ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock
$33.46
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 3, 2026
52주 범위
$20–$34
93% of range
애널리스트 평점
HOLD
11 analysts
목표 주가
$35
+6% upside
P/E (TTM)
49.2
ROE
3.3%
순이익률
7.8%
ALRS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$33.46
시가총액
$850M
P/E (TTM)
49.2
EPS (TTM)
$0.68
매출 (TTM)
—
배당 수익률
2.4%
ROE
3.3%
부채/자본
0.5
52주 범위
$20 – $34
ALRS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$0.68
2023-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$59M
2023-12-31
→
2025-12-31
마진
7.8%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
ALRS
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
49.2
31.6
P/S (TTM)
3.8
1.4
P/B
1.5
1.1
EV / EBITDA
71.3
—
Price / FCF (주가 / FCF)
14.4
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
ALRS
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
7.8%
6.2%
ROA
0.33%
0.32%
ROE
3.3%
5.1%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
ALRS
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.5
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
ALRS
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
1.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
2.1%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-0.77%
—
EPS YoY
-18.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-1.9%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
ALRS
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
119.4%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
2.4%
지급 비율
119.4%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 26일 | $0.2200 |
| 2026년 3월 27일 | $0.2100 |
| 2025년 12월 26일 | $0.2100 |
| 2025년 9월 26일 | $0.2100 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2100 |
| 2025년 3월 14일 | $0.2000 |
| 2024년 12월 27일 | $0.2000 |
| 2024년 9월 13일 | $0.2000 |
| 2024년 6월 14일 | $0.2000 |
| 2024년 3월 14일 | $0.1900 |
| 2023년 12월 26일 | $0.1900 |
| 2023년 9월 14일 | $0.1900 |
| 2023년 6월 14일 | $0.1900 |
| 2023년 3월 14일 | $0.1800 |
| 2022년 12월 22일 | $0.1800 |
| 2022년 9월 29일 | $0.1800 |
| 2022년 6월 16일 | $0.1800 |
| 2022년 3월 17일 | $0.1600 |
| 2021년 12월 22일 | $0.1600 |
| 2021년 9월 16일 | $0.1600 |
ALRS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
11 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 18.2%
- 매수 4 36.4%
- 보유 5 45.5%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값
$36.00
평균
$35.40
지금
$33.46
저가
$32.00
고가
$37.00
중앙값 목표
$36.00
+7.6%
평균 목표
$35.40
+5.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.31%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.81 | $0.78 | 0.03% |
| 2026년 3월 31일 | $0.89 | $0.60 | 0.29% |
| 2025년 12월 31일 | $1.38 | $0.18 | 1.2% |
| 2025년 9월 30일 | $0.65 | $0.60 | 0.05% |
| 2025년 6월 30일 | $0.78 | $0.56 | 0.22% |
| 2025년 3월 31일 | $0.52 | $0.43 | 0.09% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALRS | $572M | 33.1 | 1.1% | 7.8% | 3.3% | — |
| APO | $83.81B | 26.1 | 22.7% | 10.9% | 17.2% | — |
| CRBG | — | -44.4 | -1.2% | — | — | — |
| EQH | — | -9.9 | -6.1% | — | — | — |
| JXN | $7.13B | -444.4 | 104.3% | 0.40% | 0.27% | — |
| VOYA | $6.99B | 11.8 | 1.7% | 8.0% | 14.6% | — |
| SOR | — | — | — | — | — | — |
| NEWT | — | — | — | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $77M | $16M | $6M | $12M | $19M | $12M | $8M | |
| Interest Income | $280M | $222M | $165M | $116M | $93M | $96M | $93M | $88M | $76M | |
| Pretax Income | $23M | $23M | $16M | $52M | $69M | $59M | $39M | $33M | $33M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $4M | $12M | $16M | $14M | $9M | $7M | $18M | |
| Net Income | $17M | $18M | $12M | $40M | $53M | $45M | $30M | $26M | $15M | |
| EPS (Basic) | $0.69 | $0.84 | $0.59 | $2.12 | $3.02 | $2.57 | $1.96 | $1.88 | $1.10 | |
| EPS (Diluted) | $0.68 | $0.83 | $0.58 | $2.10 | $2.97 | $2.52 | $1.91 | $1.84 | $1.07 | |
| Shares (Basic) | 25,380,000 | 21,047,000 | 19,922,000 | 18,640,000 | 17,189,000 | 17,106,000 | 14,736,000 | 13,763,000 | 13,653,000 | |
| Shares (Diluted) | 25,697,000 | 21,321,000 | 20,143,000 | 18,884,000 | 17,486,000 | 17,438,000 | 15,093,000 | 14,063,000 | 14,007,000 | |
| EBITDA | $15M | $10M | · | · | · | · | · | · | · |
대차대조표 18
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $67M | $61M | $130M | $58M | $242M | $173M | $144M | · | · | |
| PP&E (Net) | $43M | $40M | $18M | · | · | $20M | $21M | $22M | · | |
| PP&E (Gross) | $92M | $85M | $69M | · | · | $66M | $64M | $63M | · | |
| Accum. Depreciation | $49M | $46M | $52M | · | · | $46M | $44M | $41M | · | |
| Goodwill | $86M | $86M | $47M | $47M | $31M | $30M | $27M | $27M | · | |
| Intangibles | $33M | $44M | $17M | $22M | $20M | $26M | $18M | $22M | · | |
| Total Assets | $5.23B | $5.26B | $3.91B | $3.78B | $3.39B | $3.01B | $2.36B | $2.18B | $2.14B | |
| Short-term Debt | $309M | $239M | $314M | $378M | · | · | $0 | $93M | · | |
| Total Liabilities | $4.67B | $4.77B | $3.54B | $3.42B | $3.03B | $2.68B | $2.07B | $1.98B | · | |
| Long-term Debt | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | · | |
| Total Debt | $309M | $239M | $314M | $378M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $25M | $25M | $20M | $20M | $17M | $17M | $17M | $14M | · | |
| Paid-in Capital | $272M | $270M | $150M | $155M | $93M | $90M | $89M | $28M | · | |
| Retained Earnings | $270M | $274M | $273M | $280M | $254M | $212M | $178M | $159M | · | |
| AOCI | $-2M | $-73M | $-74M | $-99M | $-4M | $11M | $2M | $-4M | · | |
| Stockholders' Equity | $565M | $495M | $369M | $357M | $359M | $330M | $286M | $162M | $148M | |
| Liabilities + Equity | $5.23B | $5.26B | $3.91B | $3.78B | $3.39B | $3.01B | $2.36B | $2.18B | · | |
| Shares Outstanding | 25,406,278 | 25,344,803 | 19,734,077 | 19,991,681 | 17,212,588 | 17,125,270 | 17,049,551 | 13,775,327 | · |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $10M | $9M | $8M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | |
| Stock-based Comp | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $938.0K | |
| Deferred Tax | $6M | $-4M | $893.0K | $913.0K | $3M | $-4M | $337.0K | $-20.0K | $10M | |
| Amort. of Intangibles | $11M | $7M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $26M | $4M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $68M | $22M | $27M | $103M | $150M | $-22M | $19M | $54M | $48M | |
| CapEx | $9M | $12M | $3M | $2M | $2M | $4M | $3M | $4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $77M | $-323M | $-50M | $-293M | $-418M | $-538M | $-66M | $-155M | $-205M | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | $-203.0K | $-50M | $-210.0K | $-230.0K | · | · | |
| Stock Repurchased | $737.0K | $276.0K | $7M | $738.0K | $712.0K | $482.0K | $2M | $356.0K | $294.0K | |
| Net Stock Activity | $-737.0K | $-276.0K | $-7M | $-738.0K | $-712.0K | $-482.0K | $-2M | · | · | |
| Dividends Paid | $21M | $15M | $15M | $13M | $11M | $10M | $9M | $7M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-138M | $232M | $95M | $6M | $337M | $590M | $150M | $20M | $72M | |
| Net Change in Cash | $6M | $-69M | $72M | $-184M | $69M | $29M | $103M | $-81M | $-85M | |
| Taxes Paid | $3M | $448.0K | $11M | $13M | $13M | $14M | $7M | $5M | $13M | |
| Free Cash Flow | $59M | $17M | $26M | $101M | $147M | $-26M | $16M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-31M | $89M | $143M | $-35M | $2M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.8% | 8.0% | 7.0% | 19.0% | 22.5% | 19.2% | 15.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 10.1% | 10.4% | 9.4% | 24.7% | 29.5% | 25.1% | 20.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | 6.8% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.33% | 0.37% | 0.30% | 1.1% | 1.6% | 1.7% | 1.3% | · | · | |
| ROE | 3.3% | 4.0% | 3.3% | 11.4% | 14.8% | 13.7% | 10.4% | · | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | · | · | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.1% | 32.1% | -20.3% | -10.0% | 0.54% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.1% | -1.8% | -10.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.77% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -18.1% | 43.1% | -72.4% | -29.3% | 17.9% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -31.3% | -34.6% | -38.7% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -23.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -1.9% | 52.0% | -70.8% | -24.1% | 17.9% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -24.2% | -30.4% | -36.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -17.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 14.9% | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $224M | $222M | $168M | $211M | $234M | $233M | $189M | · | · | |
| Net Income TTM | $17M | $18M | $12M | $40M | $53M | $45M | $30M | · | · | |
| Market Cap | $572M | $488M | $442M | $467M | $504M | $469M | $390M | · | · | |
| Enterprise Value | $814M | $665M | $626M | $787M | · | · | · | · | · | |
| P/E | 33.1 | 23.2 | 38.6 | 11.1 | 9.9 | 10.9 | 12.0 | · | · | |
| P/S | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.5 | 16.8 | 15.2 | 4.5 | 3.4 | -21.1 | 20.2 | · | · | |
