$109.07
▼ $-0.15
(-0.14%)
거래량 56K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.5B
P/E
14.9
ROE
14.0%
마진
35.7%
D/E
5.49
Beta
0.68
배당 수익률
1.85%
52W
$97–$139
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
0
매수
5
보유
1
매도
2
적극 매도
0.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.82 | $1.75 | $-0.07 |
| 9월 2025 | $1.90 | $1.85 | $-0.05 |
| 6월 2025 | $1.68 | $1.85 | +$0.17 |
| 3월 2025 | $1.61 | $1.67 | +$0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $162.9M | $164.8M | $169.3M | $175.5M | $181.0M |
| 순이익 | $56.5M | $56.1M | $62.3M | $62.7M | $59.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.0% | 14.0% |
| P/E (TTM) | 17.59 | 17.87 | 17.88 | 15.26 | 15.64 | 14.87 |
| Net Margin | — | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.49 | 5.49 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
4.58
P/B
2.4
EPS (TTM)
$7.03
CF/Share
$7.25
매출 성장률 3년
+7.6%
52W High
$138.77
52W Low
$97.02
$97.02
52주 범위
$138.77
재무 건전성
잉여현금흐름
$43.2M
순부채
-$4.3B
현금
$4.4B
총부채
$98.2M
기준일 12월 31, 2025
Як BANF виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка BANF vs аналоги Banking
P/E
14.9
▲
18%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
4.6
▲
93%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.4
▲
101%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.9%
▼
50%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість BANF vs аналоги Banking
ROE
14.0%
▲
41%
위
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
35.7%
▲
16%
위
동종업체
(30.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.7%
▲
59%
위
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя BANF vs аналоги Banking
D/E ratio
5.5
▼
65%
아래
동종업체
(15.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
22%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BANF
BANF
동종업체 중앙값
업종
BANF прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BANF vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
FORAKER RANDY P
Officer · 2월 10
3000 shs
FORAKER RANDY P
Officer · 2월 10
3000 shs
RAINBOLT DAVID E
Director and Beneficial Owner… · 2월 03
225000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 30.49%Blackrock Inc.
9.16%
$328.1M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
7.79%
$279.0M
Vanguard Group Inc
6.78%
$242.6M
State Street Corporation
4.10%
$146.8M
Dimensional Fund Advisors LP
2.66%
$95.3M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.90
/ 년
12월 31, 2025
$0.4900
9월 30, 2025
$0.4900
6월 30, 2025
$0.4600
3월 31, 2025
$0.4600
12월 31, 2024
$0.4600
9월 30, 2024
$0.4600
6월 28, 2024
$0.4300
3월 27, 2024
$0.4300
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