RDNT RadNet, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$69.93
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$50.8252주 저점
$85.8452주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.50B
P/E (TTM)
-269.0
EPS (TTM)
$-0.26
매출 (TTM)
$2.27B
내 배지
52주 범위
$51–$86
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$95
P/E
-269.0
ROE
-2.1%
순이익률
-0.93%
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RDNT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$69.93
시가총액 (MRQ)
$5.50B
P/E (TTM)
-269.0
EPS (TTM)
$-0.26
매출 (TTM)
$2.27B
ROE (TTM)
-2.1%
부채/자본 (MRQ)
1.2
52주 범위
$51–$86
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2006년 11월 28일 | 1-for-2 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.04B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.252016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2016-12-31 → 2019-12-31
순이익률-0.93%2017-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | RDNT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -269.05년 평균 ≈466.4 | ≈466.4 | · | · | |
| P/S (TTM) | 2.45년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 2.4 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 5.05년 평균 ≈4.5 | ≈4.5 | 5.7 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 27.35년 평균 ≈15.1 | ≈15.1 | 14.6 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 18.45년 평균 ≈11.0 | ≈11.0 | 17.8 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 2.95년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 6.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RDNT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 3.1%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | 6.3% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 10.7%5년 평균 ≈12.4% | ≈12.4% | 8.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 1.5%5년 평균 ≈2.9% | ≈2.9% | 6.6% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -0.93%5년 평균 ≈0.47% | ≈0.47% | 5.7% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -0.55%5년 평균 ≈0.34% | ≈0.34% | 3.8% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -2.1%5년 평균 ≈3.8% | ≈3.8% | 11.0% | 약함 | |
| ROIC | 1.5%5년 평균 ≈4.0% | ≈4.0% | 5.0% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | RDNT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 0.2 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.55년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.4 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.65년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 0.5 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | RDNT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 11.5%5년 평균 ≈13.8% | ≈13.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 12.6%5년 평균 ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 13.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | -20.0%5년 평균 ≈-51.2% | ≈-51.2% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -8.2%5년 평균 ≈-45.5% | ≈-45.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -55.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -51.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | RDNT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 1.5 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 10.65년 평균 ≈9.9 | ≈9.9 | 10.7 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$185.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-8.8%
다음 실적
11월 05, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $0.29 | $0.21 | 40.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 11, 2026 | $-0.28 | $-0.22 | -28.1% |
| 2025년 12월 31일 | $0.24 | $0.21 | 15.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.20 | $0.23 | -12.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.31 | $0.16 | 94.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.35 | $-0.13 | -161.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.04B | $1.83B | $1.62B | $1.43B | $1.32B | $1.07B | $1.15B | $975M | $922M | $885M | $810M | $718M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | $1000M | $868M | $802M | $776M | $708M | $37M | |
| Operating Expenses | $1.98B | $1.73B | $1.52B | $1.38B | $1.24B | $1.06B | $1.08B | $944M | $872M | $846M | $771M | $42M | |
| Operating Income | $62M | $105M | $99M | $46M | $83M | $36M | $70M | $31M | $50M | $38M | $39M | $11M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21.0K | $34.0K | $60.0K | |
| Interest Income | $32M | $31M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $32M | $25M | $6M | $-2M | $-1M | $-120.0K | $-1M | $181.0K | $258.0K | $-196.0K | $-419.0K | $-3.0K | |
| Pretax Income | $32M | $45M | $39M | $43M | $59M | $-854.0K | $30M | $39M | $26M | $12M | $15M | $4M | |
| Income Tax | $15M | $6M | $8M | $9M | $15M | $895.0K | $6M | $394.0K | $24M | $4M | $6M | $2M | |
| Net Income | $-19M | $3M | $3M | $11M | $25M | $-15M | $15M | $32M | $53.0K | $7M | $8M | $11M | |
| EPS (Basic) | $-0.25 | $0.04 | $0.05 | $0.19 | $0.47 | $-0.29 | $0.30 | $0.67 | $0.00 | $0.16 | $0.18 | $0.03 | |
| EPS (Diluted) | $-0.25 | $0.04 | $0.05 | $0.17 | $0.46 | $-0.29 | $0.29 | $0.66 | $0.00 | $0.15 | $0.17 | $0.03 | |
| Shares (Basic) | 75,189,872 | 73,037,237 | 63,580,059 | 56,293,336 | 52,496,679 | 50,891,791 | 49,674,858 | 48,114,275 | 46,880,775 | 46,244,188 | 43,805,794 | 41,070,077 | |
| Shares (Diluted) | 75,189,872 | 74,762,332 | 64,658,299 | 57,320,870 | 53,421,033 | 50,891,791 | 50,244,006 | 48,678,999 | 47,401,921 | 46,655,032 | 45,171,372 | 43,149,196 | |
| EBITDA | $214M | · | $227M | $162M | $179M | $122M | $150M | $104M | $117M | $18M | $17M | $15M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $767M | $740M | $343M | $128M | $135M | $102M | $40M | $10M | $51M | $21M | $446.0K | $307.0K | |
| Receivables | $200M | $186M | $164M | $166M | $135M | $130M | $155M | $149M | $156M | $164M | $6M | $7M | |
| Prepaid Expense | $52M | $52M | $48M | $54M | $49M | $33M | $45M | $46M | $26M | $28M | $39M | $25M | |
| Current Assets | $1.03B | $1.02B | $579M | $367M | $324M | $270M | $241M | $209M | $235M | $218M | $11M | $13M | |
| PP&E (Net) | $808M | $695M | $604M | $566M | $484M | $399M | $368M | $346M | $244M | $248M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | $938M | $909M | $774M | $778M | $58M | $54M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | $571M | $563M | $530M | $530M | $44M | $40M | |
| Goodwill | $908M | $711M | $679M | $678M | $514M | $473M | $442M | $418M | $257M | $240M | $239M | $200M | |
| Intangibles | $149M | $81M | $91M | $106M | $57M | $52M | $43M | $41M | $40M | $43M | $350.0K | $470.0K | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4.0K | $0 | · | |
| Total Assets | $3.76B | $3.29B | $2.69B | $2.43B | $2.06B | $1.79B | $1.65B | $1.11B | $869M | $849M | $35M | $37M | |
| Accounts Payable | $422M | $96M | $123M | $103M | $86M | $70M | $64M | $68M | $29M | $41M | $1.0K | $98.0K | |
| Accrued Liabilities | $155M | $153M | $124M | $182M | $93M | $84M | $84M | $61M | $67M | $37M | $628.0K | $230.0K | |
| Short-term Debt | $25M | $25M | $18M | $12M | $11M | $40M | $40M | $34M | $30M | $980.0K | $208.0K | $692.0K | |
| Current Liabilities | $587M | $480M | $437M | $467M | $375M | $398M | $327M | $240M | $192M | $155M | $1M | $2M | |
| Capital Leases | $707M | $656M | $605M | $604M | $578M | $463M | $421M | $7M | $3M | $3M | $0 | $6M | |
| Deferred Tax | $22M | $22M | $16M | $9M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $23M | $4M | $7M | $23M | $16M | $53M | $10M | $5M | $6M | $5M | $10M | $6M | |
| Total Liabilities | $2.40B | $2.15B | $1.88B | $1.94B | $1.71B | $1.53B | $1.41B | $909M | $799M | $797M | $3M | $4M | |
| Long-term Debt | $1.09B | $1.02B | $830M | $852M | $755M | $653M | · | · | $575M | $612M | $608M | $573M | |
| Total Debt | $1.12B | · | $848M | $864M | $766M | $40M | $40M | $34M | $592.0K | $201.0K | $208.0K | $692.0K | |
| Common Stock | $8.0K | $7.0K | $7.0K | $6.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $5.0K | $4.0K | $4.0K | $4.0K | |
| Paid-in Capital | $1.18B | $988M | $723M | $436M | $343M | $308M | $263M | $243M | $212M | $198M | $197M | $178M | |
| Retained Earnings | $-95M | $-77M | $-80M | $-83M | $-93M | $-118M | $-103M | $-118M | $-150M | $-150M | $-165M | $-172M | |
| AOCI | $5M | $-9M | $-12M | $-21M | $-20M | $-24M | $-8M | $2M | $-548.0K | $306.0K | $-153.0K | $-112.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.09B | $902M | $631M | $333M | $229M | $166M | $152M | $127M | $62M | $52M | $36M | $8M | |
| Liabilities + Equity | $3.76B | $3.29B | $2.69B | $2.43B | $2.06B | $1.79B | $1.65B | $1.11B | $869M | $849M | $35M | $37M | |
| Shares Outstanding | 77,399,615 | 74,036,993 | 67,956,318 | 57,723,125 | 53,548,227 | 51,640,537 | 50,314,328 | 48,977,485 | 47,723,915 | 46,574,904 | 46,281,189 | 42,825,676 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $152M | $138M | $128M | $116M | $97M | $87M | $81M | $73M | $67M | $67M | $61M | $5M | |
| Stock-based Comp | $55M | $30M | $27M | $24M | $25M | $12M | $9M | $8M | $7M | $6M | $8M | $2M | |
| Deferred Tax | $10M | $2M | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $45M | $48M | |
| Other Non-cash | $101M | · | $63M | $-4M | $3M | $149M | $229.0K | $4M | $69M | $-9M | $893.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $299M | $233M | $221M | $146M | $149M | $234M | $104M | $117M | $142M | $92M | $67M | $14M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | $74M | $72M | $61M | $59M | $43M | $669.0K | |
| Investing Cash Flow | $-344M | $-233M | $-201M | $-247M | $-222M | $-126M | $-99M | $-147M | $-79M | $-65M | $-97M | · | |
| Debt Issued | $99M | $864M | $0 | $148M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $99M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $218M | $246M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $0 | · | $246M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $72M | $398M | $196M | $94M | $105M | $-46M | $25M | $-11M | $-32M | $-6M | $30M | · | |
| Net Change in Cash | $27M | $397M | $215M | $-7M | $33M | $62M | $30M | $-41M | $31M | $20M | $139.0K | $-285.0K | |
| Taxes Paid | $5M | $4M | $2M | $587.0K | $2M | $5M | $6M | $5M | $5M | $3M | $2M | $1M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | $30M | $45M | $81M | $5M | $14M | $13M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 3.0% | · | 6.1% | 3.2% | 6.3% | 3.3% | 6.0% | 3.2% | 5.4% | · | · | · | |
| Net Margin | -0.91% | · | 0.19% | 0.74% | 1.9% | -1.4% | 1.3% | 3.3% | 0.01% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 1.6% | · | 2.4% | 3.0% | 4.5% | -0.08% | 2.6% | 4.0% | 2.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 10.5% | · | 14.1% | 11.3% | 13.6% | 11.4% | 13.0% | 10.6% | 12.7% | · | · | · | |
| ROA | -0.53% | · | 0.12% | 0.47% | 1.3% | -0.86% | 1.1% | 3.3% | 0.01% | 33.7% | 36.2% | 27.4% | |
| ROE | -1.9% | · | 0.63% | 3.8% | 12.5% | -9.3% | 10.6% | 34.2% | 0.09% | · | · | · | |
| ROIC | 1.5% | · | 5.2% | 3.0% | 6.2% | 35.6% | 28.8% | 19.0% | 5.6% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | · | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | |
| Quick Ratio | 1.6 | · | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 5.8 | 4.3 | 3.1 | |
| Debt / Equity | 1.0 | · | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | · | 1.3 | 2.5 | 3.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 644.6 | 388.6 | 178.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 10.6 | · | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 7.5 | 7.6 | 6.4 | 5.8 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.72 | · | $10.93 | $6.22 | $4.43 | $3.29 | $3.01 | $2.60 | $1.47 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $27.13 | · | $25.00 | $24.95 | $24.62 | $21.06 | $22.97 | $20.03 | $19.45 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.97 | · | $3.42 | $2.55 | $2.80 | $4.59 | $2.08 | $2.40 | $3.00 | · | · | · | |
| Cash / Share | $10.36 | · | $5.93 | $2.39 | $2.61 | $2.03 | $0.80 | $0.21 | $1.08 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $0.04 | $0.05 | $0.17 | $0.46 | $-0.29 | $0.29 | $0.66 | $0.00 | $0.15 | $0.17 | $0.03 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.5% | 13.2% | 13.1% | 8.7% | 22.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.6% | 11.6% | 14.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | -20.0% | -70.6% | -63.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -55.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | -8.2% | -71.4% | -56.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -51.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.04B | $1.83B | $1.62B | $1.43B | $1.32B | $1.07B | $1.15B | $975M | $922M | $885M | $810M | $718M | |
| Net Income TTM | $-19M | $3M | $3M | $11M | $25M | $-15M | $15M | $32M | $53.0K | $7M | $8M | $11M | |
| Market Cap | $5.28B | · | $2.01B | $1.01B | $1.55B | $985M | $1.02B | $498M | $482M | · | · | · | |
| Enterprise Value | $5.63B | · | $2.51B | $1.74B | $2.19B | $922M | $1.02B | $521M | $431M | · | · | · | |
| P/E | -285.4 | 1746.0 | 695.4 | 110.8 | 65.5 | -67.5 | 70.0 | 15.4 | · | 43.0 | 36.4 | 284.7 | |
| P/S | 2.6 | · | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | |
| P/B | 4.8 | · | 3.2 | 3.0 | 6.8 | 5.9 | 6.7 | 3.9 | 6.9 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 156.7 | 43.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 17.7 | · | 9.1 | 6.9 | 10.4 | 4.2 | 9.8 | 4.3 | 3.4 | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | 33.9 | 11.2 | 6.0 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 26.3 | · | 11.1 | 10.8 | 12.2 | 7.5 | 6.8 | 5.0 | 3.7 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | 33.8 | 11.7 | 5.3 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.8 | · | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -0.35% | 0.06% | 0.14% | 0.90% | 1.5% | -1.5% | 1.4% | 6.5% | 0.00% | 2.3% | 2.8% | 0.35% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $623M | $576M | $548M | $523M | $498M | $471M | $477M | $461M | $460M | $432M | $420M | $402M | $404M | $391M | $384M | $350M | |
| Operating Expenses | $583M | $600M | $520M | $495M | $467M | $496M | $453M | $427M | $425M | $420M | $396M | $359M | $379M | $384M | $362M | $343M | |
| Operating Income | $39M | $-24M | $28M | $27M | $31M | $-24M | $25M | $34M | $35M | $11M | $24M | $43M | $24M | $7M | $22M | $7M | |
| Interest Income | $4M | $5M | $8M | $9M | $8M | $8M | $9M | $10M | $9M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $4M | $5M | $8M | $9M | $8M | $8M | $9M | $5M | $8M | $3M | $4M | $4M | $-40.0K | $-1M | $-270.0K | $-1M | |
| Pretax Income | $27M | $-33M | $21M | $20M | $24M | $-33M | $15M | $17M | $9M | $4M | $7M | $31M | $14M | $-13M | $7M | $9M | |
| Income Tax | $6M | $-8M | $11M | $6M | $820.0K | $-3M | $1M | $4M | $2M | $-2M | $732.0K | $7M | $-614.0K | $1M | $2M | $2M | |
| Net Income | $8M | $-33M | $-597.0K | $5M | $14M | $-38M | $5M | $3M | $-3M | $-3M | $-2M | $18M | $8M | $-21M | $-936.0K | $668.0K | |
| EPS (Basic) | $0.10 | $-0.43 | $0.00 | $0.07 | $0.19 | $-0.51 | $0.08 | $0.04 | $-0.04 | $-0.04 | $0.01 | $0.26 | $0.14 | $-0.36 | $-0.01 | $0.01 | |
| EPS (Diluted) | $0.10 | $-0.43 | $0.00 | $0.07 | $0.19 | $-0.51 | $0.08 | $0.04 | $-0.04 | $-0.04 | $0.04 | $0.25 | $0.12 | $-0.36 | $-0.02 | $0.01 | |
| Shares (Basic) | 77,788,452 | 77,057,835 | · | 75,950,350 | 74,352,498 | 74,382,356 | · | 73,494,709 | 73,419,124 | 69,307,078 | · | 67,793,404 | 59,880,803 | 57,701,439 | · | 56,744,419 | |
| Shares (Diluted) | 78,731,021 | 77,057,835 | · | 77,388,477 | 75,531,743 | 74,382,356 | · | 75,165,435 | 73,419,124 | 69,307,078 | · | 68,809,818 | 60,916,985 | 57,701,439 | · | 57,651,761 | |
| EBITDA | $85M | $21M | · | $67M | $67M | $11M | · | $69M | $69M | $44M | · | $75M | $57M | $38M | · | $36M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $726M | $455M | $767M | $805M | $833M | $717M | $740M | $749M | $742M | $527M | · | $338M | $357M | $91M | · | $95M | |
| Receivables | $242M | $209M | $200M | $211M | $200M | $200M | $186M | $199M | $195M | $190M | · | $168M | $174M | $176M | · | $173M | |
| Prepaid Expense | $61M | $65M | $52M | $50M | $48M | $64M | $52M | $38M | $39M | $45M | · | $48M | $49M | $55M | · | $53M | |
| Current Assets | $1.04B | $741M | $1.03B | $1.08B | $1.09B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.00B | $796M | · | $579M | $603M | $343M | · | $325M | |
| PP&E (Net) | $880M | $862M | $808M | $781M | $741M | $708M | $695M | $664M | $653M | $619M | · | $577M | $576M | $545M | · | $516M | |
| Goodwill | $1.12B | $1.09B | $908M | $828M | $752M | $717M | $711M | $712M | $709M | $694M | $679M | $676M | $688M | $687M | $678M | $575M | |
| Intangibles | $245M | $253M | $149M | $125M | $91M | $80M | · | $84M | $84M | $87M | · | $92M | $100M | $103M | · | $89M | |
| Total Assets | $4.23B | $3.89B | $3.76B | $3.67B | $3.51B | $3.34B | $3.29B | $3.28B | $3.23B | $2.97B | · | $2.69B | $2.71B | $2.41B | · | $2.25B | |
| Accounts Payable | $490M | $455M | $153M | $419M | $407M | $368M | $96M | $339M | $354M | $325M | · | $302M | $333M | $297M | · | $296M | |
| Accrued Liabilities | · | · | $155M | · | · | · | $153M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $31M | $27M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $23M | $24M | $20M | · | $16M | $16M | $16M | · | $11M | |
| Current Liabilities | $698M | $636M | $587M | $575M | $546M | $505M | $480M | $470M | $474M | $428M | · | $407M | $434M | $407M | · | $409M | |
| Capital Leases | $776M | $777M | $707M | $691M | $679M | $678M | $656M | $658M | $632M | $630M | · | $614M | $629M | $624M | · | $625M | |
| Deferred Tax | $39M | $34M | $22M | $0 | $21M | $28M | $22M | $21M | $17M | $14M | · | $17M | $10M | $10M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $13M | $22M | $23M | $15M | $12M | $3M | $4M | $10M | $10M | $5M | · | $10M | $23M | $28M | · | $19M | |
| Total Liabilities | $2.83B | $2.53B | $2.40B | $2.35B | $2.34B | $2.20B | $2.15B | $2.16B | $2.14B | $1.89B | · | $1.89B | $1.94B | $1.92B | · | $1.79B | |
| Long-term Debt | $1.33B | $1.09B | $1.09B | $1.10B | $1.10B | $1.01B | $1.02B | $1.02B | $1.03B | $835M | · | $860M | $864M | $868M | · | $746M | |
| Total Debt | $1.36B | $1.11B | · | $1.12B | $1.13B | $1.03B | · | $1.04B | $1.05B | $855M | · | $876M | $880M | $884M | · | $757M | |
| Common Stock | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $7.0K | $7.0K | $7.0K | $7.0K | $7.0K | · | $7.0K | $7.0K | $6.0K | · | $5.0K | |
| Paid-in Capital | $1.22B | $1.21B | $1.18B | $1.15B | $1.03B | $1.02B | $988M | $979M | $974M | $969M | · | $715M | $704M | $449M | · | $424M | |
| Retained Earnings | $-121M | $-129M | $-95M | $-95M | $-100M | $-115M | $-77M | $-82M | $-85M | $-82M | · | $-78M | $-95M | $-104M | · | $-82M | |
| AOCI | $-6M | $-2M | $5M | $6M | $7M | $-4M | $-9M | $-2M | $-8M | $-14M | · | $-18M | $-15M | $-17M | · | $-30M | |
| Stockholders' Equity | $1.10B | $1.08B | $1.09B | $1.06B | $932M | $898M | $902M | $895M | $881M | $873M | · | $619M | $593M | $328M | · | $313M | |
| Liabilities + Equity | $4.23B | $3.89B | $3.76B | $3.67B | $3.51B | $3.34B | $3.29B | $3.28B | $3.23B | $2.97B | · | $2.69B | $2.71B | $2.41B | · | $2.25B | |
| Shares Outstanding | 78,646,805 | 78,545,837 | 74,036,993 | 77,032,154 | 75,067,102 | 74,956,566 | 74,036,993 | 73,976,284 | 73,968,042 | 73,901,654 | 67,956,318 | 67,848,209 | 67,669,564 | 58,270,290 | 57,723,125 | 57,290,756 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $46M | $45M | $41M | $40M | $36M | $35M | $36M | $35M | $34M | $32M | $33M | $32M | $32M | $31M | $31M | $29M | |
| Stock-based Comp | $11M | $31M | $8M | $9M | $9M | $28M | $8M | $5M | $5M | $12M | $5M | $4M | $5M | $12M | $5M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $7M | · | $4M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Other Non-cash | · | $36M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-24M | · | · | · | $10M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $94M | $79M | $84M | $53M | $120M | $41M | $43M | $57M | $116M | $17M | $89M | $31M | $68M | $33M | $54M | $27M | |
| Investing Cash Flow | $-64M | $-371M | $-114M | $-76M | $-97M | $-57M | $-49M | $-46M | $-77M | $-61M | $-49M | $-47M | $-40M | $-66M | $-124M | $-27M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $218M | $1.0K | $-371.0K | $246M | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $218M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $240M | $-18M | $-7M | $-5M | $92M | $-8M | $-2M | $-4M | $176M | $228M | $-35M | $-3M | $238M | $-4M | $104M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $271M | $-312M | $-38M | $-28M | $116M | $-23M | $-9M | $7M | $215M | $184M | $5M | $-19M | $266M | $-37M | $33M | $-4M | |
| Taxes Paid | $2M | $519.0K | $1M | $1M | $2M | $272.0K | $2M | $1M | $704.0K | $1.0K | $1M | $24.0K | $161.0K | $40.0K | $27.0K | $434.0K |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 6.3% | -4.2% | · | 5.2% | 6.2% | -5.1% | · | 7.3% | 7.6% | 2.6% | · | 10.8% | 6.0% | 1.7% | · | 2.0% | |
| Net Margin | 1.2% | -5.8% | · | 1.0% | 2.9% | -8.1% | · | 0.70% | -0.65% | -0.64% | · | 4.4% | 2.1% | -5.4% | · | 0.19% | |
| Pretax Margin | 4.3% | -5.7% | · | 3.9% | 4.8% | -7.0% | · | 3.6% | 2.0% | 0.82% | · | 7.8% | 3.5% | -3.4% | · | 2.5% | |
| EBITDA Margin | 13.7% | 3.7% | · | 12.8% | 13.4% | 2.4% | · | 14.9% | 15.1% | 10.1% | · | 18.8% | 14.0% | 9.7% | · | 10.3% | |
| ROA | 0.19% | -0.93% | · | 0.16% | 0.43% | -1.2% | · | 0.11% | -0.10% | -0.10% | · | 0.71% | 0.34% | -0.92% | · | 0.03% | |
| ROE | 0.74% | -3.4% | · | 0.55% | 1.6% | -4.3% | · | 0.42% | -0.40% | -0.46% | · | 3.8% | 1.8% | -6.7% | · | 0.25% | |
| ROIC | 1.2% | -0.82% | · | 0.86% | 1.5% | -1.1% | · | 1.3% | 1.3% | 1.0% | · | 2.2% | 1.7% | 0.60% | · | 0.48% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.2 | · | 1.9 | 2.0 | 2.0 | · | 2.2 | 2.1 | 1.9 | · | 1.4 | 1.4 | 0.8 | · | 0.8 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.0 | · | 1.8 | 1.9 | 1.8 | · | 2.0 | 2.0 | 1.7 | · | 1.2 | 1.2 | 0.7 | · | 0.7 | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.0 | · | 1.4 | 1.5 | 2.7 | · | 2.4 | |
| LT Debt / Equity | 1.2 | 1.0 | · | 1.0 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 0.9 | · | 1.4 | 1.4 | 2.6 | · | 2.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 2.8 | 2.8 | · | 2.6 | 2.5 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.4 | · | 2.4 | 2.4 | 2.3 | · | 2.2 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.94 | $13.76 | · | $13.74 | $12.42 | $11.98 | · | $12.10 | $11.91 | $11.81 | · | $9.12 | $8.77 | $5.63 | · | $5.46 | |
| Revenue / Share | $7.91 | $7.47 | · | $6.76 | $6.60 | $6.34 | · | $6.13 | $6.26 | $6.23 | · | $5.84 | $6.63 | $6.77 | · | $6.07 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.02 | · | · | · | $0.56 | · | · | · | $0.25 | · | · | · | $0.57 | · | · | |
| Cash / Share | $9.23 | $5.80 | · | $10.45 | $11.10 | $9.57 | · | $10.12 | $10.03 | $7.13 | · | $4.98 | $5.27 | $1.56 | · | $1.66 | |
| EPS (TTM) | $-0.26 | $-0.17 | · | $-0.17 | $-0.20 | $-0.43 | · | $0.00 | $0.21 | $0.37 | · | $-0.01 | $-0.25 | $-0.24 | · | $0.12 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.27B | $2.14B | · | $1.97B | $1.91B | $1.87B | · | $1.77B | $1.71B | $1.66B | · | $1.58B | $1.53B | $1.48B | · | $1.38B | |
| Net Income TTM | $-21M | $-14M | · | $-13M | $-15M | $-32M | · | $-4M | $10M | $21M | · | $4M | $-13M | $-13M | · | $8M | |
| Market Cap | $4.85B | $4.39B | · | $5.87B | $4.27B | $3.73B | · | $5.13B | $4.36B | $3.60B | · | $1.91B | $2.21B | $1.46B | · | $1.17B | |
| Enterprise Value | $5.49B | $5.05B | · | $6.19B | $4.57B | $4.04B | · | $5.43B | $4.67B | $3.92B | · | $2.45B | $2.73B | $2.25B | · | $1.83B | |
| P/E | -237.2 | -328.8 | · | -448.3 | -284.6 | -115.6 | · | · | 280.6 | 131.5 | · | -2819.0 | -130.5 | -104.3 | · | 169.6 | |
| P/S | 2.1 | 2.0 | · | 3.0 | 2.2 | 2.0 | · | 2.9 | 2.5 | 2.2 | · | 1.2 | 1.4 | 1.0 | · | 0.8 | |
| P/B | 4.4 | 4.1 | · | 5.5 | 4.6 | 4.1 | · | 5.7 | 4.9 | 4.1 | · | 3.1 | 3.7 | 4.4 | · | 3.7 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 55.3 | 47.6 | 36.9 | · | 51.8 | 49.6 | 39.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 55.6 | · | · | · | 89.8 | · | · | · | 210.5 | · | · | · | 44.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.4 | 2.4 | · | 3.1 | 2.4 | 2.2 | · | 3.1 | 2.7 | 2.4 | · | 1.6 | 1.8 | 1.5 | · | 1.3 | |
| Earnings Yield | -0.42% | -0.30% | · | -0.22% | -0.35% | -0.86% | · | 0.00% | 0.36% | 0.76% | · | -0.04% | -0.77% | -0.96% | · | 0.59% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.04B | $1.83B | $1.62B | $1.43B | $1.32B |
| 영업이익률 % | 3.0% | · | 6.1% | 3.2% | 6.3% |
| 순이익 | $-19M | $3M | $3M | $11M | $25M |
| 희석 EPS | $-0.25 | $0.04 | $0.05 | $0.17 | $0.46 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.0 | · | 1.3 | 2.6 | 3.3 |
| 유동비율 | 1.8 | · | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
| 당좌 비율 | 1.6 | · | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
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기관 투자자 (13F) 351개의 제출자 · $5.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
351
보유 가치
$5.1B
신규 포지션
39
청산 포지션
49
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (-20 이전 분기 대비) | 49 (+5 이전 분기 대비) | 128 (-4 이전 분기 대비) | 112 (+6 이전 분기 대비) | +5.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $675,768,006 | 10,957,808 | 13.34% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $532,492,257 | 7,463,101 | 10.51% | 주식 |
| RTW INVESTMENTS, LP | $298,911,900 | 4,846,958 | 5.90% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $250,807,635 | 4,066,931 | 4.95% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $196,947,154 | 3,193,565 | 3.89% | 주식 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $195,098,719 | 3,163,592 | 3.85% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $175,189,720 | 2,842,457 | 3.46% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $114,635,615 | 1,858,508 | 2.26% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $101,218,478 | 1,641,292 | 2.00% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $99,808,315 | 1,618,424 | 1.97% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $95,382,033 | 1,546,652 | 1.88% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $91,938,537 | 1,491,040 | 1.81% | 주식 |
| Hood River Capital Management LLC | $89,804,162 | 1,456,205 | 1.77% | 주식 |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $87,821,842 | 1,424,061 | 1.73% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $77,765,377 | 1,260,992 | 1.53% | 주식 |
| Defiance ETFs, LLC | $75,044,476 | 1,143,622 | 1.48% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $72,670,185 | 1,178,372 | 1.43% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $72,260,034 | 1,171,721 | 1.43% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $64,898,794 | 1,052,356 | 1.28% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $60,161,675 | 975,542 | 1.19% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $57,421,889 | 931,114 | 1.13% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $50,141,163 | 813,056 | 0.99% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $48,860,031 | 792,282 | 0.96% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $46,745,243 | 757,990 | 0.92% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $45,981,485 | 745,603 | 0.91% | 주식 |
| Global Alpha Capital Management Ltd. | $45,319,741 | 734,875 | 0.89% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $41,995,974 | 680,979 | 0.83% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $39,906,410 | 608,144 | 0.79% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $39,053,863 | 633,272 | 0.77% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $38,962,921 | 631,797 | 0.77% | 주식 |
| Polar Capital Holdings Plc | $38,422,198 | 623,029 | 0.76% | 주식 |
| UBS Group AG | $38,212,891 | 619,635 | 0.75% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $37,627,888 | 673,249 | 0.74% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $37,304,615 | 604,907 | 0.74% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $31,295,798 | 507,472 | 0.62% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30,920,000 | 501,405 | 0.61% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $30,585,976 | 495,962 | 0.60% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $30,368,590 | 492,437 | 0.60% | 주식 |
| Alpha Wave Global, LP | $29,147,894 | 472,643 | 0.58% | 주식 |
| NORGES BANK | $28,973,799 | 469,820 | 0.57% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $28,714,909 | 465,622 | 0.57% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $28,551,059 | 400,155 | 0.56% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $28,106,904 | 455,763 | 0.55% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $25,942,163 | 420,661 | 0.51% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $25,936,841 | 420,575 | 0.51% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25,831,960 | 418,874 | 0.51% | 주식 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $22,848,057 | 370,489 | 0.45% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $22,696,040 | 368,024 | 0.45% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $21,692,793 | 351,756 | 0.43% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $21,045,568 | 341,261 | 0.42% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Capital Partners LP, Alan Weber ×4 제출 서류 | 2021년 8월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Howard G. Berger, M.D., HFB Enterprises, LLC, Fran Berger, Howard and Fran Berger Family Trust | 2016년 1월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Howard G. Berger, HFB Enterprises, LLC, Fran Berger, Howard and Fran Berger Family Trust ×3 제출 서류 | 2015년 2월 17일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Red Mountain Capital Partners LLC, RMCP GP LLC, Red Mountain Capital Management, Inc., Red Mountain Partners, L.P., Willem Mesdag ×6 제출 서류 | 2013년 11월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| BlueMountain Capital Management, LLC (2), BlueMountain GP Holdings, LLC (2), Blue Mountain Credit Alternatives Master Fund L.P. (2), Blue Mountain CA Master Fund GP, Ltd. (2), BlueMountain Long/Short Credit Master Fund L.P. (2), BlueMountain Long/Short Credit GP, LLC (2), BlueMountain Long/Short Equity Master Fund L.P. (2), BlueMountain Long/Short Equity GP, LLC (2), BlueMountain Equity Alternatives Master Fund L.P. (2), BlueMountain Equity GP, LLC (2), BlueMountain Timberline Ltd. (2), BlueMountain Kicking Horse Fund L.P. (2), BlueMountain Kicking Horse Fund GP, LLC (2), AAI BlueMountain Fund PLC* (2), BlueMountain Long Short Grasmoor Fund Ltd. (2) | 2013년 5월 29일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Trinad Capital Master Fund, Ltd., Trinad Management, LLC, Trinad Capital LP, Trinad Advisors II, LLC, Robert S. Ellin, Jay A. Wolf | 2009년 1월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 7월 12일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 25 명의 내부자 · 15 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornelis Wesdorp | Pres & CEO, Digital Health | 2026년 6월 16일 S | 69,075 | 0 | 1 | $-276,022 |
| Howard G Berger | President, CEO | 2026년 6월 16일 G | 19,910 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen M Forthuber | Pres & CEO-Eastern Operations | 2026년 6월 15일 S | 507,199 | 0 | 5 | $-6,094,760 |
| Mark Stolper | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 3월 3일 A | 121,943 | 0 | 0 | $0 |
| Norman R Hames | Pres and COO-West Operations | 2026년 3월 3일 A | 22,989 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Sorensen | Chief Strategy Officer | 2026년 3월 19일 G | 1,201,923 | 0 | 5 | $-1,865,294 |
| David Jeffrey Katz | EVP and Chief Legal Officer | 2026년 3월 3일 A | 90,866 | 0 | 0 | $0 |
| Mital Patel | EVP of Fin Planning, CAO | 2026년 3월 3일 A | 200,175 | 0 | 3 | $-3,902,254 |
| Michael N Murdock | EVP, Mergers and Acquisitions | 2026년 3월 3일 A | 46,697 | 0 | 0 | $0 |
| Ranjan Jayanathan | Chief Information Officer | 2025년 8월 19일 S | 138,198 | 0 | 0 | $0 |
| John V Crues | Medical Director | 2021년 3월 15일 S | 435,262 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey L Linden | Executive Vice President | 2018년 9월 17일 S | 902,001 | 0 | 0 | $0 |
| Derek Bomar | Vice President | 2015년 7월 29일 X | 249,633 | 0 | 0 | $0 |
| Todd W Skulte | EVP, Hospital Based Operations | 2015년 6월 16일 S | 153,028 | 0 | 0 | $0 |
| Sami S Abbasi | Vice President | 2006년 11월 30일 D | 300,000 | 0 | 0 | $0 |
| David L Swartz | 이사 | 2026년 6월 18일 S | 177,013 | 0 | 1 | $-145,449 |
| Laura Pastre Jacobs | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 29,953 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory E. Spurlock | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 8,236 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence L Levitt | 이사 | 2026년 6월 2일 A | 167,902 | 0 | 0 | $0 |
| Christine Nayoma Gordon | 이사 | 2024년 6월 10일 S | 10,879 | 0 | 0 | $0 |
| Ruth Louisa Villigerwilson | 이사 | 2023년 3월 3일 S | 9,884 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Sherman MD | 이사 | 2019년 8월 20일 S | 259,083 | 0 | 0 | $0 |
