EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$45.51
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$31.4452주 저점
$48.1752주 고점
시가총액 (MRQ)
$246M
P/E
28.6
EPS
$1.59
매출
$0
내 배지
52주 범위
$31–$48
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$44
P/E
28.6
ROE
4.5%
순이익률
11.8%
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EFSI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$45.51
시가총액 (MRQ)
$246M
P/E
28.6
EPS
$1.59
매출
$0
배당 수익률
2.5%
ROE
4.5%
52주 범위
$31–$48
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2006년 3월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$02021-12-31 → 2023-12-31
EPS$1.592016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$24M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률11.8%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | EFSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 28.65년 평균 ≈12.8 | ≈12.8 | 11.9 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 30.55년 평균 ≈10.5 | ≈10.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 26.95년 평균 ≈9.6 | ≈9.6 | 9.2 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.35년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | EFSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 14.3%5년 평균 ≈147274.5% | ≈147274.5% | 27.9% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 11.8%5년 평균 ≈121021.8% | ≈121021.8% | 19.5% | 동일 | |
| ROA | 0.44%5년 평균 ≈0.74% | ≈0.74% | 0.76% | 약함 | |
| ROE | 4.5%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | 8.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | EFSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -63.2%5년 평균 ≈-1.8% | ≈-1.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -46.5%5년 평균 ≈2.5% | ≈2.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -27.5%5년 평균 ≈-7.9% | ≈-7.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -13.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -17.3%5년 평균 ≈-3.8% | ≈-3.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -6.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | EFSI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$0.00 | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.5%
지급 비율74.4%
연간 지급액≈$1.24
5년 배당 CAGR≈3.6%
성장 연속≈21
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 3, 2026 | $0.31 | USD | ≈3.1% |
| 5월 4, 2026 | $0.31 | USD | ≈3.5% |
| 2월 2, 2026 | $0.31 | USD | ≈3.2% |
| 11월 3, 2025 | $0.31 | USD | ≈3.5% |
| 8월 4, 2025 | $0.31 | USD | ≈3.7% |
| 5월 5, 2025 | $0.31 | USD | ≈4.1% |
| 2월 3, 2025 | $0.31 | USD | ≈3.4% |
| 11월 8, 2024 | $0.31 | USD | ≈3.6% |
| 8월 5, 2024 | $0.30 | USD | ≈3.6% |
| 5월 3, 2024 | $0.30 | USD | ≈4.1% |
| 2월 2, 2024 | $0.30 | USD | ≈4.0% |
| 11월 3, 2023 | $0.30 | USD | ≈3.9% |
| 8월 4, 2023 | $0.30 | USD | ≈3.8% |
| 5월 5, 2023 | $0.30 | USD | ≈3.7% |
| 2월 3, 2023 | $0.30 | USD | ≈4.1% |
| 11월 4, 2022 | $0.30 | USD | ≈3.9% |
| 8월 5, 2022 | $0.29 | USD | ≈3.9% |
| 5월 3, 2022 | $0.28 | USD | ≈4.0% |
| 4월 29, 2022 | $0.28 | USD | ≈3.2% |
| 2월 4, 2022 | $0.28 | USD | ≈3.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-12.8%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.41 | $0.79 | -48.2% |
| 2026년 3월 31일 | $0.69 | $0.90 | -23.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.82 | $0.89 | -7.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.04 | $1.13 | -8.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.98 | $0.83 | 17.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.82 | $0.89 | -7.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | $0 | $3.0K | $236.0K | |
| Interest Expense | · | · | $33M | $5M | $2M | |
| Interest Income | $99M | $91M | $83M | $55M | $43M | |
| Pretax Income | $10M | $19M | $11M | $18M | $13M | |
| Income Tax | $2M | $4M | $1M | $3M | $2M | |
| Net Income | $8M | $15M | $9M | $15M | $11M | |
| EPS (Basic) | $1.59 | $4.32 | $2.66 | $4.17 | $3.20 | |
| EPS (Diluted) | $1.59 | $4.32 | $2.66 | $4.17 | $3.20 | |
| Shares (Basic) | 5,178,488 | 3,553,919 | 3,523,547 | 3,482,368 | 3,440,080 | |
| Shares (Diluted) | 5,178,488 | 3,553,919 | 3,523,547 | 3,482,368 | 3,440,080 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $15M | $14M | $18M | $18M | $18M | |
| PP&E (Gross) | $30M | $30M | $36M | $35M | $34M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $18M | $17M | $16M | |
| Total Assets | $1.89B | $1.87B | $1.83B | $1.62B | $1.30B | |
| Total Liabilities | $1.70B | $1.75B | $1.72B | $1.51B | $1.19B | |
| Long-term Debt | $70M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $13M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Paid-in Capital | $65M | $15M | $14M | $13M | $12M | |
| Retained Earnings | $116M | $114M | $103M | $100M | $90M | |
| AOCI | $-5M | $-19M | $-18M | $-20M | $-155.0K | |
| Stockholders' Equity | $189M | $119M | $108M | $102M | $110M | |
| Liabilities + Equity | $1.89B | $1.87B | $1.83B | $1.62B | $1.30B | |
| Shares Outstanding | 5,374,205 | 3,549,581 | 3,549,581 | 3,490,086 | 3,454,128 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $912.0K | $1M | $1M | $850.0K | |
| Deferred Tax | $221.0K | $600.0K | $-2M | $-86.0K | $-1M | |
| Operating Cash Flow | $26M | $19M | $7M | $14M | $16M | |
| CapEx | $1M | $1M | $1M | $838.0K | $520.0K | |
| Investing Cash Flow | $-965.0K | $17M | $-130M | $-331M | $-193M | |
| Stock Issued | $54M | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $54M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-754.0K | $19M | $195M | $320M | $161M | |
| Net Change in Cash | $24M | $55M | $71M | $3M | $-16M | |
| Taxes Paid | $2M | $80.0K | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $24M | $18M | $6M | $13M | $14M | |
| Levered FCF | · | · | $-23M | $8M | $12M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 11.8% | 21.1% | · | 484033.3% | 21.1% | |
| Pretax Margin | 14.3% | 26.0% | · | 589033.3% | 24.4% | |
| ROA | 0.44% | 0.83% | 0.54% | 0.99% | 0.91% | |
| ROE | 4.5% | 13.0% | 8.9% | 14.5% | 10.0% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $35.14 | $33.79 | $30.78 | $29.15 | $31.93 | |
| Revenue / Share | $13.42 | $20.48 | $0.00 | $0.00 | $15.21 | |
| Cash Flow / Share | $4.97 | $5.28 | $1.95 | $3.97 | $4.13 | |
| Dividend / Share | $1.24 | $1.21 | $1.20 | $1.15 | $1.10 | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $4.32 | $2.66 | $4.17 | $3.20 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | · | · | · | -98.7% | · | |
| EPS YoY | -63.2% | 62.4% | -36.2% | 30.3% | -2.1% | |
| EPS CAGR 3Y | -27.5% | 10.5% | -6.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -13.4% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -46.5% | 64.0% | -35.6% | 31.8% | -1.4% | |
| Net Income CAGR 3Y | -17.3% | 11.7% | -5.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -6.0% | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 13.8% | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | $0 | $3.0K | $236.0K | |
| Net Income TTM | $8M | $15M | $9M | $15M | $11M | |
| Market Cap | $214M | $128M | $106M | $125M | $120M | |
| P/E | 25.0 | 8.4 | 11.3 | 8.6 | 10.8 | |
| P/S | · | · | · | 41822.9 | 507.1 | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 6.8 | 15.4 | 9.1 | 8.4 | |
| P / FCF | 8.8 | 7.2 | 18.2 | 9.7 | 8.7 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 3.4% | 4.0% | 3.0% | 2.7% | |
| Earnings Yield | 4.0% | 11.9% | 8.9% | 11.6% | 9.2% | |
| Payout Ratio | 74.4% | 28.0% | 45.2% | 26.2% | 29.6% | |
| Annual Payout | $6M | $4M | $4M | $4M | $3M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | $9M | · | $9M | $8M | $6M | $3M | $1M | |
| Interest Income | $24M | $24M | $25M | $26M | $25M | $24M | $24M | $24M | $22M | $22M | $22M | $22M | $20M | $19M | $16M | $14M | |
| Pretax Income | $7M | $5M | $6M | $7M | $7M | $-9M | $8M | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $3M | $4M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $918.0K | $1M | $1M | $1M | $-2M | $2M | $550.0K | $585.0K | $495.0K | $-99.0K | $457.0K | $383.0K | $535.0K | $670.0K | $923.0K | |
| Net Income | $5M | $4M | $4M | $6M | $5M | $-7M | $6M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.92 | $0.69 | $0.81 | $1.04 | $0.98 | $-1.53 | $1.74 | $0.97 | $0.89 | $0.72 | $0.69 | $0.66 | $0.58 | $0.73 | $0.92 | $1.17 | |
| EPS (Diluted) | $0.92 | $0.69 | $0.81 | $1.04 | $0.98 | $-1.53 | $1.74 | $0.97 | $0.89 | $0.72 | $0.69 | $0.66 | $0.58 | $0.73 | $0.92 | $1.17 | |
| Shares (Basic) | 5,412,016 | 5,412,021 | · | 5,376,346 | 5,378,214 | 4,572,297 | · | 3,552,026 | 3,556,935 | 3,557,203 | · | 3,526,943 | 3,526,934 | 3,522,431 | · | 3,487,555 | |
| Shares (Diluted) | 5,412,016 | 5,412,021 | · | 5,376,346 | 5,378,214 | 4,572,297 | · | 3,552,026 | 3,556,935 | 3,557,203 | · | 3,526,943 | 3,526,934 | 3,522,431 | · | 3,487,555 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $30M | · | · | · | $30M | · | · | · | $36M | · | · | · | $35M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $18M | · | · | · | $17M | · | |
| Total Assets | $1.85B | $1.84B | $1.89B | $1.93B | $2.04B | $1.90B | $1.87B | $1.88B | $1.79B | $1.78B | $1.83B | $1.80B | $1.78B | $1.76B | $1.62B | $1.47B | |
| Total Liabilities | $1.65B | $1.65B | $1.70B | $1.75B | $1.86B | $1.73B | $1.75B | $1.76B | $1.68B | $1.68B | $1.72B | $1.70B | $1.67B | $1.65B | $1.51B | $1.37B | |
| Long-term Debt | $30M | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Paid-in Capital | $65M | $65M | $65M | $64M | $64M | $64M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | |
| Retained Earnings | $121M | $118M | $116M | $113M | $110M | $106M | $114M | $109M | $107M | $104M | $103M | $102M | $101M | $100M | $100M | $98M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-5M | $-6M | $-7M | $-7M | $-19M | $-14M | $-19M | $-20M | $-18M | $-24M | $-19M | $-17M | $-20M | $-21M | |
| Stockholders' Equity | $194M | $190M | $189M | $186M | $180M | $176M | $119M | $118M | $111M | $108M | $108M | $101M | $104M | $104M | $102M | $98M | |
| Liabilities + Equity | $1.85B | $1.84B | $1.89B | $1.93B | $2.04B | $1.90B | $1.87B | $1.88B | $1.79B | $1.78B | $1.83B | $1.80B | $1.78B | $1.76B | $1.62B | $1.47B | |
| Shares Outstanding | 5,411,615 | 5,412,376 | 5,374,205 | 5,376,346 | 5,376,346 | 5,378,653 | 3,549,581 | 3,549,580 | 3,556,844 | 3,557,229 | 3,549,581 | 3,520,894 | 3,528,240 | 3,522,431 | 3,490,086 | 3,490,171 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $387.0K | $413.0K | $299.0K | $304.0K | $290.0K | $323.0K | $268.0K | $93.0K | $249.0K | $302.0K | $310.0K | $263.0K | $323.0K | $317.0K | $271.0K | $329.0K | |
| Operating Cash Flow | $-13M | $4M | $9M | $8M | $3M | $6M | $6M | $8M | $-2M | $7M | $-6M | $15M | $-2M | $214.0K | $9M | $3M | |
| CapEx | $282.0K | $209.0K | $227.0K | $380.0K | $262.0K | $537.0K | $273.0K | $231.0K | $421.0K | $94.0K | $-56.0K | $611.0K | $509.0K | $7.0K | $345.0K | $85.0K | |
| Investing Cash Flow | $-35M | $19M | $-11M | $-23M | $2M | $30M | $28M | $-31M | $-6M | $26M | $-25M | $34M | $-65M | $-75M | $-120M | $-67M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $54M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $54M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $911.0K | |
| Financing Cash Flow | $2M | $-51M | $-49M | $-113M | $126M | $36M | $-22M | $81M | $4M | $-43M | $27M | $14M | $17M | $137M | $142M | $68M | |
| Net Change in Cash | $-46M | $-27M | $-51M | $-128M | $131M | $72M | $12M | $58M | $-4M | $-11M | $-4M | $63M | $-50M | $62M | $31M | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $4M | · | · | · | $5M | · | · | · | $7M | · | · | · | $207.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-5M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 19.5% | 17.9% | · | 25.0% | 25.6% | -145.8% | · | 18.6% | · | · | · | 13.5% | 13.0% | 16.0% | · | 25.4% | |
| Pretax Margin | 25.5% | 22.4% | · | 30.9% | 31.8% | -189.0% | · | 21.6% | 22.9% | 19.1% | · | 16.2% | 15.4% | 19.3% | · | 31.2% | |
| ROA | 0.26% | 0.20% | · | 0.29% | 0.28% | -0.38% | · | 0.19% | · | · | · | 0.14% | 0.13% | 0.17% | · | 0.30% | |
| ROE | 2.7% | 2.0% | · | 3.7% | 3.6% | -4.9% | · | 3.1% | · | · | · | 2.3% | 2.0% | 2.5% | · | 3.9% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $35.83 | $35.16 | · | $34.52 | $33.41 | $32.81 | · | $33.20 | $31.24 | $30.28 | · | $28.74 | $29.47 | $29.66 | · | $28.22 | |
| Revenue / Share | $4.72 | $3.85 | · | $4.16 | $3.83 | $1.05 | · | $5.18 | $4.63 | $4.47 | · | $4.86 | $4.48 | $4.59 | · | $4.61 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.79 | · | · | · | $1.27 | · | · | · | $1.90 | · | · | · | $0.06 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $3.52 | · | $2.23 | $2.16 | $2.07 | · | $3.27 | $2.96 | $2.65 | · | $2.89 | $3.40 | $3.96 | · | $3.91 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $19M | $19M | · | $10M | $8M | $6M | · | $12M | $10M | $9M | · | $10M | $12M | $14M | · | $14M | |
| Market Cap | $224M | $189M | · | $203M | $165M | $176M | · | $115M | $117M | $106M | · | $112M | $108M | $120M | · | $129M | |
| P/E | 12.0 | 9.9 | · | 17.0 | 14.2 | 15.8 | · | 9.9 | 11.1 | 11.3 | · | 11.0 | 9.0 | 8.6 | · | 9.4 | |
| P/B | 1.2 | 1.0 | · | 1.1 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.0 | · | 1.1 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 44.1 | · | · | · | 30.4 | · | · | · | 15.7 | · | · | · | 559.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.0% | 3.5% | · | 2.7% | 3.0% | 2.5% | · | 3.7% | 3.6% | 4.0% | · | 3.8% | 3.8% | 3.3% | · | 2.8% | |
| Earnings Yield | 8.3% | 10.1% | · | 5.9% | 7.0% | 6.3% | · | 10.1% | 9.0% | 8.9% | · | 9.1% | 11.2% | 11.7% | · | 10.6% | |
| Payout Ratio | · | 44.8% | · | · | · | -15.9% | · | · | · | · | · | · | · | 40.9% | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $7M | · | $6M | $5M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | · | · | $0 | $3.0K | $236.0K |
| 순이익 | $8M | $15M | $9M | $15M | $11M |
| 희석 EPS | $1.59 | $4.32 | $2.66 | $4.17 | $3.20 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $24M | $18M | $6M | $13M | $14M |
기관 투자자 (13F) 84개의 제출자 · $111.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
84
보유 가치
$111.7M
신규 포지션
14
청산 포지션
6
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 14 (+2 이전 분기 대비) | 6 (+3 이전 분기 대비) | 32 (+16 이전 분기 대비) | 20 (-9 이전 분기 대비) | +30K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $14,314,811 | 345,268 | 12.81% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $12,019,961 | 302,047 | 10.76% | 주식 |
| Fourthstone LLC | $11,922,860 | 287,575 | 10.67% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $11,570,781 | 279,083 | 10.36% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,819,952 | 212,734 | 7.89% | 주식 |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,622,934 | 135,623 | 5.03% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,903,632 | 118,250 | 4.39% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $3,744,128 | 90,307 | 3.35% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,271,190 | 93,516 | 2.93% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,723,922 | 65,700 | 2.44% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,585,321 | 62,357 | 2.31% | 주식 |
| CHOREO, LLC | $2,504,184 | 60,400 | 2.24% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $2,342,490 | 56,500 | 2.10% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,131,997 | 51,423 | 1.91% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,599,400 | 38,580 | 1.43% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,536,632 | 37,063 | 1.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,393,139 | 33,602 | 1.25% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,323,693 | 31,927 | 1.18% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,262,664 | 30,455 | 1.13% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,198,567 | 28,909 | 1.07% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,196,246 | 28,853 | 1.07% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,160,768 | 27,997 | 1.04% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $979,575 | 23,627 | 0.88% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $892,551 | 21,528 | 0.80% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $829,250 | 20,001 | 0.74% | 주식 |
| EJF Capital LP | $679,903 | 16,399 | 0.61% | 주식 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $671,320 | 16,192 | 0.60% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $650,609 | 15,692 | 0.58% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $559,212 | 13,488 | 0.50% | 주식 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $538,019 | 12,977 | 0.48% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $507,927 | 12,251 | 0.45% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $470,364 | 11,345 | 0.42% | 주식 |
| Expressive Wealth LLC | $434,128 | 10,471 | 0.39% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $409,580 | 9,879 | 0.37% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $408,754 | 9,859 | 0.37% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $402,618 | 9,711 | 0.36% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $398,804 | 9,619 | 0.36% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $392,253 | 9,461 | 0.35% | 주식 |
| Reynders McVeigh Capital Management, LLC | $389,000 | 9,375 | 0.35% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $369,326 | 8,908 | 0.33% | 주식 |
| HOWE & RUSLING INC | $269,490 | 6,500 | 0.24% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $259,332 | 6,255 | 0.23% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $228,071 | 5,501 | 0.20% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $219,825 | 5,302 | 0.20% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $206,934 | 5,200 | 0.19% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $194,613 | 4,694 | 0.17% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $161,477 | 3,901 | 0.14% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $143,156 | 3,453 | 0.13% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $127,821 | 3,083 | 0.11% | 주식 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $108,170 | 2,609 | 0.10% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| James R. Wilkins, Jr. | 2004년 12월 2일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 40 명의 내부자 · 21 임원 · 19 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marianne Schmidt | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 4월 29일 S | 3,757 | 0 | 1 | $-14,725 |
| Brandon Craig Lorey | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 3월 2일 P | 44,204 | 1 | 0 | $12,086 |
| Yasaman Yamini | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 5일 F | 2,427 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen S Croson | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 5일 F | 6,306 | 0 | 0 | $0 |
| Todd A Braithwaite | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 5일 F | 9,737 | 0 | 1 | $-2,178 |
| Aaron M Poffinberger | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 5일 F | 11,241 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph T Zmitrovich | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 5일 F | 25,981 | 0 | 0 | $0 |
| Kaley Ann Crosen | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 5일 F | 23,846 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen J Chappell | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 5일 F | 19,448 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas Peter Smith | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 2일 F | 7,751 | 0 | 0 | $0 |
| Debra L Purrington | EXECUTIVE OFFICER | 2026년 1월 2일 A | 8,475 | 0 | 0 | $0 |
| James S George II | EXECUTIVE OFFICER | 2025년 12월 31일 D | 5,009 | 0 | 0 | $0 |
| Herve A Bonnet | EXECUTIVE OFFICER | 2023년 8월 23일 F | 724 | 0 | 0 | $0 |
| Carl A Esterhay | EXECUTIVE OFFICER | 2021년 1월 4일 D | 12,755 | 0 | 0 | $0 |
| John Eugene Hudson | EXECUTIVE OFFICER | 2020년 11월 25일 A | 66 | 0 | 0 | $0 |
| James W Mccarty JR | EXECUTIVE OFFICER | 2019년 1월 2일 A | 44,286 | 0 | 0 | $0 |
| Dale Lee Fritts | EXECUTIVE OFFICER | 2016년 5월 12일 D | 20,598 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth M Pendleton | EXECUTIVE OFFICER | 2014년 11월 13일 P | 2,292 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C Boyd | Executive Officer | 2014년 6월 11일 A | 4,195 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J Amweg | Executive Officer | 2010년 1월 4일 D | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey S Boppe | Executive Officer | 2008년 1월 3일 D | 7,381 | 0 | 0 | $0 |
| Scott M Hamberger | 이사 | 2026년 3월 11일 G | 11,609 | 3 | 0 | $86,697 |
| Edward Hill III | 이사 | 2026년 3월 5일 P | 5,600 | 1 | 0 | $32,508 |
| Karthik Shyamsunder | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 961 | 0 | 0 | $0 |
| Tatiana C Matthews | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 3,617 | 0 | 0 | $0 |
| Cary R Claytor | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 9,662 | 0 | 0 | $0 |
| John D Stokely JR | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 14,240 | 0 | 2 | $-215,684 |
| Douglas Clay Rinker | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 22,199 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Bruce Glaize | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 17,796 | 0 | 0 | $0 |
| John R Milleson | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 144,586 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas T Gilpin | 이사 | 2025년 2월 7일 P | 50,490 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas T Byrd | 이사 | 2023년 1월 3일 A | 62,669 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah E Addo | 이사 | 2021년 6월 25일 A | 1,155 | 0 | 0 | $0 |
| James R Wilkins JR | 이사 | 2021년 2월 19일 P | 183,793 | 0 | 0 | $0 |
| Randall G Vinson | 이사 | 2020년 9월 16일 A | 33,570 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Sevila | 이사 | 2019년 6월 20일 A | 3,906 | 0 | 0 | $0 |
| James T Vickers | 이사 | 2015년 6월 17일 A | 24,958 | 0 | 0 | $0 |
| Lewis M Ewing | 이사 | 2010년 6월 16일 A | 26,762 | 0 | 0 | $0 |
| John D Hardesty | 이사 | 2006년 12월 12일 S | 13,495 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Smalley JR | · | 2026년 5월 19일 D | 24,379 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 17 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.05% | 16,454 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 27,373 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,188 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 119,029 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 386 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 2,289 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,040 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,775 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 287 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,075 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 342 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 431 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 52,433 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 154,632 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 366 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 360 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 48,928 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
EFSI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$44.00
-3.3%
2 22.2%
적극 매수
4 44.4%
매수
3 33.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $44.33 -2.6%
지금
현재가 $45.51
저가$43.00
평균$44.33
고가$46.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026