내 배지 52주 범위 $1–$4 30% of range 애널리스트 평점 HOLD 12 analysts 목표 주가 $2 +1% upside P/E -0.5 ROE -118.1% 순이익률 -90.6%

HCAT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $1.75
시가총액 (MRQ) $131M
P/E (TTM) -0.5
EPS (TTM) $-3.69
매출 (TTM) $292M
ROE (TTM) -118.1%
부채/자본 (MRQ) 1.5
52주 범위 $1–$4

HCAT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$311M
2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$-2.55
2019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·
2019-12-31 → 2022-12-31
순이익률-90.6%
2019-12-31 → 2022-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 HCAT 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) -0.55년 평균 ≈-5.6 ≈-5.6 · ·
P/S (TTM) 0.4 · 1.1 저평가
P/B (MRQ) 1.3 · 2.0 저평가
주가 / FCF (TTM) 4.8 · · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) 4.6 · 19.2 고평가
EV / 매출 (TTM) 0.6 · · ·
EV / FCF (TTM) 6.7 · · ·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) 2.95년 평균 ≈10.3 ≈10.3 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 8.9%
다음 실적 11월 09, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 12, 2026 $0.04 $0.03 29.0%
2026년 3월 31일 5월 12, 2026 $0.02 $0.02 14.3%
2025년 12월 31일 $0.08 $0.09 -13.8%
2025년 9월 30일 $0.06 $0.06 -0.66%
2025년 6월 30일 $0.04 $0.03 15.6%
2025년 3월 31일 $0.01 $0.00 —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 13
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue $311M$307M$296M$276M$242M$189M$155M$113M
R&D Expense $50M$58M$73M$76M$63M$54M$46M$39M
SG&A Expense $50M$57M$77M$62M$86M$59M$32M$23M
Operating Expenses $313M$211M$259M$273M$261M$187M$134M$113M
Operating Income $-161M$-70M$-127M$-140M$-144M$-96M$-55M$-60M
Pretax Income $-177M$-69M$-118M·····
Income Tax $716.0K$333.0K$356.0K$-4M$-7M$-1M$142.0K$-135.0K
Net Income $-178M$-70M$-118M$-137M$-153M$-115M$-60M$-62M
EPS (Basic) $-2.55$-1.15$-2.09$-2.56$-3.23$-2.91$-12.86·
EPS (Diluted) $-2.55$-1.15$-2.09$-2.63$-3.23$-2.91$-12.86·
Shares (Basic) 69,896,00060,185,00056,418,00053,722,00047,495,00039,541,00018,741,000·
Shares (Diluted) 69,896,00060,185,00056,418,00054,080,00047,495,00039,541,00018,741,000·
EBITDA ···$-140M$-144M$-96M$-55M·
대차대조표 26
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents $51M$250M$106M$116M$193M$92M$18M$28M
Short-term Investments $45M$142M$211M$247M$252M$179M$210M$5M
Receivables $59M$57M$60M$48M$49M$48M$28M$28M
Prepaid Expense $14M$16M$15M$16M$15M$11M$8M$5M
Current Assets $169M$466M$393M$428M$508M$330M$264M$67M
PP&E (Net) $34M$29M$26M$26M$23M$13M$4M$5M
PP&E (Gross) $87M$69M$53M$43M$35M$23M$14M$12M
Accum. Depreciation $53M$39M$27M$17M$11M$10M$10M$8M
Goodwill $209M$260M$191M$186M$170M$108M$4M$4M
Intangibles $78M$86M$73M$92M$105M$99M$26M$28M
Other Non-current Assets $6M$6M$5M$4M$4M$4M$810.0K$1M
Total Assets $503M$859M$702M$752M$832M$578M$302M$111M
Accounts Payable $9M$11M$7M$4M$5M$5M$4M$2M
Current Liabilities $90M$326M$89M$83M$93M$88M$48M$42M
Capital Leases $14M$16M$18M$18M$20M$24M$2M$4M
Other Non-current Liabilities $798.0K$154.0K$74.0K$121.0K$113.0K$2M$326.0K$0
Total Liabilities $257M$494M$335M$327M$310M$302M$102M$76M
Long-term Debt $153M$382M$228M···$48M$20M
Total Debt ···$227M$181M$169M$48M·
Common Stock ····$53.0K$43.0K$37.0K$5.0K
Paid-in Capital ····$1.40B$1.00B$811M$0
Retained Earnings $-1.36B$-1.19B$-1.12B$-999M$-879M$-726M$-611M$-375M
AOCI $2M$-835.0K$33.0K$-648.0K$-67.0K$61.0K$72.0K$-1.0K
Stockholders' Equity $246M$365M$367M$425M$522M$276M$201M$-375M
Liabilities + Equity $503M$859M$702M$752M$832M$578M$302M$111M
Shares Outstanding 72,027,33264,043,79958,295,49155,261,92252,622,08043,376,84836,678,8544,779,356
현금 흐름 15
지표 추세 20252024202320222021202020192018
D&A $50M$41M$42M$48M$38M$19M$9M$7M
Stock-based Comp $27M$40M$56M$72M$65M$38M$18M$4M
Deferred Tax $81.0K$77.0K$8.0K$-5M$-7M$-1M$40.0K$-163.0K
Amort. of Intangibles $36M$29M$30M$37M$32M$16M$6M$5M
Operating Cash Flow $731.0K$15M$-33M$-35M$-23M$-26M$-32M$-40M
CapEx $968.0K$2M$1M$2M$10M$8M$2M$2M
Investing Cash Flow $36M$-23M$20M$-39M$-140M$-83M$-210M$21M
Debt Issued $0$152M$0·····
Stock Issued ··$0$0$245M$0$195M·
Stock Repurchased $5M$0$2M$8M$0$0$0$9M
Net Stock Activity ···$-8M$245M$0$0·
Financing Cash Flow $-236M$152M$3M$-3M$264M$183M$231M$24M
Net Change in Cash $-199M$143M$-10M$-77M$101M$74M$-10M$5M
Taxes Paid $395.0K·······
Free Cash Flow ···$-37M$-34M$-34M$-35M·
수익성 5
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Operating Margin ···-50.7%-59.4%-50.9%-35.4%·
Net Margin ···-49.7%-63.3%-60.9%-38.8%·
EBITDA Margin ···-50.7%-59.4%-50.9%-35.4%·
ROA ···-17.3%-21.7%-26.1%-29.1%·
ROE ···-31.8%-28.6%-40.0%-29.5%·
유동성 및 지급능력 4
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Current Ratio ···5.25.53.75.5·
Quick Ratio ···5.05.33.65.3·
Debt / Equity ···0.50.30.60.2·
LT Debt / Equity ···0.50.30.60.2·
효율성 2
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover ···0.30.30.40.7·
Receivables Turnover ···5.75.05.05.6·
주당 5
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share ···$7.69$9.92$6.37··
Revenue / Share ···$5.11$5.09···
Cash Flow / Share ···$-0.65$-0.49···
Cash / Share ···$2.10$3.67$2.12··
EPS (TTM) $-2.55$-1.15$-2.09$-2.63$-3.23$-2.91$-12.86·
성장률 3
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 1.5%3.6%7.1%14.2%28.1%···
Revenue CAGR 3Y 4.0%8.2%16.2%·····
Revenue CAGR 5Y 10.5%·······
가치 평가 (TTM) 14
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM $311M$307M$296M$276M$242M$189M$155M·
Net Income TTM $-178M$-70M$-118M$-137M$-153M$-115M$-60M·
Market Cap ···$587M$2.08B$1.89B··
Enterprise Value ···$450M$1.82B$1.79B··
P/E -0.9-6.1-4.4-4.0-12.3-15.0-2.7·
P/S ···2.18.610.0··
P/B ···1.44.06.8··
P / Tangible Book ·23.35.24.08.427.2··
P / Cash Flow ···-16.7-90.2-72.2··
P / FCF ···-15.7-62.1-55.7··
EV / EBITDA ···-3.2-12.7-18.6··
EV / FCF ···-12.0-54.2-52.7··
EV / Revenue ···1.67.59.5··
Earnings Yield -106.7%-16.3%-22.6%-24.7%-8.2%-6.7%-37.1%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $311M $307M $296M $276M $242M
영업이익률 % · · · -50.7% -59.4%
순이익 $-178M $-70M $-118M $-137M $-153M
희석 EPS $-2.55 $-1.15 $-2.09 $-2.63 $-3.23

기관 투자자 (13F) 153개의 제출자 · $123.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 153
보유 가치 $123.2M
신규 포지션 34
청산 포지션 33
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
34 (-7 이전 분기 대비) 33 (+3 이전 분기 대비) 36 (-5 이전 분기 대비) 43 (+8 이전 분기 대비) -3.0M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
First Light Asset Management, LLC $25,493,613 12,810,861 20.69% 주식
CDC Financial, Inc. $14,114,469 7,092,698 11.45% 주식
VANGUARD GROUP INC $10,598,185 4,434,387 8.60% 주식
Palogic Value Management, L.P. $9,795,659 4,922,442 7.95% 주식
Impax Asset Management Group plc $7,960,000 4,000,000 6.46% 주식
Nepsis Inc. $5,922,612 2,976,187 4.81% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,913,480 2,971,598 4.80% 주식
BlackRock, Inc. $3,654,383 1,836,373 2.97% 주식
Whetstone Capital Advisors, LLC $3,014,850 1,515,000 2.45% 콜 옵션
JANE STREET GROUP, LLC $2,065,186 1,037,782 1.68% 주식
AMH Equity Ltd $1,881,000 660,000 1.53% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $1,814,353 911,819 1.47% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,774,493 891,357 1.44% 주식
HighMark Wealth Management LLC $1,733,453 871,082 1.41% 주식
Caption Management, LLC $1,691,500 850,000 1.37% 콜 옵션
Caption Management, LLC $1,691,500 850,000 1.37% 풋 옵션
Caption Management, LLC $1,539,564 773,650 1.25% 주식
Mink Brook Asset Management LLC $1,469,171 738,277 1.19% 주식
Prescott Group Capital Management, L.L.C. $1,414,498 710,803 1.15% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,224,853 615,504 0.99% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1,027,005 516,083 0.83% 주식
PEAK6 LLC $995,000 500,000 0.81% 콜 옵션
GOLDMAN SACHS GROUP INC $957,130 480,970 0.78% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $921,380 463,005 0.75% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $901,896 453,214 0.73% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $870,082 437,227 0.71% 주식
FMR LLC $817,166 410,637 0.66% 주식
HSBC HOLDINGS PLC $809,095 408,634 0.66% 주식
Squarepoint Ops LLC $796,418 400,210 0.65% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $749,406 376,586 0.61% 주식
STATE STREET CORP $717,819 360,713 0.58% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $695,039 349,266 0.56% 주식
71 West Capital Partners $675,635 339,515 0.55% 주식
Weiss Asset Management LP $514,401 258,493 0.42% 주식
UBS Group AG $506,762 254,654 0.41% 주식
Baird Financial Group, Inc. $491,275 246,872 0.40% 주식
Jain Global LLC $430,921 216,543 0.35% 주식
NORTHERN TRUST CORP $352,544 177,158 0.29% 주식
Susquehanna Portfolio Strategies, LLC $335,202 168,443 0.27% 주식
Whetstone Capital Advisors, LLC $332,523 167,097 0.27% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $241,610 121,412 0.20% 주식
MORGAN STANLEY $211,196 106,127 0.17% 주식
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $202,542 101,780 0.16% 주식
BARCLAYS PLC $196,316 98,651 0.16% 주식
Bank of New York Mellon Corp $158,858 79,828 0.13% 주식
Quadrature Capital Ltd $144,261 72,493 0.12% 주식
Veradace Capital Management LLC $139,300 70,000 0.11% 주식
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $134,126 67,400 0.11% 주식
Headlands Technologies LLC $130,773 65,715 0.11% 주식
SIG BROKERAGE, LP $129,350 65,000 0.10% 풋 옵션

전체 153 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Palogic Capital Management, LLC, Palogic Value Fund, LP, Palogic Value Management, LP, Ryan L. Vardeman 2026년 9월 8일 7.10% 수정본 · SEC
Palogic Value Management, LP, Palogic Value Fund, LP, Palogic Capital Management, LLC, Ryan L. Vardeman 2026년 6월 22일 6.70% 최초 제출 수동적 투자 SEC
Whetstone Capital Advisors, LLC, David Atterbury ×3 제출 서류 2026년 6월 8일 4.50% 수정본 · SEC
First Light Asset Management, LLC, Mathew P. Arens ×2 제출 서류 2026년 3월 13일 18.30% 수정본 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 30 명의 내부자 · 16 임원 · 16 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Simeon Kohl Chief Executive Officer 2026년 9월 14일 P 2,856,385 1 0 $105,610
Benjamin Albert CEO 2026년 9월 10일 F 1,388,406 0 0 $0
Daniel D. Burton Chief Executive Officer 2025년 12월 1일 F 1,393,099 0 0 $0
Jason Alger Chief Financial Officer 2026년 9월 1일 F 704,867 0 0 $0
Bryan Truman Hunt Chief Financial Officer 2024년 3월 1일 F 219,849 0 0 $0
James Patrick Nelli Jr. President 2022년 9월 1일 F 265,025 0 0 $0
Daniel Lesueur Chief Operating Officer 2025년 9월 2일 F 198,367 0 0 $0
Anne Marie Bickmore COO and Chief Product Officer 2023년 12월 1일 F 63,720 0 0 $0
Paul Horstmeier Chief Operating Officer 2023년 3월 22일 M 204,880 0 0 $0
Benjamin Landry General Counsel 2026년 9월 1일 F 351,372 0 1 $-72,402
Linda Llewelyn Chief People Officer 2026년 6월 1일 F 321,132 0 0 $0
Kevin Lee Freeman Chief Commercial Officer 2025년 12월 1일 F 358,686 0 0 $0
David Coy Ross Chief Tech & Product Officer 2025년 9월 2일 F 204,219 0 0 $0
Daniel H. Orenstein General Counsel 2023년 3월 1일 F 133,097 0 0 $0
Bryan Richard Hinton Chief Technology Officer 2022년 9월 1일 F 26,403 0 0 $0
Dale Sanders Chief Technology Officer 2020년 9월 1일 M 164,484 0 0 $0
Julie Larson-Green 이사 2026년 9월 1일 A 185,101 0 1 $-128,152
Green Jill Hoggard 이사 2026년 7월 16일 A 144,628 0 0 $0
Justin Spencer 이사 2026년 7월 16일 A 149,263 0 0 $0
Steven H Nelson 이사 2026년 7월 16일 A 235,499 0 0 $0
Duncan Gallagher 이사 2026년 2월 17일 A 132,023 0 0 $0
Dawn S. Smith 이사 2025년 7월 9일 A 101,692 0 0 $0
KANE JOHN A 이사 2025년 7월 9일 A 170,719 0 0 $0
Anita Pramoda 이사 2024년 12월 1일 A 58,155 0 0 $0
Mark B Templeton 이사 2023년 6월 14일 A 39,360 0 0 $0
Fraser D Bullock 이사 2021년 6월 10일 A 44,999 0 0 $0
Timothy G. Ferris 이사 2021년 1월 11일 M 5,443 0 0 $0
Michael Edward Dixon 이사 2020년 6월 12일 A 54,199 0 0 $0
Todd C Cozzens 이사 2020년 6월 12일 A 139,774 0 0 $0
HAQUE PROMOD 10% 소유주 2020년 7월 15일 J 1,752,090 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 7 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.02% 178,185 SH 2026년 9월 11일 일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.00% 37,164 SH 2026년 9월 29일 일간
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.00% 91,369 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.00% 23,456 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 840,318 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 2,058,272 SH 2026년 8월 19일 일간
VHT · VANGUARD WORLD FUND 0.00% 121,412 SH 2026년 8월 19일 일간

HCAT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 12 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $1.80 +2.9%
3 25.0% 적극 매수
3 25.0% 매수
6 50.0% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-09-28

평균 목표 $1.77 +1.0%

지금 현재가 $1.75
저가$1.50 평균$1.77 고가$2.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
HCAT · -0.9 1.5% · · ·
SLP $285M -4.4 13.1% -81.7% -41.2% 58.4%
AMWL $81M -0.8 -2.0% -38.4% -35.4% ·
OPRX $230M 45.4 18.8% 4.7% 4.2% 67.2%
DH · -2.2 -4.2% -57.5% -28.2% 75.9%
LFMD $159M 13.6 25.3% 7.4% 204.0% 85.7%
CCLD · · · · · ·
DRIO $79M 1.1 -17.3% -186.6% -63.2% 56.6%
VEEV $33.40B 37.5 16.3% 28.4% 13.1% 75.5%

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

23
Health Catalyst (HCAT) 2025년 4분기 실적 발표 전문 Yahoo Finance · 6개월, 2주 전

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026