CGNX
NASDAQ
US
Cognex Corporation - Common Stock
$49.17
▼ $-0.17
(-0.34%)
거래량 1.1M
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$6.0B
P/E
54.8
ROE
7.4%
마진
11.3%
D/E
0.00
Beta
1.53
배당 수익률
0.94%
52W
$23–$50
월가 컨센서스
29 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
16
매수
8
보유
0
매도
0
적극 매도
72.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.23 | $0.27 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $0.30 | $0.33 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.24 | $0.25 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $0.13 | $0.16 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $229.7M | $216.0M | $249.1M | $276.9M | $252.3M |
| 순이익 | — | $28.3M | $23.6M | $40.5M | $17.7M | $32.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 7.4% | 7.4% |
| P/E (TTM) | 43.63 | 58.37 | 62.48 | 56.94 | 57.89 | 54.76 |
| Net Margin | 16.3% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 11.3% | 11.3% |
| Gross Margin | 67.4% | 67.7% | 67.7% | 67.7% | 67.7% | 67.7% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.96 | 3.96 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.6%
P/S (TTM)
6.21
P/B
4.1
EPS (TTM)
$0.65
CF/Share
$1.02
매출 성장률 3년
-4.1%
52W High
$49.76
52W Low
$22.67
$22.67
52주 범위
$49.76
재무 건전성
잉여현금흐름
$72.3M
순부채
-$186.3M
현금
$262.9M
총부채
$76.6M
기준일 12월 31, 2025
Як CGNX виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка CGNX vs аналоги Electrical Equipment
P/E
54.8
▲
93%
위
동종업체
(28.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
6.2
▲
84%
위
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
4.1
▲
37%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.9%
▲
1%
위
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CGNX vs аналоги Electrical Equipment
ROE
7.4%
▲
11%
위
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
11.3%
▲
256%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
67.7%
▲
152%
위
동종업체
(26.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
5.6%
▲
52%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя CGNX vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
4.0
▲
79%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.5
▲
5%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CGNX
CGNX
동종업체 중앙값
업종
CGNX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CGNX vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
BUY
Price action shows a significant pullback from the February 2026 high of nearly $59 to the current $47.16, representing about a 20% dip, which positions this as a potential good entry point near recent support levels around $47-48, especially after …
3월 30, 2026배당금
$0.33
/ 년
2월 26, 2026
$0.0850
11월 13, 2025
$0.0850
8월 14, 2025
$0.0800
5월 15, 2025
$0.0800
2월 27, 2025
$0.0800
11월 14, 2024
$0.0800
8월 15, 2024
$0.0750
5월 15, 2024
$0.0750
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