ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Communications · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 23, 2026
$52.53
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$35.0052주 저점
$68.3052주 고점
시가총액
$1.23B
P/E
18.0
EPS
$2.92
매출
$359M
내 배지
52주 범위
$35–$68
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$74
P/E
18.0
ROE
28.8%
순이익률
16.2%
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ITRN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$52.53
시가총액
$1.23B
P/E
18.0
EPS
$2.92
매출
$359M
배당 수익률
3.0%
ROE
28.8%
부채/자본
0.0
52주 범위
$35–$68
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$359M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.922020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$67M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률16.2%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ITRN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 18.05년 평균 ≈13.1 | ≈13.1 | 21.4 | 저평가 | |
| P/S | 3.45년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 1.2 | 고평가 | |
| P/B | 5.75년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | 1.2 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 12.45년 평균 ≈8.1 | ≈8.1 | 13.2 | 저평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 18.55년 평균 ≈16.0 | ≈16.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 13.95년 평균 ≈10.3 | ≈10.3 | 8.1 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 3.15년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · | |
| EV / FCF | 16.95년 평균 ≈15.1 | ≈15.1 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 7.35년 평균 ≈6.0 | ≈6.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ITRN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 49.7%5년 평균 ≈47.8% | ≈47.8% | 32.2% | 최상위권 | |
| Operating Margin (영업이익률) | 21.4%5년 평균 ≈20.7% | ≈20.7% | 5.5% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 25.3%5년 평균 ≈25.3% | ≈25.3% | 5.7% | 최상위권 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 20.9%5년 평균 ≈19.7% | ≈19.7% | 4.9% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 16.2%5년 평균 ≈14.5% | ≈14.5% | 4.1% | 최상위권 | |
| ROA | 16.3%5년 평균 ≈14.5% | ≈14.5% | 3.1% | 최상위권 | |
| ROE | 28.8%5년 평균 ≈28.3% | ≈28.3% | 5.0% | 최상위권 | |
| ROIC | 28.4%5년 평균 ≈27.9% | ≈27.9% | 5.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ITRN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.05년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.0 | 낮은 부채 | |
| Current Ratio (유동비율) | 2.35년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 2.3 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.65년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.5 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ITRN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.9 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 7.75년 평균 ≈6.4 | ≈6.4 | 4.6 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.85년 평균 ≈6.8 | ≈6.8 | 4.9 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$128.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.0%
지급 비율64.8%
연간 지급액≈$2.00
성장 연속≈3
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 29, 2026 | $0.50 | USD | ≈5.9% |
| 6월 24, 2026 | $0.50 | USD | ≈4.9% |
| 3월 30, 2026 | $1.50 | USD | ≈6.3% |
| 12월 29, 2025 | $0.50 | USD | ≈4.7% |
| 9월 25, 2025 | $0.50 | USD | ≈5.4% |
| 6월 18, 2025 | $0.50 | USD | ≈5.0% |
| 3월 20, 2025 | $0.50 | USD | ≈4.5% |
| 12월 23, 2024 | $0.39 | USD | ≈5.3% |
| 9월 26, 2024 | $0.39 | USD | ≈5.3% |
| 6월 18, 2024 | $0.39 | USD | ≈5.1% |
| 3월 19, 2024 | $0.39 | USD | ≈3.3% |
| 12월 19, 2023 | $0.24 | USD | ≈2.6% |
| 9월 26, 2023 | $0.15 | USD | ≈2.0% |
| 6월 27, 2023 | $0.15 | USD | ≈2.5% |
| 3월 20, 2023 | $0.14 | USD | ≈2.6% |
| 12월 20, 2022 | $0.14 | USD | ≈2.6% |
| 9월 28, 2022 | $0.14 | USD | ≈2.4% |
| 6월 28, 2022 | $0.14 | USD | ≈2.3% |
| 3월 22, 2022 | $0.14 | USD | ≈2.5% |
| 12월 21, 2021 | $0.14 | USD | ≈3.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
