CGBD
NASDAQ
US
Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund
$10.96
▲ +$0.10
(+0.92%)
거래량 1.9M
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$910.6M
P/E
12.3
ROE
6.6%
마진
31.5%
D/E
109.57
Beta
0.76
배당 수익률
12.81%
52W
$12–$19
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
5
보유
1
매도
0
적극 매도
57.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.38 | $0.36 | $-0.02 |
| 9월 2025 | $0.40 | $0.38 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $0.40 | $0.39 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $0.44 | $0.41 | $-0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $23.6M | $16.7M | $17.3M | $26.5M | $20.5M |
| 순이익 | — | $21.4M | $14.1M | $14.6M | $23.9M | $17.4M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| P/E (TTM) | 14.32 | 14.34 | 12.96 | 13.23 | 12.50 | 12.31 |
| Net Margin | 21.7% | 31.0% | 31.0% | 31.0% | 31.5% | 31.5% |
| Gross Margin | 44.5% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 44.8% | 44.8% |
| D/E Ratio | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.57 | 109.57 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.31 | 2.31 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.1%
P/S (TTM)
4.79
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.15
매출 성장률 3년
+10.8%
52W High
$18.64
52W Low
$11.55
$11.55
52주 범위
$18.64
재무 건전성
잉여현금흐름
-$153.2M
순부채
$1.5B
현금
$45.0M
총부채
$1.5B
기준일 12월 31, 2025
Як CGBD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CGBD vs аналоги Financial Services
P/E
12.3
▲
0%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
4.8
▲
47%
위
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.0
▼
38%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
12.8%
▲
188%
위
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість CGBD vs аналоги Financial Services
ROE
6.6%
▼
46%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
31.5%
▲
67%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
44.8%
▼
31%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.1%
▲
7%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя CGBD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
109.6
▲
6%
위
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
2.3
▲
101%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.8
▼
20%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CGBD
CGBD
동종업체 중앙값
업종
CGBD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CGBD vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
TAYLOR FRANCIS
Officer and Treasurer · 3월 20
232 shs
CHI ALEX DONG CHOI
Chief Executive Officer · 3월 09
9000 shs
NESTOR JOHN G
Director · 3월 06
4401 shs
HENNIGAN THOMAS M
President · 3월 04
4430 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 15.58%Creative Planning
4.90%
$38.0M
Morgan Stanley
3.64%
$28.2M
RiverNorth Capital Manageme…
2.69%
$20.9M
Van Eck Associates Corporat…
2.39%
$18.6M
Choreo, LLC
1.96%
$15.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.65
/ 년
12월 31, 2025
$0.4000
9월 30, 2025
$0.4000
6월 30, 2025
$0.4000
3월 24, 2025
$0.4500
12월 31, 2024
$0.4500
9월 30, 2024
$0.4700
6월 28, 2024
$0.4700
3월 27, 2024
$0.4800
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