$19.92
▲ +$0.18
(+0.91%)
거래량 2.1M
시가총액
$3.8B
P/E
39.2
ROE
3.3%
마진
21.3%
Beta
1.03
배당 수익률
5.93%
52W
$14–$20
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
8
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
78.6%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
WPC
W.p. Carey Inc
P/E 33.6
$15.7B
EPRT
Essential Properties Realty Trust Inc
P/E 27.0
$6.8B
GNL
Global Net Lease Inc
$2.1B
AAT
American Assets Trust Inc
P/E 20.9
$1.2B
CTO
CTO Realty Growth Inc
P/E 62.7
$632.6M
GOOD
Gladstone Commercial Corp
P/E 24.7
$520.5M
AHRT
American Healthcare REIT Inc
PINE
Alpine Income Property Trust Inc
$289.1M
NXDT
NexPoint Diversified Real Estate Trust
$230.5M
MDV
Modiv Industrial Inc
P/E 148.7
$155.5M
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.15 | $0.17 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.15 | $0.14 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.17 | $0.10 | $-0.07 |
| 3월 2025 | $0.18 | $0.09 | $-0.09 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $112.1M | $108.7M | $113.0M | $114.2M | $118.3M |
| 순이익 | $26.4M | $16.7M | $20.2M | $26.5M | $33.1M |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.8%
P/S (TTM)
8.32
P/B
1.1
EPS (TTM)
$0.49
CF/Share
$2.50
매출 성장률 3년
+3.7%
52W High
$19.92
52W Low
$13.96
$13.96
52주 범위
$19.92
재무 건전성
잉여현금흐름
$78.0M
순부채
$2.5B
현금
$30.5M
총부채
$2.5B
기준일 12월 31, 2025
Як BNL виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній
Оцінка BNL vs аналоги Real Estate
P/E
39.2
▲
17%
위
동종업체
(33.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
8.3
▲
98%
위
동종업체
(4.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.1
▲
5%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
5.9%
▼
20%
아래
동종업체
(7.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість BNL vs аналоги Real Estate
ROE
3.3%
▲
31%
위
동종업체
(2.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
21.3%
▲
116%
위
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
87.3%
▼
0%
아래
동종업체
(87.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
1.8%
▲
37%
위
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя BNL vs аналоги Real Estate
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(238.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.6
▲
27%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.0
▲
14%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BNL
BNL
동종업체 중앙값
업종
BNL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BNL vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
15
매도
0
CALLAN JOHN G
General Counsel · 3월 12
award
12397 shs
ALBANO RYAN M.
President · 3월 12
award
111557 shs
MORAGNE JOHN DAVID
Chief Executive Officer · 3월 12
award
148741 shs
FENNELL KEVIN
Chief Financial Officer · 3월 12
award
55778 shs
WIEGEL MOLLY
Officer · 3월 12
award
9917 shs
CARUSO MICHAEL B
Officer · 3월 12
award
12397 shs
O'BRIEN JENNIE
Officer · 3월 12
award
9917 shs
CALLAN JOHN G
General Counsel · 3월 02
award
8536 shs
ALBANO RYAN M.
President · 3월 02
award
43455 shs
MORAGNE JOHN DAVID
Chief Executive Officer · 3월 02
award
78632 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
FENNELL KEVIN
7월 15, 2025
$13677
+25.13%
IMPERIALE RICHARD P
5월 14, 2025
$79275
+26.24%
IMPERIALE RICHARD P
5월 09, 2025
$81562
+22.36%
JACOBSTEIN DAVID M
5월 08, 2025
$24420
+22.36%
FELICE LAURA L
5월 07, 2025
$151330
+21.76%
ALBANO RYAN M.
5월 07, 2025
$165200
+20.58%
WATTERS JAMES H.
5월 06, 2025
$64220
+24.66%
FENNELL KEVIN
5월 06, 2025
$79350
+25.52%
COKE MICHAEL A
5월 05, 2025
$160655
+23.96%
HAWKES LAURIE A
5월 05, 2025
$161400
+23.42%
최대 보유자
상위 5: 36.09%Vanguard Group Inc
14.22%
$542.5M
Blackrock Inc.
12.57%
$479.6M
State Street Corporation
4.20%
$160.3M
Geode Capital Management, L…
2.67%
$102.0M
Alliancebernstein L.P.
2.43%
$92.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.16
/ 년
3월 31, 2026
$0.2930
12월 31, 2025
$0.2900
9월 30, 2025
$0.2900
6월 30, 2025
$0.2900
3월 31, 2025
$0.2900
12월 31, 2024
$0.2900
9월 30, 2024
$0.2900
6월 28, 2024
$0.2900
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