BWIN
NASDAQ
US
The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock
$22.35
▲ +$0.82
(+3.81%)
거래량 1.3M
3
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$2.9B
ROE
-4.6%
마진
-1.9%
D/E
265.23
Beta
1.32
52W
$21–$47
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
6
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
68.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.29 | $0.31 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.31 | $0.31 | +$0.00 |
| 6월 2025 | $0.43 | $0.42 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $0.66 | $0.65 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $323.4M | $408.5M | $374.3M | $362.6M | $342.9M |
| 순이익 | — | -$20.2M | $13.9M | -$3.2M | -$18.7M | -$25.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -2.9% | -2.9% | -2.9% | -2.9% | -4.6% | -4.6% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -0.8% | -1.2% | -1.2% | -1.2% | -1.9% | -1.9% |
| Gross Margin | 29.0% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 27.2% | 27.2% |
| D/E Ratio | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 256.19 | 265.23 | 265.23 |
| Current Ratio | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.15 | 1.15 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-0.8%
P/S (TTM)
1.92
P/B
7.8
EPS (TTM)
$-0.44
매출 성장률 3년
+34.8%
52W High
$47.15
52W Low
$21.26
$21.26
52주 범위
$47.15
재무 건전성
잉여현금흐름
-$84K
순부채
$1.6B
현금
$123.7M
총부채
$1.8B
기준일 12월 31, 2025
Як BWIN виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка BWIN vs аналоги Insurance
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.9
▲
24%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
7.8
▲
368%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість BWIN vs аналоги Insurance
ROE
-4.6%
▼
128%
아래
동종업체
(16.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-1.9%
▼
116%
아래
동종업체
(11.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
27.2%
▼
23%
아래
동종업체
(35.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-0.8%
▼
124%
아래
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя BWIN vs аналоги Insurance
D/E ratio
265.2
▲
1744%
위
동종업체
(14.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.2
▲
60%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.3
▲
176%
위
동종업체
(0.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BWIN
BWIN
동종업체 중앙값
업종
BWIN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BWIN vs аналоги: ключові метрики
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