$28.00
▼ $-0.02
(-0.07%)
거래량 40K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$160.8M
P/E
9.9
ROE
9.3%
마진
33.0%
D/E
32.34
Beta
0.44
배당 수익률
1.28%
52W
$19–$27
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.78 | $0.88 | +$0.10 |
| 9월 2025 | $0.86 | $0.36 | $-0.50 |
| 6월 2025 | $0.73 | $0.77 | +$0.04 |
| 6월 2023 | $0.62 | $0.66 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $13.5M | $13.8M | $15.4M | $15.3M | $15.6M |
| 순이익 | $4.4M | $4.4M | $5.0M | $2.3M | $5.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 9.3% | 9.3% |
| P/E (TTM) | 8.59 | 8.71 | 8.53 | 8.92 | 9.43 | 9.91 |
| Net Margin | — | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.34 | 32.34 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
2.05
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.57
CF/Share
$2.76
매출 성장률 3년
+24.5%
52W High
$27.46
52W Low
$19.22
$19.22
52주 범위
$27.46
재무 건전성
잉여현금흐름
$3.0M
순부채
-$137.2M
현금
$259.1M
총부채
$121.9M
기준일 12월 31, 2025
Як CFBK виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CFBK vs аналоги Banking
P/E
9.9
▼
21%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.1
▼
12%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.0
▼
8%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
1.3%
▼
57%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CFBK vs аналоги Banking
ROE
9.3%
▲
3%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
33.0%
▲
15%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.8%
▼
19%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя CFBK vs аналоги Banking
D/E ratio
32.3
▲
134%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.4
▼
36%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CFBK
CFBK
동종업체 중앙값
업종
CFBK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CFBK vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
FRAUENBERG JAMES H II
Director · 2월 23
3500 shs
O DELL TIMOTHY T
Chief Executive Officer · 2월 23
18000 shs
O DELL TIMOTHY T
Chief Executive Officer · 2월 23
12750 shs
COCHRAN EDWARD W
Director · 2월 23
3500 shs
RINGWALD BRADLEY J
Officer · 2월 23
10500 shs
ROYER DAVID L.
Director · 2월 23
4500 shs
BEERMAN KEVIN J
Chief Financial Officer · 2월 23
8500 shs
MCKINNEY MARIANNE
Chief Operating Officer · 2월 23
5500 shs
MEDER TIMOTHY
Officer · 2월 23
4500 shs
HOEWELER ROBERT E
Director · 2월 23
5500 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 29.98%Fourthstone LLC
9.86%
$17.5M
Alliancebernstein L.P.
7.92%
$14.1M
Blackrock Inc.
5.37%
$9.5M
Vanguard Group Inc
3.92%
$7.0M
First Manhattan Co. LLC
2.91%
$5.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.32
/ 년
1월 15, 2026
$0.0900
10월 10, 2025
$0.0800
7월 11, 2025
$0.0800
4월 14, 2025
$0.0700
1월 16, 2025
$0.0700
10월 11, 2024
$0.0700
7월 11, 2024
$0.0600
4월 17, 2024
$0.0600
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