NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock
$15.24
가격 · 8월 20, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$11–$16
81% of range
애널리스트 평점
HOLD
14 analysts
목표 주가
$17
+9% upside
P/E (TTM)
16.6
ROE
7.1%
순이익률
19.2%
NWBI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$15.23
시가총액
$2.23B
P/E (TTM)
16.6
EPS (TTM)
$0.92
매출 (TTM)
—
배당 수익률
4.9%
ROE
7.1%
부채/자본
—
52주 범위
$11 – $16
NWBI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$0.92
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$142M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
19.2%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
NWBI
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
16.6
13.4
P/S (TTM)
3.4
2.5
P/B
1.2
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
15.7
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
NWBI
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
19.2%
30.1%
ROA
0.81%
1.1%
ROE
7.1%
9.8%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
NWBI
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
NWBI
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
25.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
7.2%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
4.5%
—
EPS YoY
16.5%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
25.7%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
NWBI
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
87.2%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
4.9%
지급 비율
87.2%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 6일 | $0.2000 |
| 2026년 5월 7일 | $0.2000 |
| 2026년 2월 5일 | $0.2000 |
| 2025년 11월 6일 | $0.2000 |
| 2025년 8월 8일 | $0.2000 |
| 2025년 5월 8일 | $0.2000 |
| 2025년 2월 3일 | $0.2000 |
| 2024년 11월 8일 | $0.2000 |
| 2024년 8월 2일 | $0.2000 |
| 2024년 5월 1일 | $0.2000 |
| 2024년 2월 1일 | $0.2000 |
| 2023년 11월 1일 | $0.2000 |
| 2023년 8월 2일 | $0.2000 |
| 2023년 5월 3일 | $0.2000 |
| 2023년 2월 1일 | $0.2000 |
| 2022년 11월 2일 | $0.2000 |
| 2022년 8월 3일 | $0.2000 |
| 2022년 5월 4일 | $0.2000 |
| 2022년 2월 2일 | $0.2000 |
| 2021년 11월 4일 | $0.2000 |
NWBI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
14 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 14.3%
- 매수 4 28.6%
- 보유 8 57.1%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-08-17
중앙값
$17.00
평균
$16.57
지금
$15.23
저가
$15.00
고가
$18.00
중앙값 목표
$17.00
+11.6%
평균 목표
$16.57
+8.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.37 | $0.34 | 0.03% |
| 2026년 3월 31일 | $0.35 | $0.31 | 0.04% |
| 2025년 12월 31일 | $0.33 | $0.31 | 0.02% |
| 2025년 9월 30일 | $0.29 | $0.31 | -0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $0.30 | $0.28 | 0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.35 | $0.25 | 0.10% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWBI | $1.75B | 13.0 | 25.3% | 19.2% | 7.1% | — |
| BUSE | — | — | — | — | — | — |
| BANR | — | 11.1 | 8.5% | 33.2% | 10.2% | — |
| EFSC | — | — | — | — | — | — |
| HTH | $2.02B | 12.9 | 7.8% | 12.9% | 7.6% | — |
| FCF | $1.73B | 11.5 | 9.4% | 29.1% | 9.9% | — |
| SRCE | — | 9.7 | 12.0% | 36.5% | 13.3% | — |
| CHCO | — | 13.3 | 3.2% | 175.7% | 16.6% | — |
| OCFC | $1.03B | 15.3 | 5.4% | 17.5% | 4.2% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $14M | $12M | $13M | $13M | $14M | $16M | $14M | |
| Interest Expense | · | · | $152M | $28M | $27M | $42M | $57M | |
| Interest Income | $750M | $669M | $588M | $449M | $419M | $434M | $417M | |
| Pretax Income | $163M | $130M | $175M | $174M | $201M | $93M | $141M | |
| Income Tax | $37M | $29M | $40M | $40M | $47M | $18M | $31M | |
| Net Income | $126M | $100M | $135M | $134M | $154M | $75M | $110M | |
| EPS (Basic) | $0.93 | $0.79 | $1.06 | $1.05 | $1.22 | $0.62 | $1.05 | |
| EPS (Diluted) | $0.92 | $0.79 | $1.06 | $1.05 | $1.21 | $0.62 | $1.04 | |
| Shares (Basic) | · | · | 126,668,671 | 126,167,892 | 126,181,586 | 120,244,474 | 104,878,774 | |
| Shares (Diluted) | · | · | 126,988,172 | 126,724,093 | 127,009,837 | 120,244,474 | 105,839,149 | |
| EBITDA | $12M | $11M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $140M | $124M | $139M | $146M | $157M | $162M | $147M | |
| PP&E (Gross) | $296M | $311M | $321M | $326M | $337M | $335M | $322M | |
| Accum. Depreciation | $156M | $187M | $183M | $180M | $180M | $173M | $174M | |
| Goodwill | $444M | $381M | $381M | $381M | $381M | $382M | $346M | |
| Intangibles | $40M | $3M | $5M | $9M | $13M | $20M | $23M | |
| Total Assets | $16.77B | $14.41B | $14.42B | $14.11B | $14.50B | $13.81B | $10.49B | |
| Short-term Debt | · | $200M | $399M | $681M | $139M | $160M | $246M | |
| Total Liabilities | $14.88B | $12.81B | $12.87B | $12.62B | $12.92B | $12.27B | $9.14B | |
| Total Debt | · | $200M | $399M | $681M | $139M | $283M | $246M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $689M | $673M | $675M | $642M | $610M | $555M | $583M | |
| AOCI | $-71M | $-111M | $-149M | $-171M | $-38M | $-34M | $-37M | |
| Stockholders' Equity | $1.89B | $1.60B | $1.55B | $1.49B | $1.58B | $1.54B | $1.35B | |
| Liabilities + Equity | $16.77B | $14.41B | $14.42B | $14.11B | $14.50B | $13.81B | $10.49B | |
| Shares Outstanding | 146,107,964 | 127,508,003 | 127,110,453 | 127,028,848 | 126,612,183 | 127,019,452 | 106,859,088 |
현금 흐름 18
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $12M | $11M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | |
| Stock-based Comp | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | $4M | $7M | |
| Deferred Tax | $-6M | $3M | $-5M | $-6M | $12M | $-8M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $2M | $3M | $4M | $6M | $7M | $7M | |
| Other Non-cash | $16M | $8M | $-53M | $32M | $22M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $153M | $128M | $93M | $175M | $205M | $140M | $127M | |
| CapEx | $12M | $2M | $9M | $4M | $18M | $12M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-127M | $175M | $-240M | $-917M | $-233M | $-561M | $-301M | |
| Debt Issued | · | · | · | $0 | $0 | $123M | $0 | |
| Net Debt Issued | $-35M | $0 | $0 | $-10M | $-22M | $-84M | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $24M | $9M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | $0 | $0 | $-24M | $-9M | · | |
| Dividends Paid | $110M | $102M | $102M | $101M | $100M | $93M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-81M | $-137M | $130M | $-398M | $570M | $1.10B | $165M | |
| Net Change in Cash | $-55M | $166M | $-17M | $-1.14B | $543M | $675M | $-8M | |
| Taxes Paid | $41M | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $142M | $125M | $84M | $171M | $188M | $128M | $117M | |
| Levered FCF | · | · | $-33M | $149M | $167M | $94M | $72M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 19.2% | 19.2% | 24.6% | 25.1% | 28.9% | · | · | |
| Pretax Margin | 24.9% | 24.8% | 31.9% | 32.7% | 37.6% | 17.7% | 30.7% | |
| EBITDA Margin | 1.8% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.5% | |
| ROA | 0.81% | 0.70% | 0.95% | 0.93% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 7.1% | 6.3% | 8.8% | 9.1% | 9.8% | · | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 25.3% | -4.9% | 3.4% | -0.49% | 1.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.2% | -0.73% | 1.6% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 16.5% | -25.5% | 0.95% | -13.2% | 95.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.3% | -13.2% | 19.6% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 8.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 25.7% | -25.7% | 0.97% | -13.4% | 106.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -1.9% | -13.4% | 21.7% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 3.4% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $655M | $523M | $550M | $532M | $534M | $524M | $460M | |
| Net Income TTM | $126M | $100M | $135M | $134M | $154M | $75M | $110M | |
| Market Cap | $1.75B | $1.68B | $1.59B | $1.78B | $1.79B | $1.62B | $1.78B | |
| P/E | 13.0 | 16.7 | 11.8 | 13.3 | 11.7 | 20.5 | 16.0 | |
| P/S | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | · | |
| P / Cash Flow | 11.4 | 13.2 | 17.1 | 10.1 | 8.7 | 11.5 | 13.9 | |
| P / FCF | 12.4 | 13.4 | 18.8 | 10.4 | 9.5 | 12.6 | 15.2 | |
| Dividend Yield | 6.3% | 6.1% | 6.4% | 5.7% | 5.6% | 5.8% | 4.3% | |
| Earnings Yield | 7.7% | 6.0% | 8.5% | 7.5% | 8.6% | 4.9% | 6.2% | |
| Payout Ratio | 87.2% | 101.6% | 75.3% | 75.9% | 65.0% | · | · | |
| Annual Payout | $110M | $102M | $102M | $101M | $100M | $93M | $76M |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $57M | · | $43M | $35M | $22M | · | $6M | |
| Interest Income | $205M | $202M | $203M | $195M | $172M | $181M | $171M | $171M | $167M | $160M | $157M | $152M | $144M | $135M | $128M | $119M | |
| Pretax Income | $70M | $67M | $59M | $3M | $44M | $57M | $42M | $43M | $6M | $38M | $37M | $51M | $44M | $44M | $45M | $49M | |
| Income Tax | $17M | $16M | $13M | $302.0K | $10M | $13M | $10M | $10M | $1M | $9M | $8M | $11M | $11M | $10M | $11M | $12M | |
| Net Income | $54M | $51M | $46M | $3M | $34M | $43M | $33M | $34M | $5M | $29M | $29M | $39M | $33M | $34M | $35M | $37M | |
| EPS (Basic) | $0.37 | $0.35 | $0.31 | $0.02 | $0.26 | $0.34 | $0.26 | $0.26 | $0.04 | $0.23 | $0.22 | $0.31 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | |
| EPS (Diluted) | $0.36 | $0.34 | $0.30 | $0.02 | $0.26 | $0.34 | $0.26 | $0.26 | $0.04 | $0.23 | $0.23 | $0.31 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 126,814,233 | · | 126,767,507 | 126,620,383 | 126,498,512 | · | 126,320,706 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 127,598,971 | · | 127,087,684 | 126,951,471 | 127,050,263 | · | 126,886,435 | |
| EBITDA | · | $-1M | · | · | · | $596.0K | · | · | · | $5M | · | · | · | $2M | · | · |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $144M | $141M | $140M | $139M | $123M | $123M | $124M | $126M | $128M | $131M | · | $138M | $140M | $140M | · | $146M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $296M | · | · | · | $311M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $156M | · | · | · | $187M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $445M | $444M | $444M | $438M | $381M | $381M | $381M | $381M | $381M | $381M | · | $381M | $381M | $381M | · | $381M | |
| Intangibles | $35M | $37M | $40M | $48M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $5M | · | $6M | $7M | $8M | · | $9M | |
| Total Assets | $17.21B | $16.91B | $16.77B | $16.38B | $14.49B | $14.45B | $14.41B | $14.35B | $14.39B | $14.51B | · | $14.36B | $14.29B | $14.19B | · | $13.95B | |
| Short-term Debt | · | · | · | $368M | $198M | $197M | · | $204M | $242M | $401M | · | $605M | $632M | $689M | · | $150M | |
| Total Liabilities | $15.28B | $15.00B | $14.88B | $14.53B | $12.84B | $12.82B | $12.81B | $12.76B | $12.83B | $12.96B | · | $12.86B | $12.78B | $12.68B | · | $12.49B | |
| Total Debt | · | · | · | $368M | $198M | $197M | · | $204M | $242M | $401M | · | $605M | $632M | $689M | · | $150M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $734M | $710M | $689M | $673M | $699M | $691M | $673M | $666M | $658M | $678M | · | $671M | $657M | $650M | · | $632M | |
| AOCI | $-83M | $-79M | $-71M | $-87M | $-96M | $-98M | $-111M | $-106M | $-130M | $-153M | · | $-198M | $-169M | $-159M | · | $-191M | |
| Stockholders' Equity | $1.93B | $1.90B | $1.89B | $1.86B | $1.64B | $1.63B | $1.60B | $1.59B | $1.56B | $1.55B | $1.55B | $1.50B | $1.51B | $1.51B | $1.49B | $1.46B | |
| Liabilities + Equity | $17.21B | $16.91B | $16.77B | $16.38B | $14.49B | $14.45B | $14.41B | $14.35B | $14.39B | $14.51B | · | $14.36B | $14.29B | $14.19B | · | $13.95B | |
| Shares Outstanding | 146,396,520 | 146,302,025 | 146,107,964 | 146,097,057 | 127,842,403 | 127,736,303 | 127,508,003 | 127,400,199 | 127,307,997 | 127,253,189 | · | 127,101,349 | 127,088,963 | 127,065,400 | · | 126,921,989 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-3M | $-1M | $10M | $48.0K | $1M | $596.0K | $-7M | $7M | $6M | $5M | $-4M | $8M | $7M | $2M | $8M | $1M | |
| Stock-based Comp | $2M | $687.0K | $2M | $885.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $744.0K | $1M | $943.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $2M | $-7M | · | · | $162.0K | $-266.0K | · | · | $-1M | $-5M | · | · | $-7M | $-328.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $436.0K | $504.0K | $526.0K | $590.0K | $635.0K | $701.0K | $724.0K | $795.0K | $842.0K | $909.0K | $932.0K | $1M | |
| Other Non-cash | · | $24M | · | · | · | $62M | · | · | · | $36M | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $32M | $74M | $6M | $42M | $-2M | $108M | $-77M | $93M | $41M | $71M | $45M | $-5M | $23M | $30M | $65M | $83M | |
| CapEx | $6M | $4M | $3M | $4M | $4M | $2M | $232.0K | $88.0K | $-3M | $5M | · | · | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-258M | $-169M | $-363M | $371M | $-90M | $-46M | $76M | $11M | $231M | $-144M | $-61M | $-6M | $-43M | $-130M | $-156M | $-249M | |
| Net Debt Issued | · | $-24M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $29M | $29M | $29M | $29M | $26M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | |
| Financing Cash Flow | $188M | $149M | $311M | $-401M | $6M | $3M | $63M | $-106M | $-163M | $70M | $-23M | $45M | $51M | $57M | $111M | $-220M | |
| Net Change in Cash | $-38M | $53M | $-45M | $12M | $-86M | $65M | $61M | $-2M | $109M | $-3M | $-40M | $34M | $31M | $-43M | $21M | $-386M | |
| Free Cash Flow | · | $70M | · | · | · | $106M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.6% | 28.9% | · | 1.9% | 22.4% | 27.8% | · | 24.2% | 4.8% | 22.2% | · | 28.2% | 23.9% | 24.7% | · | 26.7% | |
| Pretax Margin | 38.8% | 38.1% | · | 2.1% | 29.3% | 36.2% | · | 31.3% | 6.1% | 28.8% | · | 36.4% | 31.5% | 32.2% | · | 35.3% | |
| EBITDA Margin | · | -0.77% | · | · | · | 0.38% | · | · | · | 3.5% | · | · | · | 1.6% | · | · | |
| ROA | 0.34% | 0.32% | · | 0.02% | 0.23% | 0.30% | · | 0.23% | 0.03% | 0.20% | · | 0.28% | 0.23% | 0.24% | · | 0.26% | |
| ROE | 3.0% | 2.9% | · | 0.18% | 2.1% | 2.7% | · | 2.2% | 0.31% | 1.9% | · | 2.6% | 2.2% | 2.2% | · | 2.5% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.1 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $675M | $650M | · | $614M | $544M | $525M | · | $508M | $507M | $545M | · | $554M | $545M | $523M | · | $514M | |
| Net Income TTM | $141M | $131M | · | $114M | $115M | $111M | · | $107M | $106M | $135M | · | $143M | $137M | $133M | · | $134M | |
| Market Cap | $2.22B | $1.86B | · | $1.81B | $1.63B | $1.54B | · | $1.70B | $1.47B | $1.48B | · | $1.30B | $1.35B | $1.53B | · | $1.71B | |
| P/E | 15.5 | 13.2 | · | 14.1 | 14.2 | 13.8 | · | 15.9 | 13.8 | 11.0 | · | 9.1 | 9.9 | 11.7 | · | 13.0 | |
| P/S | 3.3 | 2.9 | · | 2.9 | 3.0 | 2.9 | · | 3.4 | 2.9 | 2.7 | · | 2.3 | 2.5 | 2.9 | · | 3.3 | |
| P/B | 1.2 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.4 | · | 1.6 | |
| P / Cash Flow | · | 25.1 | · | · | · | 14.3 | · | · | · | 21.0 | · | · | · | 51.2 | · | · | |
| P / FCF | · | 26.7 | · | · | · | 14.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 6.5% | 7.6% | · | 7.1% | 7.0% | 7.2% | · | 6.3% | 7.3% | 9.1% | · | 10.9% | 10.1% | 8.6% | · | 7.7% | |
| Payout Ratio | · | 58.2% | · | · | · | 58.7% | · | · | · | 87.2% | · | · | · | 75.4% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $126M | $100M | $135M | $134M | $154M |
| 희석 EPS | $0.92 | $0.79 | $1.06 | $1.05 | $1.21 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | — | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $142M | $125M | $84M | $171M | $188M |
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기관 투자자 (13F) 333개의 제출자 · $1000.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 36 (-17 이전 분기 대비) | 24 (-6 이전 분기 대비) | 118 (+4 이전 분기 대비) | 74 (-3 이전 분기 대비) | +486K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| STATE STREET CORP | $164,615,906 | 10,858,569 | 16.46% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $137,738,757 | 9,085,670 | 13.77% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $132,867,138 | 8,764,324 | 13.29% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101,713,958 | 6,709,364 | 10.17% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $51,944,645 | 3,425,626 | 5.19% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $29,068,133 | 1,917,423 | 2.91% | 주식 |
| FMR LLC | $23,854,314 | 1,573,504 | 2.39% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $17,931,233 | 1,182,799 | 1.79% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $17,581,386 | 1,159,722 | 1.76% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $14,715,009 | 970,647 | 1.47% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $14,537,727 | 958,953 | 1.45% | 주식 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $11,996,562 | 791,330 | 1.20% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $11,192,556 | 932,713 | 1.12% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $10,968,760 | 723,533 | 1.10% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10,673,398 | 704,050 | 1.07% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10,398,365 | 685,908 | 1.04% | 주식 |
| Edgestream Partners, L.P. | $9,353,417 | 616,980 | 0.94% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,451,033 | 557,456 | 0.85% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $8,118,640 | 535,530 | 0.81% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8,013,561 | 528,599 | 0.80% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $7,823,818 | 516,083 | 0.78% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $7,620,780 | 502,690 | 0.76% | 주식 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $7,620,083 | 502,644 | 0.76% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $6,990,102 | 461,088 | 0.70% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $6,760,178 | 445,922 | 0.68% | 주식 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $6,360,969 | 419,589 | 0.64% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,615,643 | 370,425 | 0.56% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $5,504,747 | 363,111 | 0.55% | 주식 |
| Swiss National Bank | $4,223,576 | 278,600 | 0.42% | 주식 |
| Rhino Investment Partners, Inc | $4,128,371 | 272,320 | 0.41% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3,711,168 | 244,800 | 0.37% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $3,562,069 | 234,965 | 0.36% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $3,401,434 | 224,369 | 0.34% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,371,099 | 222,368 | 0.34% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3,227,731 | 212,911 | 0.32% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $3,184,388 | 210,052 | 0.32% | 주식 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2,786,538 | 183,809 | 0.28% | 주식 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $2,773,037 | 182,918 | 0.28% | 주식 |
| Hudock, Inc. | $2,601,052 | 171,573 | 0.26% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $2,518,980 | 209,915 | 0.25% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,464,258 | 162,550 | 0.25% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $2,385,108 | 157,329 | 0.24% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,348,054 | 154,884 | 0.23% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,298,089 | 151,589 | 0.23% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $2,294,767 | 151,370 | 0.23% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,284,688 | 150,705 | 0.23% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,172,961 | 143,336 | 0.22% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2,129,404 | 140,462 | 0.21% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,895,708 | 149,386 | 0.19% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,804,859 | 119,054 | 0.18% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,728,403 | 136,202 | 0.17% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,635,476 | 107,881 | 0.16% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $1,591,542 | 104,983 | 0.16% | 주식 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1,562,825 | 98,976 | 0.16% | 주식 |
| Mariner, LLC | $1,492,442 | 98,449 | 0.15% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,416,262 | 93,421 | 0.14% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $1,415,853 | 93,394 | 0.14% | 주식 |
| BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,402,300 | 92,500 | 0.14% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,387,671 | 91,535 | 0.14% | 주식 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $1,371,086 | 90,441 | 0.14% | 주식 |
| LAWOOD & CO | $1,347,027 | 88,854 | 0.13% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1,336,338 | 88,149 | 0.13% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,314,342 | 86,698 | 0.13% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,312,816 | 86,597 | 0.13% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1,273,516 | 84,005 | 0.13% | 주식 |
| &PARTNERS | $1,260,427 | 83,142 | 0.13% | 주식 |
| Atom Investors LP | $1,253,353 | 82,675 | 0.13% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,226,655 | 80,914 | 0.12% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,222,457 | 80,637 | 0.12% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1,198,550 | 79,060 | 0.12% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,194,942 | 78,822 | 0.12% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,166,592 | 76,952 | 0.12% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $1,150,705 | 75,904 | 0.12% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,115,776 | 73,600 | 0.11% | 콜 옵션 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $1,097,457 | 86,482 | 0.11% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,059,669 | 69,899 | 0.11% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,039,385 | 68,561 | 0.10% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,021,708 | 67,395 | 0.10% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,015,793 | 67,005 | 0.10% | 주식 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $971,756 | 64,100 | 0.10% | 주식 |
| Jentner Corp | $958,500 | 75,000 | 0.10% | 주식 |
| FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C. | $954,095 | 62,935 | 0.10% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $899,503 | 59,334 | 0.09% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,668 | 57,300 | 0.09% | 콜 옵션 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $854,327 | 56,354 | 0.09% | 주식 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $851,871 | 56,192 | 0.09% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $793,425 | 62,499 | 0.08% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $792,155 | 52,253 | 0.08% | 주식 |
| BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT LLC/PA | $778,436 | 51,348 | 0.08% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $764,784 | 63,732 | 0.08% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $732,247 | 48,397 | 0.07% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $729,196 | 48,100 | 0.07% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $724,682 | 47,897 | 0.07% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $711,339 | 46,922 | 0.07% | 주식 |
| Jain Global LLC | $675,727 | 44,573 | 0.07% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $665,736 | 43,914 | 0.07% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $658,509 | 43,784 | 0.07% | 주식 |
| Parrish Capital LLC | $657,735 | 51,831 | 0.07% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $649,704 | 54,142 | 0.06% | 주식 |
| CHOREO, LLC | $625,426 | 41,255 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 35 명의 내부자 · 15 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis J Torchio | President & CEO | 2026년 7월 31일 A | 328,792 | 0 | 0 | $0 |
| William W Harvey | Sr. EVP & CFO | 2019년 5월 22일 A | 163,149 | 0 | 0 | $0 |
| James M Colestro | Chief Retail Lending Officer | 2026년 7월 30일 M | 37,011 | 0 | 1 | $-209,331 |
| Joseph D Canfield Jr | Chief Accounting Officer | 2026년 7월 29일 F | 16,540 | 0 | 0 | $0 |
| Jacques Marc Desmarteau | Chief Comm. Banking Officer | 2026년 6월 22일 F | 57,242 | 0 | 0 | $0 |
| Urich T Bowers | Chief Cons. Banking /Strat Off | 2026년 6월 18일 F | 43,611 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Chad Ballard | Chief Information Officer | 2026년 6월 5일 A | 47,217 | 0 | 0 | $0 |
| Steven G Fisher | Sr. EVP, Chief Revenue Officer | 2019년 5월 22일 A | 169,238 | 0 | 0 | $0 |
| William J Wagner | Executive Chairman | 2018년 8월 23일 G | 90,874 | 0 | 0 | $0 |
| Shawn O Walker | EVP Chief Marketing Officer | 2018년 6월 14일 M | 33,632 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan P Scalise | EVP- Business Development | 2018년 6월 14일 M | 24,252 | 0 | 0 | $0 |
| David E Westerburg | EVP-Chief Operations Officer | 2018년 6월 14일 M | 40,321 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory C Larocca | Exec. V.P., Investment & Trust | 2014년 5월 21일 A | 230,531 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy A Huber | Exec. V.P., Chief Lending Off. | 2014년 5월 21일 A | 311,784 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald J Ritzert | SVP, Controller | 2011년 1월 19일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Amber Lee Williams | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 13,997 | 0 | 0 | $0 |
| David M Tullio | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 34,104 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E. Kranich | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 100,386 | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Paup | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 66,840 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy M Hunter | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 203,804 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah J Chadsey Esq. | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 46,904 | 0 | 0 | $0 |
| John P Meegan | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 84,654 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Campana | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 71,480 | 2 | 0 | $36,610 |
| Wilbur R Davis | 이사 | 2026년 6월 5일 A | 86,684 | 0 | 0 | $0 |
| Richard E Mcdowell | 이사 | 2015년 12월 7일 G | 121,707 | 0 | 0 | $0 |
| Paul A King | 이사 | 2015년 5월 20일 A | 66,848 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Long | 이사 | 2013년 12월 11일 S | 69,779 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Carr | 이사 | 2013년 5월 15일 A | 103,832 | 0 | 0 | $0 |
| John M Bauer | 이사 | 2013년 5월 15일 A | 40,398 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G Ferrier | 이사 | 2011년 9월 7일 A | 39,853 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas K Creal III | 이사 | 2011년 4월 20일 A | 12,000 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas M Schosser | — | 2026년 5월 1일 P | 81,058 | 1 | 0 | $20,880 |
| Philip M Tredway | — | 2019년 5월 22일 A | 18,960 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Young | — | 2019년 5월 22일 A | 61,688 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G Smelko | — | 2019년 3월 5일 I | 15,920 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 73 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.61% | 428,710 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.91% | 143,633 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.75% | 320,165 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.66% | 12,249 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| WBIY · Absolute Shares Trust | 0.51% | 19,890 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.49% | 8,585 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.48% | 10,470 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.29% | 102,680 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 310,470 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.17% | 6,796 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 63,729 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.15% | 1,392,620 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 805,225 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.15% | 291,037 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.14% | 129,946 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.14% | 22,665 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 74,197 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.13% | 16,789 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 109,121 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 511,725 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 995,515 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 50,780 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.09% | 1,747 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 26,181 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.07% | 131,678 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.07% | 13,004 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 3,698,183 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 856,845 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.07% | 431,402 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.06% | 28,557 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.06% | 62,930 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 79,931 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.05% | 6,835 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 2,132,167 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 507,633 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.04% | 702,257 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.04% | 28,810 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 692,908 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0.04% | 8,349 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.03% | 5,811 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.03% | 5,345 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 3,356,757 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.03% | 2,612 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 39,150 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 5,408 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 8,893 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,675,062 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 226,208 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 22,792 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 357,416 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |