BTSG
NASDAQ
US
BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock
$43.10
▲ +$1.07
(+2.55%)
거래량 1.7M
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✓
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$6.8B
P/E
52.1
ROE
7.5%
마진
1.0%
D/E
139.25
Beta
1.09
52W
$15–$38
월가 컨센서스
22 명의 애널리스트 · 4월 20268
적극 매수
13
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
95.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
소개 BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock
BTSG - це компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві медичного обладнання для діагностики та моніторингу стану здоров'я. Вони займають нішу інноваційних рішень, пропонуючи високоточні пристрої для кардіології та пульмонології. Ключовою перевагою є запатентовані технології та інтеграція з хмарними сервісами для віддаленого моніторингу пацієнтів.
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.36 | $0.33 | $-0.03 |
| 9월 2025 | $0.28 | $0.39 | +$0.11 |
| 6월 2025 | $0.17 | $0.22 | +$0.05 |
| 3월 2025 | $0.10 | $0.19 | +$0.09 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.1B | $2.9B | $3.1B | $3.3B | $3.6B |
| 순이익 | $16.0M | $29.5M | $28.2M | $55.8M | $77.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| P/E (TTM) | 63.51 | 63.89 | 80.68 | 46.00 | 48.91 | 52.12 |
| Net Margin | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Gross Margin | 11.9% | 12.9% | 12.9% | 12.3% | 12.3% | 12.3% |
| D/E Ratio | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 139.25 | 139.25 | 139.25 |
| Current Ratio | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.2%
P/S (TTM)
0.54
P/B
1.8
EPS (TTM)
$0.60
매출 성장률 3년
+18.9%
52W High
$38.42
52W Low
$15.26
$15.26
52주 범위
$38.42
재무 건전성
잉여현금흐름
$193.9M
순부채
$2.6B
현금
$88.4M
총부채
$2.7B
기준일 12월 31, 2025
Як BTSG виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BTSG vs аналоги Health Care
P/E
52.1
▲
70%
위
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.5
▼
79%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.8
▼
35%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість BTSG vs аналоги Health Care
ROE
7.5%
▲
120%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
1.0%
▲
104%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
12.3%
▼
77%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.2%
▲
110%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя BTSG vs аналоги Health Care
D/E ratio
139.3
▲
622%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.8
▼
17%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▲
4%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів BTSG
BTSG
동종업체 중앙값
업종
BTSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BTSG vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · 3월 05
186845 shs
PHIPPS JENNIFER A
Chief Financial Officer · 3월 05
53384 shs
NALLEY LISA A
Officer · 3월 05
21354 shs
GREENWELL SCOTT A.
Officer · 3월 05
20020 shs
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · 3월 04
220000 shs
PHIPPS JENNIFER A
Chief Financial Officer · 3월 04
35000 shs
NALLEY LISA A
Officer · 3월 04
30000 shs
KKR GROUP PARTNERSHIP, L.P.
Beneficial Owner of more than… · 3월 04
81213 shs
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · 3월 04
220000 shs
KKR GROUP PARTNERSHIP, L.P.
Beneficial Owner of more than… · 3월 04
19715000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 64.49%Kohlberg Kravis Roberts & C…
32.00%
$2.6B
FMR, LLC
11.72%
$960.0M
Blackrock Inc.
8.78%
$719.0M
Vanguard Group Inc
6.48%
$530.5M
Price (T.Rowe) Associates I…
5.51%
$451.3M
기준일 12월 31, 2025
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