Tidal Trust II (MSTX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000085137 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $387.7M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 58.27%
- 유효 포지션 수
- 22.4
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
MSTX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.81% | — |
| 3M | ▼ -57.73% | — |
| 6M | ▼ -89.08% | — |
| 연초 대비 | ▼ -35.32% | — |
| 1Y | ▼ -87.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 8월 15일 이후 | ▼ -87.77% | — |
- 1년 변동성
- 150.46%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.61
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$48.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$83.8M
- 지난 12개월
- +$23.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $38.0M | 9.81 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $33.9M | 8.73 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $31.6M | 8.16 | 31,700,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $30.7M | 7.91 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $29.3M | 7.55 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 5.94 | 23,034,159 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $21.9M | 5.65 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $17.5M | 4.51 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $12 | 0.00 | 12 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity Capital Partners LLC | $519,110 | 100.00% | 12,862 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |