$61.66
▲ +$0.06
(+0.10%)
거래량 7K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.1B
P/E
11.2
ROE
10.3%
마진
30.5%
D/E
10.29
Beta
0.91
배당 수익률
3.19%
52W
$54–$73
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
TBBK
Bancorp Inc
P/E 13.0
$3.0B
FBNC
First Bancorp (North Carolina)
P/E 21.3
$2.1B
NBTB
NBT Bancorp Inc
P/E 14.5
$2.2B
BUSE
First Busey Corp
P/E 20.5
$2.1B
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
P/E 10.2
$2.0B
SYBT
Stock Yards Bancorp Inc
P/E 14.2
$1.9B
CASH
Pathward Financial Inc
P/E 8.5
$1.6B
NWBI
Northwest Bancshares Inc
P/E 15.5
$1.8B
CLBK
Columbia Financial Inc
P/E 109.2
$1.6B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.48 | $1.49 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $1.43 | $1.54 | +$0.11 |
| 6월 2025 | $1.34 | $1.31 | $-0.03 |
| 3월 2025 | $1.24 | $1.30 | +$0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $159.0M | $157.8M | $161.2M | $169.5M | $165.6M |
| 순이익 | $46.4M | $45.1M | $45.5M | $53.5M | $51.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| P/E (TTM) | 12.21 | 12.23 | 12.22 | 10.96 | 11.45 | 11.23 |
| Net Margin | — | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.2%
P/S (TTM)
2.39
P/B
1.3
EPS (TTM)
$5.47
CF/Share
$6.31
매출 성장률 3년
+2.9%
52W High
$72.58
52W Low
$54.01
$54.01
52주 범위
$72.58
재무 건전성
잉여현금흐름
$21.6M
순부채
-$157.7M
현금
$422.6M
총부채
$264.9M
기준일 12월 31, 2025
Як BANR виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка BANR vs аналоги Banking
P/E
11.2
▼
11%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.4
▲
1%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.3
▲
9%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.2%
▼
13%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість BANR vs аналоги Banking
ROE
10.3%
▲
4%
위
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
30.5%
▼
1%
아래
동종업체
(30.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.2%
▲
8%
위
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя BANR vs аналоги Banking
D/E ratio
10.3
▼
35%
아래
동종업체
(15.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
5%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів BANR
BANR
동종업체 중앙값
업종
BANR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BANR vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
MCLEAN JAMES P. G.
Officer · 4월 01
4637 shs
BORRECCO MARK CHARLES
Officer · 4월 01
9572 shs
LUETJEN SHERREY
Officer · 4월 01
5500 shs
NEWMAN SCOTT S
Officer · 4월 01
3337 shs
LARSEN KENNETH A
Officer · 3월 04
1364 shs
KOHLER KAYLEEN R
Officer · 3월 04
1929 shs
MCLEAN JAMES P. G.
Officer · 3월 04
1999 shs
RICE JILL M
Officer · 3월 04
1881 shs
BROWN JANET M
Officer · 3월 04
1969 shs
LUETJEN SHERREY
Officer · 3월 04
1969 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 41.58%Blackrock Inc.
14.55%
$305.6M
Vanguard Group Inc
11.25%
$236.4M
Dimensional Fund Advisors LP
6.33%
$133.0M
State Street Corporation
5.20%
$109.1M
Charles Schwab Investment M…
4.25%
$89.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.96
/ 년
2월 03, 2026
$0.5000
11월 04, 2025
$0.5000
8월 05, 2025
$0.4800
4월 29, 2025
$0.4800
2월 04, 2025
$0.4800
11월 05, 2024
$0.4800
8월 06, 2024
$0.4800
4월 29, 2024
$0.4800