$170.42
▼ $-1.46
(-0.85%)
거래량 176K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$5.0B
P/E
33.3
ROE
12.1%
마진
14.7%
D/E
12.00
Beta
0.98
배당 수익률
0.63%
52W
$139–$177
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
77.8%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.31 | $1.31 | $0.00 |
| 9월 2025 | $1.34 | $1.35 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $1.28 | $1.27 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $1.24 | $1.22 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $240.0M | $250.5M | $255.5M | $267.6M | $263.6M |
| 순이익 | $33.6M | $37.1M | $38.3M | $40.3M | $39.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 12.1% | 12.1% | 12.1% |
| P/E (TTM) | 36.38 | 36.61 | 33.84 | 33.30 | 33.63 | 33.29 |
| Net Margin | 15.0% | 14.5% | 14.5% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
| Gross Margin | 36.4% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 35.8% |
| D/E Ratio | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Current Ratio | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
핵심 지표
ROA (TTM)
9.1%
P/S (TTM)
4.90
P/B
4.6
EPS (TTM)
$4.56
CF/Share
$4.87
매출 성장률 3년
+6.1%
52W High
$177.40
52W Low
$139.17
$139.17
52주 범위
$177.40
재무 건전성
잉여현금흐름
$51.1M
순부채
$106.1M
현금
$74.6M
총부채
$180.7M
기준일 12월 31, 2025
Як BCPC виглядає на тлі конкурентів у Chemicals?
Група порівняння: Small-cap Chemicals ($300M+) · 9 компаній
Оцінка BCPC vs аналоги Chemicals
P/E
33.3
▲
19%
위
동종업체
(28.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
4.9
▲
73%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
4.6
▼
4%
아래
동종업체
(4.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
56%
아래
동종업체
(1.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість BCPC vs аналоги Chemicals
ROE
12.1%
▲
109%
위
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
14.7%
▲
85%
위
동종업체
(8.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
35.8%
▲
28%
위
동종업체
(28.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
9.1%
▲
205%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя BCPC vs аналоги Chemicals
D/E ratio
12.0
▼
82%
아래
동종업체
(67.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.7
▲
21%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.0
▼
50%
아래
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BCPC
BCPC
동종업체 중앙값
업종
BCPC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BCPC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
BONED FREDERIC
Officer · 2월 11
5117 shs
RIGAUD OLIVIER
Director · 2월 11
870 shs
GRAHAM GEORGE
Officer · 2월 11
700 shs
FISCHER DAVID B
Director · 2월 11
870 shs
HARRIS THEODORE L
Chief Executive Officer · 2월 11
25641 shs
BACKUS WILLIAM A
Officer · 2월 11
2154 shs
FISH KATHLEEN B
Director · 2월 11
870 shs
WINEINGER MATTHEW DAVID
Director · 2월 11
870 shs
KNUTSON DANIEL E.
Director · 2월 11
870 shs
BENGTSSON CARL MARTIN
Chief Financial Officer · 2월 11
8328 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 38.66%Blackrock Inc.
15.33%
$819.8M
Vanguard Group Inc
12.10%
$647.1M
State Street Corporation
3.78%
$202.0M
Conestoga Capital Advisors,…
3.76%
$201.1M
Wasatch Advisors LP
3.69%
$197.3M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$3.33
/ 년
12월 23, 2025
$0.9600
12월 26, 2024
$0.8700
12월 26, 2023
$0.7900
12월 23, 2022
$0.7100
12월 27, 2021
$0.6400
12월 24, 2020
$0.5800
12월 27, 2019
$0.5200
12월 24, 2018
$0.4700
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