| P / FCF | 9.7 | 29.4 | 17.1 | 4.6 | 3.4 | -18.0 | 23.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 53.1 | 67.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 13.8 | 40.1 | 24.3 | 7.8 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.6% | 3.2% | 3.4% | 2.7% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | · | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | 4.3% | 2.6% | 9.0% | 10.1% | 9.2% | 8.4% | · | · | |
| Payout Ratio | 119.4% | 86.9% | 126.7% | 32.0% | 20.4% | 23.2% | 30.2% | · | · | |
| Annual Payout | $21M | $15M | $15M | $13M | $11M | $10M | $9M | · | · |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | $27M | · | $22M | $18M | $14M | · | $4M | |
| Interest Income | $71M | $67M | $70M | $71M | $70M | $68M | $67M | $52M | $53M | $49M | $45M | $42M | $40M | $38M | $36M | $32M | |
| Pretax Income | $27M | $30M | $-43M | $22M | $26M | $18M | $-292.0K | $7M | $8M | $9M | $-18M | $12M | $12M | $10M | $15M | $13M | |
| Income Tax | $6M | $7M | $-10M | $5M | $6M | $4M | $-225.0K | $2M | $2M | $2M | $-3M | $2M | $3M | $2M | $4M | $3M | |
| Net Income | $21M | $23M | $-33M | $17M | $20M | $13M | $-67.0K | $5M | $6M | $6M | $-15M | $9M | $9M | $8M | $11M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.82 | $0.90 | $-1.28 | $0.66 | $0.79 | $0.52 | $-0.05 | $0.26 | $0.31 | $0.32 | $-0.73 | $0.46 | $0.45 | $0.41 | $0.53 | $0.48 | |
| EPS (Diluted) | $0.81 | $0.89 | $-1.27 | $0.65 | $0.78 | $0.52 | $-0.06 | $0.26 | $0.31 | $0.32 | $-0.72 | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.54 | $0.47 | |
| Shares (Basic) | 25,081,000 | 25,380,000 | -50,742,000 | 25,395,000 | 25,368,000 | 25,359,000 | -38,257,000 | 19,788,000 | 19,777,000 | 19,739,000 | -40,011,000 | 19,872,000 | 20,033,000 | 20,028,000 | -35,888,000 | 19,987,000 | |
| Shares (Diluted) | 25,395,000 | 25,679,000 | -51,383,000 | 25,713,000 | 25,714,000 | 25,653,000 | -38,790,000 | 20,075,000 | 20,050,000 | 19,986,000 | -40,439,000 | 20,095,000 | 20,241,000 | 20,246,000 | -36,378,000 | 20,230,000 | |
| EBITDA | · | $3M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
대차대조표 18
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $109M | $129M | $67M | $92M | $81M | $83M | $61M | $66M | $438M | $546M | · | $65M | $65M | $145M | · | $54M | |
| PP&E (Net) | $44M | $44M | $43M | $44M | $43M | $41M | $40M | $19M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $92M | $94M | $92M | $93M | $90M | $87M | $85M | $64M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $48M | $50M | $49M | $49M | $48M | $47M | $46M | $45M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | $86M | $47M | $47M | $47M | · | $47M | $47M | $47M | · | $46M | |
| Intangibles | $29M | $31M | $33M | $36M | $38M | $41M | $44M | $13M | $15M | $16M | · | $18M | $20M | $21M | · | $24M | |
| Total Assets | $5.29B | $5.29B | $5.23B | $5.33B | $5.32B | $5.34B | $5.26B | $4.08B | $4.36B | $4.34B | $3.91B | $3.87B | $3.83B | $3.89B | $3.78B | $3.69B | |
| Short-term Debt | $345M | $200M | $309M | $200M | $315M | $200M | $239M | $245M | $555M | $555M | · | $515M | $492M | $372M | · | $254M | |
| Total Liabilities | $4.71B | $4.71B | $4.67B | $4.78B | $4.79B | $4.83B | $4.77B | $3.70B | $3.99B | $3.97B | · | $3.52B | $3.48B | $3.53B | · | $3.35B | |
| Long-term Debt | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | · | $59M | $59M | $59M | · | $59M | |
| Total Debt | $345M | $200M | · | $200M | $315M | $200M | · | $245M | $555M | $555M | · | $515M | $492M | $372M | · | $254M | |
| Common Stock | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $20M | $20M | $20M | · | $20M | $20M | $20M | · | $20M | |
| Paid-in Capital | $260M | $266M | $272M | $271M | $271M | $270M | $270M | $151M | $151M | $151M | · | $152M | $153M | $155M | · | $155M | |
| Retained Earnings | $303M | $288M | $270M | $308M | $297M | $282M | $274M | $279M | $278M | $275M | · | $291M | $286M | $281M | · | $273M | |
| AOCI | $-5M | $-4M | $-2M | $-54M | $-60M | $-63M | $-73M | $-63M | $-75M | $-74M | · | $-113M | $-101M | $-96M | · | $-103M | |
| Stockholders' Equity | $583M | $575M | $565M | $551M | $533M | $514M | $495M | $386M | $373M | $372M | $369M | $349M | $358M | $359M | $357M | $345M | |
| Liabilities + Equity | $5.29B | $5.29B | $5.23B | $5.33B | $5.32B | $5.34B | $5.26B | $4.08B | $4.36B | $4.34B | · | $3.87B | $3.83B | $3.89B | · | $3.69B | |
| Shares Outstanding | 24,985,815 | 25,214,146 | 25,406,278 | 25,396,686 | 25,388,848 | 25,365,662 | 25,344,803 | 19,790,005 | 19,777,796 | 19,776,786 | · | 19,847,706 | 19,914,884 | 20,066,807 | · | 19,987,274 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Stock-based Comp | $928.0K | $751.0K | $672.0K | $780.0K | $648.0K | $599.0K | $448.0K | $488.0K | $121.0K | $593.0K | $436.0K | $377.0K | $656.0K | $159.0K | $512.0K | $351.0K | |
| Deferred Tax | $3M | $3M | $-2M | $1M | $3M | $4M | $-2M | $-1M | $-676.0K | $0 | $36.0K | $0 | $-602.0K | $1M | $2M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | · | $-2M | · | · | · | $-14M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $19M | $28M | $16M | $33M | $11M | $8M | $2M | $19M | $-13M | $12M | $2M | $13M | $12M | $-2M | $48M | $47M | |
| CapEx | $686.0K | $2M | $1M | $2M | $3M | $2M | $5M | $3M | $4M | $881.0K | $2M | $386.0K | $165.0K | $923.0K | $708.0K | $610.0K | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-2M | $76M | $23M | $26M | $-49M | $-93M | $-102M | $-105M | $-22M | $47M | $-51M | $-25M | $-17M | $-118M | $-26M | |
| Stock Repurchased | $7M | $7M | $219.0K | $342.0K | $49.0K | $127.0K | $44.0K | $76.0K | $3.0K | $153.0K | $2M | $1M | $3M | $361.0K | $41.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-7M | · | · | · | $-127.0K | · | · | · | $-153.0K | · | · | · | $-361.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $-24M | $35M | $-117M | $-45M | $-39M | $63M | $86M | $-289M | $10M | $426M | $16M | $38M | $-66M | $107M | $74M | $-4M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $62M | $-25M | $11M | $-2M | $22M | $-5M | $-372M | $-108M | $416M | $65M | $-747.0K | $-80M | $87M | $4M | $17M | |
| Taxes Paid | $162.0K | $-47.0K | $432.0K | $2M | $500.0K | $1.0K | $188.0K | $86.0K | $173.0K | $1.0K | $4M | $3M | · | · | $4M | $4M | |
| Free Cash Flow | · | $26M | · | · | · | $6M | · | · | · | $11M | · | · | · | $-478.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-9M | · | · | · | $-12M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 25.9% | 30.3% | · | 23.3% | 27.1% | 19.4% | · | 10.2% | 12.1% | 13.5% | · | 18.8% | 19.0% | 16.7% | · | 17.4% | |
| Pretax Margin | 33.8% | 39.9% | · | 30.3% | 35.2% | 25.5% | · | 13.4% | 15.8% | 17.9% | · | 23.6% | 24.2% | 21.4% | · | 22.7% | |
| EBITDA Margin | · | 4.3% | · | · | · | 5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.39% | 0.43% | · | 0.36% | 0.42% | 0.28% | · | 0.13% | 0.15% | 0.16% | · | 0.24% | 0.26% | 0.23% | · | 0.28% | |
| ROE | 3.7% | 4.2% | · | 3.6% | 4.5% | 3.0% | · | 1.4% | 1.7% | 1.8% | · | 2.6% | 2.7% | 2.4% | · | 2.8% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.6 | 0.3 | · | 0.4 | 0.6 | 0.4 | · | 0.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.5 | 1.4 | 1.0 | · | 0.7 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $304M | $292M | · | $267M | $246M | $219M | · | $199M | $196M | $193M | · | $201M | $204M | $207M | · | $216M | |
| Net Income TTM | $81M | $73M | · | $56M | $45M | $31M | · | $27M | $31M | $33M | · | $36M | $36M | $37M | · | $42M | |
| Market Cap | $777M | $598M | · | $562M | $549M | $468M | · | $453M | $388M | $432M | · | $361M | $358M | $322M | · | $442M | |
| Enterprise Value | $1.01B | $669M | · | $670M | $783M | $585M | · | $632M | $505M | $441M | · | $812M | $785M | $549M | · | $641M | |
| P/E | 9.9 | 8.3 | · | 10.0 | 11.6 | 13.1 | · | 17.1 | 12.8 | 13.5 | · | 10.3 | 9.8 | 8.2 | · | 9.6 | |
| P/S | 2.6 | 2.0 | · | 2.1 | 2.2 | 2.1 | · | 2.3 | 2.0 | 2.2 | · | 1.8 | 1.8 | 1.6 | · | 2.0 | |
| P/B | 1.3 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | 1.0 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.4 | 1.2 | 1.4 | · | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | 1.6 | |
| P / Cash Flow | · | 21.5 | · | · | · | 60.7 | · | · | · | 36.0 | · | · | · | 723.8 | · | · | |
| P / FCF | · | 23.2 | · | · | · | 82.7 | · | · | · | 38.9 | · | · | · | -673.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | 203.8 | · | · | · | 152.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 25.9 | · | · | · | 103.4 | · | · | · | 39.7 | · | · | · | -1148.6 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.3 | 2.3 | · | 2.5 | 3.2 | 2.7 | · | 3.2 | 2.6 | 2.3 | · | 4.0 | 3.8 | 2.6 | · | 3.0 | |
| Earnings Yield | 10.1% | 12.0% | · | 10.0% | 8.6% | 7.6% | · | 5.9% | 7.8% | 7.4% | · | 9.7% | 10.2% | 12.2% | · | 10.4% | |
| Payout Ratio | · | 22.1% | · | · | · | 38.1% | · | · | · | 58.4% | · | · | · | 44.2% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $17M | — | — | $18M | — |
| 희석 EPS | $0.68 | — | — | $0.83 | — |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | — | — | 0.5 | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $59M | — | — | $17M | — |
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기관 투자자 (13F) 171개의 제출자 · $321.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 33 (+16 이전 분기 대비) | 12 (+2 이전 분기 대비) | 55 (+8 이전 분기 대비) | 37 (-8 이전 분기 대비) | +1.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $29,415,997 | 945,852 | 9.16% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $27,876,236 | 896,342 | 8.68% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $17,573,503 | 561,249 | 5.47% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $17,478,053 | 561,856 | 5.44% | 주식 |
| Stieven Capital Advisors, L.P. | $11,881,257 | 382,034 | 3.70% | 주식 |
| Phocas Financial Corp. | $11,014,221 | 354,155 | 3.43% | 주식 |
| BANC FUNDS CO LLC | $10,859,032 | 349,165 | 3.38% | 주식 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | $10,559,010 | 339,518 | 3.29% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9,669,302 | 310,910 | 3.01% | 주식 |
| CHOREO, LLC | $9,120,539 | 293,265 | 2.84% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $8,636,097 | 277,688 | 2.69% | 주식 |
| GENDELL JEFFREY L | $7,268,070 | 233,700 | 2.26% | 주식 |
| GRACE & WHITE INC /NY | $7,094,159 | 228,108 | 2.21% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,038,303 | 226,312 | 2.19% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6,524,158 | 209,780 | 2.03% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,378,392 | 205,093 | 1.99% | 주식 |
| MAIRS & POWER INC | $6,326,269 | 203,417 | 1.97% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5,902,865 | 248,961 | 1.84% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,110,756 | 164,333 | 1.59% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,056,580 | 162,591 | 1.57% | 주식 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $4,352,383 | 139,948 | 1.35% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $4,335,838 | 139,416 | 1.35% | 주식 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $4,198,819 | 227,455 | 1.31% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $4,190,321 | 134,737 | 1.30% | 주식 |
| Cutler Capital Management, LLC | $4,179,840 | 134,400 | 1.30% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,867,223 | 124,348 | 1.20% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $3,664,184 | 162,708 | 1.14% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $3,625,544 | 196,400 | 1.13% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,387,288 | 108,916 | 1.05% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $3,084,063 | 99,166 | 0.96% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,882,161 | 92,674 | 0.90% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,611,218 | 83,962 | 0.81% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,604,252 | 83,738 | 0.81% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,559,530 | 82,300 | 0.80% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,485,574 | 79,922 | 0.77% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $2,318,785 | 74,559 | 0.72% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,213,917 | 71,187 | 0.69% | 주식 |
| FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC | $2,063,309 | 66,344 | 0.64% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,894,208 | 60,907 | 0.59% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $1,873,464 | 60,240 | 0.58% | 주식 |
| CWM, LLC | $1,736,639 | 73,245 | 0.54% | 주식 |
| Gator Capital Management, LLC | $1,692,462 | 54,420 | 0.53% | 주식 |
| Wealth Forward, LLC | $1,563,677 | 50,279 | 0.49% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,536,931 | 49,419 | 0.48% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,475,042 | 47,429 | 0.46% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,324,919 | 42,698 | 0.41% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,313,695 | 42,241 | 0.41% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,267,041 | 41,111 | 0.39% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1,219,898 | 39,225 | 0.38% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,168,116 | 37,560 | 0.36% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $990,185 | 31,839 | 0.31% | 주식 |
| Mariner, LLC | $978,361 | 31,459 | 0.30% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $888,496 | 28,569 | 0.28% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $882,525 | 28,377 | 0.27% | 주식 |
| Creative Planning | $866,328 | 27,856 | 0.27% | 주식 |
| STRS OHIO | $774,390 | 24,900 | 0.24% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $728,362 | 23,420 | 0.23% | 주식 |
| Johnson Wealth Management, LLC | $715,500 | 23,006 | 0.22% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $705,068 | 22,671 | 0.22% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $698,120 | 31,000 | 0.22% | 주식 |
| Lafayette Investments, Inc. | $681,090 | 21,900 | 0.21% | 주식 |
| FMR LLC | $673,097 | 21,643 | 0.21% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $624,861 | 20,092 | 0.19% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $601,536 | 19,342 | 0.19% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $590,046 | 18,973 | 0.18% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $584,680 | 18,800 | 0.18% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $584,089 | 18,781 | 0.18% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $565,211 | 18,174 | 0.18% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $557,716 | 17,933 | 0.17% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $520,394 | 16,615 | 0.16% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $515,140 | 16,564 | 0.16% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $427,283 | 13,739 | 0.13% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $418,513 | 13,457 | 0.13% | 주식 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $407,747 | 13,111 | 0.13% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $389,123 | 12,512 | 0.12% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374,848 | 12,053 | 0.12% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $345,210 | 11,100 | 0.11% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $343,593 | 11,048 | 0.11% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334,978 | 10,771 | 0.10% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $331,961 | 10,674 | 0.10% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $330,966 | 14,949 | 0.10% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $318,682 | 10,247 | 0.10% | 주식 |
| Harbor Advisors LLC | $306,864 | 9,867 | 0.10% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $297,969 | 9,581 | 0.09% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267,460 | 8,600 | 0.08% | 콜 옵션 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $261,240 | 8,400 | 0.08% | 주식 |
| PFG Advisors | $247,183 | 7,948 | 0.08% | 주식 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $246,850 | 7,937 | 0.08% | 주식 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $246,063 | 7,912 | 0.08% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $243,109 | 7,817 | 0.08% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $228,896 | 7,360 | 0.07% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $224,044 | 7,204 | 0.07% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $210,205 | 6,759 | 0.07% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $207,499 | 6,672 | 0.06% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $203,705 | 6,550 | 0.06% | 주식 |
| CHIRON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $200,035 | 6,432 | 0.06% | 주식 |
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | $142,407 | 4,579 | 0.04% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $117,620 | 3,782 | 0.04% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $108,456 | 4,816 | 0.03% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $104,340 | 3,355 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 26 명의 내부자 · 12 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie A Lorenson | President and CEO | 2024년 2월 27일 A | 43,507 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Villalon | Chief Financial Officer | 2024년 2월 27일 A | 9,287 | 0 | 0 | $0 |
| Kari Koob | SVP, Controller | 2026년 7월 3일 F | 1,100 | 0 | 0 | $0 |
| Forrest Wilson | EVP & Chief Ret. Svcs. Officer | 2024년 2월 27일 A | 9,204 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Hendry | Chief Technology Officer & EVP | 2024년 2월 27일 A | 52,468 | 0 | 0 | $0 |
| Missy Keney | Chief Engagement Officer & EVP | 2024년 2월 27일 A | 6,896 | 0 | 0 | $0 |
| Jim Collins | EVP, CBO & CRO | 2024년 2월 27일 A | 13,648 | 0 | 0 | $0 |
| Karin M Taylor | EVP and Chief Risk Officer | 2024년 2월 27일 A | 23,860 | 0 | 0 | $0 |
| Jerrod Hanson | Chief Accounting Officer | 2023년 1월 30일 P | 12,700 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Mcconn | EVP and Chief/SSO | 2022년 5월 17일 G | 52,164 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan Goldberg | Chief Revenue Officer | 2021년 2월 17일 A | 11,820 | 0 | 0 | $0 |
| Kris Compton | Executive Vice President/ CSO | 2019년 9월 17일 P | 166,138 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Bolton | 이사 | 2026년 5월 27일 P | 14,163 | 1 | 0 | $28,720 |
| John Uribe | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 7,352 | 0 | 0 | $0 |
| Nikki Sorum | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 7,352 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Zimmer | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 12,374 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel E Coughlin | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 49,083 | 0 | 0 | $0 |
| Randy L Newman | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 309,886 | 0 | 0 | $0 |
| Janet O Estep | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 14,841 | 0 | 0 | $0 |
| Galen G Vetter | 이사 | 2026년 5월 22일 A | 27,311 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin D Lemke | 이사 | 2023년 5월 8일 A | 84,570 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Mathews | 이사 | 2023년 5월 8일 A | 10,324 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Schurtz | 이사 | 2021년 11월 15일 A | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Bohn | 이사 | 2021년 5월 12일 A | 46,004 | 0 | 0 | $0 |
| Sally J Smith | 이사 | 2021년 5월 12일 A | 90,994 | 0 | 0 | $0 |
| Lloyd G Case | 이사 | 2020년 5월 28일 A | 42,775 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 49 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.18% | 81,342 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.05% | 232,376 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 20,912 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 46,697 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 5,779 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 618,726 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 1,941 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 202,949 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 138,188 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 10,169 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 15,189 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 48,187 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 1,107 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 83,705 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 121,609 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 71,939 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 289,626 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 37,574 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 865 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 874 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 975 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 833 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 22 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 714 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,679 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,137 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 25,745 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,041 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 33,925 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 5,490 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,680 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,581 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 14,118 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,320 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 100 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 635,021 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,812 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PXH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.00% | 1,976,600 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EEMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.00% | 11,439 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EEM · iShares, Inc. | 0.00% | 9,805,890 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKF · iShares, Inc. | 0.00% | 83,790 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PICK · iShares, Inc. | 0.00% | 2,886,002 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.00% | 22,555,750 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EMXC · iShares, Inc. | 0.00% | 1,271,273 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ACWX · iShares Trust | 0.00% | 504,040 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.00% | 472,000 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 2,008,230 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.00% | 184,910 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GLOF · iShares Trust | 0.00% | 59,760 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |