Themes ETF Trust (ASMG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000086641 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $32.3M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 37.78%
- 유효 포지션 수
- 19.7
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
ASMG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | — |
| 3M | ▲ +27.71% | — |
| 6M | ▲ +139.56% | — |
| 연초 대비 | ▲ +57.90% | — |
| 1Y | ▲ +181.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 1월 14일 이후 | ▲ +132.29% | — |
- 1년 변동성
- 81.64%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.68
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$918K
- 분기 종료 4월 2026
- -$9.3M
- 지난 12개월
- +$15.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $5.8M | 17.85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11.31 | 3,650,167 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.5M | 7.80 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $267K | 0.83 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,119,364 | 23.35% | 32,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,369,435 | 15.09% | 21,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $979,081 | 10.79% | 15,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $973,665 | 10.73% | 14,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867,309 | 9.56% | 13,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762,971 | 8.41% | 11,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514,060 | 5.66% | 7,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $483,280 | 5.33% | 7,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433,850 | 4.78% | 6,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362,248 | 3.99% | 5,555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126,118 | 1.39% | 1,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65,211 | 0.72% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12,260 | 0.14% | 188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3,965 | 0.04% | 249 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,022 | 0.02% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0.01% | 9,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |