BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI)
$51.94
▲ +0.48 (+0.94%)
1일 변화
$51.24 – $54.74
52주 범위
상위 10개 보유 비중47.93%
유효 포지션 수25.6
1% 초과 포지션28
순자산
$131.4M
보유 자산
28
기준일
2026년 7월 31일
BKCI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.11% | ▼ -3.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.24% | ▼ -4.24% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$2.6M
분기 종료 7월 2026
-$5.3M
지난 12개월
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 28 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.9M | 6.75 | 21,944 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $7.2M | 5.50 | 4,370 | EC | NL |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $6.6M | 5.03 | 101,851 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | · | $6.5M | 4.92 | 73,346 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $6.3M | 4.83 | 628,114 | EC | HK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $5.7M | 4.36 | 180,835 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.5M | 4.18 | 12,568 | EP | CH |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $5.5M | 4.17 | 27,862 | EC | FR |
| MERCK KGAA | · | $5.4M | 4.09 | 32,561 | EC | DE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $5.4M | 4.08 | 87,205 | EC | ES |
| SGS SA | · | $4.8M | 3.62 | 40,178 | EC | CH |
| KEYENCE CORP | · | $4.7M | 3.57 | 9,200 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.6M | 3.47 | 10,228 | EC | FR |
| HOYA CORP | · | $4.6M | 3.47 | 29,400 | EC | JP |
| SIKA AG | · | $4.4M | 3.38 | 19,737 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $4.3M | 3.26 | 6,154 | EC | CH |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $4.3M | 3.24 | 116,900 | EC | JP |
| SAP SE | · | $4.1M | 3.11 | 22,481 | EC | DE |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $3.9M | 2.99 | 1,960,000 | EC | SG |
| ALCON AG | · | $3.9M | 2.98 | 57,134 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $3.9M | 2.96 | 81,634 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.6M | 2.78 | 6,661 | EC | FR |
| EXPERIAN PLC | · | $3.6M | 2.72 | 94,987 | EC | JE |
| COLOPLAST A/S | · | $3.3M | 2.52 | 49,902 | EC | DK |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $2.9M | 2.18 | 19,600 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $2.7M | 2.06 | 14,700 | EC | DE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $2.3M | 1.77 | 140,008 | EC | NL |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $2.2M | 1.70 | 2,228,807 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
1.38%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.7160 |
| 2024년 12월 27일 | $0.3690 |
| 2023년 12월 27일 | $0.3590 |
| 2022년 12월 28일 | $0.1880 |
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Group, Inc. | $54,684,698 | 40.67% | 1,013,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39,401,299 | 29.30% | 730,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,441,000 | 4.79% | 119,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5,913,005 | 4.40% | 123,729 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $4,927,225 | 3.66% | 91,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $4,278,573 | 3.18% | 79,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,967,218 | 2.95% | 73,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $3,940,155 | 2.93% | 73,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,682,873 | 1.25% | 31,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weil Company, Inc. | $1,680,637 | 1.25% | 31,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,598,656 | 1.19% | 29,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,442,031 | 1.07% | 26,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712,792 | 0.53% | 13,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $671,000 | 0.50% | 12,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $564,473 | 0.42% | 10,458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $560,955 | 0.42% | 10,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $511,946 | 0.38% | 9,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $366,191 | 0.27% | 6,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $351,464 | 0.26% | 6,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maia Wealth LLC | $295,671 | 0.22% | 5,478 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $217,948 | 0.16% | 4,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99,352 | 0.07% | 1,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $46,580 | 0.03% | 863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $44,126 | 0.03% | 892 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $19,140 | 0.01% | 355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $17,704 | 0.01% | 328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $10,201 | 0.01% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,664 | 0.01% | 142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3,950 | 0.00% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,400 | 0.00% | 64 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Versant Capital Management, Inc | $1,550 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 9월 30일 |