$3.35
▼ $-0.27
(-7.46%)
거래량 416K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$123.8M
P/E
11.0
ROE
20.6%
마진
9.6%
D/E
11.90
Beta
2.09
52W
$1–$5
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 80.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.04 | $0.03 | $-0.01 |
| 9월 2025 | $0.03 | $0.04 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.02 | $0.04 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $-0.05 | $-0.04 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $28.2M | $27.6M | $27.4M | $31.1M | $34.4M |
| 순이익 | — | $3.3M | $1.9M | $2.9M | $3.1M | $2.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 21.8% | 20.6% | 20.6% |
| P/E (TTM) | 8.87 | 9.88 | 12.47 | 11.08 | 11.63 | 11.05 |
| Net Margin | — | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 9.6% | 9.6% |
| Gross Margin | — | 45.7% | 45.7% | 45.7% | 46.3% | 46.3% |
| D/E Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 11.90 | 11.90 |
| Current Ratio | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.26 | 1.26 |
핵심 지표
ROA (TTM)
14.4%
P/S (TTM)
1.42
P/B
1.2
EPS (TTM)
$0.43
CF/Share
$-0.40
매출 성장률 3년
-7.4%
52W High
$4.75
52W Low
$1.14
$1.14
52주 범위
$4.75
재무 건전성
잉여현금흐름
$5.8M
순부채
$1.2M
현금
$3.1M
총부채
$4.3M
기준일 12월 31, 2025
Як CCLD виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка CCLD vs аналоги Health Care
P/E
11.1
▼
64%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.4
▼
45%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.2
▼
57%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CCLD vs аналоги Health Care
ROE
20.6%
▲
153%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
9.6%
▲
139%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
46.3%
▼
13%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
14.4%
▲
168%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CCLD vs аналоги Health Care
D/E ratio
11.9
▼
38%
아래
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.3
▼
42%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
2.1
▲
99%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CCLD
CCLD
동종업체 중앙값
업종
CCLD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CCLD vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 11.57%Vanguard Group Inc
3.92%
$5.8M
Ameriprise Financial, Inc.
3.07%
$4.6M
Hillsdale Investment Manage…
1.89%
$2.8M
Essex Investment Management…
1.61%
$2.4M
American Century Companies …
1.08%
$1.6M
기준일 12월 31, 2025
최신 뉴스
관련 뉴스 없음