AIM ETF Products Trust (SEPT)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000080217 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $105.1M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.13%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$76.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | — | $107.3M | 102.12 | 1,507 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | — | $1.3M | 1.23 | 1,507 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | — | -$606K | -0.58 | -1,507 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | — | -$2.8M | -2.66 | -1,507 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,776,180 | 40.16% | 260,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,918,256 | 7.88% | 51,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,908,101 | 7.84% | 50,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,485,983 | 6.10% | 39,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,460,445 | 6.00% | 45,356 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,333,120 | 5.48% | 35,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nvest Financial, LLC | $1,077,736 | 4.43% | 28,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $913,085 | 3.75% | 24,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536,071 | 2.20% | 14,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $510,732 | 2.10% | 13,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463,994 | 1.91% | 12,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378,966 | 1.56% | 10,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333,055 | 1.37% | 8,872 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321,305 | 1.32% | 8,559 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297,392 | 1.22% | 7,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $288,991 | 1.19% | 8,975 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281,550 | 1.16% | 7,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238,454 | 0.98% | 6,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz SE | $187,700 | 0.77% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181,243 | 0.74% | 4,828 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172,355 | 0.71% | 5,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73,241 | 0.30% | 1,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $64,081 | 0.26% | 1,707 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58,300 | 0.24% | 1,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37,540 | 0.15% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $27,705 | 0.11% | 738 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8,371 | 0.03% | 223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,355 | 0.02% | 116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $3,604 | 0.01% | 96 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |