TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 6, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$48.44
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$47.0152주 저점
$81.6552주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.99B
P/E
11.3
EPS
$4.92
매출
$141M
내 배지
52주 범위
$47–$82
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$81
P/E
11.3
ROE
29.4%
순이익률
161.7%
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TBBK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$48.44
시가총액 (MRQ)
$1.99B
P/E
11.3
EPS
$4.92
매출
$141M
ROE
29.4%
부채/자본 (MRQ)
1.1
52주 범위
$47–$82
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$141M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$4.922016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$258M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률161.7%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TBBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.35년 평균 ≈12.6 | ≈12.6 | 12.4 | 적정 가치 | |
| P/S | 16.75년 평균 ≈54.7 | ≈54.7 | 4.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.85년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 1.2 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.45년 평균 ≈13.1 | ≈13.1 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 11.95년 평균 ≈12.6 | ≈12.6 | 10.0 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 17.35년 평균 ≈33.7 | ≈33.7 | · | · | |
| EV / FCF | 9.55년 평균 ≈8.4 | ≈8.4 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 3.45년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TBBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 214.7%5년 평균 ≈497.1% | ≈497.1% | 41.8% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 161.7%5년 평균 ≈379.2% | ≈379.2% | 33.4% | 동일 | |
| ROA | 2.5%5년 평균 ≈2.2% | ≈2.2% | 1.4% | 최상위권 | |
| ROE | 29.4%5년 평균 ≈23.4% | ≈23.4% | 9.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TBBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.3 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TBBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 20.8%5년 평균 ≈220.9% | ≈220.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 17.9%5년 평균 ≈102.7% | ≈102.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 81.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.7%5년 평균 ≈29.9% | ≈29.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 4.9%5년 평균 ≈24.3% | ≈24.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 29.4%5년 평균 ≈32.5% | ≈32.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 29.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 20.6%5년 평균 ≈26.6% | ≈26.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 23.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TBBK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$192.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-14.1%
다음 실적
10월 28, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $1.45 | $1.39 | 4.3% |
| 2026년 3월 31일 | $1.41 | $1.36 | 3.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.28 | $1.49 | -13.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.18 | $1.36 | -13.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.27 | $1.30 | -2.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.47 | $1.26 | -62.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $141M | $117M | $99M | $86M | $8M | $7M | $9M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | $81.0K | |
| Interest Expense | · | · | $155M | $59M | $11M | $16M | $38M | |
| Interest Income | $551M | $552M | $510M | $308M | $222M | $211M | $180M | |
| Pretax Income | $303M | $292M | $257M | $178M | $144M | $108M | $72M | |
| Income Tax | $75M | $75M | $64M | $48M | $34M | $28M | $21M | |
| Net Income | $228M | $218M | $192M | $130M | $111M | $80M | $52M | |
| EPS (Basic) | $4.99 | $4.35 | $3.52 | $2.30 | $1.93 | $1.39 | $0.91 | |
| EPS (Diluted) | $4.92 | $4.29 | $3.49 | $2.27 | $1.88 | $1.37 | $0.90 | |
| Shares (Basic) | 45,770,549 | 50,063,620 | 54,506,065 | 56,556,303 | 57,190,311 | 57,474,612 | 56,765,635 | |
| Shares (Diluted) | 46,421,672 | 50,713,140 | 55,053,497 | 57,268,946 | 58,830,437 | 58,411,222 | 57,338,985 | |
| EBITDA | · | · | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $113M | $570M | $1.04B | $888M | $602M | $346M | $944M | |
| PP&E (Net) | $30M | $28M | $27M | $18M | $16M | $18M | $18M | |
| PP&E (Gross) | $83M | $86M | $83M | $78M | $73M | $72M | $68M | |
| Accum. Depreciation | $53M | $59M | $56M | $60M | $57M | $54M | $51M | |
| Goodwill | $263.0K | $263.0K | $263.0K | $263.0K | $263.0K | · | · | |
| Intangibles | $856.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | |
| Total Assets | $9.35B | $8.73B | $7.71B | $7.90B | $6.84B | $6.28B | $5.66B | |
| Short-term Debt | $199M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Total Liabilities | $8.66B | $7.94B | $6.90B | $7.21B | $6.19B | $5.70B | $5.17B | |
| Long-term Debt | · | $14M | $39M | $10M | $40M | $40M | $41M | |
| Total Debt | $199M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Retained Earnings | $1.01B | $779M | $562M | $369M | $239M | $128M | $51M | |
| Treasury Stock | $401M | $23M | · | · | · | $866.0K | $866.0K | |
| AOCI | $11M | $-18M | $-20M | $-30M | $6M | $18M | $6M | |
| Stockholders' Equity | $690M | $790M | $807M | $694M | $652M | $581M | $484M | |
| Liabilities + Equity | $9.35B | $8.73B | $7.71B | $7.90B | $6.84B | $6.28B | $5.66B | |
| Shares Outstanding | 42,355,361 | 47,713,481 | 53,202,630 | 55,689,627 | 57,370,563 | 57,550,629 | 56,840,521 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M | |
| Stock-based Comp | $20M | $15M | $11M | $8M | $9M | $6M | $6M | |
| Deferred Tax | $-9M | $2M | $-6M | $6M | $1M | $-1M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $398.0K | $398.0K | $398.0K | $556.0K | $2M | |
| Other Non-cash | · | · | $-15M | $-26M | $-40M | $-601M | $-557M | |
| Operating Cash Flow | $265M | $210M | $187M | $120M | $84M | $121M | $67M | |
| CapEx | $7M | $5M | $13M | $5M | $2M | $4M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-1.06B | $-1.49B | $415M | $-827M | $-306M | $-1.23B | $-793M | |
| Stock Issued | $2M | · | $104.0K | $320.0K | $3M | · | · | |
| Stock Repurchased | $378M | $252M | $100M | $60M | $40M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-376M | $-252M | $-100M | $-60M | $-40M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $342M | $813M | $-452M | $994M | $478M | $509M | $1.12B | |
| Taxes Paid | $70M | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $258M | $223M | $174M | $116M | $82M | $-516M | $-495M | |
| Levered FCF | · | · | $58M | $72M | $74M | $-528M | $-522M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 161.7% | 186.2% | 41.2% | 36.7% | 1470.3% | 28.6% | 21.0% | |
| Pretax Margin | 214.7% | 250.1% | 55.1% | 50.2% | 1915.6% | 38.7% | 29.5% | |
| EBITDA Margin | · | · | 0.74% | 0.93% | 43.9% | 1.3% | 2.1% | |
| ROA | 2.5% | 2.6% | 2.5% | 1.8% | 1.7% | 1.3% | 1.0% | |
| ROE | 29.4% | 27.1% | 24.3% | 19.2% | 17.2% | 14.1% | 10.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.29 | $16.69 | $15.17 | $12.46 | $11.37 | $10.08 | $8.51 | |
| Revenue / Share | $3.04 | $2.30 | $8.47 | $6.19 | $0.13 | $4.78 | $4.28 | |
| Cash Flow / Share | $5.71 | $4.49 | $3.39 | $2.11 | $1.43 | $-8.77 | $-8.60 | |
| Cash / Share | $2.66 | $12.05 | $19.51 | $15.95 | $10.49 | $5.99 | $16.59 | |
| EPS (TTM) | $4.92 | $4.29 | $3.49 | $2.27 | $1.88 | $1.37 | $0.90 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 20.8% | 17.7% | 15.2% | 1045.0% | 6.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 17.9% | 149.4% | 140.9% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 81.8% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.7% | 22.9% | 53.7% | 20.7% | 37.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 29.4% | 31.6% | 36.6% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 29.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 4.9% | 13.1% | 47.7% | 17.7% | 38.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 20.6% | 25.3% | 33.9% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 23.3% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $141M | $117M | $99M | $86M | $8M | $7M | $9M | |
| Net Income TTM | $228M | $218M | $192M | $130M | $111M | $80M | $52M | |
| Market Cap | $2.86B | $2.49B | $2.05B | $1.58B | $1.45B | $787M | $739M | |
| Enterprise Value | $2.95B | $1.92B | $1.01B | $692M | $850M | $441M | $-206M | |
| P/E | 13.7 | 12.3 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 10.0 | 14.4 | |
| P/S | 20.3 | 21.3 | 20.7 | 18.3 | 192.9 | 110.8 | 78.8 | |
| P/B | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | · | |
| P / Cash Flow | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 13.1 | 17.3 | -1.5 | -1.5 | |
| P / FCF | 11.1 | 11.2 | 11.8 | 13.6 | 17.6 | -1.5 | -1.5 | |
| EV / EBITDA | · | · | 291.9 | 209.8 | 257.6 | 117.5 | -39.4 | |
| EV / FCF | 11.4 | 8.6 | 5.8 | 6.0 | 10.3 | -0.9 | 0.4 | |
| EV / Revenue | 20.9 | 16.4 | 10.2 | 8.0 | 113.0 | 62.2 | -22.0 | |
| Earnings Yield | 7.3% | 8.2% | 9.0% | 8.0% | 7.4% | 10.0% | 6.9% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $44M | $41M | · | $40M | $39M | $36M | · | $19M | |
| Interest Income | $132M | $130M | $132M | $136M | $143M | $140M | $139M | $140M | $137M | $136M | $132M | $129M | $126M | $122M | $107M | $84M | |
| Pretax Income | $81M | $79M | $75M | $73M | $80M | $75M | $76M | $69M | $72M | $75M | $59M | $66M | $66M | $65M | $56M | $42M | |
| Income Tax | $20M | $19M | $19M | $18M | $20M | $18M | $20M | $18M | $18M | $18M | $15M | $16M | $17M | $16M | $16M | $12M | |
| Net Income | $61M | $60M | $56M | $55M | $60M | $57M | $56M | $52M | $54M | $56M | $44M | $50M | $49M | $49M | $40M | $31M | |
| EPS (Basic) | $1.46 | $1.43 | $1.30 | $1.20 | $1.28 | $1.21 | $1.17 | $1.06 | $1.05 | $1.07 | $0.81 | $0.93 | $0.89 | $0.89 | $0.71 | $0.54 | |
| EPS (Diluted) | $1.45 | $1.41 | $1.28 | $1.18 | $1.27 | $1.19 | $1.14 | $1.04 | $1.05 | $1.06 | $0.80 | $0.92 | $0.89 | $0.88 | $0.70 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 41,461,889 | 42,133,301 | · | 45,865,172 | 46,598,535 | 47,214,050 | · | 48,759,369 | 50,937,055 | 52,747,140 | · | 54,175,184 | 54,871,681 | 55,452,815 | · | 56,429,425 | |
| Shares (Diluted) | 41,794,160 | 42,594,824 | · | 46,518,125 | 47,182,770 | 47,959,292 | · | 49,478,236 | 51,337,491 | 53,326,588 | · | 54,738,610 | 55,269,640 | 56,048,142 | · | 57,008,224 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | · | $820.0K | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $80M | $67M | $113M | $85M | $340M | $1.02B | $570M | $56M | $406M | $1.25B | · | $903M | $881M | $787M | · | $723M | |
| PP&E (Net) | $28M | $29M | $30M | $26M | $26M | $27M | $28M | $28M | $28M | $27M | · | $29M | $26M | $21M | · | $18M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $83M | · | · | · | $86M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $53M | · | · | · | $59M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | $263.0K | $263.0K | $263.0K | $263.0K | $263.0K | $263.0K | $263.0K | $263.0K | · | $263.0K | $263.0K | $263.0K | · | $263.0K | |
| Intangibles | · | · | $856.0K | $955.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Total Assets | $9.22B | $9.90B | $9.35B | $8.60B | $8.84B | $9.39B | $8.73B | $8.09B | $8.15B | $7.92B | · | $7.47B | $7.54B | $7.61B | · | $7.78B | |
| Short-term Debt | $744M | $470M | $199M | $200M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $8.51B | $9.20B | $8.66B | $7.82B | $7.98B | $8.56B | $7.94B | $7.28B | $7.37B | $7.10B | · | $6.69B | $6.79B | $6.88B | · | $7.11B | |
| Total Debt | $744M | $470M | · | $200M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $1.13B | $1.07B | $1.01B | $951M | $896M | $836M | $779M | $723M | $672M | $618M | · | $518M | $467M | $418M | · | $329M | |
| Treasury Stock | $502M | $451M | $401M | $250M | $98M | $60M | $23M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-4M | $3M | $11M | $9M | $2M | $-2M | $-18M | $17M | $-16M | $-20M | · | $-32M | $-29M | $-26M | · | $-33M | |
| Stockholders' Equity | $705M | $697M | $690M | $778M | $860M | $830M | $790M | $815M | $777M | $817M | $807M | $774M | $749M | $725M | $694M | $664M | |
| Liabilities + Equity | $9.22B | $9.90B | $9.35B | $8.60B | $8.84B | $9.39B | $8.73B | $8.09B | $8.15B | $7.92B | · | $7.47B | $7.54B | $7.61B | · | $7.78B | |
| Shares Outstanding | 41,043,479 | 41,858,545 | 42,355,361 | 44,528,879 | 46,262,932 | 46,980,002 | 47,310,750 | 48,230,334 | 49,267,403 | 52,253,037 | 53,202,630 | 53,867,129 | 54,542,284 | 55,329,629 | 55,689,627 | 56,201,560 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $1M | · | $743.0K | $781.0K | $820.0K | · | $784.0K | |
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $100.0K | $99.0K | · | $99.0K | $100.0K | $99.0K | · | $99.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | · | · | · | $-10M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $35M | $85M | $-32M | $78M | $86M | $95M | $67M | $51M | $17M | $75M | $61M | $53M | $29M | $43M | $51M | $28M | |
| CapEx | $466.0K | $468.0K | $5M | $634.0K | $507.0K | $765.0K | $607.0K | $1M | $2M | $2M | $320.0K | $3M | $6M | $4M | $639.0K | $2M | |
| Investing Cash Flow | $708M | $-616M | $-623M | $-49M | $-130M | $-224M | $-187M | $-256M | $-1.03B | $-22M | $-78M | $113M | $174M | $206M | $10M | $-279M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | $-1.0K | $0 | $0 | $105.0K | $158.0K | $0 | |
| Stock Repurchased | $50M | $50M | $151M | $151M | $38M | $38M | $50M | $50M | $101M | $50M | $25M | $25M | $25M | $25M | $15M | $15M | |
| Net Stock Activity | · | $-50M | · | · | · | $-38M | · | · | · | $-50M | · | · | · | $-25M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-730M | $485M | $682M | $-285M | $-637M | $581M | $635M | $-145M | $164M | $159M | $151M | $-144M | $-110M | $-350M | $104M | $631M | |
| Free Cash Flow | · | $85M | · | · | · | $132M | · | · | · | $74M | · | · | · | $39M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $42M | · | · | · | $12M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 37.1% | 37.2% | · | 31.5% | 33.0% | 32.6% | · | 40.9% | 43.1% | 45.6% | · | 43.4% | 42.1% | 42.8% | · | 34.7% | |
| Pretax Margin | 49.5% | 48.8% | · | 41.9% | 44.0% | 42.9% | · | 54.9% | 57.7% | 60.5% | · | 57.5% | 56.8% | 56.5% | · | 48.2% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.85% | · | · | · | 0.71% | · | · | |
| ROA | 0.67% | 0.62% | · | 0.66% | 0.70% | 0.66% | · | 0.66% | 0.68% | 0.73% | · | 0.66% | 0.67% | 0.67% | · | 0.44% | |
| ROE | 7.8% | 7.9% | · | 6.9% | 7.3% | 6.9% | · | 6.5% | 7.0% | 7.3% | · | 7.0% | 7.0% | 7.1% | · | 4.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 1.1 | 0.7 | · | 0.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $17.19 | $16.65 | · | $17.48 | $18.60 | $17.66 | · | $16.90 | $15.77 | $15.63 | · | $14.36 | $13.74 | $13.11 | · | $11.81 | |
| Revenue / Share | $3.91 | $3.79 | · | $3.75 | $3.84 | $3.66 | · | $2.54 | $2.43 | $2.32 | · | $2.11 | $2.11 | $2.05 | · | $1.55 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.00 | · | · | · | $2.76 | · | · | · | $1.41 | · | · | · | $0.77 | · | · | |
| Cash / Share | $1.95 | $1.60 | · | $1.90 | $7.36 | $21.74 | · | $1.16 | $8.23 | $23.93 | · | $16.77 | $16.14 | $14.23 | · | $12.86 | |
| EPS (TTM) | $5.32 | $5.14 | · | $4.78 | $4.64 | $4.42 | · | $3.95 | $3.83 | $3.67 | · | $3.39 | $3.01 | $2.65 | · | $2.03 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $232M | $231M | · | $228M | $224M | $218M | · | $206M | $204M | $200M | · | $189M | $169M | $150M | · | $117M | |
| Market Cap | $2.57B | $2.25B | · | $3.33B | $2.64B | $2.48B | · | $2.58B | $1.86B | $1.75B | · | $1.86B | $1.78B | $1.54B | · | $1.24B | |
| Enterprise Value | $3.23B | $2.65B | · | $3.45B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 11.8 | 10.5 | · | 15.7 | 12.3 | 12.0 | · | 13.5 | 9.9 | 9.1 | · | 10.2 | 10.8 | 10.5 | · | 10.8 | |
| P/B | 3.6 | 3.2 | · | 4.3 | 3.1 | 3.0 | · | 3.2 | 2.4 | 2.1 | · | 2.4 | 2.4 | 2.1 | · | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 3.6 | 3.2 | · | 4.3 | 3.1 | 3.0 | · | 3.2 | 2.4 | 2.1 | · | 2.4 | 2.4 | 2.1 | · | 1.9 | |
| P / Cash Flow | · | 26.4 | · | · | · | 18.7 | · | · | · | 23.2 | · | · | · | 35.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.5% | 9.6% | · | 6.4% | 8.1% | 8.4% | · | 7.4% | 10.1% | 11.0% | · | 9.8% | 9.2% | 9.5% | · | 9.2% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $141M | $117M | $99M | $86M | $8M |
| 순이익 | $228M | $218M | $192M | $130M | $111M |
| 희석 EPS | $4.92 | $4.29 | $3.49 | $2.27 | $1.88 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $258M | $223M | $174M | $116M | $82M |
기관 투자자 (13F) 304개의 제출자 · $2.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
304
보유 가치
$2.7B
신규 포지션
41
청산 포지션
29
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 41 (-15 이전 분기 대비) | 29 (-11 이전 분기 대비) | 99 (+5 이전 분기 대비) | 95 (0 이전 분기 대비) | -300K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $379,455,539 | 6,057,719 | 14.19% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $224,871,125 | 3,589,894 | 8.41% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $204,487,899 | 3,028,553 | 7.65% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $169,142,094 | 2,700,225 | 6.32% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $110,961,874 | 1,771,422 | 4.15% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $87,051,281 | 1,389,513 | 3.25% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $84,098,694 | 1,342,622 | 3.14% | 주식 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $77,666,522 | 1,239,887 | 2.90% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $71,383,564 | 1,139,584 | 2.67% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $70,134,750 | 1,119,648 | 2.62% | 주식 |
| FMR LLC | $68,956,138 | 1,100,832 | 2.58% | 주식 |
| Owls Nest Partners IA, LLC | $60,621,175 | 967,771 | 2.27% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $58,296,153 | 1,084,992 | 2.18% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $52,703,856 | 841,377 | 1.97% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $51,267,395 | 818,445 | 1.92% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $49,114,889 | 784,079 | 1.84% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $42,558,430 | 679,413 | 1.59% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $40,502,084 | 646,585 | 1.51% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $39,769,510 | 634,890 | 1.49% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $31,575,758 | 504,082 | 1.18% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $30,796,768 | 491,647 | 1.15% | 주식 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $29,943,486 | 478,025 | 1.12% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $26,224,173 | 418,649 | 0.98% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $26,141,363 | 417,327 | 0.98% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25,918,866 | 413,775 | 0.97% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $24,980,770 | 398,799 | 0.93% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $22,839,859 | 364,621 | 0.85% | 주식 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $20,598,851 | 328,845 | 0.77% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $20,256,962 | 323,387 | 0.76% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $18,525,467 | 295,745 | 0.69% | 주식 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $17,948,302 | 286,531 | 0.67% | 주식 |
| Elgethun Capital Management | $17,466,475 | 278,839 | 0.65% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $16,768,415 | 267,695 | 0.63% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $16,413,434 | 262,028 | 0.61% | 주식 |
| Vinva Investment Management Ltd | $15,593,554 | 254,464 | 0.58% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $15,564,567 | 248,477 | 0.58% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $11,757,465 | 187,699 | 0.44% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $10,855,324 | 173,297 | 0.41% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $10,609,838 | 169,378 | 0.40% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $8,961,028 | 143,056 | 0.34% | 주식 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $8,914,673 | 142,316 | 0.33% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $8,799,418 | 140,476 | 0.33% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,626,195 | 138,046 | 0.32% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8,392,570 | 133,981 | 0.31% | 주식 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $7,880,112 | 125,800 | 0.29% | 콜 옵션 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $7,838,268 | 125,132 | 0.29% | 주식 |
| Orchard Capital Management, LLC | $7,328,567 | 116,995 | 0.27% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $6,481,030 | 103,465 | 0.24% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $6,343,866 | 101,275 | 0.24% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,297,512 | 100,535 | 0.24% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VI, LP, Castle Creek Capital VI LLC ×3 제출 서류 | 2021년 2월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 49 명의 내부자 · 22 임원 · 22 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Kozlowski | Chief Executive Officer | 2026년 2월 11일 F | 710,973 | 0 | 0 | $0 |
| COHEN BETSY Z | Chief Executive Officer | 2014년 8월 15일 P | 546,309 | 0 | 0 | $0 |
| Dominic C Canuso | EVP & Chief Financial Officer | 2026년 2월 27일 P | 18,169 | 7 | 0 | $513,410 |
| Frenkiel Paul | CFO and EVP | 2025년 2월 11일 F | 184,148 | 0 | 0 | $0 |
| Frank M Mastrangelo | President and COO | 2013년 9월 3일 M | 83,645 | 0 | 0 | $0 |
| Gregor J Garry | EVP and COO | 2026년 2월 11일 F | 127,338 | 0 | 0 | $0 |
| Gail Ball | Chief Operating Officer & EVP | 2016년 1월 29일 A | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Egan | Chief Accounting Officer | 2026년 8월 6일 S | 30,219 | 0 | 2 | $-220,195 |
| Mark Leo Connolly | EVP and Head of Credit Markets | 2026년 6월 11일 W | 3,200 | 0 | 0 | $0 |
| Erika R Caesar | EVP and General Counsel | 2026년 4월 29일 S | 32,880 | 0 | 1 | $-269,452 |
| Maria Wainwright | EVP & Chief Marketing Officer | 2026년 4월 28일 S | 24,942 | 0 | 1 | $-506,016 |
| Ryan Harris | EVP Head of Fintech Solutions | 2026년 3월 13일 S | 150,516 | 0 | 1 | $-239,310 |
| Jennifer F Terry | EVP and Chief HR Officer | 2026년 2월 11일 F | 16,546 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A Nager | EVP Head of Commercial Lending | 2025년 8월 12일 S | 86,464 | 0 | 0 | $0 |
| Olek Derowe | EVP Head Commercial RE | 2025년 8월 4일 S | 50,507 | 0 | 0 | $0 |
| John Leto | EVP Head of Institutional Bank | 2025년 8월 1일 S | 114,111 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew J Wallace | EVP and CIO | 2025년 2월 10일 F | 81,191 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas G. Pareigat | EVP and General Counsel | 2024년 11월 5일 S | 73,114 | 0 | 0 | $0 |
| Dianne Bjork | EVP Head Fin Ops, Fintech Sol | 2022년 2월 10일 F | 31,912 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Carberry | EVP Head of Payment Acceptance | 2021년 2월 17일 F | 65,744 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Turowski | EVP and Chief Risk Officer | 2016년 1월 29일 A | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur M Birenbaum | Executive Vice President | 2013년 8월 30일 M | 16,720 | 0 | 0 | $0 |
| Todd J. Brockman | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 14,230 | 0 | 0 | $0 |
| Cheryl Creuzot | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 11,464 | 0 | 0 | $0 |
| Dwayne Allen | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 4,663 | 0 | 0 | $0 |
| Stephanie B Mudick | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 44,150 | 0 | 0 | $0 |
| James J Mcentee III | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 146,566 | 0 | 0 | $0 |
| William H Lamb | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 213,285 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Cohn | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 62,111 | 13 | 0 | $440,234 |
| Mark E Tryniski | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 22,566 | 1 | 0 | $301,150 |
| Hersh Kozlov | 이사 | 2026년 5월 27일 A | 123,830 | 0 | 0 | $0 |
| Daniela Mielke | 이사 | 2024년 5월 30일 A | 33,538 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Bradley | 이사 | 2024년 5월 30일 A | 68,206 | 0 | 0 | $0 |
| John M Eggemeyer III | 이사 | 2023년 5월 26일 A | 9,700 | 0 | 0 | $0 |
| Walter T Beach | 이사 | 2021년 5월 28일 S | 26,732 | 0 | 0 | $0 |
| John C Chrystal | 이사 | 2021년 5월 25일 M | 235,700 | 0 | 0 | $0 |
| Mei Mei Tuan | 이사 | 2021년 2월 9일 A | 55,884 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Schaeffer | 이사 | 2013년 5월 23일 M | 30,221 | 0 | 0 | $0 |
| Leon A Huff | 이사 | 2012년 1월 25일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Joan Specter | 이사 | 2012년 1월 25일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Steven N Stein | 이사 | 2005년 10월 20일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel G Cohen | · | 2021년 6월 7일 S | 172,200 | 0 | 0 | $0 |
| Ron J Wechsler | · | 2020년 8월 13일 F | 286,960 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Hugh Mcfadden | · | 2019년 11월 18일 P | 89,667 | 0 | 0 | $0 |
| William F Cassidy | · | 2019년 5월 20일 F | 50,305 | 0 | 0 | $0 |
| Walter Paul Landry III | · | 2019년 2월 11일 A | 19,761 | 0 | 0 | $0 |
| Jeremy L Kuiper | · | 2018년 5월 16일 A | 520,805 | 0 | 0 | $0 |
| Scott R Megargee | · | 2018년 5월 16일 A | 21,276 | 0 | 0 | $0 |
| Donald F Mcgraw JR | · | 2017년 2월 14일 P | 40,627 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 52 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| AZTD · Tidal Trust I | 2.19% | 12,368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MYLD · Cambria ETF Trust | 1.04% | 5,258 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.70% | 44,351 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.61% | 36,370 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.56% | 13,938 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 2,475 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.43% | 82,474 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.29% | 49,556 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.20% | 38,675 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.17% | 305 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.17% | 12,504 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 8,163 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.15% | 43,086 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.15% | 2,903 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.14% | 145,607 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.14% | 27,852 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.13% | 48,710 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.13% | 364,318 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.11% | 1,469 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 10,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.09% | 7,472 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.09% | 19,238 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.09% | 4,730 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 231,151 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.07% | 39,340 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 153,141 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 1,014,678 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.06% | 11,914 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 21,217 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 30,055 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 21,240 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 477,940 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 65,336 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 10,619 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 2,202 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,604 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 5,234 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 97,559 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 3,338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 19,547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 12,468 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,946 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 54,976 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 10,933 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,252,489 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,332 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,480,245 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 378,915 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 4,792 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,723 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 61,315 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
TBBK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$79.00
+63.1%
3 33.3%
적극 매수
5 55.6%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $80.67 +66.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $48.44
저가$75.00
평균$80.67
고가$88.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBBK | $2.86B | 13.7 | 20.8% | 161.7% | 29.4% | · |
| HTH | $2.02B | 12.9 | 7.8% | 12.9% | 7.6% | · |
| SRCE | · | 9.7 | 12.0% | 36.5% | 13.3% | · |
| FCF | $1.73B | 11.5 | 9.4% | 29.1% | 9.9% | · |
| CHCO | · | 13.3 | 3.2% | 175.7% | 16.6% | · |
| GABC | $1.47B | 12.8 | 37.8% | 23.1% | 10.1% | · |
| DCOM | $1.32B | 12.8 | 19.0% | 556.0% | 7.6% | · |
| FSUN | $1.05B | 10.8 | 8.4% | 23.4% | 8.7% | · |
| HOPE | $1.41B | 22.4 | 5.0% | 12.3% | 2.7% | · |
| STBA | $1.47B | 11.3 | 4.8% | 33.4% | 9.2% | · |
| NBHC | $1.44B | 13.3 | 2.9% | 232.6% | 8.0% | · |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
RANGE
만료
위험 1
보상 3.14
진입
$51.46
R:R 3.14
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 1.41
진입
$58.59
R:R 1.41
BOUNCE_UP
손절 완료
위험 1
보상 1.50
진입
$72.02
R:R 1.50
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선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026