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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.50%▼ -4.12%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.06%▼ -2.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$23.0M
분기 종료 7월 2026 +$56.8M
지난 12개월 +$88.8M 5월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,792 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $6.7M 3.30 6,728,989 STIV US
ASML Holding N.V. N07059210 $2.1M 1.05 1,307 OTHER NL
Roche Holding AG · $1.9M 0.91 4,259 EC CH
SHELL PLC 780259305 $1.8M 0.87 19,232 OTHER GB
BHP GROUP LIMITED · $1.5M 0.74 35,791 EC AU
TOTALENERGIES SE · $1.4M 0.71 16,447 EC FR
BP P.L.C. 055622104 $1.3M 0.63 28,243 OTHER GB
Novartis AG 66987V109 $1.2M 0.61 7,978 OTHER CH
Suncor Energy Inc. 867224107 $1.2M 0.58 17,484 EC CA
Nestle S.A. · $1.1M 0.53 10,763 EC CH
Deutsche Telekom AG · $1.0M 0.50 33,157 EC DE
ORANGE SA · $966K 0.47 50,686 EC FR
Sony Group Corporation · $906K 0.44 38,100 EC JP
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385101 $882K 0.43 18,497 EC CA
HSBC HOLDINGS PLC · $835K 0.41 39,369 EC GB
Bayer Aktiengesellschaft · $803K 0.39 14,523 EC DE
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $769K 0.38 38,911 EC GB
TOYOTA MOTOR CORPORATION · $755K 0.37 39,200 EC JP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $753K 0.37 1,377 EC FR
Swisscom AG · $699K 0.34 909 EC CH
E.ON SE · $678K 0.33 31,488 EC DE
BT GROUP PLC · $674K 0.33 248,623 EC GB
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $669K 0.33 3,200 EC CA
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $664K 0.33 9,413 EC GB
VINCI SA · $661K 0.32 4,690 EC FR
Tokio Marine Holdings, Inc. · $657K 0.32 12,900 EC JP
Allianz SE · $648K 0.32 1,302 EC DE
Cenovus Energy Incorporation . 15135U109 $643K 0.32 21,300 EC CA
GSK PLC 37733W204 $633K 0.31 12,251 OTHER GB
KDDI CORPORATION · $620K 0.30 33,800 EC JP
BASF SE · $600K 0.29 10,344 EC DE
Aktiebolaget Volvo 928856301 $598K 0.29 15,668 EC SE
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $583K 0.29 377,783 EC GB
Astellas Pharma Inc. · $571K 0.28 41,300 EC JP
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $570K 0.28 6,097 EC FR
ASTRAZENECA PLC G0593M107 $569K 0.28 3,355 EC GB
TESCO PLC · $567K 0.28 86,063 EC GB
Swiss Re AG · $557K 0.27 3,342 EC CH
ADVANTEST CORPORATION · $551K 0.27 2,700 EC JP
Nutrien Ltd. 67077M108 $545K 0.27 7,897 EC CA
Infineon Technologies AG · $544K 0.27 7,661 EC DE
ENGIE SA · $533K 0.26 17,103 EC FR
Deutsche Post AG · $525K 0.26 7,905 EC DE
CELESTICA INC. 15101Q207 $516K 0.25 1,558 EC CA
Hitachi, Ltd. · $509K 0.25 15,400 EC JP
KBC GROEP NV · $500K 0.25 3,486 EC BE
ENEL - SPA · $488K 0.24 43,301 EC IT
SAFRAN SA · $481K 0.24 1,236 EC FR
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI · $478K 0.23 5,092 EC IT
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 05946K101 $473K 0.23 16,931 OTHER ES

섹터별 비중

06
Energy 3.5%
Materials 2.4%
Financials 1.9%
Healthcare 1.5%
Technology 1.2%
Industrials 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Communication Services 0.2%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 87.6%

배당금 8건의 결제

08
2.44%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2930
2026년 6월 23일$0.8110
2026년 3월 24일$0.1480
2025년 12월 16일$0.4950
2025년 9월 23일$0.2470
2025년 6월 24일$0.7580
2025년 3월 25일$0.1280
2024년 12월 17일$0.3100

기관 투자자 (13F) 50개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Beacon Pointe Advisors, LLC $23,443,600 24.90% 334,902 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $14,127,803 15.00% 201,822 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $10,956,483 11.64% 156,518 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $8,778,166 9.32% 121,902 주식 2026년 9월 30일
Cerity Partners LLC $7,314,726 7.77% 104,494 주식 2026년 6월 30일
Cordant, Inc. $7,311,435 7.76% 104,447 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $4,831,531 5.13% 69,020 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,137,003 2.27% 30,528 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $1,716,990 1.82% 25,422 주식 2026년 3월 31일
E-Wealth Partners, LLC $1,664,143 1.77% 23,773 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,146,973 1.22% 16,385 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,114,322 1.18% 15,919 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $1,092,379 1.16% 15,605 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $902,528 0.96% 12,893 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $716,670 0.76% 10,100 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $690,000 0.73% 9,861 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $581,922 0.62% 8,313 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $541,002 0.57% 7,728 주식 2026년 6월 30일
Applied Capital LLC $539,221 0.57% 7,703 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $464,949 0.49% 6,642 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $455,550 0.48% 6,508 주식 2026년 6월 30일
VanderPol Investments L.L.C. $446,706 0.47% 6,865 주식 2025년 12월 31일
Prosperitas Financial LLC $422,108 0.45% 6,030 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $412,378 0.44% 5,891 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $290,956 0.31% 4,308 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $285,956 0.30% 4,085 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $260,226 0.28% 3,853 주식 2026년 3월 31일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $250,500 0.27% 3,709 주식 2026년 3월 31일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $245,513 0.26% 3,507 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $224,004 0.24% 3,200 주식 2026년 6월 30일
Approach Retirement Advisors, LLC $213,504 0.23% 3,050 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $154,213 0.16% 2,203 주식 2026년 6월 30일
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $124,869 0.13% 1,784 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $64,472 0.07% 921 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $51,522 0.05% 736 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $40,251 0.04% 575 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $28,700 0.03% 410 주식 2026년 6월 30일
BCR Wealth Strategies, LLC $22,256 0.02% 317,947 주식 2026년 6월 30일
Hemington Wealth Management $19,466 0.02% 316,361 주식 2025년 9월 30일
Ares Financial Consulting, LLC $16,079 0.02% 230 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $13,370 0.01% 191 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $12,950 0.01% 185 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $12,040 0.01% 172 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,500 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $6,123 0.01% 87 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF VERMONT $1,960 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $1,540 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,342 0.00% 19 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $937 0.00% 13,391 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $350 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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