1.3%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $0.88 | $0.89 | -0.83% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 26, 2026 | $0.85 | $0.81 | 4.8% |
| 2025년 12월 31일 | $0.78 | $0.77 | 2.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.74 | $0.70 | 5.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.67 | $0.72 | -7.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.73 | $0.70 | 4.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $359M | $336M | $320M | $293M | $271M | $246M | $279M | $253M | $235M | $200M | $176M | $182M | |
| Cost of Revenue | $180M | $176M | $167M | $156M | $143M | $129M | $149M | $126M | $115M | $98M | $86M | $85M | |
| Gross Profit | $179M | $161M | $153M | $138M | $128M | $117M | $131M | $127M | $119M | $102M | $90M | $97M | |
| R&D Expense | $21M | $18M | $17M | $17M | $14M | $13M | $14M | $6M | $3M | $3M | $2M | $3M | |
| SG&A Expense | $62M | $56M | $57M | $49M | $46M | $50M | $55M | $48M | $48M | $40M | $38M | $39M | |
| Operating Income | $77M | $71M | $66M | $59M | $55M | $28M | $23M | $62M | $57M | $48M | $41M | $46M | |
| Other Non-op | $-272.0K | $0 | $2.0K | $-6M | $-6M | $1M | $576.0K | $717.0K | $-989.0K | $2M | $1M | $2M | |
| Pretax Income | $75M | $71M | $64M | $53M | $49M | $29M | $23M | $76M | $56M | $50M | $42M | $48M | |
| Income Tax | $15M | $15M | $13M | $13M | $12M | $11M | $12M | $17M | $18M | $15M | $13M | $14M | |
| Net Income | $58M | $54M | $48M | $37M | $34M | $16M | $7M | $61M | $44M | $32M | $25M | $30M | |
| EPS (Basic) | $2.92 | $2.70 | $2.41 | $1.82 | $1.65 | $0.77 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $2.92 | $2.70 | $2.41 | $1.82 | $1.65 | $0.77 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 19,874,000 | 19,894,000 | 20,000,000 | 20,418,000 | 20,769,000 | 20,813,000 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 19,874,000 | 19,894,000 | 20,000,000 | 20,418,000 | 20,769,000 | 20,813,000 | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $91M | $86M | $81M | $73M | $68M | $42M | $40M | $71M | $67M | $57M | $49M | $55M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $108M | $77M | $53M | $28M | $50M | $72M | $54M | $51M | $37M | $31M | $27M | $38M | |
| Short-term Investments | $3.0K | $10.0K | $119.0K | $316.0K | $4M | $7M | $358.0K | $2M | $4M | $398.0K | $2M | $2M | |
| Receivables | $59M | $48M | $45M | $46M | $44M | $39M | $45M | $54M | $41M | $34M | $27M | $28M | |
| Inventory | $23M | $23M | $27M | $29M | $27M | $23M | $26M | $28M | $14M | $14M | $13M | $12M | |
| Prepaid Expense | $29M | $28M | $36M | $30M | $21M | $23M | $33M | $33M | $28M | $22M | $11M | $10M | |
| Other Current Assets | $48M | $46M | $53M | $48M | $37M | $39M | $49M | $53M | $41M | $31M | $22M | $22M | |
| Current Assets | $238M | $195M | $179M | $151M | $163M | $179M | $174M | $189M | $137M | $111M | $92M | $103M | |
| PP&E (Net) | $39M | $33M | $42M | $46M | $36M | $38M | $46M | $50M | $39M | $36M | $32M | $32M | |
| PP&E (Gross) | $161M | $131M | $141M | $132M | $123M | $126M | $130M | $125M | $102M | $88M | $79M | $80M | |
| Accum. Depreciation | $122M | $98M | $99M | $86M | $87M | $88M | $84M | $75M | $63M | $52M | $47M | $48M | |
| Goodwill | $40M | $39M | $39M | $40M | $40M | $40M | $50M | $63M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| Intangibles | $9M | $9M | $11M | $13M | $17M | $20M | $26M | $39M | $38.0K | $23.0K | $26.0K | $452.0K | |
| Other Non-current Assets | $5M | $6M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $939.0K | $2M | $1M | $2M | |
| Total Assets | $386M | $327M | $319M | $291M | $293M | $312M | $339M | $374M | $215M | $178M | $142M | $152M | |
| Accounts Payable | $19M | $19M | $21M | $22M | $21M | $20M | $23M | $24M | $23M | $19M | $10M | $12M | |
| Accrued Liabilities | $19M | $15M | $16M | $12M | $15M | $16M | $8M | $10M | $13M | $11M | $7M | $8M | |
| Short-term Debt | $0 | $114.0K | $355.0K | $12M | $18M | $20M | $18M | $11M | $48.0K | · | · | · | |
| Current Liabilities | $104M | $88M | $92M | $93M | $104M | $113M | $101M | $105M | $66M | $56M | $42M | $46M | |
| Capital Leases | $5M | $6M | $5M | $7M | $2M | $3M | $11M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $531.0K | $418.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | $6M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $241.0K | $526.0K | $475.0K | $501.0K | $369.0K | · | |
| Long-term Debt | · | · | $592.0K | $12M | $31M | $54M | $68M | $71M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $0 | $114.0K | $355.0K | $23M | $36M | $40M | $36M | $19M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Retained Earnings | $244M | $226M | $204M | $169M | $143M | $128M | $116M | $130M | $92M | $72M | $58M | $49M | |
| Treasury Stock | $67M | $64M | $64M | $58M | $49M | $42M | $42M | $25M | $30M | $30M | $30M | $30M | |
| AOCI | $-40M | $-57M | $-45M | $-46M | $-42M | $-39M | $-26M | $-21M | $-10M | $-13M | $-18M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $218M | $185M | $174M | $146M | $132M | $127M | $129M | $154M | $126M | $102M | $84M | $91M | |
| Liabilities + Equity | $386M | $327M | $319M | $291M | $293M | $312M | $339M | $374M | $215M | $178M | $142M | $152M | |
| Shares Outstanding | 23,475,431 | 23,475,431 | 23,476 | 23,476 | 23,476 | 23,476 | 23,476 | 23,476 | 23,476,000 | 23,476,000 | 23,476 | 23,476 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $14M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $17M | $9M | $10M | $9M | $9M | $9M | |
| Deferred Tax | $-2M | $-383.0K | $-3M | $-736.0K | $-443.0K | $-2M | $-2M | $2M | $-2M | $-1M | $85.0K | $-903.0K | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $8M | $1M | · | · | · | $231.0K | |
| Other Non-cash | $18M | $6M | $17M | $-6M | $8M | $32M | $38M | $-19M | $-8M | $1M | $2M | $-3M | |
| Operating Cash Flow | $89M | $74M | $77M | $45M | $56M | $60M | $60M | $53M | $44M | $41M | $36M | $38M | |
| CapEx | $22M | $14M | $14M | $27M | $17M | $10M | $18M | $22M | $16M | $14M | $19M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-24M | $-16M | $-17M | $-27M | $-19M | $-11M | $-18M | $-85M | $-15M | $-20M | $-26M | · | |
| Net Debt Issued | $0 | $0 | $-12M | $-16M | $-24M | $-18M | $-9M | $-8M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $38M | $28M | $12M | $11M | $16M | $10M | $20M | $20M | $23M | $17M | $18M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-32M | $-33M | $-36M | $-59M | $-29M | $-39M | $50M | $-24M | $-18M | $-19M | · | |
| Net Change in Cash | $30M | $24M | $26M | $-22M | $-22M | $18M | $3M | $14M | $6M | $4M | $-11M | $-3M | |
| Taxes Paid | $17M | $15M | $11M | $11M | $13M | $14M | $10M | $16M | $23M | $18M | $10M | $15M | |
| Free Cash Flow | $67M | $61M | $63M | $19M | $39M | $50M | $41M | $32M | $28M | $28M | $17M | $23M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 49.7% | 47.8% | 47.9% | 46.9% | 46.7% | 47.0% | 46.7% | 50.3% | 50.9% | 51.1% | 51.2% | 53.3% | |
| Operating Margin | 21.4% | 21.2% | 20.6% | 20.1% | 20.2% | 11.3% | 8.1% | 24.6% | 24.1% | 24.1% | 23.1% | 25.2% | |
| Net Margin | 16.2% | 16.0% | 15.0% | 12.7% | 12.7% | 6.6% | 2.5% | 23.9% | 18.7% | 16.1% | 14.2% | 18.1% | |
| Pretax Margin | 20.9% | 21.2% | 20.1% | 18.0% | 18.1% | 11.8% | 8.3% | 30.1% | 23.7% | 25.1% | 23.8% | 26.1% | |
| EBITDA Margin | 25.3% | 25.6% | 25.2% | 25.1% | 25.2% | 17.2% | 14.2% | 28.2% | 28.5% | 28.6% | 28.1% | 30.2% | |
| ROA | 16.3% | 16.6% | 15.8% | 12.7% | 11.3% | 5.0% | 1.9% | 20.6% | 22.3% | 20.1% | 17.0% | 21.0% | |
| ROE | 28.8% | 29.8% | 30.1% | 26.7% | 26.4% | 12.6% | 4.9% | 43.4% | 38.4% | 34.6% | 28.6% | 36.2% | |
| ROIC | 28.4% | 30.5% | 29.9% | 26.3% | 24.6% | 10.4% | 6.5% | 28.0% | 30.6% | 33.0% | 33.7% | 35.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Inventory Turnover | 7.7 | 7.0 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | |
| Receivables Turnover | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.27 | $7.89 | $7.43 | $6.21 | $5.64 | $5.42 | $5.51 | $6.55 | $5.36 | $4.35 | $3.57 | $3.86 | |
| Revenue / Share | $18.07 | $16.90 | $16.00 | $14.35 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $4.46 | $3.73 | $3.86 | $2.21 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $4.58 | $3.30 | $2.28 | $1.19 | $2.14 | $3.07 | $2.30 | $2.19 | $1.57 | $1.32 | $1.15 | $1.64 | |
| Dividend Paid / Share | · | $1.56 | $0.68 | $0.56 | $0.90 | $0.24 | $0.95 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $2.70 | $2.41 | $1.82 | $1.65 | $0.77 | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $359M | $336M | $320M | $293M | $271M | $246M | $279M | $253M | $235M | $200M | $176M | $182M | |
| Net Income TTM | $58M | $54M | $48M | $37M | $34M | $16M | $7M | $61M | $44M | $32M | $25M | $30M | |
| Market Cap | $1.01B | $731M | $639M | $496M | $626M | $447M | $590M | $753M | $803M | $622M | $444M | $517M | |
| Enterprise Value | $902M | $654M | $586M | $491M | $607M | $408M | $572M | $718M | · | · | · | · | |
| P/E | 14.7 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 16.2 | 24.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | |
| P/B | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 4.7 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | |
| P / Tangible Book | 6.0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 8.3 | 6.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.4 | 9.8 | 8.3 | 11.0 | 11.2 | 7.4 | 9.9 | 14.1 | 18.3 | 15.0 | 12.4 | 13.7 | |
| P / FCF | 15.1 | 12.1 | 10.2 | 26.6 | 16.0 | 9.0 | 14.3 | 23.9 | 28.9 | 22.4 | 25.9 | 22.7 | |
| EV / EBITDA | 9.9 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 8.9 | 9.6 | 14.4 | 10.0 | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 13.5 | 10.8 | 9.3 | 26.4 | 15.5 | 8.2 | 13.8 | 22.8 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.7% | 3.8% | 1.8% | 2.3% | 2.5% | 2.2% | 3.4% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 4.0% | 3.7% | |
| Earnings Yield | 6.8% | 8.7% | 8.8% | 8.6% | 6.2% | 4.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 64.8% | 52.3% | 24.0% | 30.9% | 46.2% | 61.8% | 288.1% | 33.3% | 51.7% | 53.2% | 70.4% | 58.7% | |
| Annual Payout | $38M | $28M | $12M | $11M | $16M | $10M | $20M | $20M | $23M | $17M | $18M | $19M |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2016 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $200M | $170M | $150M | $148M | $121M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $32M | $24M | $26M | $10M | $18M | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $17M | $16M | $33M | $32M | $4M | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $359M | $336M | $320M | $293M | $271M |
| 매출 총이익률 % | 49.7% | 47.8% | 47.9% | 46.9% | 46.7% |
| 영업이익률 % | 21.4% | 21.2% | 20.6% | 20.1% | 20.2% |
| 순이익 | $58M | $54M | $48M | $37M | $34M |
| 희석 EPS | $2.92 | $2.70 | $2.41 | $1.82 | $1.65 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 유동비율 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| 당좌 비율 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $67M | $61M | $63M | $19M | $39M |
기관 투자자 (13F) 216개의 제출자 · $624.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
216
보유 가치
$624.8M
신규 포지션
37
청산 포지션
10
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 37 (+6 이전 분기 대비) | 10 (-1 이전 분기 대비) | 65 (+5 이전 분기 대비) | 60 (-1 이전 분기 대비) | +10K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Y.D. More Investments Ltd | $54,376,627 | 891,274 | 8.70% | 주식 |
| FMR LLC | $52,694,965 | 863,710 | 8.43% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $51,449,733 | 843,300 | 8.23% | 주식 |
| Ibex Investors LLC | $49,115,124 | 805,034 | 7.86% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $31,179,650 | 511,058 | 4.99% | 주식 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $29,010,011 | 475,496 | 4.64% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $21,123,309 | 346,227 | 3.38% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $18,830,280 | 306,723 | 3.01% | 주식 |
| Man Group plc | $17,403,713 | 285,260 | 2.79% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $14,948,426 | 245,016 | 2.39% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $9,495,291 | 155,635 | 1.52% | 주식 |
| Aristides Capital LLC | $9,412,623 | 154,280 | 1.51% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $9,215,499 | 151,049 | 1.47% | 주식 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $9,087,306 | 148,948 | 1.45% | 주식 |
| Miller Value Partners, LLC | $8,157,037 | 133,700 | 1.31% | 주식 |
| Strategic Global Advisors, LLC | $7,905,981 | 129,585 | 1.27% | 주식 |
| Inlet Private Wealth, LLC | $7,648,824 | 125,370 | 1.22% | 주식 |
| Vulcan Value Partners, LLC | $7,566,930 | 124,028 | 1.21% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7,379,709 | 120,959 | 1.18% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $7,321,200 | 120,000 | 1.17% | 콜 옵션 |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | $7,296,491 | 119,595 | 1.17% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $7,137,681 | 116,992 | 1.14% | 주식 |
| Inflection Point Investments LLP | $7,001,013 | 195,997 | 1.12% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $6,797,307 | 111,413 | 1.09% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6,793,102 | 111,344 | 1.09% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $6,059,268 | 99,316 | 0.97% | 주식 |
| Boston Partners | $5,981,540 | 98,042 | 0.96% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $5,242,589 | 85,930 | 0.84% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $4,460,990 | 73,119 | 0.71% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,388,510 | 71,931 | 0.70% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,236,290 | 69,436 | 0.68% | 주식 |
| UBS Group AG | $3,938,806 | 64,560 | 0.63% | 주식 |
| Four Tree Island Advisory LLC | $3,755,959 | 61,563 | 0.60% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,749,421 | 61,456 | 0.60% | 주식 |
| Global IMC LLC | $3,740,401 | 61,308 | 0.60% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3,544,681 | 58,100 | 0.57% | 주식 |
| JLB & ASSOCIATES INC | $3,285,022 | 53,844 | 0.53% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,257,263 | 53,389 | 0.52% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,232,310 | 52,980 | 0.52% | 주식 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $3,114,927 | 51,056 | 0.50% | 주식 |
| Cannell & Spears LLC | $2,983,389 | 48,900 | 0.48% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,839,284 | 46,538 | 0.45% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,763,277 | 45,292 | 0.44% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,737,336 | 44,867 | 0.44% | 주식 |
| Magnetar Financial LLC | $2,716,898 | 44,532 | 0.43% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,671,567 | 43,789 | 0.43% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $2,641,397 | 43,295 | 0.42% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $2,623,430 | 43,000 | 0.42% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2,504,411 | 51,100 | 0.40% | 주식 |
| ARK Investment Management LLC | $2,448,758 | 40,137 | 0.39% | 주식 |
ETF 보유 현황 5 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
ITRN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$74.50
+41.8%
2 25.0%
적극 매수
5 62.5%
매수
1 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $74.50 +41.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $52.53
저가$69.00
평균$74.50
고가$80.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 20-F 제출 4월 23, 2026