내 배지 52주 범위 $13–$22 52% of range 애널리스트 평점 BUY 18 analysts 목표 주가 $22 +24% upside P/E 88.4 ROE 2.3% 순이익률 9.4%

PINE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $17.68
시가총액 (MRQ) $311M
P/E (TTM) 88.4
EPS (TTM) $0.20
매출 (TTM) $70M
배당 수익률 6.8%
ROE (TTM) 2.3%
부채/자본 0.4
52주 범위 $13–$22

PINE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$61M
2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.22
2020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-219M
2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률9.4%
2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 PINE 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 88.45년 평균 ≈32.8 ≈32.8 63.5 고평가
P/S (TTM) 4.55년 평균 ≈5.4 ≈5.4 3.5 고평가
P/B (MRQ) 0.95년 평균 ≈1.0 ≈1.0 1.2 적정 가치
EV / EBITDA 8.8 · · ·
Price / FCF (주가 / FCF) -1.25년 평균 ≈-2.0 ≈-2.0 · ·
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 10.15년 평균 ≈10.4 ≈10.4 9.4 적정 가치
EV / Revenue (EV / 매출) 5.9 · · ·
EV / FCF -1.6 · · ·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) 1.15년 평균 ≈1.3 ≈1.3 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
배당 수익률6.8%
지급 비율-667.6%
연간 지급액≈$1.28분기별 납부
5년 배당 CAGR≈7.3%주당, 분할 조정 기준
성장 연속≈5배당금 성장 연속 연수
배당락일금액통화수익률
9월 10, 2026$0.32USD≈6.5%
6월 11, 2026$0.30USD≈5.9%
3월 12, 2026$0.30USD≈6.2%
12월 11, 2025$0.29USD≈6.7%
9월 11, 2025$0.29USD≈7.6%
6월 12, 2025$0.29USD≈7.6%
3월 13, 2025$0.29USD≈7.1%
12월 12, 2024$0.28USD≈6.4%
9월 12, 2024$0.28USD≈6.0%
6월 13, 2024$0.28USD≈7.4%
3월 13, 2024$0.28USD≈7.0%
12월 13, 2023$0.28USD≈6.4%
9월 13, 2023$0.28USD≈6.5%
6월 7, 2023$0.28USD≈6.7%
3월 8, 2023$0.28USD≈6.2%
12월 9, 2022$0.28USD≈5.7%
9월 9, 2022$0.28USD≈5.9%
6월 8, 2022$0.27USD≈5.9%
3월 9, 2022$0.27USD≈5.5%
12월 8, 2021$0.27USD≈5.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -135.4%
다음 실적 10월 15, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 7월 16, 2026 $0.16 $0.12 28.6%
2026년 3월 31일 $0.06 $0.08 -21.6%
2025년 12월 31일 $0.06 $0.02 235.2%
2025년 9월 30일 $-0.09 $-0.01 -529.4%
2025년 6월 30일 $-0.12 $-0.02 -389.8%
2025년 3월 31일 $-0.08 $0.00 —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 11
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue $61M$52M$46M$45M$30M$19M·
Gross Profit $52M$44M$39M$40M···
SG&A Expense $7M$7M$6M$6M$5M$5M·
Operating Expenses $49M$42M$42M$35M$25M$17M·
Operating Income $13M$14M$13M$43M$15M$3M·
Net Income $-3M$2M$3M$30M$10M$985.0K·
EPS (Basic) $-0.22$0.15$0.21$2.48$1.02$0.13·
EPS (Diluted) $-0.22$0.14$0.19$2.17$0.89$0.11·
Shares (Basic) 14,328,45113,858,25713,925,36211,976,0019,781,0667,588,349·
Shares (Diluted) 15,552,30515,082,11115,560,52413,679,49511,246,2278,812,203·
EBITDA $41M$40M$39M$67M$31M$13M·
대차대조표 15
지표 추세 2025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $5M$2M$4M$9M$9M$2M$12M
PP&E (Net) $441M$444M$444M$477M$429M$219M$128M
PP&E (Gross) $496M$490M$478M$499M$444M$226M$128M
Accum. Depreciation $54M$46M$35M$22M$15M$7M$417.0K
Intangibles $49M$44M$49M$60M$59M$37M$22M
Total Assets $716M$605M$565M$573M$506M$262M$164M
Total Liabilities $415M$328M$289M$278M$278M$113M$3M
Long-term Debt $378M$301M$276M$267M$268M$107M·
Total Debt $100M······
Common Stock $148.0K$147.0K$137.0K$134.0K$114.0K$75.0K$79.0K
Retained Earnings $-35M$-16M$-2M$10M$-6M$-6M$-498.0K
AOCI $1M$7M$9M$15M$2M$-481.0K·
Stockholders' Equity $280M$253M$251M$262M$197M$127M$138M
Liabilities + Equity $716M$605M$565M$573M$506M$262M$164M
Shares Outstanding 14,783,41914,691,98213,659,20713,394,67711,454,8157,458,7557,902,737
현금 흐름 15
지표 추세 2025202420232022202120202019
D&A $27M$26M$26M$24M$16M$10M·
Stock-based Comp $380.0K$247.0K$318.0K$310.0K$309.0K$268.0K·
Amort. of Intangibles $9M$9M$9M$9M$6M$4M·
Other Non-cash $646.0K$-2M$-3M$-29M$-9M$-2M·
Operating Cash Flow $26M$23M$23M$25M$17M$9M·
CapEx $244M$132M$120M$189M$223M··
Investing Cash Flow $-104M$-56M$-11M$-39M$-196M$-114M·
Debt Issued $216M$122M$32M$277M$295M$116M·
Net Debt Issued $76M$26M$8M$-750.0K$132M··
Stock Issued ····$68M··
Stock Repurchased $9M$775.0K$15M··$5M·
Net Stock Activity $-9M$-775.0K$-15M·$68M$-5M·
Dividends Paid $18M$17M$17M$15M$12M$7M·
Financing Cash Flow $109M$26M$-11M$18M$186M$94M·
Free Cash Flow $-219M$-107M$-94M····
수익성 6
지표 추세 2025202420232022202120202019
Gross Margin 86.0%84.2%·····
Operating Margin 21.7%26.8%28.8%96.2%50.3%13.6%·
Net Margin -4.4%4.0%6.4%65.8%33.1%5.1%·
EBITDA Margin 66.9%75.8%85.2%148.3%103.2%65.2%·
ROA -0.40%0.35%0.51%5.5%2.6%0.46%·
ROE -1.0%0.82%1.1%13.0%6.2%0.75%·
유동성 및 지급능력 1
지표 추세 2025202420232022202120202019
Debt / Equity 0.4······
효율성 1
지표 추세 2025202420232022202120202019
Asset Turnover 0.10.10.10.10.10.1·
주당 7
지표 추세 2025202420232022202120202019
Book Value / Share $18.93$17.22$18.36$19.53$17.16$16.99·
Revenue / Share $3.89$3.46$2.93$3.30$2.68$2.18·
Cash Flow / Share $1.66$1.70$1.65$1.80$1.53$1.07·
Cash / Share $0.31$0.11$0.29$0.67$0.77$0.25·
Dividend / Share $1.14$1.10$1.10$1.09$1.01$0.82·
Dividend Paid / Share $1.14$1.11$1.10$1.09$1.01$0.82$0.06
EPS (TTM) $-0.22$0.14$0.19$2.17$0.89$0.11·
성장률 8
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue YoY 15.9%14.4%1.0%50.0%56.5%··
Revenue CAGR 3Y 10.2%20.1%33.4%····
Revenue CAGR 5Y 25.8%······
EPS YoY ·-26.3%-91.2%143.8%709.1%··
EPS CAGR 3Y ·-46.0%20.0%····
Net Income YoY ·-29.2%-90.2%198.3%911.6%··
Net Income CAGR 3Y ·-40.8%43.6%····
Dividends Paid CAGR 5Y 19.8%······
가치 평가 (TTM) 17
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue TTM $61M$52M$46M$45M$30M$19M·
Net Income TTM $-3M$2M$3M$30M$10M$985.0K·
Market Cap $247M$247M$231M$256M$230M$112M·
Enterprise Value $343M······
P/E -76.0119.989.08.822.5136.3·
P/S 4.14.75.15.77.65.8·
P/B 0.91.00.91.01.20.9·
P / Tangible Book 1.11.21.11.31.71.2·
P / Cash Flow 9.69.69.010.413.311.9·
P / FCF -1.1-2.3-2.5····
EV / EBITDA 8.5······
EV / FCF -1.6······
EV / Revenue 5.7······
Dividend Yield 7.2%6.8%7.4%5.9%5.3%6.4%·
Earnings Yield -1.3%0.83%1.1%11.4%4.4%0.73%·
Payout Ratio -667.6%812.5%584.9%50.9%122.1%731.3%·
Annual Payout $18M$17M$17M$15M$12M$7M·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $61M $52M $46M $45M $30M
매출 총이익률 % 86.0% 84.2% · · ·
영업이익률 % 21.7% 26.8% 28.8% 96.2% 50.3%
순이익 $-3M $2M $3M $30M $10M
희석 EPS $-0.22 $0.14 $0.19 $2.17 $0.89

기관 투자자 (13F) 155개의 제출자 · $236.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 155
보유 가치 $236.7M
신규 포지션 21
청산 포지션 9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
21 (-16 이전 분기 대비) 9 (+1 이전 분기 대비) 76 (+17 이전 분기 대비) 22 (-3 이전 분기 대비) +1.7M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
BlackRock, Inc. $28,047,726 1,351,047 11.85% 주식
Sound Income Strategies, LLC $25,650,926 1,235,594 10.84% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $13,962,657 672,575 5.90% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $13,634,421 656,764 5.76% 주식
VANGUARD GROUP INC $12,622,831 754,954 5.33% 주식
Invesco Ltd. $10,140,367 488,457 4.28% 주식
HEARTLAND ADVISORS INC $9,449,433 455,175 3.99% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8,367,389 402,974 3.53% 주식
STATE STREET CORP $7,146,339 344,236 3.02% 주식
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $5,486,266 264,271 2.32% 주식
GABELLI FUNDS LLC $5,017,028 241,668 2.12% 주식
Keeley-Teton Advisors, LLC $4,774,413 285,551 2.02% 주식
Truvestments Capital LLC $4,341,147 209,111 1.83% 주식
State of New Jersey Common Pension Fund D $4,332,674 208,703 1.83% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $4,108,710 197,908 1.74% 주식
MARSHALL WACE, LLP $3,972,860 191,371 1.68% 주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,663,435 176,466 1.55% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3,612,240 174,000 1.53% 주식
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,089,441 148,817 1.31% 주식
LPL Financial LLC $2,875,298 138,502 1.21% 주식
MORGAN STANLEY $2,871,548 138,319 1.21% 주식
NORTHERN TRUST CORP $2,500,418 120,444 1.06% 주식
UBS Group AG $2,347,458 113,076 0.99% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,277,497 109,706 0.96% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $2,173,759 104,709 0.92% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1,927,898 92,866 0.81% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,898,076 91,429 0.80% 주식
Bank of New York Mellon Corp $1,812,752 87,319 0.77% 주식
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,737,473 83,693 0.73% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,728,934 83,282 0.73% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1,663,831 80,146 0.70% 주식
Guardian Wealth Management, Inc. $1,648,607 79,412 0.70% 주식
GLOBEFLEX CAPITAL L P $1,535,306 73,955 0.65% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $1,530,780 73,737 0.65% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $1,387,764 66,848 0.59% 주식
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $1,349,275 64,994 0.57% 주식
Wakefield Asset Management LLLP $1,342,363 64,661 0.57% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $1,277,986 61,560 0.54% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,276,517 61,489 0.54% 주식
HSBC HOLDINGS PLC $1,266,686 60,957 0.54% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $1,168,139 56,269 0.49% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,148,568 55,326 0.49% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $1,095,360 52,763 0.46% 주식
Nuveen, LLC $993,927 47,877 0.42% 주식
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $966,482 46,555 0.41% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $891,176 53,300 0.38% 주식
Cambria Investment Management, L.P. $889,421 42,843 0.38% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $876,072 42,200 0.37% 콜 옵션
WELLS FARGO & COMPANY/MN $808,139 38,928 0.34% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $798,617 38,469 0.34% 주식

전체 155 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 12 명의 내부자 · 5 임원 · 7 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
John P Albright PRESIDENT AND CEO 2025년 8월 6일 P 11,444 0 0 $0
Matthew Morris Partridge SR. VP, CFO & TREASURER 2020년 12월 15일 P 1,658 0 0 $0
Mark E Patten SVP, CFO AND TREASURER 2020년 3월 13일 P 1,000 0 0 $0
Steven Robert Greathouse SVP & Chief Investment Officer 2025년 9월 11일 P 11,428 0 0 $0
Daniel Earl Smith SVP, GEN COUNSEL & CORP SECRET 2025년 8월 6일 P 8,300 0 0 $0
Brenna Andrea Wadleigh 이사 2026년 10월 1일 A 12,918 0 0 $0
Wein Rachel Elias 이사 2026년 10월 1일 A 16,725 0 0 $0
Morton Carson Good 이사 2026년 10월 1일 A 29,894 0 0 $0
Andrew C Richardson 이사 2026년 10월 1일 A 9,394 0 8 $-260,652
Jeffrey Scott Yarckin 이사 2024년 10월 1일 A 17,492 0 0 $0
Mark Okey Decker Jr 이사 2024년 10월 1일 A 25,558 0 0 $0
CONSOLIDATED TOMOKA LAND CO 10% 소유주 2025년 8월 5일 P 311,999 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 17 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3.33% 566,303 2026년 10월 2일 일간
BLDG · Cambria ETF Trust 1.29% 42,843 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWC · iShares Trust 0.07% 53,091 SH 2026년 9월 11일 일간
EBIT · Harbor ETF Trust 0.05% 271 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
USRT · iShares Trust 0.02% 58,745 SH 2026년 9월 11일 일간
DFAR · Dimensional ETF Trust 0.02% 20,548 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 13,556 SH 2026년 8월 19일 일간
DFGR · Dimensional ETF Trust 0.01% 27,262 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.01% 17,548 2026년 10월 2일 일간
RSSL · Global X Funds 0.01% 7,443 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 90,111 SH 2026년 8월 19일 일간
IWM · iShares Trust 0.01% 390,179 SH 2026년 9월 11일 일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.01% 1,193 2026년 10월 2일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 165,790 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 491,177 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 1,042 SH 2026년 8월 19일 일간
IWN · iShares Trust · 144,698 SH 2026년 9월 11일 일간

PINE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 18 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $22.00 +24.4%
4 22.2% 적극 매수
10 55.6% 매수
4 22.2% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

10 명의 애널리스트 · 2026-09-28

평균 목표 $21.95 +24.2%

← 모든 목표가 하회 현재가 $17.68
저가$20.00 평균$21.95 고가$23.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
PINE $247M -76.0 15.9% -4.4% -1.0% 86.0%
AAT $1.16B 20.6 -4.7% · · 61.1%
CTO $596M 230.1 20.1% 6.8% 1.7% 74.6%
GOOD · · · · · ·
AHRT $531M -94.6 4.1% 2.0% 0.86% ·
NXDT $192M -1.4 3.3% -151.4% -17.0% ·
WPC $14.10B 19.3 8.4% 27.2% 5.6% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

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출처: SEC 10-Q 제출 7월 23, 2026