$49.88
▲ +$0.60
(+1.22%)
거래량 864K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$7.3B
P/E
13.0
ROE
15.8%
마진
32.0%
D/E
65.82
Beta
0.63
배당 수익률
2.00%
52W
$51–$69
월가 컨센서스
15 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
9
보유
0
매도
0
적극 매도
40.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
소개 Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock
CBSH (China Bohai Bank) – це комерційний банк у Китаї, що надає широкий спектр фінансових послуг, включаючи корпоративне та роздрібне банківське обслуговування. Банк активно розширює свою мережу та впроваджує цифрові технології. Його конкурентна перевага полягає у фокусі на підтримці малого та середнього бізнесу та інноваційних фінансових рішеннях.
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.01 | $1.01 | $0.00 |
| 9월 2025 | $1.07 | $1.01 | $-0.06 |
| 6월 2025 | $1.01 | $1.09 | +$0.08 |
| 3월 2025 | $0.91 | $0.93 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $423.1M | $420.5M | $446.2M | $448.9M | $452.3M |
| 순이익 | $136.1M | $131.6M | $152.5M | $141.5M | $140.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 15.8% | 15.8% |
| P/E (TTM) | 14.86 | 14.81 | 14.22 | 12.58 | 12.52 | 12.96 |
| Net Margin | — | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 65.82 | 65.82 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
3.95
P/B
2.5
EPS (TTM)
$4.07
CF/Share
$4.42
매출 성장률 3년
+2.6%
52W High
$68.87
52W Low
$50.58
$50.58
52주 범위
$68.87
재무 건전성
잉여현금흐름
$252.6M
순부채
-$3.5B
현금
$3.5B
총부채
$12.8M
기준일 12월 31, 2025
Як CBSH виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка CBSH vs аналоги Banking
P/E
13.0
▲
3%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
4.0
▲
67%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.5
▲
113%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
2.0%
▼
45%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CBSH vs аналоги Banking
ROE
15.8%
▲
59%
위
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
32.0%
▲
4%
위
동종업체
(30.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.7%
▲
63%
위
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CBSH vs аналоги Banking
D/E ratio
65.8
▲
319%
위
동종업체
(15.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▼
28%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CBSH
CBSH
동종업체 중앙값
업종
CBSH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CBSH vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
SKIP
Price action shows a clear downtrend since the July 2025 peak near $66, with accelerated selling in recent months to multi-month lows around $47, high volume on down weeks (e.g., 9M shares on 2026-03-16), and no signs of reversal such …
3월 23, 2026내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
KEMPER DAVID W.
Officer and Director · 3월 24
150 shs
BARTH KEVIN G
Officer · 3월 24
137 shs
DUNN TIMOTHY S.
Director · 3월 13
2500 shs
PETERSEN PAULA S
Officer · 3월 10
250 shs
JAKOVICH KIM L
Officer · 3월 05
949 shs
ROWE MARGARET M
Officer · 3월 05
861 shs
STEINER PAUL A
Officer · 3월 02
2415 shs
BASSHAM TERRY D
Director · 2월 27
736 shs
RASSIEUR BENJAMIN F III
Director · 2월 27
735 shs
TAYLOR-BROUGHTON CHRISTINE B
Director · 2월 27
662 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 30.37%Vanguard Group Inc
10.00%
$706.2M
Blackrock Inc.
8.31%
$586.9M
State Street Corporation
4.98%
$351.8M
Commerce Bank
3.85%
$272.1M
American Century Companies …
3.23%
$227.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.06
/ 년
3월 06, 2026
$0.2750
12월 02, 2025
$0.2620
9월 05, 2025
$0.2619
6월 06, 2025
$0.2619
3월 07, 2025
$0.2619
12월 03, 2024
$0.2448
9월 05, 2024
$0.2449
6월 05, 2024
$0.2449
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