VLY Valley National Bancorp - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 2월 27, 2026
$12.82
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$15.2052주 고점
P/E
11.6
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$1.01
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52주 범위
$10–$15
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BUY
목표 주가
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P/E
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ROE
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VLY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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ROE
7.8%
부채/자본
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2012년 5월 9일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2011년 5월 4일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2010년 5월 5일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2009년 5월 6일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2008년 5월 7일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2007년 5월 9일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2006년 5월 4일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2005년 5월 4일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2004년 4월 29일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2003년 4월 30일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2002년 5월 20일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 2001년 5월 2일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 2000년 5월 3일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 1999년 5월 5일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 1998년 5월 19일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 1997년 4월 28일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 1996년 4월 24일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 1995년 4월 7일 | 21-for-20 | 정방향 |
| 1994년 4월 11일 | 11-for-10 | 정방향 |
| 1993년 4월 19일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 1992년 4월 27일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$1.012016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$326M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률29.5%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | VLY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.65년 평균 ≈11.7 | ≈11.7 | 12.8 | 저평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈7.0 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | VLY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.9%5년 평균 ≈2.2% | ≈2.2% | 2.7% | 약함 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 36.7%5년 평균 ≈37.0% | ≈37.0% | 40.5% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 29.5%5년 평균 ≈28.3% | ≈28.3% | 31.9% | 약함 | |
| ROA | 0.94%5년 평균 ≈0.93% | ≈0.93% | 1.3% | 약함 | |
| ROE | 7.8%5년 평균 ≈7.8% | ≈7.8% | 9.3% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | VLY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.05년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.4 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | VLY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 9.3%5년 평균 ≈10.0% | ≈10.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 2.8%5년 평균 ≈8.9% | ≈8.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 46.4%5년 평균 ≈4.9% | ≈4.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 57.2%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -4.0%5년 평균 ≈-6.1% | ≈-6.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 1.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 1.7%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 8.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | VLY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율41.6%
연간 지급액≈$0.44
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 15, 2026 | $0.11 | USD | ≈3.2% |
| 6월 15, 2026 | $0.11 | USD | ≈3.1% |
| 3월 13, 2026 | $0.11 | USD | ≈3.7% |
| 12월 15, 2025 | $0.11 | USD | ≈3.7% |
| 9월 15, 2025 | $0.11 | USD | ≈4.1% |
| 6월 13, 2025 | $0.11 | USD | ≈5.2% |
| 3월 14, 2025 | $0.11 | USD | ≈5.0% |
| 12월 13, 2024 | $0.11 | USD | ≈4.3% |
| 9월 13, 2024 | $0.11 | USD | ≈5.2% |
| 6월 13, 2024 | $0.11 | USD | ≈6.6% |
| 3월 13, 2024 | $0.11 | USD | ≈5.6% |
| 12월 13, 2023 | $0.11 | USD | ≈4.2% |
| 9월 13, 2023 | $0.11 | USD | ≈4.9% |
| 6월 14, 2023 | $0.11 | USD | ≈5.4% |
| 3월 14, 2023 | $0.11 | USD | ≈4.6% |
| 12월 14, 2022 | $0.11 | USD | ≈3.9% |
| 9월 14, 2022 | $0.11 | USD | ≈3.8% |
| 6월 14, 2022 | $0.11 | USD | ≈4.1% |
| 3월 14, 2022 | $0.11 | USD | ≈3.3% |
| 12월 14, 2021 | $0.11 | USD | ≈3.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.1%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.30 | $0.31 | -3.7% |
| 2026년 3월 31일 | $0.29 | $0.28 | 5.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.31 | $0.29 | 6.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.28 | $0.26 | 7.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.23 | $0.22 | 2.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.18 | $0.19 | -6.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $1.47B | $321M | $124M | $265M | $423M | $302M | $174M | $149M | $157M | $162M | |
| Interest Income | $3.23B | $3.36B | $3.14B | $1.98B | $1.33B | $1.38B | $1.32B | $1.16B | $834M | $762M | $707M | $637M | |
| Pretax Income | $744M | $439M | $678M | $781M | $641M | $530M | $457M | $330M | $253M | $233M | $127M | $147M | |
| Income Tax | $146M | $58M | $180M | $212M | $167M | $139M | $147M | $68M | $91M | $65M | $24M | $31M | |
| Net Income | $598M | $380M | $499M | $569M | $474M | $391M | $310M | $261M | $162M | $168M | $103M | $116M | |
| EPS (Basic) | $1.02 | $0.70 | $0.95 | $1.14 | $1.13 | $0.94 | $0.88 | $0.75 | $0.58 | $0.63 | $0.42 | $0.56 | |
| EPS (Diluted) | $1.01 | $0.69 | $0.95 | $1.14 | $1.12 | $0.93 | $0.87 | $0.75 | $0.58 | $0.63 | $0.42 | $0.56 | |
| Shares (Basic) | 559,637,823 | 515,755,365 | 507,532,365 | 485,434,918 | 407,445,379 | 403,754,356 | 337,792,270 | 331,258,964 | 264,038,123 | 254,841,571 | 234,405,909 | 205,716,293 | |
| Shares (Diluted) | 563,832,550 | 517,991,801 | 509,245,768 | 487,817,710 | 410,018,328 | 405,046,207 | 340,117,808 | 332,693,718 | 264,889,007 | 255,268,336 | 234,437,000 | 205,716,293 | |
| EBITDA | $38M | $44M | $43M | $41M | $29M | $31M | $29M | $28M | $25M | $24M | $21M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | $429M | $416M | $393M | $414M | $830M | |
| PP&E (Net) | $331M | $351M | $381M | $359M | $326M | $320M | $335M | $342M | $288M | $291M | $299M | $283M | |
| PP&E (Gross) | $625M | $621M | $617M | $766M | $707M | $676M | $673M | $685M | $622M | $602M | $587M | $559M | |
| Accum. Depreciation | $295M | $270M | $236M | $407M | $381M | $357M | $339M | $344M | $334M | $311M | $288M | $276M | |
| Goodwill | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.46B | $1.38B | $1.37B | $1.08B | $691M | $691M | $686M | $576M | |
| Intangibles | $101M | $129M | $160M | $197M | $70M | $70M | $87M | $77M | $43M | $45M | $49M | $39M | |
| Total Assets | $64.13B | $62.49B | $60.93B | $57.46B | $43.45B | $40.69B | $37.44B | $31.86B | $24.00B | $22.86B | $21.61B | $18.79B | |
| Short-term Debt | $91M | $73M | $918M | $139M | $656M | $1.15B | $1.09B | $2.12B | $749M | $1.08B | $1.08B | $147M | |
| Total Liabilities | $56.33B | $55.06B | $54.23B | $51.06B | $38.36B | $36.09B | $33.05B | $28.51B | $21.47B | $20.49B | $19.41B | $16.93B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $1.65B | $2.32B | $1.43B | $1.81B | $2.53B | |
| Total Debt | $91M | $73M | $918M | $139M | $656M | $1.15B | $1.09B | $2.12B | $749M | $1.08B | $1.08B | · | |
| Common Stock | $197M | $196M | $178M | $178M | $148M | $142M | $141M | $116M | $93M | $92M | $89M | $81M | |
| Retained Earnings | $1.91B | $1.60B | $1.47B | $1.22B | $884M | $611M | $444M | $300M | $217M | $173M | $125M | $131M | |
| Treasury Stock | $47M | $0 | $1M | $22M | $23M | $225.0K | $479.0K | $2M | $337.0K | $2M | $0 | $157.0K | |
| AOCI | $-74M | $-155M | $-146M | $-164M | $-18M | $-8M | $-32M | $-69M | $-46M | $-42M | $-46M | $-42M | |
| Stockholders' Equity | $7.81B | $7.44B | $6.70B | $6.40B | $5.08B | $4.59B | $4.38B | $3.35B | $2.53B | $2.38B | $2.21B | $1.86B | |
| Liabilities + Equity | $64.13B | $62.49B | $60.93B | $57.46B | $43.45B | $40.69B | $37.44B | $31.86B | $24.00B | $22.86B | $21.61B | $18.79B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $38M | $44M | $43M | $41M | $29M | $31M | $29M | $28M | $25M | $24M | $21M | $20M | |
| Stock-based Comp | $27M | $29M | $33M | $29M | $21M | $16M | $15M | $19M | $12M | $10M | $8M | $7M | |
| Deferred Tax | $11M | $-6M | $-9M | $7M | $27M | $-5M | $15M | $-12M | $77M | $27M | $16M | $11M | |
| Amort. of Intangibles | $30M | $35M | $40M | $38M | $22M | $25M | $18M | $18M | $10M | $11M | $9M | $10M | |
| Other Non-cash | $-330M | $102M | $-187M | $782M | $287M | $-281M | $1.09B | $297M | $343M | $189M | $7M | · | |
| Operating Cash Flow | $344M | $549M | $378M | $1.43B | $837M | $164M | $262M | $304M | $619M | $419M | $155M | $184M | |
| CapEx | $18M | $16M | $76M | $69M | $39M | $25M | $23M | $26M | $18M | $21M | $34M | $22M | |
| Investing Cash Flow | $-2.16B | $-709M | $-3.35B | $-6.79B | $-1.08B | $-2.04B | $-897M | $-2.84B | $-1.55B | $-1.53B | $-1.70B | $-512M | |
| Debt Issued | $210M | $1.00B | $1.25B | $148M | $296M | $838M | $950M | $0 | $1.06B | $385M | $163M | $0 | |
| Net Debt Issued | $-278M | $837M | $777M | $148M | $-873M | $171M | $60M | $-751M | $880M | $-384M | $-807M | · | |
| Stock Issued | $18M | $451M | $4M | $120.0K | $11M | $2M | $3M | $3M | $8M | $112M | $8M | $5M | |
| Stock Repurchased | $63M | $0 | $2M | $24M | $24M | $5M | $2M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Net Stock Activity | $-45M | $442M | $-7M | $-24M | $-13M | $-3M | $1M | $-1M | $6M | $109M | $6M | · | |
| Dividends Paid | $249M | $228M | $225M | $206M | $180M | $178M | $147M | $139M | $116M | $112M | $102M | $88M | |
| Financing Cash Flow | $1.51B | $1.16B | $2.91B | $4.26B | $964M | $2.77B | $641M | $2.55B | $952M | $1.09B | $1.13B | $789M | |
| Net Change in Cash | $-307M | $999M | $-57M | $-1.10B | $721M | $895M | $6M | $13M | $24M | $-21M | $-417M | $461M | |
| Taxes Paid | $53M | $90M | $237M | $172M | $163M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $326M | $532M | $302M | $1.36B | $798M | $127M | $1.44B | $567M | $601M | $398M | $121M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-781M | $1.13B | $706M | $-68M | $1.15B | $328M | $490M | $291M | $-6M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.5% | 20.5% | 26.4% | 30.5% | 34.7% | 30.0% | 27.8% | 26.4% | 21.0% | 23.3% | 16.2% | · | |
| Pretax Margin | 36.7% | 23.7% | 35.9% | 41.9% | 46.9% | 40.7% | 41.1% | 33.3% | 32.8% | 32.4% | 20.0% | · | |
| EBITDA Margin | 1.9% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3.2% | 3.4% | 3.3% | · | |
| ROA | 0.94% | 0.62% | 0.84% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 0.89% | 0.94% | 0.69% | 0.76% | 0.51% | · | |
| ROE | 7.8% | 5.3% | 7.5% | 9.0% | 9.6% | 8.6% | 7.8% | 7.9% | 6.6% | 7.3% | 5.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $3.59 | $3.58 | $3.71 | $3.82 | $3.33 | $3.21 | $3.27 | $2.98 | $2.91 | $2.83 | $2.70 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.61 | $1.06 | $0.74 | $2.93 | $2.04 | $0.37 | $4.30 | $1.78 | $2.34 | $1.64 | $0.66 | · | |
| Dividend / Share | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | |
| EPS (TTM) | $1.01 | $0.69 | $0.95 | $1.14 | $1.12 | $0.93 | $0.87 | $0.75 | $0.58 | $0.63 | $0.42 | $0.56 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.3% | -2.0% | 1.5% | 36.4% | 4.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.8% | 10.7% | 13.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 46.4% | -27.4% | -16.7% | 1.8% | 20.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.0% | -14.9% | 0.71% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 57.2% | -23.7% | -12.4% | 20.1% | 21.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.7% | -7.1% | 8.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 8.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 6.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.03B | $1.85B | $1.89B | $1.86B | $1.36B | $1.30B | $1.11B | $991M | $772M | $721M | $634M | $552M | |
| Net Income TTM | $598M | $380M | $499M | $569M | $474M | $391M | $310M | $261M | $162M | $168M | $103M | $116M | |
| P/E | 11.6 | 13.1 | 11.4 | 9.9 | 12.3 | 10.5 | 13.2 | 11.8 | 19.3 | 18.5 | 23.5 | 17.3 | |
| Earnings Yield | 8.6% | 7.6% | 8.8% | 10.1% | 8.2% | 9.5% | 7.6% | 8.5% | 5.2% | 5.4% | 4.3% | 5.8% | |
| Payout Ratio | 41.6% | 60.0% | 45.2% | 36.2% | 37.9% | 45.6% | 47.3% | 53.1% | 71.6% | 66.5% | 99.3% | · | |
| Annual Payout | $249M | $228M | $225M | $206M | $180M | $178M | $147M | $139M | $116M | $112M | $102M | $88M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $435M | · | $401M | $368M | $284M | · | $83M | $35M | $23M | |
| Interest Income | $816M | $827M | $805M | $785M | $835M | $861M | $833M | $829M | $818M | $813M | $787M | $720M | $647M | $537M | $453M | $340M | |
| Pretax Income | $222M | $210M | $173M | $139M | $89M | $127M | $93M | $129M | $89M | $195M | $191M | $204M | $245M | $247M | $133M | $156M | |
| Income Tax | $26M | $47M | $40M | $33M | $-27M | $29M | $23M | $33M | $17M | $53M | $52M | $57M | $68M | $68M | $37M | $39M | |
| Net Income | $195M | $163M | $133M | $106M | $116M | $98M | $70M | $96M | $72M | $141M | $139M | $147M | $178M | $178M | $96M | $117M | |
| EPS (Basic) | $0.33 | $0.28 | $0.23 | $0.18 | $0.21 | $0.18 | $0.13 | $0.18 | $0.13 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.34 | $0.35 | $0.18 | $0.27 | |
| EPS (Diluted) | $0.33 | $0.28 | $0.22 | $0.18 | $0.20 | $0.18 | $0.13 | $0.18 | $0.13 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.35 | $0.34 | $0.18 | $0.27 | |
| Shares (Basic) | · | 560,504,275 | 560,336,610 | 559,613,272 | · | 509,227,538 | 509,141,252 | 508,340,719 | · | 507,650,668 | 507,690,043 | 507,111,295 | · | 506,342,200 | 506,302,464 | 421,573,843 | |
| Shares (Diluted) | · | 563,636,933 | 562,312,330 | 563,305,525 | · | 511,342,932 | 510,338,502 | 510,633,945 | · | 509,256,599 | 508,643,025 | 509,656,430 | · | 508,690,997 | 508,479,206 | 423,506,550 | |
| EBITDA | · | · | · | $10M | · | · | · | $11M | · | · | · | $12M | · | · | · | $14M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $331M | $331M | $337M | $344M | $351M | $357M | $363M | $371M | · | $388M | $387M | $365M | · | $362M | $361M | $337M | |
| PP&E (Gross) | $625M | · | · | · | $621M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $295M | · | · | · | $270M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | · | $1.87B | $1.87B | $1.87B | · | $1.87B | $1.87B | $1.47B | |
| Intangibles | $101M | $108M | $115M | $121M | $129M | $135M | $144M | $151M | · | $169M | $178M | $187M | · | $208M | $219M | $75M | |
| Total Assets | $64.13B | $63.02B | $62.71B | $61.87B | $62.49B | $62.09B | $62.06B | $61.00B | · | $61.18B | $61.70B | $64.31B | · | $55.93B | $54.44B | $43.55B | |
| Short-term Debt | $91M | $51M | $162M | $59M | $73M | $58M | $64M | $75M | · | $90M | $1.09B | $6.41B | · | $919M | $1.52B | $484M | |
| Total Liabilities | $56.33B | $55.32B | $55.13B | $54.37B | $55.06B | $55.12B | $55.32B | $54.27B | · | $54.56B | $55.13B | $57.80B | · | $49.65B | $48.23B | $38.46B | |
| Total Debt | · | $51M | $162M | $59M | · | $58M | $64M | $75M | · | $90M | $1.09B | $6.41B | · | $919M | $1.52B | $484M | |
| Common Stock | $197M | $197M | $197M | $197M | $196M | $179M | $179M | $179M | · | $178M | $178M | $178M | · | $178M | $178M | $148M | |
| Retained Earnings | $1.91B | $1.79B | $1.69B | $1.63B | $1.60B | $1.55B | $1.52B | $1.51B | · | $1.46B | $1.38B | $1.30B | · | $1.10B | $982M | $945M | |
| Treasury Stock | $47M | $985.0K | $2M | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $2M | $2M | $1M | · | $22M | $22M | $23M | |
| AOCI | $-74M | $-99M | $-120M | $-128M | $-155M | $-115M | $-163M | $-157M | · | $-202M | $-165M | $-144M | · | $-166M | $-108M | $-56M | |
| Stockholders' Equity | $7.81B | $7.70B | $7.58B | $7.50B | $7.44B | $6.97B | $6.74B | $6.73B | $6.70B | $6.63B | $6.58B | $6.51B | $6.40B | $6.27B | $6.20B | $5.10B | |
| Liabilities + Equity | $64.13B | $63.02B | $62.71B | $61.87B | $62.49B | $62.09B | $62.06B | $61.00B | · | $61.18B | $61.70B | $64.31B | · | $55.93B | $54.44B | $43.55B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $9M | $10M | $10M | $12M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $12M | $12M | $-4M | $4M | $7M | |
| Stock-based Comp | $9M | $4M | $7M | $7M | $6M | $7M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $6M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $8M | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | $4M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-140M | · | · | · | $-16M | · | · | · | $-436M | · | · | · | $358M | |
| Operating Cash Flow | $197M | $5M | $159M | $-17M | $392M | $-157M | $214M | $100M | $-279M | $374M | $552M | $-270M | $198M | $425M | $310M | $496M | |
| CapEx | $9M | $3M | $3M | $3M | $6M | $3M | $3M | $4M | $4M | $22M | $31M | $18M | $18M | $15M | $12M | $23M | |
| Investing Cash Flow | $-915M | $-93M | $-981M | $-175M | $469M | $-163M | $-1.11B | $92M | $-103M | $-266M | $-1.20B | $-1.78B | $-1.85B | $-1.61B | $-1.74B | $-1.59B | |
| Debt Issued | $0 | $0 | $210M | $0 | $0 | $2M | $0 | $1.00B | $2M | $0 | $250M | $1.00B | $0 | $148M | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-273M | · | · | · | $935M | · | · | · | $650M | · | · | · | $0 | |
| Stock Issued | $-192.0K | $14M | $339.0K | $3M | $451M | $27.0K | $0 | $51.0K | $207.0K | $49.0K | $0 | $4M | $14.0K | $0 | $11.0K | $95.0K | |
| Stock Repurchased | $47M | $12M | $2M | $2M | $0 | $-8M | $-7M | $0 | $-9M | $141.0K | $3M | $9M | $110.0K | $127.0K | $259.0K | $24M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $1M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-24M | |
| Dividends Paid | $62M | $62M | $62M | $63M | $58M | $56M | $56M | $58M | $56M | $56M | $56M | $58M | $58M | $56M | $46M | $46M | |
| Financing Cash Flow | $932M | $272M | $785M | $-474M | $-11M | $351M | $961M | $-142M | $129M | $-919M | $-3.11B | $6.81B | $1.49B | $913M | $2.09B | $-230M | |
| Net Change in Cash | $213M | $184M | $-37M | $-666M | $850M | $31M | $68M | $50M | $-253M | $-811M | $-3.75B | $4.76B | $-170M | $-270M | $657M | $-1.32B | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $-20M | · | · | · | $96M | · | · | · | $-288M | · | · | · | $473M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $-228M | · | · | · | $-492M | · | · | · | $456M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 32.0% | 26.9% | 22.2% | · | 20.8% | 15.6% | 21.2% | · | 30.0% | 29.0% | 29.9% | · | 34.9% | 20.2% | 32.7% | |
| Pretax Margin | · | 41.1% | 35.0% | 29.1% | · | 26.9% | 20.6% | 28.4% | · | 41.4% | 39.8% | 41.5% | · | 48.3% | 27.9% | 43.7% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | 2.1% | · | · | · | 2.4% | · | · | · | 2.4% | · | · | · | 4.0% | |
| ROA | · | 0.26% | 0.21% | 0.17% | · | 0.16% | 0.11% | 0.15% | · | 0.24% | 0.24% | 0.27% | · | 0.37% | 0.20% | 0.28% | |
| ROE | · | 2.2% | 1.9% | 1.5% | · | 1.4% | 1.1% | 1.5% | · | 2.2% | 2.2% | 2.5% | · | 3.2% | 1.8% | 2.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.2 | 1.0 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | $0.91 | $0.88 | $0.85 | · | $0.92 | $0.89 | $0.89 | · | $0.93 | $0.94 | $0.96 | · | $1.00 | $0.94 | $0.84 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-0.03 | · | · | · | $0.19 | · | · | · | $-0.53 | · | · | · | $1.17 | |
| Dividend / Share | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | |
| EPS (TTM) | · | $0.88 | · | · | · | $0.62 | $0.71 | $0.85 | · | $1.17 | $1.24 | $1.15 | · | $1.05 | $1.00 | $1.11 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $1.96B | · | · | · | $1.83B | $1.83B | $1.86B | · | $1.96B | $2.00B | $2.00B | · | $1.70B | $1.53B | $1.40B | |
| Net Income TTM | · | $518M | · | · | · | $336M | $380M | $448M | · | $605M | $641M | $599M | · | $506M | $451M | $475M | |
| P/E | · | 12.0 | · | · | · | 14.6 | 9.8 | 9.4 | · | 7.3 | 6.2 | 8.0 | · | 10.3 | 10.4 | 11.7 | |
| Earnings Yield | · | 8.3% | · | · | · | 6.8% | 10.2% | 10.7% | · | 13.7% | 16.0% | 12.4% | · | 9.7% | 9.6% | 8.5% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 59.3% | · | · | · | 60.2% | · | · | · | 39.3% | · | · | · | 39.6% | |
| Annual Payout | · | $245M | · | · | · | $226M | $226M | $226M | · | $227M | $227M | $217M | · | $193M | $182M | $180M |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $598M | $380M | $499M | $569M | $474M |
| 희석 EPS | $1.01 | $0.69 | $0.95 | $1.14 | $1.12 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $326M | $532M | $302M | $1.36B | $798M |
기관 투자자 (13F) 509개의 제출자 · $6.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
509
보유 가치
$6.7B
신규 포지션
54
청산 포지션
41
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 54 (-21 이전 분기 대비) | 41 (+2 이전 분기 대비) | 188 (+7 이전 분기 대비) | 149 (+13 이전 분기 대비) | +13.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,079,026,001 | 73,653,652 | 15.99% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $577,417,456 | 49,436,426 | 8.55% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $447,250,045 | 30,528,862 | 6.63% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $370,612,667 | 25,297,793 | 5.49% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $351,276,555 | 23,800,351 | 5.20% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $311,808,842 | 21,283,880 | 4.62% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $294,341,999 | 20,091,604 | 4.36% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $222,545,098 | 15,188,393 | 3.30% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $179,716,000 | 12,267,304 | 2.66% | 주식 |
| Azora Capital LP | $150,121,421 | 10,247,196 | 2.22% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $137,424,278 | 9,390,111 | 2.04% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $129,012,086 | 8,806,286 | 1.91% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $110,670,143 | 7,554,276 | 1.64% | 주식 |
| Artemis Investment Management LLP | $106,603,274 | 7,276,674 | 1.58% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $106,218,807 | 7,250,429 | 1.57% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $100,872,912 | 6,885,523 | 1.49% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $88,872,071 | 6,066,353 | 1.32% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $88,821,049 | 6,062,869 | 1.32% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $84,942,355 | 5,798,113 | 1.26% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $82,292,560 | 5,617,239 | 1.22% | 주식 |
| NORGES BANK | $77,278,926 | 5,275,012 | 1.14% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $68,275,811 | 4,660,465 | 1.01% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $60,035,539 | 4,097,989 | 0.89% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $57,507,314 | 3,925,414 | 0.85% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $53,210,102 | 3,632,089 | 0.79% | 주식 |
| UBS Group AG | $53,183,001 | 3,630,239 | 0.79% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $52,583,787 | 3,589,337 | 0.78% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $47,206,739 | 3,222,303 | 0.70% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $40,305,358 | 2,751,219 | 0.60% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $36,304,479 | 2,478,121 | 0.54% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $32,687,842 | 2,231,252 | 0.48% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $32,079,007 | 2,612,297 | 0.48% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $31,010,388 | 2,116,750 | 0.46% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $28,584,231 | 1,951,142 | 0.42% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $27,744,038 | 1,893,791 | 0.41% | 주식 |
| Leeward Investments, LLC - MA | $26,672,493 | 1,820,648 | 0.40% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26,176,361 | 1,765,911 | 0.39% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $25,478,591 | 1,739,153 | 0.38% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $22,476,329 | 1,534,220 | 0.33% | 주식 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | $22,331,815 | 1,524,356 | 0.33% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $21,941,300 | 1,497,702 | 0.33% | 주식 |
