GSHD 클래스 A Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 7월 23, 2026
$46.26
· 52주 범위 %
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$79.8552주 고점
P/E
70.8
EPS
$1.04
매출
$365M
내 배지
52주 범위
$34–$80
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
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P/E
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ROE
-107.8%
순이익률
8.8%
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GSHD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$46.26
P/E
70.8
EPS
$1.04
매출
$365M
ROE
-107.8%
부채/자본 (MRQ)
-2.8
52주 범위
$34–$80
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$365M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.042019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$86M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률8.8%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GSHD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 70.85년 평균 ≈389.2 | ≈389.2 | 20.7 | 고평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈4.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GSHD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 23.3%5년 평균 ≈12.6% | ≈12.6% | 19.9% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 26.3%5년 평균 ≈16.0% | ≈16.0% | 19.7% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 17.6%5년 평균 ≈9.1% | ≈9.1% | 14.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 8.8%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | 4.2% | 최상위권 | |
| ROA | 6.9%5년 평균 ≈4.3% | ≈4.3% | 4.7% | 최상위권 | |
| ROE | -107.8%5년 평균 ≈-14.4% | ≈-14.4% | 8.7% | 약함 | |
| ROIC | 32.6%5년 평균 ≈23.6% | ≈23.6% | 13.6% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GSHD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | -2.85년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.8 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.55년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 1.3 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.65년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.4 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | -2.85년 평균 ≈-0.1 | ≈-0.1 | 0.9 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GSHD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 16.2%5년 평균 ≈25.8% | ≈25.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 20.4%5년 평균 ≈26.2% | ≈26.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 25.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.3%5년 평균 ≈339.3% | ≈339.3% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -8.5%5년 평균 ≈475.6% | ≈475.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 226.1%5년 평균 ≈97.7% | ≈97.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 15.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 266.6%5년 평균 ≈119.8% | ≈119.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 24.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GSHD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$228.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율523.8%
연간 지급액≈$5.91
5년 배당 CAGR≈38.8%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1월 21, 2025 | $5.91 | USD | ≈5.6% |
| 8월 6, 2021 | $1.63 | USD | ≈1.3% |
| 8월 7, 2020 | $1.15 | USD | ≈1.1% |
| 3월 15, 2019 | $0.41 | USD | ≈1.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
21.7%
다음 실적
10월 20, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 21, 2026 | $0.64 | $0.49 | 30.2% |
| 2026년 3월 31일 | $0.37 | $0.21 | 79.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.64 | $0.59 | 9.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.46 | $0.47 | -1.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.49 | $0.51 | -4.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.26 | $0.22 | 17.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M | $117M | $77M | $60M | $43M | |
| SG&A Expense | $81M | $67M | $62M | $53M | $40M | $25M | $19M | $13M | $9M | |
| Operating Expenses | $291M | $253M | $228M | $199M | $143M | $97M | $63M | $74M | $35M | |
| Operating Income | $74M | $61M | $33M | $10M | $9M | $20M | $14M | $-14M | $8M | |
| Interest Expense | · | · | $7M | $5M | $3M | $2M | $2M | $4M | $2M | |
| Other Non-op | $192.0K | $-7M | $0 | $0 | $185.0K | $90.0K | $0 | $-22.0K | $4M | |
| Pretax Income | $51M | $47M | $26M | $5M | $6M | $18M | $12M | $-18M | $9M | |
| Income Tax | $6M | $-2M | $3M | $2M | $-2M | $-1M | $1M | $449.0K | $0 | |
| Net Income | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M | $9M | $4M | $-9M | $0 | |
| EPS (Basic) | $1.11 | $1.23 | $0.59 | $0.03 | $0.28 | $0.55 | $0.24 | $-0.66 | · | |
| EPS (Diluted) | $1.04 | $1.16 | $0.55 | $0.03 | $0.26 | $0.51 | $0.22 | $-0.66 | · | |
| Shares (Basic) | 24,975,000 | 24,657,000 | 23,929,000 | 20,995,000 | 19,181,000 | 16,785,000 | 14,864,000 | 13,554,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 38,103,000 | 38,301,000 | 38,356,000 | 21,773,000 | 20,813,000 | 18,383,000 | 16,100,000 | 13,554,000 | · | |
| EBITDA | $86M | $72M | $42M | $17M | $14M | $24M | $16M | $-11M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $34M | $54M | $42M | $29M | $29M | $25M | $14M | $19M | $5M | |
| Prepaid Expense | $8M | $8M | $8M | $4M | $5M | $4M | $2M | $1M | $521.0K | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Current Assets | $93M | $109M | $75M | $54M | $50M | $51M | $27M | $23M | $8M | |
| PP&E (Net) | $22M | $24M | $30M | $35M | $25M | $17M | $10M | $8M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $55M | $52M | $53M | $51M | $37M | $25M | $15M | $11M | $9M | |
| Accum. Depreciation | $34M | $28M | $23M | $15M | $12M | $8M | $5M | $3M | $3M | |
| Intangibles | $40M | $25M | $17M | $4M | $3M | $549.0K | $445.0K | $248.0K | $216.0K | |
| Other Non-current Assets | $7M | $6M | $4M | $4M | $5M | $4M | $1M | $130.0K | $565.0K | |
| Total Assets | $415M | $398M | $355M | $321M | $270M | $186M | $65M | $35M | $17M | |
| Accounts Payable | $34M | $23M | $16M | $16M | $13M | $8M | $5M | $4M | $3M | |
| Short-term Debt | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $58M | $46M | $41M | $37M | $30M | $20M | $13M | $8M | $6M | |
| Capital Leases | $51M | $55M | $57M | $65M | $47M | $33M | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Total Liabilities | $578M | $359M | $338M | $355M | $339M | $224M | $96M | $60M | $58M | |
| Long-term Debt | $292M | $92M | $77M | $94M | $123M | $83M | $36M | $48M | $49M | |
| Total Debt | $295M | $92M | $77M | $94M | $123M | $83M | $46M | $48M | · | |
| Paid-in Capital | $37M | $59M | $73M | $71M | $46M | $29M | $14M | $12M | $0 | |
| Retained Earnings | $-133M | $-15M | $-46M | $-61M | $-61M | $-35M | $-24M | $-21M | $0 | |
| Stockholders' Equity | $-96M | $44M | $28M | $11M | $-14M | $-5M | $-9M | $-8M | $-41M | |
| Liabilities + Equity | $415M | $398M | $355M | $321M | $270M | $186M | $65M | $35M | $17M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $11M | $9M | $7M | $5M | $4M | $2M | $3M | $876.0K | |
| Stock-based Comp | $23M | $28M | $24M | $20M | $7M | $5M | $2M | $27M | $0 | |
| Deferred Tax | $6M | $-4M | $-22M | $-22M | $-43M | $-49M | $-11M | $-2M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $3M | $2M | $800.0K | $400.0K | $300.0K | $200.0K | $117.0K | $66.0K | |
| Other Non-cash | $23M | $6M | $25M | $31M | $61M | $56M | $25M | $-9M | · | |
| Operating Cash Flow | $92M | $72M | $51M | $36M | $35M | $25M | $21M | $10M | $14M | |
| CapEx | $6M | $979.0K | $4M | $10M | $13M | $10M | $4M | $2M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-24M | $-12M | $-19M | $-13M | $-15M | $-10M | $-4M | $-2M | $-6M | |
| Stock Repurchased | $82M | $63M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-82M | $-63M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $146M | $0 | $0 | $0 | $60M | $45M | $19M | $80M | $26M | |
| Financing Cash Flow | $-88M | $-45M | $-18M | $-24M | $-16M | $-3M | $-21M | $6M | $-6M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $14M | $14M | $-92.0K | $4M | $11M | $-4M | $14M | $1M | |
| Taxes Paid | $929.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $86M | $71M | $46M | $26M | $23M | $15M | $18M | $8M | · | |
| Levered FCF | · | · | $40M | $23M | $19M | $12M | $15M | $4M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 20.4% | 19.4% | 12.6% | 4.8% | 5.7% | 17.0% | 18.2% | -23.2% | · | |
| Net Margin | 7.6% | 9.7% | 5.4% | 0.27% | 3.6% | 7.9% | 4.6% | -14.8% | · | |
