$25.05
▲ +$0.54
(+2.20%)
거래량 303K
7
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.2B
P/E
130.5
ROE
1.3%
마진
0.3%
D/E
135.37
Beta
0.89
52W
$20–$40
월가 컨센서스
17 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
7
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
82.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
WGS
GeneDx Holdings Corp
P/E 1803.0
$3.8B
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23.2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22.6
$1.7B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36.5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141.8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
실적
초과 달성률: 25.0%
다음 실적
5월 06, 2026
EPS 추정: $0.31
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.31 | — | — |
| 12월 2025 | $0.11 | $0.12 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.45 | $0.01 | $-0.44 |
| 6월 2025 | $0.37 | $0.19 | $-0.18 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $665.2M | $620.4M | $654.8M | $956.0M | $950.5M |
| 순이익 | -$7.0M | $6.7M | $9.4M | $373K | $6.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 1.3% |
| P/E (TTM) | 49.18 | 58.51 | 55.58 | 61.69 | 123.38 | 130.48 |
| Net Margin | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
| Gross Margin | 11.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.2% | 10.2% |
| D/E Ratio | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 135.37 | 135.37 |
| Current Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.40 | 1.40 |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.6%
P/S (TTM)
0.43
P/B
2.5
EPS (TTM)
$0.19
매출 성장률 3년
+38.0%
52W High
$39.97
52W Low
$20.12
$20.12
52주 범위
$39.97
재무 건전성
잉여현금흐름
-$6.0M
순부채
$648.7M
현금
$429.5M
총부채
$1.1B
기준일 12월 31, 2025
Як ASTH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ASTH vs аналоги Health Care
P/E
130.5
▲
325%
위
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.4
▼
83%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.5
▼
10%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ASTH vs аналоги Health Care
ROE
1.3%
▲
103%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
0.3%
▲
101%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
10.3%
▼
81%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.6%
▲
103%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ASTH vs аналоги Health Care
D/E ratio
135.4
▲
602%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.4
▼
35%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▼
15%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ASTH
ASTH
동종업체 중앙값
업종
ASTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTH vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SIM BRANDON
Chief Executive Officer · 2월 02
21334 shs
SCHMIDT DAVID
Director · 1월 13
20000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 42.26%Blackrock Inc.
17.20%
$149.0M
Vanguard Group Inc
11.84%
$102.5M
325 Capital Llc
5.14%
$44.5M
State Street Corporation
4.68%
$40.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3.40%
$29.4M
기준일 12월 31, 2025
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