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Horizon Core Bond ETF (BNDY)
$23.98
▲ +0.04 (+0.17%)
1일 변화
$23.79 – $26.55
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.52% | ▼ -1.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.15% | ▼ -2.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$15.4M
분기 종료 5월 2026
+$17.7M
지난 12개월
+$199.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $200.0M | 99.23 | 7,828,977 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0.55 | 1,117,695 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $186K | 0.09 | 1,341 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$599K | -0.30 | -1,341 | DE | US |
배당금 9건의 결제
7.56%TTM 수익률
$1.81TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 25일 | $0.1330 |
| 2026년 8월 26일 | $0.1430 |
| 2026년 7월 27일 | $0.1460 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2470 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1330 |
| 2026년 4월 27일 | $0.5440 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0570 |
| 2025년 12월 24일 | $0.4100 |
| 2025년 8월 22일 | $0.0760 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $197,759,568 | 79.91% | 7,858,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48,520,554 | 19.61% | 1,928,012 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $864,433 | 0.35% | 34,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $259,915 | 0.11% | 10,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,210 | 0.01% | 1,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Horizon Investments, LLC | $28,223 | 0.01% | 1,128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |