PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock
$19.70
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 7월 23, 2026
52주 범위
$13–$22
74% of range
애널리스트 평점
BUY
18 analysts
목표 주가
$22
+10% upside
P/E (TTM)
-89.5
ROE
-1.0%
순이익률
-4.4%
PINE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$19.70
시가총액
$291M
P/E (TTM)
-89.5
EPS (TTM)
$-0.22
매출 (TTM)
$61M
배당 수익률
6.1%
ROE
-1.0%
부채/자본
0.4
52주 범위
$13 – $22
PINE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$61M
2018-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-0.22
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$-219M
2023-12-31
→
2025-12-31
마진
-4.4%
2024-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
PINE
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-89.5
43.6
P/S (TTM)
4.8
3.9
P/B
1.0
1.0
EV / EBITDA
9.5
—
Price / FCF (주가 / FCF)
-1.3
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
PINE
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
86.0%
79.6%
Operating Margin (영업이익률)
21.7%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-4.4%
4.4%
ROA
-0.40%
0.65%
ROE
-1.0%
1.7%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
PINE
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.4
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
PINE
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
15.9%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
10.2%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
25.8%
—
EPS YoY
-26.3%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-29.2%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
PINE
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
-667.6%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
6.1%
지급 비율
-667.6%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 11일 | $0.3000 |
| 2026년 3월 12일 | $0.3000 |
| 2025년 12월 11일 | $0.2850 |
| 2025년 9월 11일 | $0.2850 |
| 2025년 6월 12일 | $0.2850 |
| 2025년 3월 13일 | $0.2850 |
| 2024년 12월 12일 | $0.2800 |
| 2024년 9월 12일 | $0.2800 |
| 2024년 6월 13일 | $0.2750 |
| 2024년 3월 13일 | $0.2750 |
| 2023년 12월 13일 | $0.2750 |
| 2023년 9월 13일 | $0.2750 |
| 2023년 6월 7일 | $0.2750 |
| 2023년 3월 8일 | $0.2750 |
| 2022년 12월 9일 | $0.2750 |
| 2022년 9월 9일 | $0.2750 |
| 2022년 6월 8일 | $0.2700 |
| 2022년 3월 9일 | $0.2700 |
| 2021년 12월 8일 | $0.2700 |
| 2021년 9월 8일 | $0.2550 |
PINE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
18 명의 애널리스트
- 적극 매수 4 22.2%
- 매수 10 55.6%
- 보유 4 22.2%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
11 명의 애널리스트 · 2026-08-17
중앙값
$22.00
지금
$19.70
저가
$19.50
고가
$23.00
중앙값 목표
$22.00
+11.7%
평균 목표
$21.73
+10.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.16 | $0.12 | 0.04% |
| 2026년 3월 31일 | $0.06 | $0.08 | -0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $0.06 | $0.02 | 0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $-0.09 | $-0.01 | -0.08% |
| 2025년 6월 30일 | $-0.12 | $-0.02 | -0.10% |
| 2025년 3월 31일 | $-0.08 | $0.00 | -0.08% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINE | $247M | -76.0 | 15.9% | -4.4% | -1.0% | 86.0% |
| AAT | $1.16B | 20.6 | -4.7% | — | — | 61.1% |
| CTO | $596M | 230.1 | 20.1% | 6.8% | 1.7% | 74.6% |
| AHRT | $531M | -94.6 | 4.1% | 2.0% | 0.86% | — |
| GOOD | — | — | — | — | — | — |
| NXDT | $192M | -1.4 | 3.3% | -151.4% | -17.0% | — |
| WPC | $14.10B | 19.3 | 8.4% | 27.2% | 5.6% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $61M | $52M | $46M | $45M | $30M | $19M | · | |
| Gross Profit | $52M | $44M | $39M | $40M | · | · | · | |
| SG&A Expense | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | · | |
| Operating Expenses | $49M | $42M | $42M | $35M | $25M | $17M | · | |
| Operating Income | $13M | $14M | $13M | $43M | $15M | $3M | · | |
| Net Income | $-3M | $2M | $3M | $30M | $10M | $985.0K | · | |
| EPS (Basic) | $-0.22 | $0.15 | $0.21 | $2.48 | $1.02 | $0.13 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.22 | $0.14 | $0.19 | $2.17 | $0.89 | $0.11 | · | |
| Shares (Basic) | 14,328,451 | 13,858,257 | 13,925,362 | 11,976,001 | 9,781,066 | 7,588,349 | · | |
| Shares (Diluted) | 15,552,305 | 15,082,111 | 15,560,524 | 13,679,495 | 11,246,227 | 8,812,203 | · | |
| EBITDA | $41M | $40M | $39M | $67M | $31M | $13M | · |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $2M | $4M | $9M | $9M | $2M | $12M | |
| PP&E (Net) | $441M | $444M | $444M | $477M | $429M | $219M | $128M | |
| PP&E (Gross) | $496M | $490M | $478M | $499M | $444M | $226M | $128M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $46M | $35M | $22M | $15M | $7M | $417.0K | |
| Intangibles | $49M | $44M | $49M | $60M | $59M | $37M | $22M | |
| Total Assets | $716M | $605M | $565M | $573M | $506M | $262M | $164M | |
| Total Liabilities | $415M | $328M | $289M | $278M | $278M | $113M | $3M | |
| Long-term Debt | $378M | $301M | $276M | $267M | $268M | $107M | · | |
| Total Debt | $100M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $148.0K | $147.0K | $137.0K | $134.0K | $114.0K | $75.0K | $79.0K | |
| Retained Earnings | $-35M | $-16M | $-2M | $10M | $-6M | $-6M | $-498.0K | |
| AOCI | $1M | $7M | $9M | $15M | $2M | $-481.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $280M | $253M | $251M | $262M | $197M | $127M | $138M | |
| Liabilities + Equity | $716M | $605M | $565M | $573M | $506M | $262M | $164M | |
| Shares Outstanding | 14,783,419 | 14,691,982 | 13,659,207 | 13,394,677 | 11,454,815 | 7,458,755 | 7,902,737 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $27M | $26M | $26M | $24M | $16M | $10M | · | |
| Stock-based Comp | $380.0K | $247.0K | $318.0K | $310.0K | $309.0K | $268.0K | · | |
| Amort. of Intangibles | $9M | $9M | $9M | $9M | $6M | $4M | · | |
| Other Non-cash | $646.0K | $-2M | $-3M | $-29M | $-9M | $-2M | · | |
| Operating Cash Flow | $26M | $23M | $23M | $25M | $17M | $9M | · | |
| CapEx | $244M | $132M | $120M | $189M | $223M | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-104M | $-56M | $-11M | $-39M | $-196M | $-114M | · | |
| Debt Issued | $216M | $122M | $32M | $277M | $295M | $116M | · | |
| Net Debt Issued | $76M | $26M | $8M | $-750.0K | $132M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $68M | · | · | |
| Stock Repurchased | $9M | $775.0K | $15M | · | · | $5M | · | |
| Net Stock Activity | $-9M | $-775.0K | $-15M | · | $68M | $-5M | · | |
| Dividends Paid | $18M | $17M | $17M | $15M | $12M | $7M | · | |
| Financing Cash Flow | $109M | $26M | $-11M | $18M | $186M | $94M | · | |
| Free Cash Flow | $-219M | $-107M | $-94M | · | · | · | · |
수익성 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 86.0% | 84.2% | · | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 21.7% | 26.8% | 28.8% | 96.2% | 50.3% | 13.6% | · | |
| Net Margin | -4.4% | 4.0% | 6.4% | 65.8% | 33.1% | 5.1% | · | |
| EBITDA Margin | 66.9% | 75.8% | 85.2% | 148.3% | 103.2% | 65.2% | · | |
| ROA | -0.40% | 0.35% | 0.51% | 5.5% | 2.6% | 0.46% | · | |
| ROE | -1.0% | 0.82% | 1.1% | 13.0% | 6.2% | 0.75% | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.4 | · | · | · | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
성장률 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 15.9% | 14.4% | 1.0% | 50.0% | 56.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 10.2% | 20.1% | 33.4% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 25.8% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | -26.3% | -91.2% | 143.8% | 709.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -46.0% | 20.0% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | -29.2% | -90.2% | 198.3% | 911.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -40.8% | 43.6% | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 19.8% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $61M | $52M | $46M | $45M | $30M | $19M | · | |
| Net Income TTM | $-3M | $2M | $3M | $30M | $10M | $985.0K | · | |
| Market Cap | $247M | $247M | $231M | $256M | $230M | $112M | · | |
| Enterprise Value | $343M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -76.0 | 119.9 | 89.0 | 8.8 | 22.5 | 136.3 | · | |
| P/S | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | 9.6 | 9.6 | 9.0 | 10.4 | 13.3 | 11.9 | · | |
| P / FCF | -1.1 | -2.3 | -2.5 | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 8.5 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | -1.6 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 5.7 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 7.2% | 6.8% | 7.4% | 5.9% | 5.3% | 6.4% | · | |
| Earnings Yield | -1.3% | 0.83% | 1.1% | 11.4% | 4.4% | 0.73% | · | |
| Payout Ratio | -667.6% | 812.5% | 584.9% | 50.9% | 122.1% | 731.3% | · | |
| Annual Payout | $18M | $17M | $17M | $15M | $12M | $7M | · |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $18M | $17M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $12M | $12M | |
| SG&A Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Operating Expenses | $11M | $12M | $11M | $12M | $13M | $13M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $13M | $10M | $9M | $9M | $9M | |
| Operating Income | $9M | $7M | $6M | $2M | $2M | $2M | $2M | $6M | $3M | $3M | $3M | $1M | $2M | $6M | $9M | $14M | |
| Net Income | $4M | $2M | $1M | $-1M | $-2M | $-1M | $-958.0K | $3M | $204.0K | $-260.0K | $335.0K | $-837.0K | $80.0K | $3M | $5M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.07 | $0.07 | $-0.09 | $-0.12 | $-0.08 | $-0.06 | $0.22 | $0.01 | $-0.02 | $0.02 | $-0.06 | $0.01 | $0.24 | $0.38 | $0.82 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.06 | $0.07 | $-0.09 | $-0.12 | $-0.08 | $-0.06 | $0.21 | $0.01 | $-0.02 | $0.02 | $-0.05 | $0.01 | $0.21 | $0.34 | $0.72 | |
| Shares (Basic) | 17,066,917 | 15,544,745 | -28,661,456 | 14,158,190 | 14,202,796 | 14,628,921 | -27,132,115 | 13,744,232 | 13,624,932 | 13,621,208 | -28,080,558 | 13,946,194 | 14,059,173 | 14,000,553 | -23,418,975 | 11,888,171 | |
| Shares (Diluted) | 18,290,771 | 16,768,599 | -31,109,164 | 15,382,044 | 15,426,650 | 15,852,775 | -29,579,823 | 14,968,086 | 14,848,786 | 14,845,062 | -31,555,878 | 15,649,688 | 15,762,667 | 15,704,047 | -26,825,963 | 13,591,665 | |
| EBITDA | $16M | $14M | · | $9M | $9M | $10M | · | $13M | $9M | $9M | · | $8M | $9M | $13M | · | $20M |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $5M | $1M | $5M | $6M | $2M | $3M | $3M | $5M | $4M | $6M | $8M | $4M | $9M | $4M | |
| PP&E (Net) | $453M | $438M | $441M | $448M | $448M | $457M | $444M | $407M | $445M | $441M | · | $452M | $455M | $426M | · | $466M | |
| PP&E (Gross) | $516M | $497M | $496M | $502M | $498M | $505M | $490M | $450M | $487M | $479M | · | $483M | $484M | $452M | · | $485M | |
| Accum. Depreciation | $63M | $59M | $54M | $54M | $51M | $48M | $46M | $42M | $42M | $39M | · | $32M | $29M | $26M | · | $19M | |
| Intangibles | $46M | $47M | $49M | $42M | $43M | $46M | $44M | $41M | $46M | $47M | · | $52M | $53M | $54M | · | $60M | |
| Total Assets | $782M | $745M | $716M | $621M | $628M | $647M | $605M | $579M | $566M | $559M | · | $558M | $567M | $565M | · | $566M | |
| Total Liabilities | $423M | $411M | $415M | $376M | $376M | $384M | $328M | $307M | $297M | $286M | · | $262M | $262M | $261M | · | $298M | |
| Long-term Debt | $368M | $359M | $378M | $358M | $353M | $357M | $301M | $279M | $268M | $272M | · | $249M | $249M | $249M | · | $287M | |
| Total Debt | · | · | · | $100M | $100M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $176.0K | $165.0K | $148.0K | $142.0K | $142.0K | $144.0K | $147.0K | $143.0K | $136.0K | $136.0K | · | $138.0K | $140.0K | $141.0K | · | $119.0K | |
| Retained Earnings | $-41M | $-39M | $-35M | $-32M | $-27M | $-21M | $-16M | $-11M | $-10M | $-6M | · | $1M | $6M | $10M | · | $9M | |
| AOCI | $3M | $2M | $1M | $2M | $3M | $5M | $7M | $5M | $11M | $11M | · | $18M | $16M | $12M | · | $16M | |
| Stockholders' Equity | $337M | $312M | $280M | $224M | $230M | $241M | $253M | $248M | $244M | $248M | · | $263M | $271M | $271M | · | $234M | |
| Liabilities + Equity | $782M | $745M | $716M | $621M | $628M | $647M | $605M | $579M | $566M | $559M | · | $558M | $567M | $565M | · | $566M | |
| Shares Outstanding | 17,595,168 | 16,450,757 | 14,783,419 | 14,158,190 | 14,151,914 | 14,418,673 | 14,691,982 | 14,251,933 | 13,626,589 | 13,618,108 | · | 13,769,609 | 14,045,001 | 14,064,114 | · | 11,911,662 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $95.0K | $95.0K | $95.0K | $95.0K | $95.0K | $95.0K | $9.0K | $79.0K | $80.0K | $79.0K | $80.0K | $79.0K | $79.0K | $80.0K | $74.0K | $79.0K | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-5M | · | · | · | $2M | · | · | · | $559.0K | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $6M | $4M | $2M | $9M | $7M | $6M | $2M | $6M | $8M | $7M | $4M | $5M | $8M | $5M | $7M | $4M | |
| CapEx | · | $58M | $114M | $57M | $12M | $61M | $57M | $49M | $22M | $5M | $32M | $27M | $62M | $102.0K | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-34M | $-25M | $-45M | $-15M | $6M | $-48M | $-48M | $-2M | $-2M | $-4M | $-21M | $-6M | $-39M | $55M | $-12M | $12M | |
| Debt Issued | $50M | $240M | $100M | $50M | $9M | $56M | $54M | $44M | $18M | $6M | $27M | $4M | $0 | $1M | $54M | $60M | |
| Net Debt Issued | · | $-16M | · | · | · | $55M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-18M | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $812.0K | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $4M | $4M | $0 | $0 | $0 | $775.0K | $10M | $5M | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-775.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $27M | $9M | $75M | $1M | $-13M | $46M | $26M | $17M | $-8M | $-8M | $13M | $-9M | $-5M | $-10M | $2M | $-17M | |
| Free Cash Flow | · | $-53M | · | · | · | $-53M | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 43.5% | 36.0% | · | 16.6% | 16.8% | 16.0% | · | 47.9% | 24.0% | 20.7% | · | 11.9% | 22.1% | 56.9% | · | 119.0% | |
| Net Margin | 20.9% | 11.9% | · | -9.0% | -11.0% | -8.3% | · | 22.9% | 1.6% | -2.1% | · | -7.2% | 0.70% | 29.9% | · | 84.7% | |
| EBITDA Margin | 77.5% | 75.2% | · | 61.9% | 61.9% | 67.4% | · | 95.0% | 74.9% | 71.9% | · | 68.4% | 78.2% | 113.7% | · | 169.8% | |
| ROA | 0.59% | 0.31% | · | -0.22% | -0.27% | -0.20% | · | 0.54% | 0.04% | -0.05% | · | -0.15% | 0.01% | 0.59% | · | 2.0% | |
| ROE | 1.5% | 0.79% | · | -0.56% | -0.69% | -0.48% | · | 1.2% | 0.08% | -0.10% | · | -0.34% | 0.03% | 1.4% | · | 4.6% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $68M | $62M | · | $57M | $55M | $53M | · | $50M | $48M | $47M | · | $46M | $45M | $45M | · | $42M | |
| Net Income TTM | $3M | $-2M | · | $-1M | $464.0K | $2M | · | $2M | $-813.0K | $2M | · | $12M | $27M | $28M | · | $26M | |
| Market Cap | $365M | $296M | · | $201M | $208M | $241M | · | $259M | $212M | $208M | · | $225M | $228M | $237M | · | $193M | |
| Enterprise Value | · | · | · | $299M | $303M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 2076.0 | -78.3 | · | -177.1 | 735.5 | 139.3 | · | 121.3 | -311.2 | 101.9 | · | 18.4 | 8.2 | 8.2 | · | 8.5 | |
| P/S | 5.4 | 4.8 | · | 3.5 | 3.8 | 4.6 | · | 5.2 | 4.4 | 4.5 | · | 4.9 | 5.0 | 5.3 | · | 4.6 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.1 | |
| P / Cash Flow | · | 67.9 | · | · | · | 30.5 | · | · | · | 30.8 | · | · | · | 44.0 | · | · | |
| P / FCF | · | -5.6 | · | · | · | -4.5 | · | · | · | 102.8 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 33.2 | 33.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 5.2 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.05% | -1.3% | · | -0.56% | 0.14% | 0.72% | · | 0.82% | -0.32% | 0.98% | · | 5.4% | 12.2% | 12.1% | · | 11.7% | |
| Payout Ratio | 134.7% | 241.4% | · | · | · | -381.3% | · | · | · | -1570.0% | · | · | · | 129.9% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $61M | $52M | $46M | $45M | $30M |
| 매출 총이익률 % | 86.0% | 84.2% | — | — | — |
| 영업이익률 % | 21.7% | 26.8% | 28.8% | 96.2% | 50.3% |
| 순이익 | $-3M | $2M | $3M | $30M | $10M |
| 희석 EPS | $-0.22 | $0.14 | $0.19 | $2.17 | $0.89 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.4 | — | — | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-219M | $-107M | $-94M | — | — |
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기관 투자자 (13F) 159개의 제출자 · $169.9M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 27 (-5 이전 분기 대비) | 9 (+1 이전 분기 대비) | 65 (+10 이전 분기 대비) | 25 (-2 이전 분기 대비) | +1.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $25,650,926 | 1,235,594 | 15.10% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,962,657 | 672,575 | 8.22% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $13,634,421 | 656,764 | 8.02% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $9,449,433 | 455,175 | 5.56% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $7,146,339 | 344,236 | 4.21% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7,126,170 | 343,185 | 4.19% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $5,486,266 | 264,271 | 3.23% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $5,017,028 | 241,668 | 2.95% | 주식 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $4,774,413 | 285,551 | 2.81% | 주식 |
| Truvestments Capital LLC | $4,341,147 | 209,111 | 2.55% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $4,332,674 | 208,703 | 2.55% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $3,826,047 | 184,299 | 2.25% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,663,435 | 176,466 | 2.16% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,612,240 | 174,000 | 2.13% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,341,362 | 160,952 | 1.97% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,089,441 | 148,817 | 1.82% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $2,875,298 | 138,502 | 1.69% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,778,394 | 133,834 | 1.64% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,173,759 | 104,709 | 1.28% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,927,898 | 92,866 | 1.13% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,737,473 | 83,693 | 1.02% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,728,934 | 83,282 | 1.02% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,663,831 | 80,146 | 0.98% | 주식 |
| Guardian Wealth Management, Inc. | $1,648,607 | 79,412 | 0.97% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,535,306 | 73,955 | 0.90% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $1,530,780 | 73,737 | 0.90% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,387,764 | 66,848 | 0.82% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,349,275 | 64,994 | 0.79% | 주식 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $1,342,363 | 64,661 | 0.79% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,295,650 | 77,491 | 0.76% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,277,986 | 61,560 | 0.75% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1,266,686 | 60,957 | 0.75% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,148,568 | 55,326 | 0.68% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $966,482 | 46,555 | 0.57% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,850 | 45,513 | 0.56% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $891,176 | 53,300 | 0.52% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $889,421 | 42,843 | 0.52% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $876,072 | 42,200 | 0.52% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $708,622 | 34,134 | 0.42% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $697,827 | 33,614 | 0.41% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $623,630 | 30,040 | 0.37% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $579,453 | 27,912 | 0.34% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $572,706 | 27,587 | 0.34% | 주식 |
| State of Wyoming | $528,799 | 25,472 | 0.31% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $526,204 | 25,347 | 0.31% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $517,235 | 24,915 | 0.30% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $506,544 | 24,400 | 0.30% | 콜 옵션 |
| Triumph Capital Management | $495,421 | 23,864 | 0.29% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $484,677 | 23,347 | 0.29% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $477,480 | 23,000 | 0.28% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $473,328 | 22,800 | 0.28% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $466,560 | 22,474 | 0.27% | 주식 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $444,052 | 21,390 | 0.26% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $432,285 | 20,823 | 0.25% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $425,580 | 20,500 | 0.25% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $409,372 | 24,484 | 0.24% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $390,420 | 21,690 | 0.23% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $388,212 | 18,700 | 0.23% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378,330 | 18,224 | 0.22% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $353,356 | 17,021 | 0.21% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $334,610 | 16,118 | 0.20% | 주식 |
| JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $326,576 | 15,731 | 0.19% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $313,326 | 15,093 | 0.18% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $311,393 | 14,999 | 0.18% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $299,033 | 14,404 | 0.18% | 주식 |
| Sterling Capital Management LLC | $278,848 | 13,432 | 0.16% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $270,883 | 13,048 | 0.16% | 주식 |
| FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC | $261,656 | 12,604 | 0.15% | 주식 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $261,057 | 12,575 | 0.15% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $254,646 | 14,147 | 0.15% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $249,452 | 12,016 | 0.15% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $245,632 | 11,832 | 0.14% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $242,892 | 11,700 | 0.14% | 콜 옵션 |
