$50.60
▼ $-0.09
(-0.18%)
거래량 404K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.3B
P/E
10.8
ROE
10.6%
마진
45.1%
D/E
4.71
Beta
0.88
배당 수익률
2.81%
52W
$36–$52
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
0
매수
5
보유
2
매도
2
적극 매도
10.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
INDB
Independent Bank Corp (Massachusetts)
P/E 20.1
$3.6B
FULT
Fulton Financial Corp
P/E 9.6
$3.5B
BANF
BancFirst Corp
P/E 14.9
$3.5B
FIBK
First Interstate Bancsystem Inc
P/E 14.5
$3.6B
WSFS
WSFS Financial Corp
P/E 10.8
$3.0B
MCHB
Mechanics Bank
$3.2B
MCHB
Mechanics Bank
$3.2B
WSBC
WesBanco Inc
P/E 17.6
$3.2B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.24 | $1.33 | +$0.09 |
| 9월 2025 | $1.18 | $1.13 | $-0.05 |
| 6월 2025 | $1.12 | $1.10 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $0.97 | $0.98 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $186.5M | $187.8M | $196.6M | $210.6M | $222.8M |
| 순이익 | $80.2M | $69.5M | $77.5M | $77.7M | $90.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.6% | 10.6% | 10.6% |
| P/E (TTM) | 10.84 | 11.22 | 11.18 | 10.30 | 10.85 | 10.80 |
| Net Margin | — | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.3%
P/S (TTM)
3.25
P/B
1.2
EPS (TTM)
$4.33
CF/Share
$5.17
매출 성장률 3년
+3.4%
52W High
$51.95
52W Low
$36.06
$36.06
52주 범위
$51.95
재무 건전성
잉여현금흐름
$54.6M
순부채
$26.5M
현금
$146.3M
총부채
$172.8M
기준일 12월 31, 2025
Як CATY виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка CATY vs аналоги Banking
P/E
10.8
▼
14%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.3
▲
37%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.2
▲
0%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
2.8%
▼
23%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CATY vs аналоги Banking
ROE
10.6%
▲
7%
위
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
45.1%
▲
46%
위
동종업체
(30.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.3%
▲
21%
위
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CATY vs аналоги Banking
D/E ratio
4.7
▼
70%
아래
동종업체
(15.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
1%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CATY
CATY
동종업체 중앙값
업종
CATY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CATY vs аналоги: ключові метрики
배당금
$1.40
/ 년
2월 26, 2026
$0.3800
12월 01, 2025
$0.3400
8월 28, 2025
$0.3400
5월 29, 2025
$0.3400
2월 27, 2025
$0.3400
11월 27, 2024
$0.3400
8월 29, 2024
$0.3400
5월 30, 2024
$0.3400
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