| Pretax Margin | 13.9% | 14.8% | 10.1% | 2.5% | 4.0% | 15.1% | 15.1% | -30.3% | · | |
| EBITDA Margin | 23.5% | 22.9% | 16.2% | 8.2% | 9.1% | 20.1% | 20.9% | -19.0% | · | |
| ROA | 6.9% | 8.1% | 4.2% | 0.19% | 2.4% | 6.1% | 6.5% | -27.0% | · | |
| ROE | -107.8% | 84.7% | 42.1% | -33.7% | -57.2% | -133.8% | -40.8% | -43.0% | · | |
| ROIC | 32.6% | 47.2% | 22.2% | 5.0% | 11.0% | 27.1% | 33.7% | -10.9% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | · | |
| Debt / Equity | -3.1 | 2.1 | 1.4 | 8.8 | -8.8 | -17.0 | -5.1 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | -3.0 | 1.9 | 1.2 | 8.1 | -8.4 | -16.3 | -4.7 | 0.6 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 8.6 | 5.9 | -3.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $9.59 | $8.21 | $6.81 | $9.62 | · | $6.37 | $4.81 | $4.44 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.41 | $1.87 | $1.32 | $1.64 | · | $1.34 | $1.32 | $0.76 | · | |
| EPS (TTM) | $1.04 | $1.16 | $0.55 | $0.03 | $0.26 | $0.51 | $0.22 | $-0.66 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.2% | 20.4% | 24.8% | 38.4% | 29.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 20.4% | 27.6% | 30.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 25.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.3% | 110.9% | 1733.3% | -88.5% | -49.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 226.1% | 64.6% | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -8.5% | 115.2% | 2402.6% | -89.5% | -41.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 266.6% | 77.9% | 15.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 24.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 26.7% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M | $117M | $77M | $60M | · | |
| Net Income TTM | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M | $9M | $4M | $-9M | · | |
| P/E | 70.8 | 92.4 | 137.8 | 1144.7 | 500.3 | 244.6 | 192.7 | -39.8 | · | |
| Earnings Yield | 1.4% | 1.1% | 0.73% | 0.09% | 0.20% | 0.41% | 0.52% | -2.5% | · | |
| Payout Ratio | 523.8% | · | 0.00% | 0.00% | 1110.5% | 481.3% | 525.3% | -899.2% | · | |
| Annual Payout | $146M | $0 | $0 | $0 | $60M | $45M | $19M | $80M | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $113M | $93M | $105M | $90M | $94M | $76M | $94M | $78M | $78M | $64M | $63M | $71M | $69M | $58M | $57M | $58M | |
| SG&A Expense | $28M | $24M | $22M | $17M | $25M | $18M | $18M | $15M | $17M | $17M | $14M | $15M | $17M | $16M | $14M | $13M | |
| Operating Expenses | $87M | $78M | $74M | $69M | $78M | $69M | $66M | $62M | $63M | $63M | $56M | $57M | $58M | $56M | $51M | $54M | |
| Operating Income | $27M | $15M | $31M | $21M | $16M | $7M | $28M | $16M | $15M | $1M | $7M | $14M | $11M | $1M | $7M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Other Non-op | $260.0K | $267.0K | $-582.0K | $-209.0K | $815.0K | $168.0K | $-1M | $544.0K | $441.0K | $-7M | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | |
| Pretax Income | $21M | $10M | $25M | $15M | $10M | $959.0K | $25M | $15M | $14M | $-7M | $5M | $12M | $9M | $-262.0K | $5M | $2M | |
| Income Tax | $4M | $2M | $4M | $2M | $2M | $-2M | $859.0K | $2M | $3M | $-9M | $-252.0K | $724.0K | $2M | $-81.0K | $3M | $-666.0K | |
| Net Income | $10M | $5M | $12M | $8M | $5M | $2M | $15M | $8M | $6M | $2M | $4M | $7M | $4M | $-81.0K | $501.0K | $2M | |
| EPS (Basic) | · | · | $0.51 | $0.31 | $0.20 | $0.09 | $0.60 | $0.31 | $0.25 | $0.07 | $0.15 | $0.29 | $0.15 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $0.48 | $0.29 | $0.18 | $0.09 | $0.58 | $0.29 | $0.24 | $0.05 | $0.12 | $0.28 | $0.15 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | |
| Shares (Basic) | 23,718,000 | 24,269,000 | · | 25,149,000 | 25,216,000 | 24,791,000 | · | 24,293,000 | 24,693,000 | 25,087,000 | · | 24,124,000 | 23,689,000 | 23,206,000 | · | 20,892,000 | |
| Shares (Diluted) | 35,710,000 | 36,640,000 | · | 38,014,000 | 38,553,000 | 25,943,000 | · | 37,942,000 | 38,031,000 | 38,839,000 | · | 24,891,000 | 24,333,000 | 23,206,000 | · | 21,569,000 | |
| EBITDA | $27M | $18M | · | $21M | $16M | $10M | · | $16M | $15M | $4M | · | $14M | $11M | $4M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $24M | $26M | $34M | $52M | $92M | $70M | $54M | $48M | $24M | $51M | $42M | $35M | $19M | $25M | $29M | $46M | |
| Prepaid Expense | $15M | $14M | $8M | $14M | $18M | $22M | $8M | $6M | $7M | $6M | · | $9M | $12M | $13M | · | $6M | |
| Current Assets | $85M | $73M | $93M | $93M | $135M | $115M | $109M | $77M | $53M | $77M | · | $68M | $53M | $55M | · | $68M | |
| PP&E (Net) | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $24M | $25M | $27M | $29M | · | $32M | $33M | $37M | · | $35M | |
| PP&E (Gross) | $59M | $58M | $55M | $55M | $54M | $53M | $52M | $53M | $53M | $53M | · | $52M | $52M | $54M | · | $49M | |
| Accum. Depreciation | $37M | $35M | $34M | $33M | $32M | $29M | $28M | $28M | $26M | $24M | · | $21M | $19M | $17M | · | $14M | |
| Intangibles | $48M | $44M | $40M | $34M | $30M | $27M | $25M | $23M | $21M | $19M | · | $15M | $12M | $5M | · | $4M | |
| Other Non-current Assets | $9M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | · | $4M | $4M | $5M | · | $5M | |
| Total Assets | $407M | $393M | $415M | $404M | $437M | $413M | $398M | $358M | $338M | $366M | · | $341M | $323M | $322M | · | $324M | |
| Accounts Payable | $30M | $31M | $34M | $25M | $23M | $20M | $23M | $19M | $16M | $15M | · | $15M | $14M | $14M | · | $14M | |
| Short-term Debt | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $55M | $56M | $58M | $48M | $46M | $41M | $46M | $49M | $46M | $44M | · | $39M | $38M | $37M | · | $35M | |
| Capital Leases | $46M | $49M | $51M | $51M | $52M | $53M | $55M | $50M | $53M | $55M | · | $60M | $62M | $62M | · | $64M | |
| Total Liabilities | $595M | $597M | $578M | $574M | $567M | $558M | $359M | $356M | $358M | $338M | · | $336M | $337M | $348M | · | $370M | |
| Long-term Debt | $317M | $318M | $292M | $293M | $293M | $293M | $92M | $95M | $97M | $75M | · | $79M | $81M | $92M | · | $120M | |
| Total Debt | $317M | $318M | · | $293M | $293M | $293M | · | $95M | $97M | $75M | · | $79M | $81M | $92M | · | · | |
| Paid-in Capital | $6M | $7M | $37M | $40M | $75M | $70M | $59M | $89M | $78M | $112M | · | $97M | $87M | $78M | · | $67M | |
| Retained Earnings | $-118M | $-128M | $-133M | $-146M | $-154M | $-159M | $-15M | $-31M | $-38M | $-45M | · | $-51M | $-58M | $-61M | · | $-61M | |
| Stockholders' Equity | $-112M | $-121M | $-96M | $-105M | $-79M | $-89M | $44M | $58M | $40M | $67M | · | $47M | $30M | $17M | · | $6M | |
| Liabilities + Equity | $407M | $393M | $415M | $404M | $437M | $413M | $398M | $358M | $338M | $366M | · | $341M | $323M | $322M | · | $324M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | $6M | $6M | $7M | $3M | $5M | |
| Deferred Tax | $4M | $2M | $4M | $2M | $2M | $-2M | $5M | $1M | $2M | $-12M | $-10M | $-5M | $-4M | $-3M | $-10M | $-8M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $900.0K | $900.0K | $800.0K | $800.0K | $700.0K | $600.0K | $400.0K | $400.0K | $300.0K | · | · | |
| Restructuring | $3M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $7M | · | · | · | $6M | · | · | · | $12M | · | · | · | $-6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $23M | $23M | $24M | $29M | $15M | $13M | $28M | $19M | $12M | $13M | $21M | $17M | $-639.0K | $3M | $23M | |
| CapEx | $1M | $2M | $3M | $477.0K | $2M | $579.0K | $422.0K | $110.0K | $225.0K | $222.0K | $497.0K | $423.0K | $2M | $2M | $-5M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-7M | $-9M | $-6M | $-5M | $-3M | $-3M | $-3M | $-3M | $-3M | $-5M | $-3M | $-9M | $-3M | $4M | $-10M | |
| Stock Repurchased | $4M | $50M | $23M | $58M | $529.0K | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-50M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $0 | · | · | $0 | $146M | $-4M | $2M | $2M | $42.0K | $-8M | $3M | $5M | $0 | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $-25M | $-31M | $-59M | $-807.0K | $2M | $-1M | $-818.0K | $-43M | $-115.0K | $-2M | $-2M | $-14M | $-877.0K | $-25M | $2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-9M | $-17M | $-41M | $23M | $15M | $8M | $24M | $-27M | $9M | $7M | $16M | $-5M | $-4M | $-18M | $15M | |
| Taxes Paid | $781.0K | $-252.0K | · | · | $924.0K | $15.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $21M | · | · | · | $15M | · | · | · | $12M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $96M | · | · | · | $-4M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.4% | 16.1% | · | 23.5% | 16.7% | 8.8% | · | 21.1% | 19.7% | 2.3% | · | 19.2% | 16.2% | 2.5% | · | · | |
| Net Margin | 8.9% | 5.2% | · | 8.7% | 5.5% | 3.1% | · | 9.7% | 7.9% | 2.8% | · | 9.8% | 5.3% | -0.14% | · | · | |
| Pretax Margin | 18.6% | 10.5% | · | 16.7% | 10.8% | 1.3% | · | 19.1% | 17.7% | -0.05% | · | 16.9% | 13.7% | -0.45% | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 19.6% | · | 23.5% | 16.7% | 12.7% | · | 21.1% | 19.7% | 6.3% | · | 19.2% | 16.2% | 6.2% | · | · | |
| ROA | 2.4% | 1.2% | · | 2.1% | 1.3% | 0.60% | · | 2.2% | 1.9% | 0.53% | · | 2.1% | 1.2% | -0.03% | · | · | |
| ROE | -10.5% | -4.7% | · | -33.9% | -26.5% | -22.1% | · | 14.4% | 17.8% | 4.3% | · | 26.2% | 28.5% | -2.4% | · | · | |
| ROIC | 10.4% | 6.3% | · | 9.5% | 5.9% | 8.9% | · | 9.1% | 8.8% | -57.7% | · | 10.2% | 7.7% | 0.93% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.3 | · | 1.9 | 2.9 | 2.8 | · | 1.6 | 1.1 | 1.7 | · | 1.7 | 1.4 | 1.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | · | 1.1 | 2.0 | 1.7 | · | 1.0 | 0.5 | 1.1 | · | 0.9 | 0.5 | 0.7 | · | · | |
| Debt / Equity | -2.8 | -2.6 | · | -2.8 | -3.7 | -3.3 | · | 1.6 | 2.4 | 1.1 | · | 1.7 | 2.7 | 5.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | -2.8 | -2.6 | · | -2.8 | -3.7 | -3.3 | · | 1.5 | 2.2 | 1.0 | · | 1.5 | 2.4 | 4.9 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | · | 8.4 | 6.5 | 0.8 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $3.18 | $2.54 | · | $2.38 | $2.44 | $2.91 | · | $2.06 | $2.05 | $1.66 | · | $2.85 | $2.85 | $2.50 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.62 | · | · | · | $0.60 | · | · | · | $0.31 | · | · | · | $-0.03 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.00 | $0.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.04 | $1.04 | · | $1.14 | $1.14 | $1.20 | · | $0.70 | $0.69 | $0.60 | · | $0.46 | $0.27 | $0.14 | · | $0.19 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $402M | $383M | · | $354M | $342M | $326M | · | $284M | $277M | $268M | · | $256M | $242M | $226M | · | $194M | |
| Net Income TTM | $35M | $30M | · | $30M | $30M | $31M | · | $19M | $19M | $16M | · | $11M | $6M | $3M | · | $4M | |
| P/E | 46.6 | 41.0 | · | 65.3 | 92.6 | 98.4 | · | 127.6 | 83.2 | 111.0 | · | 162.0 | 232.9 | 372.9 | · | 187.6 | |
| Earnings Yield | 2.1% | 2.4% | · | 1.5% | 1.1% | 1.0% | · | 0.78% | 1.2% | 0.90% | · | 0.62% | 0.43% | 0.27% | · | 0.53% | |
| Payout Ratio | · | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | 2.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $143M | $143M | $146M | · | $-4M | $-3M | $42.0K | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M |
| 영업이익률 % | 20.4% | 19.4% | 12.6% | 4.8% | 5.7% |
| 순이익 | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M |
| 희석 EPS | $1.04 | $1.16 | $0.55 | $0.03 | $0.26 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -3.1 | 2.1 | 1.4 | 8.8 | -8.8 |
| 유동비율 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
| 당좌 비율 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $86M | $71M | $46M | $26M | $23M |
기관 투자자 (13F) 245개의 제출자 · $1.4B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
245
보유 가치
$1.4B
신규 포지션
47
청산 포지션
32
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 47 (+17 이전 분기 대비) | 32 (-31 이전 분기 대비) | 63 (-28 이전 분기 대비) | 82 (+15 이전 분기 대비) | -3.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $188,904,811 | 2,564,899 | 13.72% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $177,329,587 | 3,656,280 | 12.88% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $105,193,147 | 2,168,930 | 7.64% | 주식 |
| Capital World Investors | $98,337,921 | 2,027,586 | 7.14% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $97,786,404 | 2,292,227 | 7.10% | 주식 |
| Durable Capital Partners LP | $89,101,824 | 1,837,151 | 6.47% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $62,749,640 | 1,293,807 | 4.56% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $48,608,446 | 1,002,236 | 3.53% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $44,571,646 | 919,003 | 3.24% | 주식 |
| Langdon Equity Partners | $34,677,500 | 715,000 | 2.52% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $30,808,731 | 635,114 | 2.24% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $27,062,612 | 557,992 | 1.96% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,617,873 | 507,585 | 1.79% | 주식 |
| AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,504,172 | 443,385 | 1.56% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $21,256,912 | 438,286 | 1.54% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20,661,146 | 426,003 | 1.50% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $16,505,681 | 386,906 | 1.20% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $16,025,179 | 330,416 | 1.16% | 주식 |
| Whitebark Investors LP | $13,062,117 | 269,322 | 0.95% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $11,391,099 | 234,868 | 0.83% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $10,957,565 | 225,938 | 0.80% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10,733,536 | 221,310 | 0.78% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9,829,544 | 202,671 | 0.71% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,436,114 | 173,941 | 0.61% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $7,831,490 | 161,474 | 0.57% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7,661,109 | 157,961 | 0.56% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $6,923,327 | 142,749 | 0.50% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,545,261 | 134,954 | 0.48% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $5,784,316 | 119,264 | 0.42% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5,710,196 | 117,736 | 0.41% | 주식 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $5,617,220 | 115,819 | 0.41% | 주식 |
| UBS Group AG | $4,678,650 | 96,467 | 0.34% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,267,251 | 87,985 | 0.31% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $3,943,196 | 81,303 | 0.29% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,870,793 | 79,810 | 0.28% | 주식 |
| Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. | $3,765,201 | 77,633 | 0.27% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,762,485 | 77,577 | 0.27% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,753,755 | 77,397 | 0.27% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,505,150 | 72,271 | 0.25% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,212,835 | 66,244 | 0.23% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $3,117,435 | 64,277 | 0.23% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3,068,402 | 63,266 | 0.22% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,931,194 | 60,437 | 0.21% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,893,000 | 59,632 | 0.21% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,879,338 | 59,367 | 0.21% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $2,766,294 | 57,037 | 0.20% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $2,761,348 | 56,935 | 0.20% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2,734,468 | 56,381 | 0.20% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,516,732 | 53,696 | 0.18% | 주식 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,379,216 | 49,056 | 0.17% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrienne Kebodeaux, Alexandra Nicole Rogers Trust, Benjamin Douglas Jones Trust, Brendan Scot Jones Trust, Camille Peterson, Chick & The Bear Irrevocable Trust, Desiree Coleman, Emily Marie Jones Trust, Jones 2020 Irrevocable Trust, Joshua Thomas Jones Trust, Lanni Romney, Lanni Romney Spousal Lifetime Access Trust, Lindy Langston, Lindy Langston Spousal Lifetime Access Trust, Mark E. Jones, Mark E. Jones, Jr., Nathan Romney 2021 Family Trust, Nathan Scott Romney, P. Ryan Langston, Robyn Jones, Ryan Langston 2021 Family Trust, SLJ 2025 Grantor Retained Annuity Trust, SLJ Dynasty Trust, Serena Jones, The Adrienne Morgan Jones Family Trust 2014, The CP Descendants' Trust, The Camille LaVaun Peterson Family Trust 2014, The Desiree Robyn Coleman Family Trust 2014, The Lanni Elaine Romney Family Trust 2014, The Lindy Jean Langston Family Trust 2014, The Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014, The Mark Evan Jones, Jr. Family Trust 2014 | 2026년 8월 24일 | 34.20% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Mark E. Jones, Robyn Jones, The Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014, The Lanni Elaine Romney Family Trust 2014, The Lindy Jean Langston Family Trust 2014, The Camille LaVaun Peterson Family Trust 2014, The Desiree Robyn Coleman Family Trust 2014, The Adrienne Morgan Jones Family Trust 2014, The Mark Evan Jones, Jr. Family Trust 2014, Serena Jones, Lanni Romney, Lindy Langston, Camille Peterson, Desiree Coleman, Adrienne Jones, Mark E. Jones, Jr., P. Ryan Langston, SLJ Dynasty Trust, Jones 2020 Irrevocable Trust, Lindy Langston Spousal Lifetime Access Trust, Lanni Romney Spousal Lifetime Access Trust, Nathan Scott Romney, Nathan Romney 2021 Family Trust, Ryan Langston 2021 Family Trust, The CP Descendants' Trust, Chick & The Bear Irrevocable Trust, SLJ 2023 Grantor Retained Annuity Trust, SLJ 2025 Grantor Retained Annuity Trust, Alexandra Nicole Rogers Trust, Benjamin Douglas Jones Trust, Brendan Scot Jones Trust, Emily Marie Jones Trust, Joshua Thomas Jones Trust ×49 제출 서류 | 2026년 2월 25일 | 35.10% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Michael C. Colby, Colby 2014 Family Trust ×3 제출 서류 | 2020년 1월 22일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 37 명의 내부자 · 14 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Miller | President and CEO | 2026년 5월 14일 P | 40,000 | 2 | 0 | $546,150 |
| Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014 | CEO | 2021년 5월 19일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John Arthur Martin | Chief Financial Officer | 2026년 5월 28일 P | 5,000 | 1 | 0 | $173,650 |
| Mark S. Colby | CFO | 2022년 1월 3일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark E. Jones Jr. | President & COO | 2026년 5월 15일 P | 7,014 | 3 | 0 | $164,361 |
| Michael C. Colby | President and COO | 2022년 1월 4일 C | 83,402 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Evan Jones | Executive Chairman | 2026년 8월 27일 G | 182,349 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Ellis Thornthwaite | General Counsel | 2026년 5월 18일 P | 5,000 | 1 | 0 | $207,500 |
| John Terry O'Connor | General Counsel | 2026년 1월 2일 A | 3,100 | 1 | 0 | $150,801 |
| Drew Burks | Chief Information Officer | 2021년 5월 28일 M | 39 | 0 | 0 | $0 |
| Moxley Michael Patrick | VP of Service Delivery | 2021년 5월 28일 C | 37,137 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Delavan | VP of Corporate Sales | 2021년 4월 1일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Colby | Vice President of Agency Sales | 2020년 11월 3일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Megan Bailey | VP of Franchise Sales | 2018년 4월 26일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Peter R. Lane | 이사 | 2026년 7월 31일 P | 1,600 | 1 | 0 | $101,024 |
| Louis Goldberg | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 5,575 | 1 | 0 | $250,039 |
| William Francis Wade Jr | 이사 | 2026년 5월 5일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Waded Cruzado | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 643 | 0 | 0 | $0 |
| Robyn Mary Elizabeth Jones | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 71,565 | 0 | 0 | $0 |
| James Reid | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Mcconnon | 이사 | 2025년 12월 1일 S | 269,322 | 0 | 2 | $-5,130,522 |
| Durable Capital Partners LP | 10% 소유주 | 2026년 9월 22일 P | 2,720,260 | 10 | 0 | $18,447,167 |
| Adrienne Jones | 10% 소유주 | 2026년 8월 20일 C | 0 | 0 | 2 | $-816,000 |
| Patrick Ryan Langston | 10% 소유주 | 2026년 5월 29일 P | 7,800 | 1 | 0 | $99,568 |
| Lindy Langston | 10% 소유주 | 2025년 5월 28일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Desiree Coleman | 10% 소유주 | 2024년 2월 9일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Lanni Romney | 10% 소유주 | 2023년 11월 22일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Camille Peterson | 10% 소유주 | 2023년 11월 15일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Serena Jones | 10% 소유주 | 2023년 8월 30일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Colby 2014 Family Trust | 10% 소유주 | 2021년 5월 21일 S | 83,402 | 0 | 0 | $0 |