| Diligent Investors, LLC | $240,188 | 11,570 | 0.14% | 주식 |
| UBS Group AG | $238,906 | 11,508 | 0.14% | 주식 |
| Abel Hall, LLC | $219,495 | 10,573 | 0.13% | 주식 |
| Teton Advisors, LLC | $207,600 | 10,000 | 0.12% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $201,268 | 9,695 | 0.12% | 주식 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $160,746 | 7,554 | 0.09% | 주식 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $157,402 | 7,582 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $148,662 | 7,161 | 0.09% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $145,943 | 7,030 | 0.09% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $137,743 | 6,635 | 0.08% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $133,611 | 6,436 | 0.08% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $127,508 | 6,142 | 0.08% | 주식 |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $113,591 | 5,354 | 0.07% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $111,585 | 5,375 | 0.07% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $109,135 | 5,257 | 0.06% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $103,945 | 5,007 | 0.06% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $95,453 | 4,598 | 0.06% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $83,808 | 4,037 | 0.05% | 주식 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $79,718 | 3,840 | 0.05% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $64,211 | 3,093 | 0.04% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $56,084 | 2,638 | 0.03% | 주식 |
| STRS OHIO | $51,900 | 2,500 | 0.03% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $51,289 | 2,467 | 0.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $50,800 | 2,447 | 0.03% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $49,969 | 2,407 | 0.03% | 주식 |
| CWM, LLC | $46,044 | 2,558 | 0.03% | 주식 |
| Key Capital Management, INC | $36,641 | 1,765 | 0.02% | 주식 |
회사 내부자 7 명의 내부자 · 1 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John P Albright | President and CEO | 2019년 11월 26일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew C Richardson | 이사 | 2026년 7월 28일 S | 8,425 | 0 | 8 | $-260,652 |
| Brenna Andrea Wadleigh | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 11,257 | 0 | 0 | $0 |
| Wein Rachel Elias | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 15,756 | 0 | 0 | $0 |
| Morton Carson Good | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 28,233 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Scott Yarckin | 이사 | 2019년 11월 26일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Okey Decker Jr | 이사 | 2019년 11월 26일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 25 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.11% | 484,328 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| NETL · ETF Series Solutions | 1.55% | 39,438 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.30% | 70,776 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.27% | 34,520 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FXED · Tidal Trust I | 1.16% | 23,958 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.07% | 52,601 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.04% | 267 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0.03% | 58,788 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 20,548 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 13,556 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.02% | 144,143 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 23,503 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 17,820 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 90,111 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 389,387 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,199 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 5,834 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 619 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 484 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 489 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 12 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 361 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 165,790 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 491,177 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,042 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |