IOSP Innospec Inc. - Common Stock
NASDAQ · Chemicals · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$97.41
· 52주 범위 %
· 저점 이상
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$65.5152주 저점
$100.4852주 고점
P/E (TTM)
19.9
EPS (TTM)
$4.89
매출 (TTM)
$1.84B
내 배지
52주 범위
$66–$100
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$101
P/E
19.9
ROE
9.2%
순이익률
6.6%
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IOSP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$97.41
P/E (TTM)
19.9
EPS (TTM)
$4.89
매출 (TTM)
$1.84B
ROE (TTM)
9.2%
52주 범위
$66–$100
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2007년 7월 23일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.78B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$4.672016-12-31 → 2025-12-31
순이익률6.6%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | IOSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19.95년 평균 ≈31.9 | ≈31.9 | 28.4 | 저평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | IOSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 27.5%5년 평균 ≈29.3% | ≈29.3% | 30.7% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 7.0%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | 8.4% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 9.3%5년 평균 ≈11.1% | ≈11.1% | 8.7% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 7.8%5년 평균 ≈7.5% | ≈7.5% | 9.6% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 6.6%5년 평균 ≈5.7% | ≈5.7% | 5.7% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 6.7%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | 0.96% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 9.2%5년 평균 ≈9.4% | ≈9.4% | 1.8% | 최상위권 | |
| ROIC | 8.2%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | 4.8% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | IOSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 2.85년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 1.8 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.85년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.1 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | IOSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -3.6%5년 평균 ≈9.4% | ≈9.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -3.3%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 8.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 228.9%5년 평균 ≈84.8% | ≈84.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 227.5%5년 평균 ≈85.0% | ≈85.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -4.2%5년 평균 ≈12.2% | ≈12.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 32.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -4.3%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 32.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | IOSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 0.7 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.15년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | 5.0 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.25년 평균 ≈5.7 | ≈5.7 | 6.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$725.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율36.4%
연간 지급액≈$1.84
5년 배당 CAGR≈10.5%
성장 연속≈12
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5월 19, 2026 | $0.92 | USD | ≈2.3% |
| 11월 18, 2025 | $0.87 | USD | ≈2.4% |
| 5월 20, 2025 | $0.84 | USD | ≈1.8% |
| 11월 18, 2024 | $0.79 | USD | ≈1.3% |
| 5월 17, 2024 | $0.76 | USD | ≈1.1% |
| 11월 17, 2023 | $0.72 | USD | ≈1.3% |
| 5월 19, 2023 | $0.69 | USD | ≈1.4% |
| 11월 18, 2022 | $0.65 | USD | ≈1.2% |
| 5월 16, 2022 | $0.63 | USD | ≈1.2% |
| 11월 15, 2021 | $0.59 | USD | ≈1.3% |
| 5월 14, 2021 | $0.57 | USD | ≈1.1% |
| 11월 16, 2020 | $0.52 | USD | ≈1.3% |
| 5월 15, 2020 | $0.52 | USD | ≈1.6% |
| 11월 18, 2019 | $0.52 | USD | ≈1.1% |
| 5월 20, 2019 | $0.50 | USD | ≈1.2% |
| 11월 16, 2018 | $0.45 | USD | ≈1.2% |
| 5월 18, 2018 | $0.44 | USD | ≈1.1% |
| 11월 15, 2017 | $0.39 | USD | ≈1.1% |
| 5월 18, 2017 | $0.38 | USD | ≈1.2% |
| 11월 10, 2016 | $0.34 | USD | ≈1.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6.1%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $1.27 | $1.07 | 19.0% |
| 2026년 3월 31일 | $1.05 | $1.06 | -0.54% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.50 | $1.26 | 18.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.12 | $1.08 | 3.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.26 | $1.29 | -2.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.42 | $1.45 | -1.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.78B | $1.85B | $1.95B | $1.96B | $1.48B | $1.19B | $1.51B | $1.48B | $1.31B | $883M | $1.01B | $961M | |
| Cost of Revenue | $1.29B | $1.30B | $1.36B | $1.38B | $1.05B | $850M | $1.05B | $1.04B | $904M | $551M | $666M | $659M | |
| Gross Profit | $492M | $543M | $591M | $587M | $435M | $343M | $466M | $435M | $403M | $332M | $346M | $302M | |
| R&D Expense | $51M | $56M | $49M | $39M | $37M | $31M | $35M | $33M | $31M | $25M | $25M | $22M | |
| SG&A Expense | $285M | $305M | $380M | $361M | $267M | $237M | $281M | $261M | $244M | $217M | $207M | $169M | |
| Operating Expenses | $363M | $365M | $430M | $399M | $303M | $309M | $316M | $302M | $278M | $234M | $190M | $190M | |
| Operating Income | $130M | $178M | $162M | $187M | $132M | $34M | $150M | $134M | $125M | $98M | $156M | $112M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $400.0K | |
| Other Non-op | $-600.0K | $10M | $10M | $-2M | $4M | $8M | $5M | $5M | $11M | $8M | $0 | $2M | |
| Pretax Income | $138M | $41M | $174M | $185M | $134M | $40M | $150M | $132M | $128M | $103M | $152M | $111M | |
| Income Tax | $22M | $6M | $35M | $52M | $41M | $11M | $38M | $47M | $66M | $22M | $33M | $27M | |
| Net Income | $117M | $36M | $139M | $133M | $93M | $29M | $112M | $85M | $62M | $81M | $120M | $84M | |
| EPS (Basic) | $4.69 | $1.43 | $5.60 | $5.37 | $3.78 | $1.17 | $4.58 | $3.48 | $2.56 | $3.39 | $4.96 | $3.45 | |
| EPS (Diluted) | $4.67 | $1.42 | $5.56 | $5.32 | $3.75 | $1.16 | $4.54 | $3.45 | $2.52 | $3.33 | $4.86 | $3.38 | |
| Shares (Basic) | 24,880,000 | 24,932,000 | 24,851,000 | 24,787,000 | 24,647,000 | 24,563,000 | 24,482,000 | 24,401,000 | 24,148,000 | 23,998,000 | 24,107,000 | 24,391,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,993,000 | 25,119,000 | 25,022,000 | 24,982,000 | 24,854,000 | 24,779,000 | 24,728,000 | 24,603,000 | 24,486,000 | 24,442,000 | 24,612,000 | 24,878,000 | |
| EBITDA | $173M | $221M | $201M | $227M | $175M | $80M | $198M | $183M | $180M | $144M | $192M | $142M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $292M | $289M | $204M | $147M | $142M | $105M | $76M | $123M | $90M | $102M | $137M | $42M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $5M | $5M | |
| Receivables | $342M | $342M | $360M | $335M | $284M | $221M | $292M | $280M | $244M | $154M | $137M | $164M | |
| Inventory | $329M | $301M | $300M | $373M | $278M | $220M | $245M | $248M | $210M | $174M | $160M | $185M | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $8M | |
| Other Current Assets | $7M | $600.0K | $600.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $800.0K | $0 | $1M | $0 | $2M | $0 | |
| Current Assets | $1.00B | $957M | $886M | $873M | $728M | $566M | $630M | $664M | $562M | $441M | $459M | $414M | |
| PP&E (Net) | $286M | $270M | $268M | $221M | $214M | $211M | $199M | $196M | $196M | $157M | $76M | $81M | |
| PP&E (Gross) | $712M | $612M | $592M | $512M | $485M | $464M | $430M | $403M | $396M | $252M | $161M | $187M | |
| Accum. Depreciation | $426M | $342M | $324M | $292M | $271M | $254M | $231M | $207M | $200M | $94M | $85M | $106M | |
| Goodwill | $399M | $382M | $399M | $359M | $364M | $371M | $363M | $365M | $362M | $375M | $267M | $276M | |
| Intangibles | $68M | $65M | $57M | $45M | $58M | $75M | $114M | $136M | $163M | $144M | $169M | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | $4M | $6M | $7M | $5M | $8M | $6M | $7M | $5M | $800.0K | $900.0K | $700.0K | |
| Total Assets | $1.83B | $1.73B | $1.71B | $1.60B | $1.57B | $1.40B | $1.47B | $1.47B | $1.41B | $1.18B | $1.03B | $1000M | |
| Accounts Payable | $175M | $164M | $164M | $165M | $149M | $99M | $122M | $127M | $118M | $60M | $52M | $88M | |
| Accrued Liabilities | $152M | $169M | $186M | $203M | $166M | $130M | $154M | $132M | $104M | $95M | $84M | $77M | |
| Current Liabilities | $360M | $371M | $372M | $406M | $337M | $252M | $304M | $297M | $262M | $183M | $206M | $223M | |
| Capital Leases | $37M | $31M | $32M | $31M | $23M | $29M | $500.0K | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $19M | $24M | $34M | $26M | $61M | $47M | $50M | · | · | · | · | $23M | |
| Other Non-current Liabilities | $9M | $4M | $2M | $1M | $1M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $500.0K | $2M | |
| Total Liabilities | $500M | $519M | $558M | $563M | $538M | · | · | $648M | $616M | $528M | $425M | $484M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | $0 | $59M | $208M | $218M | $269M | $132M | $139M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $0 | $59M | $208M | $218M | $269M | $133M | $139M | |
| Common Stock | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | |
| Retained Earnings | $1.10B | $1.02B | $1.03B | $924M | $823M | $759M | $756M | $668M | $605M | $562M | $496M | $392M | |
| Treasury Stock | $115M | $93M | $94M | $95M | $91M | $93M | $93M | $93M | $93M | $98M | $92M | $79M | |
| AOCI | $-35M | $-91M | $-148M | $-145M | $-47M | $-57M | $-74M | $-76M | $-38M | $-126M | $-111M | $-106M | |
| Stockholders' Equity | $1.33B | $1.21B | $1.15B | $1.04B | $1.03B | $944M | $-74M | $825M | $794M | $654M | $605M | $516M | |
| Liabilities + Equity | $1.83B | $1.73B | $1.71B | $1.60B | $1.57B | $1.40B | $1.47B | $1.47B | $1.41B | $1.18B | $1.03B | $1000M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $44M | $39M | $40M | $43M | $46M | $48M | $50M | $50M | $38M | $35M | $29M | |
| Stock-based Comp | $8M | $8M | $8M | $7M | $4M | $6M | $7M | $5M | $4M | $3M | $4M | $3M | |
| Deferred Tax | $-9M | $-40M | $4M | $-5M | $7M | $-2M | $-800.0K | $6M | $-7M | $1M | $12M | $5M | |
| Amort. of Intangibles | $12M | $13M | $11M | $14M | $16M | $21M | $23M | $26M | $28M | $24M | $21M | $18M | |
| Restructuring | $900.0K | $0 | $0 | $5M | $4M | $21M | $0 | $7M | $0 | $0 | · | · | |
| Other Non-cash | $-21M | $137M | $17M | $-93M | $-54M | $68M | $-4M | $-40M | $-27M | $-19M | $-53M | $-15M | |
| Operating Cash Flow | $138M | $184M | $207M | $82M | $93M | $146M | $162M | $105M | $83M | $106M | $118M | $106M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-75M | $-62M | $-112M | $-42M | $-36M | $-30M | $-31M | $-36M | $-30M | $-209M | · | · | |
| Stock Repurchased | $24M | $700.0K | $1M | $6M | $800.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $8M | $15M | $7M | |
| Net Stock Activity | $-24M | $-700.0K | $-1M | $-6M | $-800.0K | $-2M | $-2M | $-1M | $-1M | $-8M | $-15M | $-7M | |
| Dividends Paid | $42M | $39M | $35M | $32M | $29M | $26M | $25M | $22M | $19M | $16M | $15M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $-64M | $-35M | $-39M | $-34M | $-20M | $-87M | $-178M | $-36M | $-66M | $70M | · | · | |
| Net Change in Cash | $3M | $86M | $57M | $5M | $36M | $30M | $-47M | $33M | $-12M | $-35M | $95M | $-39M | |
| Taxes Paid | $51M | $52M | $54M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $100M | $93M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $90M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 27.7% | 29.4% | 30.3% | 29.9% | 29.3% | 28.7% | 30.8% | 29.4% | 30.9% | 37.6% | 34.2% | 31.4% | |
| Operating Margin | 7.3% | 9.6% | 8.3% | 9.5% | 8.9% | 2.8% | 9.9% | 9.0% | 9.9% | 11.9% | 15.4% | 11.7% | |
| Net Margin | 6.6% | 1.9% | 7.1% | 6.8% | 6.3% | 2.4% | 7.4% | 5.8% | 4.7% | 9.2% | 11.8% | 8.8% | |
| Pretax Margin | 7.8% | 2.2% | 8.9% | 9.4% | 9.1% | 3.3% | 9.9% | 8.9% | 9.8% | 11.7% | 15.0% | 11.5% | |
| EBITDA Margin | 9.7% | 12.0% | 10.3% | 11.6% | 11.8% | 6.7% | 13.1% | 12.4% | 13.8% | 16.2% | 18.9% | 14.7% | |
| ROA | 6.5% | 2.1% | 8.4% | 8.4% | 6.3% | 2.0% | 7.6% | 5.9% | 4.8% | 7.4% | 11.8% | 9.4% | |
| ROE | 9.2% | 3.0% | 12.7% | 12.8% | 9.4% | 6.5% | 12.9% | 10.5% | 8.5% | 12.9% | 21.3% | 18.2% | |
| ROIC | 8.2% | 12.7% | 11.2% | 13.0% | 8.9% | 2.6% | 11.4% | 8.3% | 6.2% | 9.0% | 16.6% | 13.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| Inventory Turnover | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | |
| Receivables Turnover | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.4 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $71.14 | $73.47 | $77.88 | $78.60 | $59.68 | $48.15 | $61.20 | $60.03 | $53.37 | $36.14 | $41.13 | $38.62 | |
| Cash Flow / Share | $5.53 | $7.34 | $8.28 | $3.27 | $3.75 | $5.89 | $6.54 | $4.26 | $3.38 | $4.28 | $4.78 | $4.27 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.89 | $0.77 | $0.67 | $0.61 | $0.55 | |
| Dividend Paid / Share | $1.71 | $1.55 | $1.41 | $1.28 | $1.16 | $1.04 | $1.02 | $0.89 | $0.77 | $0.67 | $0.61 | $0.55 | |
| EPS (TTM) | $4.67 | $1.42 | $5.56 | $5.32 | $3.75 | $1.16 | $4.54 | $3.45 | $2.52 | $3.33 | $4.86 | $3.38 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -3.6% | -5.3% | -0.76% | 32.4% | 24.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.3% | 7.5% | 17.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 228.9% | -74.5% | 4.5% | 41.9% | 223.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.2% | -27.7% | 68.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 32.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 227.5% | -74.4% | 4.6% | 42.9% | 224.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -4.3% | -27.4% | 69.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 32.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.78B | $1.85B | $1.95B | $1.96B | $1.48B | $1.19B | $1.51B | $1.48B | $1.31B | $883M | $1.01B | $961M | |
| Net Income TTM | $117M | $36M | $139M | $133M | $93M | $29M | $112M | $85M | $62M | $81M | $120M | $84M | |
| P/E | 16.4 | 77.5 | 22.2 | 19.3 | 24.1 | 78.2 | 22.8 | 17.9 | 28.0 | 20.6 | 11.2 | 12.6 | |
| Earnings Yield | 6.1% | 1.3% | 4.5% | 5.2% | 4.2% | 1.3% | 4.4% | 5.6% | 3.6% | 4.9% | 8.9% | 7.9% | |
| Payout Ratio | 36.4% | 109.0% | 25.2% | 23.8% | 30.9% | 89.2% | 22.3% | 25.5% | 30.1% | 19.6% | 12.5% | 15.9% | |
| Annual Payout | $42M | $39M | $35M | $32M | $29M | $26M | $25M | $22M | $19M | $16M | $15M | $13M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $491M | $453M | $456M | $442M | $440M | $441M | $467M | $443M | $435M | $500M | $495M | $464M | $480M | $510M | $511M | $513M | |
| Cost of Revenue | $353M | $330M | $328M | $325M | $316M | $316M | $331M | $319M | $308M | $344M | $339M | $327M | $330M | $362M | $359M | $357M | |
| Gross Profit | $138M | $124M | $127M | $117M | $123M | $125M | $136M | $124M | $127M | $156M | $156M | $137M | $150M | $148M | $152M | $156M | |
| R&D Expense | $14M | $13M | $11M | $14M | $14M | $13M | $15M | $14M | $14M | $14M | $16M | $12M | $11M | $11M | $8M | $10M | |
| SG&A Expense | $84M | $78M | $69M | $72M | $75M | $69M | $79M | $64M | $72M | $90M | $95M | $84M | $106M | $96M | $97M | $96M | |
| Operating Expenses | $99M | $87M | $81M | $111M | $89M | $83M | $95M | $78M | $86M | $105M | $111M | $95M | $116M | $107M | $105M | $106M | |
| Operating Income | $40M | $36M | $47M | $6M | $34M | $42M | $41M | $46M | $41M | $50M | $44M | $42M | $34M | $41M | $47M | $50M | |
| Other Non-op | $1M | $3M | $2M | $3M | $-5M | $300.0K | $10M | $-4M | $900.0K | $3M | $-700.0K | $5M | $3M | $4M | $-1M | $-900.0K | |
| Pretax Income | $42M | $40M | $50M | $12M | $32M | $45M | $-103M | $45M | $44M | $55M | $45M | $48M | $37M | $45M | $45M | $49M | |
| Income Tax | $10M | $9M | $3M | $-1M | $8M | $12M | $-32M | $11M | $12M | $14M | $8M | $8M | $8M | $12M | $20M | $10M | |
| Net Income | $31M | $30M | $47M | $13M | $24M | $33M | $-70M | $33M | $31M | $41M | $38M | $39M | $29M | $33M | $26M | $39M | |
| EPS (Basic) | $1.25 | $1.23 | $1.92 | $0.52 | $0.94 | $1.31 | $-2.82 | $1.34 | $1.25 | $1.66 | $1.52 | $1.58 | $1.16 | $1.34 | $1.04 | $1.56 | |
| EPS (Diluted) | $1.25 | $1.22 | $1.90 | $0.52 | $0.94 | $1.31 | $-2.80 | $1.33 | $1.24 | $1.65 | $1.50 | $1.57 | $1.16 | $1.33 | $1.02 | $1.55 | |
| Shares (Basic) | 24,644,000 | 24,776,000 | · | 24,834,000 | 24,937,000 | 24,970,000 | · | 24,941,000 | 24,937,000 | 24,893,000 | · | 24,866,000 | 24,868,000 | 24,801,000 | · | 24,786,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,707,000 | 24,844,000 | · | 24,909,000 | 25,042,000 | 25,102,000 | · | 25,101,000 | 25,097,000 | 25,066,000 | · | 25,006,000 | 24,980,000 | 24,962,000 | · | 24,965,000 | |
| EBITDA | $40M | $46M | · | $6M | $34M | $53M | · | $46M | $41M | $61M | · | $42M | $34M | $50M | · | $50M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $250M | $289M | $292M | $271M | $267M | $300M | $289M | $304M | $240M | $270M | · | $207M | $166M | $148M | · | $100M | |
| Receivables | $409M | $354M | $342M | $350M | $336M | $344M | $342M | $328M | $300M | $318M | · | $305M | $311M | $342M | · | $342M | |
| Inventory | $337M | $322M | $329M | $345M | $337M | $315M | $301M | $319M | $314M | $304M | · | $332M | $357M | $366M | · | $382M | |
| Other Current Assets | $10M | $7M | $7M | $4M | $4M | $1M | $600.0K | $600.0K | $1M | $900.0K | · | $1M | $700.0K | $400.0K | · | $400.0K | |
| Current Assets | $1.02B | $999M | $1.00B | $989M | $970M | $977M | $957M | $966M | $877M | $913M | · | $864M | $854M | $875M | · | $846M | |
| PP&E (Net) | $293M | $286M | $286M | $279M | $296M | $277M | $270M | $278M | $272M | $269M | · | $245M | $242M | $234M | · | $207M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $712M | · | · | · | $612M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $426M | · | · | · | $342M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $398M | $399M | $399M | $400M | $398M | $388M | $382M | $392M | $388M | $398M | $399M | $358M | $361M | $360M | $359M | $352M | |
| Intangibles | $65M | $69M | $68M | $63M | $78M | $73M | $65M | $64M | $61M | $58M | · | $48M | $47M | $47M | · | $44M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $3M | $9M | $11M | $6M | $5M | $4M | $4M | $7M | $6M | · | $6M | $6M | $5M | · | $7M | |
| Total Assets | $1.85B | $1.82B | $1.83B | $1.80B | $1.81B | $1.77B | $1.73B | $1.80B | $1.70B | $1.73B | · | $1.62B | $1.61B | $1.62B | $1.60B | $1.67B | |
| Accounts Payable | $169M | $138M | $175M | $162M | $149M | $170M | $164M | $169M | $148M | $166M | · | $146M | $158M | $178M | · | $174M | |
| Accrued Liabilities | $170M | $169M | $152M | $167M | $164M | $148M | $169M | $170M | $143M | $164M | · | $165M | $175M | $164M | · | $174M | |
| Current Liabilities | $368M | $335M | $360M | $356M | $337M | $358M | $371M | $373M | $333M | $365M | · | $344M | $365M | $382M | · | $381M | |
| Capital Leases | $34M | $36M | $37M | $33M | $34M | $30M | $31M | $32M | $33M | $30M | · | $29M | $32M | $34M | · | $32M | |
| Deferred Tax | $16M | $18M | $19M | $14M | $24M | $23M | $24M | $36M | $35M | $34M | · | $26M | $27M | $27M | · | $60M | |
| Other Non-current Liabilities | $4M | $4M | $9M | $8M | $7M | $5M | $4M | $5M | $3M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Total Liabilities | $495M | $468M | $500M | $496M | $505M | $509M | $519M | $550M | $504M | $547M | · | $490M | $516M | $544M | · | $577M | |
| Common Stock | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | $300.0K | · | $300.0K | $300.0K | $300.0K | · | $300.0K | |
| Retained Earnings | $1.14B | $1.13B | $1.10B | $1.07B | $1.06B | $1.06B | $1.02B | $1.12B | $1.08B | $1.07B | · | $1.01B | $969M | $957M | · | $915M | |
| Treasury Stock | $128M | $121M | $115M | $115M | $105M | $96M | $93M | $93M | $93M | $93M | · | $94M | $94M | $94M | · | $95M | |
| AOCI | $-46M | $-41M | $-35M | $-35M | $-33M | $-72M | $-91M | $-145M | $-161M | $-155M | · | $-148M | $-140M | $-141M | · | $-83M | |
| Stockholders' Equity | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.30B | $1.30B | $1.26B | $1.21B | $1.24B | $1.19B | $1.18B | · | $1.13B | $1.09B | $1.08B | · | $1.09B | |
| Liabilities + Equity | $1.85B | $1.82B | $1.83B | $1.80B | $1.81B | $1.77B | $1.73B | $1.80B | $1.70B | $1.73B | · | $1.62B | $1.61B | $1.62B | · | $1.67B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $10M | $9M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $10M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $3M | $900.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Restructuring | · | · | $0 | $900.0K | $3M | $800.0K | $0 | $0 | $900.0K | $800.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-24M | · | · | · | $-17M | · | · | · | $27M | · | · | · | $-23M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $18M | $61M | $39M | $9M | $28M | $26M | $74M | $5M | $81M | $72M | $58M | $55M | $22M | $78M | $40M | |
| Investing Cash Flow | $-16M | $-14M | $-19M | $-24M | $-16M | $-16M | $-21M | $-12M | $-15M | $-14M | $-56M | $-17M | $-17M | $-22M | $-15M | $-10M | |
| Stock Repurchased | $6M | $7M | $0 | $11M | $8M | $5M | $0 | $0 | $300.0K | $400.0K | $100.0K | $0 | $700.0K | $300.0K | $900.0K | $2M | |
| Net Stock Activity | · | $-7M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-400.0K | · | · | · | $-300.0K | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | $22M | $0 | · | · | $20M | $0 | · | · | $18M | $0 | · | · | $16M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-30M | $-7M | $-21M | $-11M | $-29M | $-4M | $-18M | $900.0K | $-19M | $500.0K | $-20M | $200.0K | $-19M | $400.0K | $-17M | $-400.0K | |
| Net Change in Cash | $-39M | $-3M | $22M | $4M | $-33M | $11M | $-15M | $64M | $-30M | $66M | $-4M | $41M | $18M | $400.0K | $47M | $29M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 28.1% | 27.3% | · | 26.4% | 28.0% | 28.4% | · | 28.0% | 29.2% | 31.1% | · | 29.6% | 31.3% | 29.0% | · | 30.4% | |
| Operating Margin | 8.1% | 8.1% | · | 1.3% | 7.8% | 9.6% | · | 10.3% | 9.4% | 10.1% | · | 9.0% | 7.1% | 8.1% | · | 9.8% | |
| Net Margin | 6.3% | 6.7% | · | 2.9% | 5.3% | 7.4% | · | 7.5% | 7.2% | 8.3% | · | 8.5% | 6.0% | 6.5% | · | 7.5% | |
| Pretax Margin | 8.5% | 8.8% | · | 2.6% | 7.2% | 10.1% | · | 10.1% | 10.1% | 11.1% | · | 10.2% | 7.6% | 8.8% | · | 9.5% | |
| EBITDA Margin | 8.1% | 10.2% | · | 1.3% | 7.8% | 12.1% | · | 10.3% | 9.4% | 12.2% | · | 9.0% | 7.1% | 9.9% | · | 9.8% | |
| ROA | 1.7% | 1.7% | · | 0.72% | 1.3% | 1.9% | · | 2.0% | 1.9% | 2.5% | · | 2.4% | 1.8% | 2.0% | · | 2.5% | |
| ROE | 2.3% | 2.3% | · | 1.0% | 1.9% | 2.7% | · | 2.8% | 2.7% | 3.7% | · | 3.5% | 2.7% | 3.1% | · | 3.7% | |
| ROIC | 2.2% | 2.1% | · | 0.51% | 1.9% | 2.5% | · | 2.7% | 2.4% | 3.2% | · | 3.1% | 2.5% | 2.8% | · | 3.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 3.0 | · | 2.8 | 2.9 | 2.7 | · | 2.6 | 2.6 | 2.5 | · | 2.5 | 2.3 | 2.3 | · | 2.2 | |
| Quick Ratio | 1.8 | 1.9 | · | 1.7 | 1.8 | 1.8 | · | 1.7 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 1.1 | · | 1.1 | |
| Receivables Turnover | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.3 | · | 1.4 | 1.4 | 1.5 | · | 1.4 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $19.89 | $18.24 | · | $17.74 | $17.56 | $17.56 | · | $17.66 | $17.33 | $19.96 | · | $18.56 | $19.23 | $20.41 | · | $20.55 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.71 | · | · | · | $1.13 | · | · | · | $3.22 | · | · | · | $0.87 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.84 | · | $0.87 | $0.00 | $0.76 | · | $0.79 | $0.00 | $0.76 | · | $0.72 | $0.00 | $0.69 | · | $0.65 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $4.89 | $4.58 | · | $-0.03 | $0.78 | $1.08 | · | $5.72 | $5.96 | $5.88 | · | $5.08 | $5.06 | $5.19 | · | $5.27 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.84B | $1.79B | · | $1.79B | $1.79B | $1.79B | · | $1.87B | $1.89B | $1.94B | · | $1.96B | $2.01B | $2.00B | · | $1.87B | |
| Net Income TTM | $122M | $114M | · | $-1M | $19M | $27M | · | $144M | $150M | $147M | · | $127M | $126M | $130M | · | $131M | |
| P/E | 16.6 | 15.9 | · | -2572.0 | 107.8 | 87.7 | · | 19.8 | 20.7 | 21.9 | · | 20.1 | 19.8 | 19.8 | · | 16.3 | |
| Earnings Yield | 6.0% | 6.3% | · | -0.04% | 0.93% | 1.1% | · | 5.1% | 4.8% | 4.6% | · | 5.0% | 5.0% | 5.1% | · | 6.2% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.78B | $1.85B | $1.95B | $1.96B | $1.48B |
| 매출 총이익률 % | 27.7% | 29.4% | 30.3% | 29.9% | 29.3% |
| 영업이익률 % | 7.3% | 9.6% | 8.3% | 9.5% | 8.9% |
| 순이익 | $117M | $36M | $139M | $133M | $93M |
| 희석 EPS | $4.67 | $1.42 | $5.56 | $5.32 | $3.75 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 당좌 비율 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
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기관 투자자 (13F) 295개의 제출자 · $2.2B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
295
보유 가치
$2.2B
신규 포지션
44
청산 포지션
25
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 44 (+2 이전 분기 대비) | 25 (0 이전 분기 대비) | 100 (-11 이전 분기 대비) | 93 (+18 이전 분기 대비) | -400K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $356,595,899 | 4,381,323 | 16.01% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $238,892,898 | 3,121,151 | 10.72% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $154,747,354 | 1,892,471 | 6.95% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $153,358,619 | 1,884,244 | 6.88% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $106,215,943 | 1,305,038 | 4.77% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $90,188,829 | 1,108,107 | 4.05% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $81,066,638 | 996,027 | 3.64% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $61,508,264 | 755,723 | 2.76% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $54,263,961 | 666,589 | 2.44% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $53,897,272 | 662,210 | 2.42% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $53,726,353 | 660,110 | 2.41% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $46,287,226 | 568,709 | 2.08% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $39,274,305 | 482,545 | 1.76% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $33,245,234 | 408,468 | 1.49% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29,998,212 | 370,574 | 1.35% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $28,947,005 | 355,658 | 1.30% | 주식 |
| GENDELL JEFFREY L | $26,411,381 | 324,504 | 1.19% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $25,127,209 | 308,726 | 1.13% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $24,664,751 | 303,044 | 1.11% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $23,265,250 | 285,849 | 1.04% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $22,201,727 | 272,782 | 1.00% | 주식 |
| Western Standard LLC | $19,275,838 | 236,833 | 0.87% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19,187,042 | 235,742 | 0.86% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $18,784,284 | 230,793 | 0.84% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $15,057,150 | 185,000 | 0.68% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $14,856,768 | 182,538 | 0.67% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $13,490,067 | 165,746 | 0.61% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $13,324,764 | 163,715 | 0.60% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $12,701,035 | 156,051 | 0.57% | 주식 |
| UBS Group AG | $12,534,141 | 154,001 | 0.56% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $12,185,168 | 159,200 | 0.55% | 주식 |
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | $11,973,446 | 147,112 | 0.54% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $11,895,367 | 154,165 | 0.53% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $11,775,261 | 144,677 | 0.53% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11,171,701 | 137,261 | 0.50% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,047,879 | 135,740 | 0.50% | 주식 |
| Leeward Investments, LLC - MA | $10,198,818 | 125,308 | 0.46% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $9,732,040 | 133,272 | 0.44% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $9,689,723 | 119,053 | 0.43% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $9,642,448 | 118,614 | 0.43% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $9,638,773 | 118,427 | 0.43% | 주식 |
| ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC | $8,830,769 | 108,502 | 0.40% | 주식 |
| Creative Planning | $8,482,791 | 104,224 | 0.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,020,903 | 98,549 | 0.36% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $7,597,594 | 93,348 | 0.34% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $7,426,999 | 91,252 | 0.33% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $6,955,833 | 85,463 | 0.31% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $6,883,722 | 84,577 | 0.31% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,748,859 | 82,920 | 0.30% | 주식 |
| FMR LLC | $6,735,794 | 82,759 | 0.30% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tontine Capital Partners, L.P., Tontine 25 Overseas Master Fund, L.P., Tontine Capital Management, L.L.C., Tontine Capital Overseas Master Fund, L.P., Tontine Capital Overseas GP, L.L.C., Tontine Capital Overseas Master Fund II, L.P., Tontine Asset Associates, L.L.C., Jeffrey L. Gendell ×7 제출 서류 | 2010년 10월 6일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 50 명의 내부자 · 19 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Williams | PRESIDENT & CEO | 2026년 2월 27일 F | 231,535 | 0 | 0 | $0 |
| Ian Cleminson | EVP & CFO | 2026년 2월 27일 S | 20,357 | 0 | 3 | $-364,410 |
| Bentley Jones David | SVP, GC & CCO | 2026년 3월 3일 S | 14,693 | 0 | 1 | $-77,758 |
| Hardy Louis Griffin III | SVP, HUMAN RESOURCES | 2026년 2월 27일 F | 10,161 | 0 | 0 | $0 |
| Corbin Barnes | SVP, Corporate Dev and IR | 2026년 2월 27일 F | 13,080 | 0 | 0 | $0 |
| Graeme Blair | Head of Group Finance | 2026년 2월 23일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ian Malcolm Mcrobbie | Senior VP R&T | 2026년 2월 23일 A | 36,679 | 0 | 0 | $0 |
| Philip John Boon | Executive VP Business Ops | 2025년 2월 21일 S | 20,079 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Watt | VP, Strat Plan & Regulatory | 2021년 5월 11일 M | 25,124 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine Hessner | Senior VP - Human Resources | 2021년 5월 11일 M | 15,194 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Curran | Group Financial Controller | 2020년 2월 27일 M | 2,459 | 0 | 0 | $0 |
| David Earl Williams | GC & Chief Compliance Officer | 2018년 5월 24일 M | 14,516 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Joseph Mcduff | EVP & PRESIDENT FS AMERICAS | 2016년 3월 16일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Hartley | VP & General Counsel | 2012년 2월 29일 M | 14,856 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Tudor Shone | VP Safety, Health & Env. | 2008년 5월 16일 M | 12,386 | 0 | 0 | $0 |
| William Martin Dawson | Exec VP Performance Chemicals | 2007년 11월 29일 M | 6,018 | 0 | 0 | $0 |
| Neale Perrins | Group Financial Controller | 2006년 2월 13일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey John Hignett | Snr VP Corporate Leadership | 2005년 2월 20일 E | 1,161 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Archibald Dobbie | Exec VP, Petroleum Specialties | 2004년 5월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Claudia Poccia | 이사 | 2026년 2월 27일 S | 6,508 | 0 | 3 | $-18,221 |
| David Landless | 이사 | 2026년 2월 27일 S | 7,632 | 0 | 3 | $-90,950 |
| Larry Padfield | 이사 | 2026년 2월 27일 S | 9,453 | 0 | 4 | $-175,245 |
| Milton C Blackmore | 이사 | 2026년 2월 27일 S | 10,530 | 0 | 4 | $-175,245 |
| Elizabeth K Arnold | 이사 | 2026년 2월 23일 A | 6,376 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie J Parrette | 이사 | 2026년 2월 23일 A | 7,376 | 1 | 0 | $25,191 |
| Robert I Paller | 이사 | 2024년 2월 26일 A | 14,343 | 0 | 0 | $0 |
| Joachim Roeser | 이사 | 2020년 2월 24일 A | 5,260 | 0 | 0 | $0 |
| Hugh Aldous | 이사 | 2020년 2월 24일 A | 12,380 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Demora Hale | 이사 | 2016년 2월 22일 A | 181,480 | 0 | 0 | $0 |
| James Martin Combe Puckridge | 이사 | 2010년 2월 17일 A | 10,269 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Willis Jennings | 이사 | 2009년 5월 19일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Fearn | 이사 | 2009년 3월 24일 A | 531 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel Allen Haubold | 이사 | 2008년 2월 20일 A | 5,235 | 0 | 0 | $0 |
| Charles M Hale | 이사 | 2008년 2월 20일 A | 244,407 | 0 | 0 | $0 |
| Martin M Hale SR | 이사 | 2007년 7월 6일 J | 97,066 | 0 | 0 | $0 |
| Benito Flore | 이사 | 2005년 7월 21일 J | 3,272 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey L Gendell ET AL | 10% 소유주 | 2008년 10월 9일 S | 4,828,345 | 0 | 0 | $0 |
| Tontine Capital Partners, L.P. | 10% 소유주 | 2006년 2월 23일 P | 2,111,800 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Bracewell | · | 2013년 12월 5일 M | 1,329 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Ernest Bew | · | 2012년 8월 30일 S | 17,912 | 0 | 0 | $0 |
| Simon Kirkpatrick Nuttall | · | 2006년 8월 3일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Sharon Elizabeth Todd | · | 2005년 6월 30일 E | 481 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Graham John Kerrison | · | 2005년 3월 4일 A | 124,550 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Elizabeth Ashworth | · | 2005년 2월 20일 E | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John Philip Tayler | · | 2004년 5월 25일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Duncan Lawson | · | 2004년 5월 24일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William Orr Clark | · | 2004년 5월 17일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Hilary Alan Hanslip | · | 2004년 3월 19일 E | 18,717 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Peter Revington | · | 2003년 12월 11일 E | 22,645 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Geoffrey Jarvis | · | 2003년 9월 30일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 54 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.54% | 7,345 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 1.02% | 4,163 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.00% | 6,628 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.95% | 23,432 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.53% | 1,277 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.52% | 11,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 42,872 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 52,265 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 3,732 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.14% | 9,690 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 21,990 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 0.13% | 73,093 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 25,044 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 112,508 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.12% | 1,759 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 86,188 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 2,030 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 161,183 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.09% | 24,963 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 5,790 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 6,459 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.08% | 644,531 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 102 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.07% | 12,077 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 144,998 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 1,426 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 80,335 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 358,599 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 1,629 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 282,441 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 565,356 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 1,122 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 19,638 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.01% | 139,147 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 97,967 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,570 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 703 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 48,700 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 1,458 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,971 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,576 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 33,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,081 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 6,689 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 782,736 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 17,505 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,030 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 1,503,415 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 219,611 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 236,482 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 3,412 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 7,972 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,052 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 5,248 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
IOSP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$100.00
+2.7%
2 22.2%
적극 매수
6 66.7%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $101.00 +3.7%
지금
현재가 $97.41
저가$93.00
평균$101.00
고가$110.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOSP | · | 16.4 | -3.6% | 6.6% | 9.2% | 27.7% |
| ASH | · | -2.6 | -13.7% | -46.3% | -37.6% | 30.1% |
| KWR | $2.38B | -980.8 | 2.7% | -0.13% | -0.18% | 36.0% |
| FUL | $3.16B | 21.2 | -2.7% | 4.4% | 7.9% | 31.1% |
| NGVT | $2.10B | -12.8 | -2.7% | -14.3% | -222.2% | 39.5% |
| MTX | $1.89B | -103.3 | -2.2% | -0.89% | -1.1% | 25.0% |
| SCL | · | 23.1 | 7.0% | 2.0% | 3.8% | 11.6% |
| FTK | $519M | 20.5 | 26.9% | 12.9% | 33.0% | 25.2% |
| ECVT | $1.09B | -16.0 | 20.9% | -9.8% | -11.0% | 21.9% |
| RYAM | $395M | -0.9 | -10.1% | -28.7% | -127.7% | 8.1% |
| ASPN | $234M | -0.6 | -40.1% | -143.7% | -143.1% | 17.0% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026