$25.61
▲ +$0.13
(+0.51%)
거래량 590K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.1B
P/E
20.5
ROE
4.9%
마진
28.9%
D/E
13.92
Beta
0.79
배당 수익률
4.20%
52W
$18–$26
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
69.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.63 | $0.68 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $0.64 | $0.64 | +$0.00 |
| 6월 2025 | $0.64 | $0.63 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $0.54 | $0.57 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $116.0M | $125.0M | $198.0M | $196.3M | $200.2M |
| 순이익 | $28.1M | -$30.0M | $47.4M | $57.1M | $60.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.9% | 4.9% |
| P/E (TTM) | 26.42 | 26.70 | 26.54 | 25.69 | 20.41 | 20.50 |
| Net Margin | — | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.16 | 13.92 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.6%
P/S (TTM)
2.57
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.20
CF/Share
$2.75
매출 성장률 3년
+0.3%
52W High
$25.62
52W Low
$18.40
$18.40
52주 범위
$25.62
재무 건전성
잉여현금흐름
$66.1M
순부채
$29.1M
현금
$294.1M
총부채
$323.1M
기준일 12월 31, 2025
Як BUSE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка BUSE vs аналоги Banking
P/E
20.5
▲
63%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.6
▲
8%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.0
▼
19%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
4.2%
▲
15%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість BUSE vs аналоги Banking
ROE
4.9%
▼
51%
아래
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
28.9%
▼
6%
아래
동종업체
(30.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.6%
▼
44%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя BUSE vs аналоги Banking
D/E ratio
13.9
▼
11%
아래
동종업체
(15.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▼
9%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BUSE
BUSE
동종업체 중앙값
업종
BUSE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BUSE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
BRADSHAW STANLEY J
Director · 3월 19
400 shs
CASSENS MICHAEL DAVID
Director · 3월 16
750 shs
BRADSHAW STANLEY J
Director · 3월 06
1000 shs
CASSENS MICHAEL DAVID
Director · 2월 17
750 shs
FAUSS AMY
Chief Technology Officer · 1월 30
536 shs
JENSEN KAREN M.
Director · 1월 30
231 shs
BOWE MONICA L
Officer · 1월 30
550 shs
PHILLIPS SCOTT A
Officer · 1월 30
140 shs
WHITE TIFFANY B
Director · 1월 30
77 shs
JORSTAD CHIP S
Officer · 1월 30
376 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 31.97%Wellington Management Group…
8.98%
$190.7M
Blackrock Inc.
8.11%
$172.2M
Vanguard Group Inc
5.84%
$124.0M
Dimensional Fund Advisors LP
5.65%
$120.0M
State Street Corporation
3.39%
$72.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.01
/ 년
1월 23, 2026
$0.2600
10월 24, 2025
$0.2500
7월 18, 2025
$0.2500
4월 17, 2025
$0.2500
1월 24, 2025
$0.2500
10월 18, 2024
$0.2400
7월 19, 2024
$0.2400
4월 18, 2024
$0.2400