| Marvin S Cadwell | 이사 | 2019년 6월 13일 A | 285,475 | 0 | 0 | $0 |
| HFB Enterprises, LLC | 10% 소유주 | 2015년 6월 29일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Karen B. Kaplan Survivor's Trust | · | 2020년 3월 18일 P | 21,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 52 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RSMC · Tidal Trust III | 3.17% | 378,619 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.62% | 67,340 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMCO · Tidal Trust II | 1.94% | 43,157 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MEDI · Harbor ETF Trust | 0.80% | 5,146 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IHF · iShares Trust | 0.77% | 135,908 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.35% | 672,492 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.33% | 29,766 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.31% | 53,911 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.26% | 76,552 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.25% | 23,581 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 247,469 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.19% | 2,628 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.17% | 1,828,097 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 18,624 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.17% | 54,061 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.17% | 21,749 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.15% | 34,256 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.14% | 40,544 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 411,720 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 939,117 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 247,996 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 8,938 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.08% | 16,702 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.08% | 30,216 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.08% | 29,038 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.07% | 15,505 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 31,336 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.06% | 198,060 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.06% | 403 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.05% | 10,307 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 812,149 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,623,493 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.05% | 4,167 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 136,924 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 5,461 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,629 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 2,253,063 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,752 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 15,761 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 16,264 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 93,720 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 269 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 18,547 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 20,135 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 948 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,326 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 56,478 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 3,513,849 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 428,500 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 228,285 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 9,784 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,072 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
RDNT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 14 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$95.50
+36.6%
5 35.7%
적극 매수
8 57.1%
매수
1 7.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $94.62 +35.3%
← 모든 목표가 하회
현재가 $69.93
저가$79.00
평균$94.62
고가$105.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDNT | $5.28B | -285.4 | 11.5% | -0.91% | -1.9% | · |
| HNGE | $0 | -6.0 | 50.6% | -89.9% | -299.8% | 79.7% |
| HIMS | · | 63.7 | 59.0% | 5.5% | 23.3% | 73.8% |
| CHE | · | 23.3 | 4.1% | 10.5% | 24.4% | · |
| BLLN | $0 | 584.6 | 100.0% | 2.4% | 6.5% | 68.3% |
| LFST | $2.73B | · | 13.9% | 0.68% | 0.65% | · |
| CRVL | $2.78B | 25.5 | 7.0% | 11.5% | 29.1% | 24.3% |
| OPCH | $5.00B | 25.1 | 13.0% | 3.7% | 15.4% | 19.3% |
| AVAH | $1.70B | 7.7 | 20.2% | 9.2% | 246.6% | 33.3% |
| CVS | $100.87B | 57.1 | 7.8% | 0.44% | 2.4% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026