$48.23
▲ +$0.05
(+0.10%)
거래량 64K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$734.1M
P/E
12.7
ROE
9.2%
마진
29.3%
D/E
46.93
Beta
0.67
배당 수익률
3.87%
52W
$35–$47
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
3
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
50.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
HBNC
Horizon Bancorp Inc
$868.6M
MCBS
Metrocity Bankshares Inc
P/E 11.5
$764.8M
FSBC
Five Star Bancorp
P/E 13.3
$764.5M
MPB
Mid Penn Bancorp Inc
P/E 14.3
$714.8M
FCBC
First Community Bankshares Inc
P/E 12.5
$617.8M
FMNB
Farmers National Banc Corp
P/E 9.2
$501.5M
HAFC
Hanmi Financial Corp
P/E 11.2
$809.7M
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.33 | $1.33 | $0.00 |
| 9월 2025 | $1.19 | $1.24 | +$0.05 |
| 6월 2025 | $1.12 | $0.89 | $-0.23 |
| 3월 2025 | $1.00 | $0.95 | $-0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $46.2M | $58.4M | $60.6M | $63.0M | $66.4M |
| 순이익 | $14.7M | $7.3M | $14.1M | $21.2M | $22.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 9.2% |
| P/E (TTM) | 13.88 | 13.38 | 13.16 | 13.13 | 12.07 | 12.74 |
| Net Margin | — | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 46.93 | 46.93 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
2.89
P/B
1.2
EPS (TTM)
$3.51
CF/Share
$3.71
매출 성장률 3년
+0.8%
52W High
$46.80
52W Low
$34.53
$34.53
52주 범위
$46.80
재무 건전성
잉여현금흐름
$19.0M
순부채
$292.0M
현금
$97.5M
총부채
$389.5M
기준일 12월 31, 2025
Як CAC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CAC vs аналоги Banking
P/E
12.7
▲
1%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.9
▲
25%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.2
▲
12%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.9%
▲
30%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість CAC vs аналоги Banking
ROE
9.2%
▲
2%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
29.3%
▲
3%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.9%
▼
9%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя CAC vs аналоги Banking
D/E ratio
46.9
▲
239%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
3%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CAC
CAC
동종업체 중앙값
업종
CAC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CAC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
HATFIELD REBECCA
Director · 3월 20
193 shs
HAYNES LARRY K. CPA
Director · 3월 20
317 shs
MAXWELL RAINA
Director · 3월 20
317 shs
SODERBERG CARL JOHN
Director · 3월 20
350 shs
ARCHER MICHAEL R.
Officer · 3월 05
1083 shs
ACKLEY DAVID
Officer · 3월 05
758 shs
GRIFFITHS SIMON
Chief Executive Officer · 3월 05
3491 shs
RATHS BARBARA
Officer · 3월 05
735 shs
FORBES ANDREW
Officer · 3월 05
733 shs
MCKNIGHT GARRETT
Officer · 3월 05
760 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 38.07%Blackrock Inc.
9.41%
$73.6M
Franklin Resources, Inc.
9.20%
$72.0M
FMR, LLC
8.79%
$68.7M
Vanguard Group Inc
5.81%
$45.4M
Dimensional Fund Advisors LP
4.86%
$38.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.68
/ 년
1월 15, 2026
$0.4200
10월 15, 2025
$0.4200
7월 15, 2025
$0.4200
4월 15, 2025
$0.4200
1월 15, 2025
$0.4200
10월 15, 2024
$0.4200
7월 15, 2024
$0.4200
4월 12, 2024
$0.4200