ARTNA
NASDAQ
US
Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock
$32.19
▼ $-0.12
(-0.37%)
거래량 18K
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$329.2M
P/E
14.6
ROE
9.3%
마진
25.0%
D/E
71.22
Beta
0.35
배당 수익률
3.97%
52W
$29–$36
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2025 | $0.68 | $0.68 | +$0.00 |
| 6월 2025 | $0.58 | $0.61 | +$0.03 |
| 3월 2025 | $0.36 | $0.53 | +$0.17 |
| 12월 2024 | $0.33 | $0.37 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $26.9M | $25.9M | $28.5M | $30.5M | $28.0M |
| 순이익 | — | $3.8M | $5.4M | $6.3M | $7.0M | $4.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.2% | 9.2% |
| P/E (TTM) | 15.47 | 15.34 | 14.91 | 14.89 | 14.52 | 14.61 |
| Net Margin | 27.3% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 71.22 | 71.22 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.68 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.8%
P/S (TTM)
3.65
P/B
1.4
EPS (TTM)
$2.19
CF/Share
$2.92
매출 성장률 3년
+4.2%
52W High
$36.19
52W Low
$29.45
$29.45
52주 범위
$36.19
재무 건전성
잉여현금흐름
-$7.9M
순부채
$182.6M
현금
$52K
총부채
$182.6M
기준일 12월 31, 2025
Як ARTNA виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка ARTNA vs аналоги Utilities
P/E
14.6
▼
31%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.7
▼
17%
아래
동종업체
(4.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.4
▼
33%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
4.0%
▲
27%
위
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість ARTNA vs аналоги Utilities
ROE
9.3%
▲
5%
위
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
25.0%
▲
84%
위
동종업체
(13.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(40.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
2.8%
▲
7%
위
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя ARTNA vs аналоги Utilities
D/E ratio
71.2
▼
44%
아래
동종업체
(128.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
0.7
▼
27%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.4
▼
39%
아래
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ARTNA
ARTNA
동종업체 중앙값
업종
ARTNA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ARTNA vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
TAYLOR DIAN C
Director · 3월 23
1000 shs
TAYLOR DIAN C
Director · 3월 20
2000 shs
TAYLOR DIAN C
Director · 3월 19
2000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 29.93%Blackrock Inc.
10.00%
$30.2M
T. Rowe Price Investment Ma…
9.57%
$28.9M
Vanguard Group Inc
5.41%
$16.4M
Renaissance Technologies, L…
2.95%
$8.9M
Dimensional Fund Advisors LP
2.00%
$6.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.24
/ 년
2월 13, 2026
$0.3140
11월 14, 2025
$0.3140
8월 15, 2025
$0.3070
5월 16, 2025
$0.3070
2월 07, 2025
$0.3010
11월 15, 2024
$0.3010
8월 16, 2024
$0.2960
5월 16, 2024
$0.2960
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