ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock

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$7.89
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026

ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

Adtran, Inc. is an American fiber networking and telecommunications company headquartered in Huntsville, Alabama. It is a vendor of both residential and enterprise networking equipment, along with administrative software for network management and deployment. Its customers include communications service providers, governments, enterprises and utilities.

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Adtran, Inc. is an American fiber networking and telecommunications company headquartered in Huntsville, Alabama. It is a vendor of both residential and enterprise networking equipment, along with administrative software for network management and deployment. Its customers include communications service providers, governments, enterprises and utilities.

History

Adtran was founded in 1985 by Mark C. Smith, Lonnie S. McMillian, and Larry Owen,

and began operations in 1986, following the AT&T divestiture of the Regional Bell Operating Companies (RBOCs). It supplied network equipment to both the RBOCs and independent telephone companies in the United States.

In 2006, Adtran acquired Luminous Networks, a manufacturer of access network equipment. In 2011, it acquired Bluesocket, a maker of enterprise Wi-Fi equipment based in Burlington, Massachusetts. In 2012, it acquired Nokia Siemens Networks' broadband access business based in Germany. In 2016, it acquired CommScope's active fiber business. In 2018, Adtran acquired connected home software provider SmartRG from Vancouver, WA.

In 2021, Adtran entered into a business combination with ADVA Optical Networking, a cloud and mobile services networking company based in Munich and Meiningen in Germany. In 2022, Adtran acquired the remaining shares of Cambridge Communication Systems (CCS) Limited, a developer of wireless backhaul and transport systems for small cells. It offers an mmWave Gigabit fiber extension system along with web-based management software for planning, configuring and monitoring networks. In 2024, Adtran self-certified itself "Buy America-compliant" with the U.S. Department of Commerce. This list acts as a reference for communications service providers applying for Broadband Equity Access and Deployment (BEAD) funding.

Notable products

50G PON: Adtran's implementation of 50Gbit/s passive optical network (PON) technology includes its SDX 6400 Series of optical line terminals.

Quantum key distribution (QKD): In collaboration with Orange, Adtran demonstrated a 400Gbit/s data transmission system using QKD. The hybrid approach integrated quantum-safe encryption with classical cryptographic methods to secure data across a 184 km system.

Optical cesium atomic clocks: Adtran's Oscilloquartz division has introduced atomic clocks that leverage optical pumping technology. The improved accuracy and stability of these devices exceed the current ITU-T G.811.1 Enhanced Primary Reference Clock (ePRC) specification. The current highest-end clocks in this range can combine with core grandmaster devices to maintain 100 nanosecond precision for up to 100 days.

Mosaic One: Mosaic One is a cloud-based software-as-a-service platform that aggregates data from management systems, broadband access and in-home devices to support network operations and customer care.

Locations

Adtran's corporate headquarters is located in Huntsville, Alabama, in Cummings Research Park. It has international offices located in:

Melbourne, Australia

Berlin and Greifswald, Germany

Hyderabad, India

Tel Aviv, Israel

Milan, Italy

Riyadh, Saudi Arabia

Bratislava, Slovakia

Tunis, Tunisia

Basingstoke, Hampshire, United Kingdom

Adastral Park, Ipswich, United Kingdom

Gdynia, Poland

Warsaw, Poland

Munich, Bavaria, Germany

York, North Yorkshire, United Kingdom

Merger with ADVA Optical Networking

Adtran's 2022 business combination with ADVA expanded its portfolio to include end-to-end data transport products, complementing its existing focus on access networking equipment. The merger also gave Adtran ownership of ADVA's subsidiary, Oscilloquartz, a manufacturer of timing and synchronization solutions based in Switzerland.

Certifications

Adtran is certified for ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 and TL 9000.

출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

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ADTN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$7.89
시가총액
$631M
P/E (TTM)
-15.2
EPS (TTM)
$-0.52
매출 (TTM)
$1.08B
배당 수익률
ROE
-28.9%
부채/자본
52주 범위
$7 – $20

ADTN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $1.08B
7-point trend, +104.5%
2019-12-31 2025-12-31
EPS $-0.52
7-point trend, +53.2%
2019-12-31 2025-12-31
잉여현금흐름 $98M
7-point trend, +919.2%
2019-12-31 2025-12-31
마진 -4.2%
7-point trend, -7.4%
2019-12-31 2025-12-31

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
ADTN
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +86.8%
-15.2
24.0
P/S (TTM)
5-point trend, -28.5%
0.6
2.3
P/B
5-point trend, +281.5%
4.3
2.4
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +117.9%
6.4

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
ADTN
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, -1.3%
38.3%
43.1%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +44.8%
-1.4%
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, -175.2%
-4.2%
2.0%
ROA
5-point trend, +57.5%
-3.8%
1.4%
ROE
5-point trend, -111.8%
-28.9%
3.9%
ROIC
5-point trend, +41.2%
-12.4%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
ADTN
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -38.2%
1.8
2.3
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -51.7%
0.8

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
ADTN
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +92.5%
17.5%
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +92.5%
1.9%
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +92.5%
16.4%

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
ADTN
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, -188.9%
$-0.52

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
ADTN
동종업계 중앙값

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
지급 비율
5년 배당 CAGR
배당락일금액
2023년 8월 18일$0.0900
2023년 5월 22일$0.0900
2023년 3월 6일$0.0900
2022년 11월 21일$0.0900
2022년 8월 17일$0.0900
2022년 5월 18일$0.0900
2022년 2월 16일$0.0900
2021년 11월 15일$0.0900
2021년 8월 18일$0.0900
2021년 5월 19일$0.0900
2021년 2월 17일$0.0900
2020년 11월 16일$0.0900
2020년 8월 19일$0.0900
2020년 5월 20일$0.0900
2020년 2월 19일$0.0900
2019년 11월 13일$0.0900
2019년 7월 31일$0.0900
2019년 5월 1일$0.0900
2019년 2월 6일$0.0900
2018년 10월 30일$0.0900

ADTN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 15 명의 애널리스트
  • 적극 매수 3 20.0%
  • 매수 9 60.0%
  • 보유 3 20.0%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

6 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값 목표 $14.50 +83.8%
평균 목표 $14.67 +85.9%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.02%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.04 $0.10 -0.06%
2026년 3월 31일 $0.14 $0.10 0.04%
2025년 12월 31일 $0.16 $0.08 0.08%
2025년 9월 30일 $0.05 $0.06 -0.01%
2025년 6월 30일 $0.00 $0.01 -0.01%
2025년 3월 31일 $0.03 $-0.03 0.06%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
ADTN $695M -16.7 17.5% -4.2% -28.9% 38.3%
VISN $3.91B 1.9 39.7% 118.2% -102.4% 49.5%
CALX $3.55B 203.6 20.3% 1.8% 2.2% 56.8%
HLIT $1.10B -26.0 -26.2% -12.0% -10.4% 48.5%
NTGR $685M -38.9 3.8% -2.6% -3.5% 38.0%
CLFD $476M -59.3 19.6% -5.4% -3.1% 33.7%
RBBN -4.4 1.3%
AVNW $304M 239.4 6.5% 0.31% 0.52% 32.1%
CSCO $272.01B 26.9 5.3% 18.0% 22.0% 64.9%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 16
ADTN의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 11-point trend, +80.6% $1.08B $923M $1.15B $1.03B $563M $507M $530M $529M $667M $637M $600M
Cost of Revenue 11-point trend, +100.8% $669M $599M $818M $698M $345M $289M $311M $326M $363M $345M $333M
Gross Profit 11-point trend, +55.5% $415M $324M $331M $327M $218M $218M $219M $204M $304M $291M $267M
R&D Expense 11-point trend, +57.3% $204M $221M $258M $174M $109M $113M $126M $125M $131M $125M $130M
SG&A Expense 11-point trend, +83.2% $226M $233M $259M $209M $124M $114M $130M $124M $136M $132M $124M
Operating Income 11-point trend, -215.7% $-16M $-428M $-224M $-73M $-15M $-10M $-40M $-45M $37M $35M $13M
Interest Expense 11-point trend, +3145.6% $19M $22M $16M $3M $34.0K $5.0K $511.0K $533.0K $556.0K $572.0K $596.0K
Other Non-op 11-point trend, -11.4% $-2M $246.0K $1M $15M $4M $-3M $1M $1M $-1M $-489.0K $-1M
Pretax Income 11-point trend, -221.6% $-31M $-443M $-234M $-71M $-6M $-6M $-25M $-33M $45M $47M $26M
Income Tax 11-point trend, -29.3% $5M $7M $28M $-62M $2M $-9M $28M $-14M $21M $12M $7M
Net Income 11-point trend, -344.9% $-46M $-460M $-269M $-2M $-9M $2M $-53M $-19M $24M $35M $19M
EPS (Basic) 11-point trend, -244.4% $-0.52 $-5.79 $-3.43 $-0.03 $-0.18 $0.05 $-1.11 $-0.40 $0.50 $0.72 $0.36
EPS (Diluted) 11-point trend, -244.4% $-0.52 $-5.79 $-3.43 $-0.03 $-0.18 $0.05 $-1.11 $-0.40 $0.49 $0.72 $0.36
Shares (Basic) 11-point trend, +55.9% 79,742,000 78,928,000 78,416,000 62,346,000 48,582,000 47,996,000 47,836,000 47,880,000 48,153,000 48,724,000 51,145,000
Shares (Diluted) 11-point trend, +55.5% 79,742,000 78,928,000 78,416,000 62,346,000 48,582,000 48,288,000 47,836,000 47,880,000 48,699,000 48,949,000 51,267,000
EBITDA 10-point trend, +177.6% $77M $-337M $-108M $-5M $1M $7M $-22M · $53M $49M $28M
대차대조표 30
ADTN의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 11-point trend, +13.2% $96M $76M $87M $109M $57M $60M $74M $106M $86M $80M $85M
Short-term Investments 9-point trend, -100.0% · · $0 $340.0K $350.0K $3M $33M $3M $16M $43M $34M
Receivables 11-point trend, +193.0% $211M $178M $210M $279M $159M $99M $91M $99M $144M $92M $72M
Inventory 11-point trend, +135.7% $216M $262M $360M $428M $140M $125M $98M $100M $123M $105M $92M
Prepaid Expense 11-point trend, +445.3% $55M $56M $41M $34M $9M $8M $8M $11M $17M $16M $10M
Current Assets 11-point trend, +103.7% $635M $599M $719M $882M $376M $317M $320M $355M $413M $353M $312M
PP&E (Net) 11-point trend, +69.8% $124M $106M $118M $111M $56M $62M $68M $81M $85M $84M $73M
PP&E (Gross) 11-point trend, +18.1% $360M $413M $444M $410M $335M $332M $327M $346M $339M $327M $304M
Accum. Depreciation 11-point trend, +1.7% $235M $306M $326M $299M $280M $269M $259M $265M $254M $243M $231M
Goodwill 11-point trend, +1617.7% $60M $53M $358M $386M $7M $7M $7M $7M $3M $3M $3M
Intangibles 11-point trend, +5684.9% $294M $285M $337M $401M $19M $23M $28M $33M $5M $7M $5M
Other Non-current Assets 11-point trend, +690.8% $73M $78M $88M $67M $31M $25M $20M $6M $9M $12M $9M
Total Assets 11-point trend, +90.3% $1.20B $1.17B $1.68B $1.94B $569M $526M $545M $628M $669M $667M $633M
Accounts Payable 11-point trend, +243.8% $167M $172M $163M $238M $102M $50M $45M $60M $61M $77M $49M
Accrued Liabilities 4-point trend, -3.0% · · · · · · · $12M $13M $12M $12M
Short-term Debt · · · $25M · · · · · · ·
Current Liabilities 11-point trend, +290.6% $362M $293M $274M $429M $155M $94M $113M $118M $107M $127M $93M
Capital Leases 7-point trend, +364.1% $27M $26M $31M $23M $3M $4M $6M · · · ·
Deferred Tax 5-point trend, +312.7% $27M $30M $36M $62M · · · · · · $7M
Other Non-current Liabilities 11-point trend, -27.5% $18M $18M $29M $10M $1M $7M $8M $2M $34M $28M $24M
Total Liabilities 11-point trend, +348.7% $685M $622M $629M $640M $212M $153M $165M $182M $171M $188M $153M
Long-term Debt 5-point trend, -14.9% · · · · · · $25M $26M $27M $28M $29M
Total Debt 4-point trend, -11.8% · · · · · · $25M · $26M $27M $28M
Common Stock 11-point trend, +0.6% $802.0K $795.0K $790.0K $781.0K $797.0K $797.0K $797.0K $797.0K $797.0K $797.0K $797.0K
Retained Earnings 11-point trend, -180.5% $-730M $-689M $-232M $55M $741M $782M $807M $884M $922M $922M $907M
Treasury Stock 11-point trend, -99.2% $5M $5M $6M $4M $662M $679M $685M $692M $682M $684M $665M
AOCI 11-point trend, +979.4% $79M $11M $48M $26M $-12M $-12M $-16M $-14M $-3M $-12M $-9M
Stockholders' Equity 11-point trend, -69.6% $146M $127M $605M $1.30B $357M $373M $380M $446M $498M $480M $480M
Liabilities + Equity 11-point trend, +90.3% $1.20B $1.17B $1.68B $1.94B $569M $526M $545M $628M $669M $667M $633M
Shares Outstanding 11-point trend, +61.3% 79,926,000 79,218,000 78,674,000 77,889,000 49,063,000 48,241,000 48,020,000 47,751,000 48,485,000 48,472,000 49,558,000
현금 흐름 18
ADTN의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
D&A 11-point trend, +549.7% $93M $91M $113M $68M $16M $17M $18M $16M $16M $14M $14M
Stock-based Comp 11-point trend, +49.9% $10M $16M $16M $28M $7M $7M $7M $7M $7M $7M $7M
Deferred Tax 11-point trend, -455.9% $-4M $6M $16M $-62M $-2M $-1M $30M $-17M $14M $-3M $-692.0K
Amort. of Intangibles 11-point trend, +3210.5% $63M $63M $83M $47M $4M $4M $5M $2M $3M $2M $2M
Restructuring 9-point trend, -203.6% $-284.0K $41M $22M $2M $411.0K $6M $6M $7M $274.0K · ·
Other Non-cash 10-point trend, +476.5% $77M $451M $78M $-76M $-10M $-41M $-4M · $-103M $-12M $-20M
Operating Cash Flow 11-point trend, +599.6% $130M $104M $-43M $-44M $3M $-17M $-2M $55M $-42M $42M $19M
CapEx 11-point trend, +170.0% $32M $35M $36M $17M $6M $6M $9M $8M $15M $21M $12M
Investing Cash Flow 10-point trend, -967.2% $-69M $-64M $-35M $56M $10M $41M $-10M $285.0K $66M $-6M ·
Net Debt Issued 4-point trend, +9.1% · · · · · · $-1M · $-1M $-1M $-1M
Stock Repurchased 5-point trend, -99.7% · · · · · · $184.0K $16M $17M $26M $66M
Net Stock Activity 4-point trend, +99.7% · · · · · · $-184.0K · $-17M $-26M $-66M
Dividends Paid 10-point trend, -100.0% · $0 $21M $23M $18M $17M $17M $17M $17M $18M $18M
Financing Cash Flow 10-point trend, -17.3% $-47M $-50M $59M $53M $-13M $-43M $-18M $-32M $-22M $-40M ·
Net Change in Cash 3-point trend, -981.9% · · · · · · · $-4M $5M $-393.0K ·
Taxes Paid 3-point trend, -70.7% $5M $7M $19M · · · · · · · ·
Free Cash Flow 10-point trend, +1342.9% $98M $69M $-89M $-61M $-3M $-23M $-12M · $-57M $21M $7M
Levered FCF 10-point trend, +1088.3% $76M $47M $-107M $-62M $-3M $-23M $-13M · $-57M $20M $6M
수익성 8
ADTN의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 10-point trend, -13.9% 38.3% 35.1% 29.0% 31.9% 38.8% 43.0% 41.3% · 45.5% 45.8% 44.5%
Operating Margin 10-point trend, -164.0% -1.4% -46.3% -19.3% -7.1% -2.6% -1.9% -7.5% · 5.7% 5.5% 2.2%
Net Margin 10-point trend, -235.4% -4.2% -49.8% -23.3% -0.20% -1.5% 0.47% -10.0% · 3.6% 5.5% 3.1%
Pretax Margin 10-point trend, -167.3% -2.9% -48.0% -20.1% -6.9% -1.1% -1.2% -4.7% · 6.7% 7.4% 4.3%
EBITDA Margin 10-point trend, +53.7% 7.1% -36.5% -9.4% -0.51% 0.25% 1.4% -4.2% · 8.0% 7.7% 4.6%
ROA 8-point trend, -241.2% -3.8% · -14.8% · -1.6% 0.44% -9.0% · 3.6% 5.4% 2.7%
ROE 8-point trend, -899.7% -28.9% · -42.2% · -2.4% 0.64% -13.7% · 4.9% 7.3% 3.6%
ROIC 8-point trend, -745.8% -12.4% · -41.8% · -5.6% 1.0% -21.1% · 3.9% 5.1% 1.9%
유동성 및 지급능력 5
ADTN의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 8-point trend, -50.8% 1.8 · 2.6 · 2.4 3.4 2.8 · 3.9 2.8 3.6
Quick Ratio 8-point trend, -58.9% 0.8 · 1.1 · 1.4 1.7 1.8 · 2.3 1.7 2.1
Debt / Equity 4-point trend, +11.4% · · · · · · 0.1 · 0.1 0.1 0.1
LT Debt / Equity 3-point trend, -11.5% · · · · · · · · 0.1 0.1 0.1
Interest Coverage 10-point trend, -103.6% -0.8 -19.4 -13.6 -21.2 -432.4 -1954.6 -78.2 · 67.9 60.7 22.6
효율성 3
ADTN의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 8-point trend, +4.3% 0.9 · 0.6 · 1.0 0.9 0.9 · 1.0 1.0 0.9
Inventory Turnover 8-point trend, -25.3% 2.8 · 2.1 · 2.6 2.6 3.1 · 3.2 3.5 3.8
Receivables Turnover 8-point trend, -25.5% 5.6 · 4.6 · 4.4 5.4 5.6 · 5.6 7.8 7.5
주당 7
ADTN의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 8-point trend, -81.2% $1.82 · $7.55 · $7.28 $7.73 $7.92 · $10.27 $9.89 $9.69
Revenue / Share 10-point trend, +16.1% $13.59 $11.69 $14.65 $16.45 $11.59 $10.49 $11.08 · $13.69 $13.01 $11.70
Cash Flow / Share 10-point trend, +349.8% $1.63 $1.31 $-0.58 $-0.71 $0.06 $-0.34 $-0.05 · $-0.87 $0.86 $0.36
Cash / Share 8-point trend, -29.8% $1.20 · $1.11 · $1.15 $1.25 $1.54 · $1.78 $1.65 $1.71
Dividend / Share Flat — no change across 4 periods · · · · · $0 $0 $0 $0 · ·
Dividend Paid / Share Flat — no change across 5 periods · · $0 $0 $0 $0 $0 · · · ·
EPS (TTM) 11-point trend, -244.4% $-0.52 $-5.79 $-3.43 $-0.03 $-0.18 $0.05 $-1.11 $-0.40 $0.49 $0.72 $0.36
성장률 3
ADTN의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +56.6% 17.5% -19.7% 12.0% 82.2% 11.2% · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -94.1% 1.9% 17.9% 31.4% · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 16.4% · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
ADTN의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 11-point trend, +80.6% $1.08B $923M $1.15B $1.03B $563M $507M $530M $529M $667M $637M $600M
Net Income TTM 11-point trend, -344.9% $-46M $-460M $-269M $-2M $-9M $2M $-53M $-19M $24M $35M $19M
Market Cap 8-point trend, -18.6% $695M · $577M · $1.12B $713M $475M · $938M $1.08B $853M
Enterprise Value 4-point trend, -48.5% · · · · · · $393M · $861M $987M $762M
P/E 11-point trend, -134.9% -16.7 -1.4 -2.1 -626.3 -126.8 295.4 -8.9 -26.9 39.5 31.0 47.8
P/S 8-point trend, -54.9% 0.6 · 0.5 · 2.0 1.4 0.9 · 1.4 1.7 1.4
P/B 8-point trend, +168.0% 4.8 · 1.0 · 3.1 1.9 1.2 · 1.9 2.3 1.8
P / Tangible Book 3-point trend, +36.4% · · · 2.8 3.4 2.1 · · · · ·
P / Cash Flow 8-point trend, -88.4% 5.4 · -12.7 · 372.4 -43.1 -192.1 · -22.1 25.8 46.0
P / FCF 8-point trend, -94.4% 7.1 · -6.5 · -420.9 -31.1 -39.7 · -16.4 52.7 125.6
EV / EBITDA 4-point trend, -164.3% · · · · · · -17.7 · 16.1 20.1 27.5
EV / FCF 4-point trend, -129.2% · · · · · · -32.8 · -15.1 48.0 112.2
EV / Revenue 4-point trend, -41.7% · · · · · · 0.7 · 1.3 1.6 1.3
Dividend Yield 7-point trend, +70.4% · · 3.7% · 1.6% 2.4% 3.6% · 1.8% 1.6% 2.2%
Earnings Yield 11-point trend, -386.1% -6.0% -69.5% -46.7% -0.16% -0.79% 0.34% -11.2% -3.7% 2.5% 3.2% 2.1%
Payout Ratio 9-point trend, -100.0% · 0.00% -7.9% -1123.5% -203.0% 728.9% -32.5% · 73.0% 50.0% 98.7%
Annual Payout 10-point trend, -100.0% · $0 $21M $23M $18M $17M $17M $17M $17M $18M $18M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
매출 $1.08B$923M
매출 총이익률 % 38.3%35.1%
영업이익률 % -1.4%-46.3%
순이익 $-46M$-460M
희석 EPS $-0.52$-5.79
대차대조표
2025-12-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
유동비율 1.8
당좌 비율 0.8
현금 흐름
2025-12-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
잉여현금흐름 $98M$69M

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기관 투자자 (13F) 265개의 제출자 · $817.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
63 (+16 이전 분기 대비) 28 (-4 이전 분기 대비) 86 (+8 이전 분기 대비) 67 (+7 이전 분기 대비) +13.0M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $71,385,521 5,135,649 8.73% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $48,792,767 3,510,271 5.97% 주식
STATE STREET CORP $42,850,837 3,082,794 5.24% 주식
ROYCE & ASSOCIATES LP $41,323,546 2,972,917 5.05% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $40,259,307 2,896,353 4.92% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $37,847,198 2,722,820 4.63% 주식
DNB Asset Management AS $36,409,507 2,619,389 4.45% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $24,654,986 1,773,740 3.01% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $23,380,358 1,681,612 2.86% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $19,444,891 1,398,913 2.38% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $17,872,314 1,285,778 2.19% 주식
First Eagle Investment Management, LLC $17,354,247 1,248,507 2.12% 주식
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $15,276,364 1,099,019 1.87% 주식
FMR LLC $14,036,526 1,009,822 1.72% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $13,653,456 982,263 1.67% 주식
Assenagon Asset Management S.A. $12,756,781 917,754 1.56% 주식
Divisar Capital Management LLC $11,836,211 851,526 1.45% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $10,937,535 786,873 1.34% 주식
Point72 Asset Management, L.P. $10,630,442 764,780 1.30% 주식
HEARTLAND ADVISORS INC $10,425,000 750,000 1.27% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $9,925,545 714,068 1.21% 주식
Kovack Advisors, Inc. $9,496,305 696,210 1.16% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,223,054 663,529 1.13% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,158,641 658,895 1.12% 주식
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $8,744,754 629,119 1.07% 주식
Squarepoint Ops LLC $8,581,693 617,388 1.05% 주식
NORGES BANK $7,998,060 575,400 0.98% 주식
1492 Capital Management LLC $7,966,479 573,128 0.97% 주식
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $7,526,224 541,455 0.92% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $7,518,190 540,877 0.92% 주식
Counterpoint Mutual Funds LLC $7,365,137 529,866 0.90% 주식
HENNESSY ADVISORS INC $7,315,570 526,300 0.89% 주식
NOMURA HOLDINGS INC $6,982,276 502,322 0.85% 주식
WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6,950,000 500,000 0.85% 주식
BARCLAYS PLC $6,595,064 474,465 0.81% 주식
Trexquant Investment LP $6,570,989 472,733 0.80% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,186,890 445,100 0.76% 콜 옵션
NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5,560,000 400,000 0.68% 주식
Cubist Systematic Strategies, LLC $5,488,657 585,145 0.67% 주식
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $5,147,087 370,294 0.63% 주식
MARSHALL WACE, LLP $5,074,155 365,047 0.62% 주식
MACKENZIE FINANCIAL CORP $4,898,888 352,438 0.60% 주식
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $4,588,390 330,100 0.56% 주식
WHITE PINE CAPITAL LLC $3,879,101 279,072 0.47% 주식
Balyasny Asset Management L.P. $3,829,297 275,489 0.47% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,699,262 266,134 0.45% 주식
GRATIA CAPITAL, LLC $3,481,839 250,492 0.43% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $3,320,404 238,878 0.41% 주식
ALGERT GLOBAL LLC $3,171,424 228,160 0.39% 주식
Boston Partners $3,144,210 226,202 0.38% 주식
Walleye Trading LLC $2,895,064 208,278 0.35% 주식
BlackRock, Inc. $2,861,301 205,849 0.35% 주식
HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd $2,778,000 200,000 0.34% 주식
Engineers Gate Manager LP $2,761,888 198,697 0.34% 주식
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $2,676,139 192,528 0.33% 주식
NFJ INVESTMENT GROUP, LLC $2,659,529 191,333 0.33% 주식
Empowered Funds, LLC $2,566,023 184,606 0.31% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $2,540,920 182,800 0.31% 콜 옵션
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2,514,371 180,890 0.31% 주식
XTX Topco Ltd $2,482,165 178,573 0.30% 주식
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $2,455,088 176,625 0.30% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $2,061,370 148,300 0.25% 콜 옵션
Swiss National Bank $2,025,230 145,700 0.25% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,947,849 140,133 0.24% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $1,922,148 138,284 0.24% 주식
MORGAN STANLEY $1,897,034 136,477 0.23% 주식
GLOBEFLEX CAPITAL L P $1,842,111 132,526 0.23% 주식
Bienville Capital Management, LLC $1,768,733 127,247 0.22% 주식
Brevan Howard Capital Management LP $1,737,417 124,994 0.21% 주식
TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC $1,716,105 123,465 0.21% 주식
Lisanti Capital Growth, LLC $1,607,188 115,625 0.20% 주식
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP $1,602,475 115,286 0.20% 주식
Bank of New York Mellon Corp $1,461,821 105,167 0.18% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $1,432,246 103,040 0.18% 주식
Man Group plc $1,428,392 102,762 0.17% 주식
Polymer Capital Management (US) LLC $1,408,987 101,366 0.17% 주식
BURNEY CO/ $1,300,998 93,597 0.16% 주식
Integrated Quantitative Investments LLC $1,292,658 92,997 0.16% 주식
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $1,250,999 90,000 0.15% 주식
SIMPLEX TRADING, LLC $1,186,017 85,325 0.15% 주식
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. $1,179,471 84,854 0.14% 주식
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) $1,114,641 80,190 0.14% 주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1,094,625 78,750 0.13% 주식
SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. $1,026,793 73,870 0.13% 주식
Headlands Technologies LLC $1,005,776 72,358 0.12% 주식
Diametric Capital, LP $991,653 71,342 0.12% 주식
Kerrisdale Advisers, LLC $980,214 70,519 0.12% 주식
POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $977,059 70,292 0.12% 주식
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $949,148 68,284 0.12% 주식
FEDERATED HERMES, INC. $943,268 67,861 0.12% 주식
CAXTON ASSOCIATES LLP $933,649 67,169 0.11% 주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $906,049 72,023 0.11% 주식
Dynamic Technology Lab Private Ltd $893,000 64,278 0.11% 주식
Nuveen, LLC $860,799 61,928 0.11% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $848,232 67,427 0.10% 주식
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $821,143 59,075 0.10% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $817,320 58,800 0.10% 풋 옵션
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $807,117 58,066 0.10% 주식
Quantinno Capital Management LP $794,038 57,125 0.10% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $771,450 55,500 0.09% 풋 옵션

회사 내부자 46 명의 내부자 · 21 임원 · 21 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Thomas R Stanton Chairman & CEO 2026년 4월 1일 A 1,126,554 1 0 $300,002
Ulrich Dopfer Chief Financial Officer 2025년 1월 26일 F 48,195 0 0 $0
Michael Foliano Chief Financial Officer 2023년 3월 21일 A 106,986 0 0 $0
Danny J Windham President & COO 2006년 11월 3일 A 28,648 0 0 $0
Howard A Thrailkill President & COO 2005년 7월 26일 M 43,400 0 0 $0
James Denson Wilson Jr Chief Revenue Officer 2026년 5월 20일 G 132,808 0 1 $-137,367
Robert Conger SVP, Technology & Strategy 2022년 7월 8일 D 0 0 0 $0
Marc Kimpe SVP, Research & Development 2022년 7월 8일 D 0 0 0 $0
Ronald Centis SVP, Operations 2022년 7월 8일 D 0 0 0 $0
Ray Harris Chief Information Officer 2022년 7월 8일 D 0 0 0 $0
Eduard Scheiterer SVP, Research & Development 2021년 11월 30일 A 40,027 0 0 $0
Jeffrey F Mcinnis SVP, Subscriber Solutions 2020년 5월 12일 D 15,093 0 0 $0
John Neville Sr VP Sales 2018년 11월 9일 A 10,606 0 0 $0
Kevin P. Heering Sr VP Services & Support 2017년 11월 17일 A 12,017 0 0 $0
Charles E. Marsh Sr VP Sales 2017년 11월 11일 A 3,280 0 0 $0
Raymond R Schansman SVP Global Services & Support 2017년 10월 27일 I 0 0 0 $0
Kevin W Schneider Chief Technology Officer 2015년 11월 14일 A 54 0 0 $0
Robert A Fredrickson VP - Carrier Network Sales 2014년 11월 26일 M 0 0 0 $0
Everette R Ramage Vice President 2007년 4월 20일 M 0 0 0 $0
Steven L Harvey VP EN & CSP Sales 2006년 11월 3일 A 27,087 0 0 $0
Peter C Voetsch SR. VICE PRESIDENT, OPERATIONS 2005년 10월 24일 M 0 0 0 $0
Anne Delsanto 이사 2026년 7월 1일 A 4,399 0 0 $0
Hourigan Rice Jacqueline 이사 2026년 3월 4일 S 13,809 0 1 $-148,238
Nikos Theodosopoulos 이사 2025년 12월 31일 A 65,963 1 0 $100,429
Nair Balan 이사 2025년 12월 31일 A 125,373 0 0 $0
Gregory James Mccray 이사 2025년 12월 31일 A 72,893 0 0 $0
Kathryn A Walker 이사 2025년 12월 31일 A 98,663 0 0 $0
Fenwick H Huss 이사 2025년 12월 31일 A 107,600 0 0 $0
Brian Protiva 이사 2023년 12월 31일 M 253,545 0 0 $0
Johanna Hey 이사 2023년 9월 19일 F 8,294 0 0 $0
Roy J Nichols 이사 2021년 9월 2일 M 63,870 0 0 $0
Anthony J. Melone 이사 2018년 12월 31일 M 19,402 0 0 $0
William L Marks 이사 2018년 12월 31일 M 61,505 0 0 $0
James E Matthews 이사 2015년 4월 27일 I 0 0 0 $0
James L North 이사 2014년 8월 14일 A 91,785 0 0 $0
Ross K Ireland 이사 2013년 10월 8일 A 1,697 0 0 $0
Mark C Smith 이사 2007년 2월 21일 G 0 0 0 $0
BLOUNT W FRANK 이사 2006년 12월 31일 A 0 0 $0
Richard A Anderson 이사 2006년 2월 1일 X 4,780 0 0 $0
Mark Clay Smith 10% 소유주 2009년 6월 30일 S 2,836,936 0 0 $0
MCMILLIAN LONNIE S 10% 소유주 2003년 12월 30일 G 0 0 0 $0
Christoph Glingener 2026년 8월 10일 A 83,953 0 3 $-2,219,845
Timothy P Santo 2026년 8월 6일 P 59,924 2 0 $99,323
Roger D Shannon 2018년 11월 18일 F 18,095 0 0 $0
Steven P Locke 2011년 2월 8일 M 0 0 0 $0
Linda Jones Smith 2009년 6월 30일 S 2,836,936 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
EGORA Ventures AG (f/k/a EGORA Holding GmbH), EGORA Investments GmbH, Brian Protiva 2022년 7월 20일 최초 제출 SEC
(ENTITIES ONLY) Lonnie S. McMillian 2005년 3월 7일 최초 제출 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 49 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
AZTD · Tidal Trust I 3.54% 87,870 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
BRNY · EA Series Trust 0.60% 187,351 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FSCC · Federated Hermes ETF Trust 0.42% 69,415 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
IDGT · iShares Trust 0.38% 261,194 SH 2026년 8월 8일 일간
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.34% 113,148 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ESSC · Strategy Shares 0.32% 4,628 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.16% 83,537 SH 2026년 8월 8일 일간
IWC · iShares Trust 0.13% 261,780 SH 2026년 8월 8일 일간
GSSC · Goldman Sachs ETF Trust 0.11% 64,982 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.11% 177,679 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.06% 82,436 SH 2026년 8월 8일 일간
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.05% 71,550 SH 2026년 8월 8일 일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.05% 181,681 SH 2026년 8월 8일 일간
RSSL · Global X Funds 0.04% 32,165 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
IWO · iShares Trust 0.04% 704,745 SH 2026년 8월 8일 일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.03% 13,105 SH 2026년 8월 8일 일간
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.03% 254,316 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.03% 3,500 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.03% 442,991 SH 2026년 8월 8일 일간
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.03% 357,652 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.02% 226,646 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
IWM · iShares Trust 0.02% 1,967,868 SH 2026년 8월 8일 일간
UWM · ProShares Trust 0.02% 2,737 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.01% 2,766 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 858,101 SH 2026년 8월 8일 일간
VGT · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 1,811,375 SH 2026년 8월 8일 일간
ISCV · iShares Trust 0.01% 9,393 SH 2026년 8월 8일 일간
ISCB · iShares Trust 0.01% 3,368 SH 2026년 8월 8일 일간
ISCG · iShares Trust 0.01% 10,819 SH 2026년 8월 8일 일간
SMLF · iShares Trust 0.01% 41,288 SH 2026년 8월 8일 일간
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.01% 3,016 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
WSML · iShares Trust 0.01% 5,519 SH 2026년 8월 8일 일간
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.01% 152,362 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.01% 70 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 5,451 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.00% 867 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
IGM · iShares Trust 0.00% 38,451 SH 2026년 8월 8일 일간
TILT · FlexShares Trust 0.00% 2,544 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 17,582 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 40,597 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.00% 12,046 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 1,773 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 8,779 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ITOT · iShares Trust 0.00% 96,468 SH 2026년 8월 8일 일간
IWV · iShares Trust 0.00% 18,818 SH 2026년 8월 8일 일간
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 16 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 2,569,422 SH 2026년 8월 8일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 6,489 SH 2026년 8월 8일 일간
EBI · RBB Fund Trust 0.00% 3 NS 2026년 5월 31일 N-PORT