ECX 클래스 A ECARX Holdings Inc. - Class A Ordinary shares
NASDAQ · Auto Components · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 30, 2026
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ECX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$848M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.202020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-107M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률-7.8%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ECX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -8.65년 평균 ≈-5.7 | ≈-5.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ECX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 19.0%5년 평균 ≈23.7% | ≈23.7% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -6.5%5년 평균 ≈-20.8% | ≈-20.8% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -4.1%5년 평균 ≈-18.6% | ≈-18.6% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -8.0%5년 평균 ≈-22.6% | ≈-22.6% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -7.8%5년 평균 ≈-22.0% | ≈-22.0% | · | · | |
| ROA | -11.2%5년 평균 ≈-23.2% | ≈-23.2% | · | · | |
| ROE | 25.3%5년 평균 ≈83.8% | ≈83.8% | · | · | |
| ROIC | -199.2%5년 평균 ≈-130.3% | ≈-130.3% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ECX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | -1.15년 평균 ≈-2.0 | ≈-2.0 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -2.35년 평균 ≈-12.3 | ≈-12.3 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ECX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.45년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 14.65년 평균 ≈17.8 | ≈17.8 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$605.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-63.0%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $-0.03 | $-0.21 | 85.7% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 19, 2026 | $-0.21 | $-0.07 | -198.0% |
| 2025년 12월 31일 | $0.07 | $0.29 | -75.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.00 | $-0.22 | 100.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.94 | $-0.28 | -234.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.57 | $-0.37 | -55.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $848M | $772M | $662M | $3.56B | $2.78B | $2.24B | |
| Cost of Revenue | $687M | $611M | $484M | $2.57B | $1.96B | $1.69B | |
| Gross Profit | $161M | $160M | $179M | $994M | $817M | $551M | |
| R&D Expense | $123M | $175M | $178M | $1.33B | $1.21B | $706M | |
| SG&A Expense | $94M | $108M | $132M | $1.31B | $608M | $215M | |
| Operating Expenses | $216M | $283M | $309M | $2.62B | $1.82B | $982M | |
| Operating Income | $-55M | $-123M | $-130M | $-1.63B | $-1.00B | $-430M | |
| Interest Expense | $24M | $19M | $11M | $45M | $132M | $59M | |
| Interest Income | $4M | $3M | $4M | $14M | $14M | $28M | |
| Other Non-op | $6M | $-5M | $-1M | $153M | $-48M | · | |
| Pretax Income | $-68M | $-138M | $-144M | $-1.58B | $-1.17B | $-440M | |
| Income Tax | $1M | $210.0K | $-525.0K | $29M | $7M | $228.0K | |
| Net Income | $-66M | $-130M | $-133M | $-1.56B | $-1.17B | $-440M | |
| EPS (Basic) | $-0.20 | $-0.39 | $-0.40 | $-8.02 | $-5.99 | $-2.27 | |
| EPS (Diluted) | $-0.20 | $-0.39 | $-0.40 | $-8.02 | $-5.99 | $-2.27 | |
| Shares (Basic) | 338,659,826 | 336,641,846 | 337,407,225 | 239,296,386 | 236,691,093 | 238,591,421 | |
| Shares (Diluted) | 338,659,826 | 336,641,846 | 337,407,225 | 239,296,386 | 236,691,093 | 238,591,421 | |
| EBITDA | $-35M | $-734M | $-832M | $-1.40B | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $87M | $44M | $80M | $860M | $878M | · | |
| Receivables | · | · | · | $418M | $185M | · | |
| Inventory | $62M | $32M | $161M | $183M | $223M | · | |
| Prepaid Expense | $36M | $62M | $444M | $425M | $247M | · | |
| Other Current Assets | $15M | $7M | $37M | $21M | $14M | · | |
| Current Assets | $483M | $386M | $3.33B | $3.85B | $2.46B | · | |
| PP&E (Net) | $27M | $22M | $121M | $140M | $103M | · | |
| PP&E (Gross) | $63M | $52M | $277M | $243M | $219M | · | |
| Accum. Depreciation | $35M | $29M | $149M | $104M | $116M | · | |
| Goodwill | $4M | $4M | $0 | · | · | · | |
| Intangibles | $40M | $42M | $179M | $45M | $31M | · | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $26M | $20M | · | |
| Total Assets | $662M | $514M | $4.31B | $4.73B | $3.97B | · | |
| Accounts Payable | · | · | · | $1.02B | $650M | · | |
| Short-term Debt | $311M | $185M | $1.20B | $870M | $932M | · | |
| Current Liabilities | $823M | $699M | $4.25B | $3.93B | $3.02B | · | |
| Capital Leases | $16M | $17M | $108M | $69M | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $0 | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | $0 | $16M | · | |
| Total Liabilities | $946M | $752M | $5.14B | $4.77B | $3.51B | · | |
| Total Debt | $311M | $1.36B | $1.20B | $870M | · | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | $7.0K | · | |
| Paid-in Capital | $958M | $895M | $6.10B | $5.92B | · | · | |
| Retained Earnings | $-1.19B | $-1.12B | $-6.67B | $-5.73B | $-4.11B | · | |
| Treasury Stock | $30M | $1M | $0 | · | · | · | |
| AOCI | $-20M | $-9M | $-345M | $-386M | $6M | · | |
| Stockholders' Equity | $-283M | $-240M | $-919M | $-196M | $-4.10B | · | |
| Liabilities + Equity | $662M | $514M | $4.31B | $4.73B | $3.97B | · | |
| Shares Outstanding | · | · | · | 0 | 231,237,692 | 238,591,421 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $20M | $21M | $12M | $75M | $65M | $59M | |
| Stock-based Comp | $13M | $19M | $25M | $726M | $180M | $11M | |
| Deferred Tax | $-450.0K | $-3M | $-16.0K | $0 | $0 | · | |
| Amort. of Intangibles | $12M | $13M | $4M | $24M | $22M | $20M | |
| Other Non-cash | $-61M | $235M | $-563M | $340M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-94M | $-60M | $-172M | $-461M | $-907M | $-368M | |
| CapEx | $12M | $16M | $9M | $157M | $86M | $69M | |
| Investing Cash Flow | $-70M | $-8M | $87M | $-313M | $-1.20B | $-91M | |
| Debt Issued | $5M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $5M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $204M | $36M | $41M | $658M | $2.12B | $1.14B | |
| Net Change in Cash | $43M | $-34M | $-47M | $-88M | $-15M | $669M | |
| Taxes Paid | $3M | $2M | $280.0K | $0 | $13M | $35.0K | |
| Free Cash Flow | $-107M | $-545M | $-1.31B | $-534M | · | · | |
| Levered FCF | $-131M | $-679M | $-1.38B | $-585M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 19.0% | 20.8% | 27.2% | 27.9% | · | · | |
| Operating Margin | -6.5% | -15.9% | -19.7% | -41.2% | · | · | |
| Net Margin | -7.8% | -16.8% | -20.2% | -43.3% | · | · | |
| Pretax Margin | -8.0% | -17.8% | -21.8% | -42.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | -4.1% | -13.2% | -17.8% | -39.3% | · | · | |
| ROA | -11.2% | -23.1% | -20.9% | -37.5% | · | · | |
| ROE | 25.3% | 69.6% | 168.2% | 71.9% | · | · | |
| ROIC | -199.2% | 221.1% | -328.2% | -214.7% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | · | |
| Debt / Equity | -1.1 | -0.8 | -1.3 | -4.9 | · | · | |
| Interest Coverage | -2.3 | -6.6 | -11.6 | -28.7 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | · | · | |
| Inventory Turnover | 14.6 | 22.3 | 19.8 | 14.5 | · | · | |
| Receivables Turnover | · | · | · | 11.8 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.50 | $16.52 | $13.83 | $14.87 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.28 | $-1.28 | $-3.69 | $-1.70 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.20 | $-0.39 | $-0.40 | $-8.02 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $848M | $772M | $662M | $3.56B | · | · | |
| Net Income TTM | $-66M | $-130M | $-133M | $-1.56B | · | · | |
| P/E | -8.6 | -5.4 | -7.9 | -1.0 | · | · | |
| Earnings Yield | -11.6% | -18.5% | -12.7% | -100.4% | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $848M | $772M | $662M | $3.56B | $2.78B |
| 매출 총이익률 % | 19.0% | 20.8% | 27.2% | 27.9% | · |
| 영업이익률 % | -6.5% | -15.9% | -19.7% | -41.2% | · |
| 순이익 | $-66M | $-130M | $-133M | $-1.56B | $-1.17B |
| 희석 EPS | $-0.20 | $-0.39 | $-0.40 | $-8.02 | $-5.99 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -1.1 | -0.8 | -1.3 | -4.9 | · |
| 유동비율 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | · |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-107M | $-545M | $-1.31B | $-534M | · |
기관 투자자 (13F) 40개의 제출자 · $22.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
40
보유 가치
$22.0M
신규 포지션
8
청산 포지션
7
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 8 (+2 이전 분기 대비) | 7 (0 이전 분기 대비) | 16 (+3 이전 분기 대비) | 7 (-6 이전 분기 대비) | +791K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,562,991 | 5,087,590 | 29.90% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $3,015,359 | 2,328,462 | 13.74% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2,831,745 | 2,195,151 | 12.90% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2,733,664 | 2,119,119 | 12.45% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $1,802,015 | 1,396,911 | 8.21% | 주식 |
| UBS Group AG | $926,337 | 718,091 | 4.22% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $894,361 | 693,303 | 4.07% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $686,720 | 532,342 | 3.13% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $346,493 | 268,599 | 1.58% | 주식 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $336,649 | 260,968 | 1.53% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $271,591 | 210,536 | 1.24% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $183,862 | 142,529 | 0.84% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $174,483 | 135,258 | 0.79% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $172,558 | 133,766 | 0.79% | 주식 |
| Themes Management Co LLC | $155,348 | 120,425 | 0.71% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $153,050 | 118,644 | 0.70% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $102,039 | 79,100 | 0.46% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $81,460 | 63,393 | 0.37% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $72,726 | 56,377 | 0.33% | 주식 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $67,341 | 52,202 | 0.31% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $50,642 | 39,257 | 0.23% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $36,191 | 28,055 | 0.16% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $34,109 | 26,441 | 0.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $32,668 | 25,324 | 0.15% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $26,780 | 20,760 | 0.12% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26,728 | 20,719 | 0.12% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $25,298 | 19,611 | 0.12% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $24,596 | 14,300 | 0.11% | 주식 |
| Altshuler Shaham Ltd | $24,000 | 599,992 | 0.11% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19,809 | 15,356 | 0.09% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $14,497 | 11,238 | 0.07% | 주식 |
| StoneX Group Inc. | $14,310 | 11,303 | 0.07% | 주식 |
| Bangor Savings Bank | $13,412 | 10,397 | 0.06% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $13,192 | 10,226 | 0.06% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12,000 | 9,419 | 0.05% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,632 | 5,916 | 0.03% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $3,840 | 2,976 | 0.02% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $508 | 394 | 0.00% | 주식 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $482 | 373 | 0.00% | 주식 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $359 | 278 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Li (Li Shufu), Minghao Group Limited, Fu&Li Industrious Innovators Limited, Geely Investment Holding Ltd. | 2026년 1월 21일 | 53.50% | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun Hong Heng | 이사 | 2023년 9월 27일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ECX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$2.85
+232.0%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $3.05 +255.6%
← 모든 목표가 하회
현재가 $0.86
저가$2.40
평균$3.05
고가$4.11
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출처: SEC 20-F 제출 3월 30, 2026