| Cander Asset Management LP | $20,076,155 | 1,370,386 | 0.30% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $19,336,271 | 1,319,882 | 0.29% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $17,319,318 | 1,182,206 | 0.26% | 주식 |
| Bridgewater Associates, LP | $17,168,306 | 1,171,898 | 0.25% | 주식 |
| Kodai Capital Management LP | $17,087,887 | 1,922,147 | 0.25% | 주식 |
| Cinctive Capital Management LP | $16,774,470 | 1,145,015 | 0.25% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $16,378,700 | 1,118,000 | 0.24% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $16,030,689 | 1,094,245 | 0.24% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15,783,262 | 1,285,282 | 0.23% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valley National Bancorp | 2002년 7월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 78 명의 내부자 · 42 임원 · 32 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ira Robbins | Chief Executive Officer | 2026년 2월 23일 F | 747,807 | 0 | 0 | $0 |
| Travis Lan | SEVP, Chief Financial Officer | 2026년 8월 3일 F | 81,268 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Hagedorn | SEVP, Chief Financial Officer | 2024년 2월 20일 F | 149,114 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Chillura | SEVP, CML Banking President | 2025년 2월 18일 F | 468,254 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Iadanza | President | 2025년 2월 18일 F | 375,282 | 0 | 0 | $0 |
| Rudy E Schupp | President-Valley Nat'l Bancorp | 2018년 1월 15일 F | 193,547 | 0 | 0 | $0 |
| Russell Barrett | SEVP, Chief Operating Officer | 2026년 4월 27일 M | 64,167 | 0 | 1 | $-1,225,871 |
| Robert J Bardusch | SEVP, Chief Operating Officer | 2022년 2월 1일 F | 101,842 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Saeger | EVP, Chief Credit Officer | 2026년 8월 3일 F | 217,799 | 0 | 0 | $0 |
| Gino A. Martocci | SEVP, Pres Commercial Banking | 2026년 4월 1일 F | 81,770 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick D Smith | SEVP, Pres Consumer Banking | 2026년 2월 23일 A | 133,715 | 0 | 0 | $0 |
| Lyndsey M Sloan | SEVP, General Counsel | 2026년 2월 23일 A | 51,560 | 0 | 0 | $0 |
| John P Regan | SEVP, Chief Risk Officer | 2026년 2월 23일 A | 69,575 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell L Crandell | EVP & Chief Accounting Officer | 2026년 2월 23일 F | 101,611 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne M. Surowiec | SEVP, Chief People Officer | 2026년 2월 23일 F | 194,321 | 0 | 0 | $0 |
| Raja A Dakkuri | SEVP, Chief Risk Officer | 2024년 4월 1일 F | 37,583 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald H. Janis | Senior EVP & General Counsel | 2022년 2월 15일 A | 136,435 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa F Scofield | EVP - Chief Risk Officer | 2021년 2월 16일 A | 75,918 | 0 | 0 | $0 |
| Alan D Eskow | Senior EVP & Senior Advisor | 2019년 8월 13일 | · | 0 | 0 | $0 |
| Eugene Mark Fernandez | EVP, Chief Marketing Officer | 2019년 4월 17일 | · | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Chittenden | EVP, Chief Res. Lend. Officer | 2019년 4월 17일 | · | 0 | 0 | $0 |
| Bernadette Mueller | EVP, Director of CRA | 2019년 4월 17일 | · | 0 | 0 | $0 |
| Dianne M Grenz | Sr. EVP-Chief Cons Bkg Off | 2019년 2월 12일 A | 63,880 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea T Onorato | EVP-Chief Admin. Officer | 2018년 2월 1일 A | 63,911 | 0 | 0 | $0 |
| Peter P Crocitto | Senior EVP | 2017년 2월 28일 F | 368,808 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Meyer | Executive Vice President | 2016년 4월 29일 F | 109,807 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Mulligan | Executive Vice President | 2016년 4월 29일 F | 112,564 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Davey | First Senior Vice President | 2016년 2월 16일 A | 19,040 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth E Delaney | First Senior Vice President | 2016년 2월 16일 A | 42,596 | 0 | 0 | $0 |
| John H Noonan | First Senior Vice President | 2015년 2월 9일 F | 21,222 | 0 | 0 | $0 |
| Eric W Gould | First Senior Vice President | 2015년 2월 9일 F | 116,103 | 0 | 0 | $0 |
| Wade A Jacobson | EVP, Florida Division | 2014년 11월 1일 A | 28,418 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Ostermayer | Senior Vice President | 2014년 11월 1일 A | 30,752 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Farrell | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 2014년 3월 11일 S | 71,499 | 0 | 0 | $0 |
| James G Lawrence | Executive Vice President | 2013년 1월 31일 A | 344,882 | 0 | 0 | $0 |
| Kermit R Dyke | First Senior Vice President | 2012년 11월 19일 F | 24,047 | 0 | 0 | $0 |
| Richard P Garber | First Senior Vice President | 2010년 11월 15일 A | 39,501 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Ewing | Senior Vice President | 2008년 11월 17일 A | 4,246 | 0 | 0 | $0 |
| John H Prol | First Senior Vice President | 2007년 10월 25일 M | 39,533 | 0 | 0 | $0 |
| Garret Niewenhuis | First Senior Vice President | 2007년 2월 27일 S | 18,107 | 0 | 0 | $0 |
| Walter M Horsting | First Senior Vice President | 2006년 12월 18일 G | 50 | 0 | 0 | $0 |
| Jack M Blackin | SENIOR VICE PRESIDENT | 2006년 5월 17일 G | 21,269 | 0 | 0 | $0 |
| Eyal Efrat | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 19,362 | 0 | 0 | $0 |
| Nitzan Sandor | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 17,624 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen C Perrott | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 28,604 | 0 | 0 | $0 |
| Sidney S Williams | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 50,843 | 0 | 0 | $0 |
| Peter V Maio | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 76,487 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa J Schultz | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 98,762 | 0 | 0 | $0 |
| Suresh L Sani | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 83,946 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos J Vazquez | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 12,373 | 1 | 0 | $33,600 |
| Jeffrey S Wilks | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 109,157 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer W Steans | 이사 | 2025년 5월 20일 A | 1,199,173 | 0 | 0 | $0 |
| Eric P Edelstein | 이사 | 2025년 5월 20일 A | 141,084 | 0 | 0 | $0 |
| Marc J Lenner | 이사 | 2024년 5월 23일 G | 65,746 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew B Abramson | 이사 | 2024년 5월 22일 S | 224,679 | 0 | 0 | $0 |
| Dafna Landau | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 21,059 | 0 | 0 | $0 |
| Avner Mendelson | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 124,743 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Baum | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 97,826 | 0 | 0 | $0 |
| Ronen Agassi | 이사 | 2022년 5월 17일 A | 6,120 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Lynch | 이사 | 2021년 1월 14일 M | 74,395 | 0 | 0 | $0 |
| Graham O Jones | 이사 | 2020년 12월 8일 S | 796,575 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Larusso | 이사 | 2019년 12월 17일 G | 8,559 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald H Lipkin | 이사 | 2019년 9월 13일 G | 331,378 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Korde | 이사 | 2019년 3월 14일 S | 887,252 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Guilfoile | 이사 | 2018년 7월 24일 J | 240,203 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela R Bronander | 이사 | 2018년 4월 20일 A | 37,338 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C Soldoveri | 이사 | 2011년 7월 12일 G | 214,957 | 0 | 0 | $0 |
| Robinson Markel | 이사 | 2008년 7월 18일 P | 32,852 | 0 | 0 | $0 |
| Richard S Miller | 이사 | 2008년 7월 1일 J | 7,904 | 0 | 0 | $0 |
| Dale H Hemmerdinger | 이사 | 2008년 4월 7일 A | 25,393 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Mcentee | 이사 | 2007년 4월 11일 A | 43,171 | 0 | 0 | $0 |
| Spencer B Witty | 이사 | 2006년 2월 1일 P | 10,753 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Coccia JR | 이사 | 2005년 1월 28일 P | 227,159 | 0 | 0 | $0 |
| BANK LEUMI LE ISRAEL BM | 10% 소유주 | 2024년 11월 8일 P | 72,861,862 | 0 | 0 | $0 |
| Sherry Ambrosini | · | 2017년 2월 2일 A | 43,033 | 0 | 0 | $0 |
| Albert L Engel | · | 2016년 10월 7일 F | 198,310 | 0 | 0 | $0 |
| Barnett Rukin | · | 2016년 2월 11일 P | 6,000 | 0 | 0 | $0 |
| Russell C Murawski | · | 2012년 11월 19일 F | 12,858 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 74 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.17% | 465,966 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IAT · iShares Trust | 1.10% | 517,402 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SYLD · Cambria ETF Trust | 0.93% | 648,462 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.85% | 255,202 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.76% | 195,092 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.71% | 64,541 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.65% | 3,634,808 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DVY · iShares Trust | 0.60% | 10,182,297 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.51% | 2,942,006 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.48% | 432,519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 0.48% | 18,006 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.44% | 3,653 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.42% | 66,350 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.40% | 409,089 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.34% | 315,628 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.32% | 3,200,276 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.30% | 18,269 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.26% | 54,704 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.24% | 141,063 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.23% | 12,782,924 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.22% | 234,316 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.22% | 2,816,009 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.22% | 210,926 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.19% | 62,459 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.19% | 52,409 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 768,903 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFF · iShares Trust | 0.18% | 904,118 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.18% | 311,879 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.16% | 1,731,361 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.16% | 320,604 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PGX · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 224,488 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.15% | 6,856,908 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.15% | 6,998 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 196,607 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.13% | 135,047 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 172,841 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 14,670 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VRP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 150,711 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.12% | 1,251,137 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 136,240 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYG · iShares Trust | 0.09% | 144,575 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.09% | 3,005 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 34,459 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 5,465,915 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 10,801,124 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.08% | 767,285 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 123,765 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.06% | 29,322 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.06% | 84,700 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 23,142 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 19,144 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 465,494 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 1,205,770 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 83,421 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.03% | 1,921,461 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 39,094 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.02% | 411,427 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 144,694 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 131,345 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 14,958,906 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 376,121 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 40,392 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 107,767 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 142,923 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 19,972 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 608,196 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 127,741 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.01% | 8,467 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 16,721,915 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 2,429,946 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 3,428,155 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 65,317 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 20,380 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 100,448 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
VLY 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 18 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$16.75
+30.7%
5 27.8%
적극 매수
9 50.0%
매수
4 22.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
14 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $16.57 +29.3%
← 모든 목표가 하회
현재가 $12.82
저가$15.00
평균$16.57
고가$18.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLY | · | 11.6 | 9.3% | 29.5% | 7.8% | · |
| PB | $6.43B | 12.1 | 4.8% | 43.4% | 7.1% | · |
| CBSH | $7.20B | 13.0 | 6.5% | 32.1% | 16.0% | · |
| BOKF | $7.18B | 12.9 | 6.1% | 26.6% | 10.1% | · |
| CBC | · | 13.8 | 13.8% | 38.3% | 11.3% | · |
| UBSI | · | 11.7 | · | 37.5% | 8.6% | · |
| FNB | $3M | 11.0 | 10.6% | 32.0% | 8.5% | · |
| HWC | $5.24B | 11.2 | 4.8% | 32.1% | 11.0% | · |
| HOMB | $5.45B | 11.5 | 7.2% | 43.6% | 11.3% | · |
| GBCI | $5.73B | 22.1 | 7.5% | 236.5% | 6.2% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
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출처: SEC 10-K 제출 2월 27, 2026