$8.71
▲ +$0.09
(+1.04%)
거래량 46K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$239.8M
P/E
17.3
ROE
7.5%
마진
5.7%
D/E
0.00
Beta
1.07
배당 수익률
4.35%
52W
$8–$13
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.16 | $0.16 | $0.00 |
| 9월 2025 | $0.10 | $0.17 | +$0.07 |
| 6월 2025 | $0.16 | $0.14 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $0.18 | $0.15 | $-0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $60.2M | $61.6M | $60.4M | $61.1M | $61.5M | — |
| 순이익 | $2.7M | $6.8M | $4.0M | $306K | $2.7M | — |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.5% | 7.5% |
| P/E (TTM) | 21.16 | 19.85 | 19.84 | 18.39 | 17.72 | 17.34 |
| Net Margin | 0.5% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
| Gross Margin | 64.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.09 | 2.09 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.1%
P/S (TTM)
0.98
P/B
1.5
EPS (TTM)
$0.46
CF/Share
$0.48
매출 성장률 3년
-0.9%
52W High
$12.72
52W Low
$8.01
$8.01
52주 범위
$12.72
재무 건전성
잉여현금흐름
$2.5M
순부채
-$11.5M
현금
$48.9M
총부채
$37.4M
기준일 9월 30, 2025
Як AUDC виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Micro-cap Communications (All) · 41 компаній
Оцінка AUDC vs аналоги Communications
P/E
17.3
▼
21%
아래
동종업체
(22.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.0
▼
35%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.5
▼
22%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
4.4%
▲
35%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AUDC vs аналоги Communications
ROE
7.5%
▲
209%
위
동종업체
(-6.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
5.7%
▲
251%
위
동종업체
(-3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
65.1%
▲
81%
위
동종업체
(36.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
4.1%
▲
251%
위
동종업체
(-2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя AUDC vs аналоги Communications
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.1
▲
5%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.1
▲
0%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів AUDC
AUDC
동종업체 중앙값
업종
AUDC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AUDC vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 21.76%Value Base Ltd.
7.04%
$16.8M
Acadian Asset Management. L…
4.06%
$9.7M
Morgan Stanley
4.03%
$9.6M
Senvest Management LLC
3.72%
$8.9M
Heartland Advisors Inc.
2.91%
$6.9M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.76
/ 년
2월 20, 2026
$0.2000
8월 14, 2025
$0.2000
2월 20, 2025
$0.1800
8월 15, 2024
$0.1800
2월 20, 2024
$0.1800
8월 17, 2023
$0.1800
2월 21, 2023
$0.1800
8월 17, 2022
$0.1800
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