| Amber Burbank-Ach | 10% 소유주 | 2021년 5월 10일 S | 9,712 | 0 | 0 | $0 |
| Preston Michael Colby 2014 Trust | 10% 소유주 | 2020년 11월 3일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Lyla Kate Colby 2014 Trust | 10% 소유주 | 2020년 11월 3일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Camille Lavaun Peterson Family Trust 2014 | 10% 소유주 | 2020년 5월 6일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Lanni Elaine Romney Family Trust 2014 | 10% 소유주 | 2020년 5월 6일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Desiree Robyn Coleman Family Trust 2014 | 10% 소유주 | 2020년 5월 6일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ted Olsen | · | 2021년 1월 4일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 40 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.26% | 1,523 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.18% | 1,047 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 35,503 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.09% | 19,159 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.08% | 4,571 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 18,453 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.06% | 82,529 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 5,962 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 11,206 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 599,867 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.04% | 7,030 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.04% | 16,073 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.03% | 3,216 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 295,812 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 134,812 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 8,609 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.02% | 72 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 8,926 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 52,079 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 6,282 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 7,416 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,241 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 272,921 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 514,342 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 2,339 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 36,687 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 20,688 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 33,522 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 6,515 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 557 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,183 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,244 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 706,189 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,863 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 1,447,856 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 152,726 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 67,894 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 198,455 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 3,262 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 971 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
GSHD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 20 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$71.50
+54.6%
3 15.0%
적극 매수
8 40.0%
매수
8 40.0%
보유
1 5.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $68.67 +48.4%
지금
현재가 $46.26
저가$44.00
평균$68.67
고가$100.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSHD | · | 70.8 | 16.2% | 7.6% | -107.8% | · |
| BRO | $26.78B | 25.2 | 22.8% | 17.9% | 8.7% | · |
| RYAN | · | · | 21.3% | 2.1% | 9.9% | · |
| HGTY | · | · | 17.3% | 10.2% | 80.3% | · |
| BWIN | · | -48.1 | 8.3% | -2.2% | -5.7% | · |
| LIFE | · | · | 52.0% | 18.4% | -108.4% | · |
| TWFG | · | 54.3 | 22.0% | · | · | · |
| ABX | $833M | 23.8 | 110.2% | 15.5% | 8.8% | 87.7% |
| SLQT | $148M | -14.0 | 6.0% | 3.8% | 17.5% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 23, 2026