NOVT Novanta Inc. - Common Shares
$155.16
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 2월 23, 2026
52주 범위
$98–$176
73% of range
애널리스트 평점
STRONG BUY
9 analysts
목표 주가
$194
+25% upside
P/E (TTM)
105.5
ROE
5.2%
순이익률
5.5%
NOVT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$155.16
시가총액
$5.53B
P/E (TTM)
105.5
EPS (TTM)
$1.47
매출 (TTM)
$981M
배당 수익률
—
ROE
5.2%
부채/자본
0.2
52주 범위
$98 – $176
NOVT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$981M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.47
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$48M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
5.5%
2016-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
NOVT
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
105.5
33.5
P/S (TTM)
5.6
4.9
P/B
4.2
3.8
EV / EBITDA
34.7
—
Price / FCF (주가 / FCF)
114.3
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
NOVT
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
44.4%
45.8%
Operating Margin (영업이익률)
9.6%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5.5%
12.8%
ROA
3.4%
6.9%
ROE
5.2%
13.0%
ROIC
4.6%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
NOVT
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.2
—
Current Ratio (유동비율)
3.7
1.8
Quick Ratio (당좌 비율)
2.7
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
NOVT
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
3.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
4.4%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
10.7%
—
EPS YoY
-17.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-16.0%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
NOVT
동종업계 중앙값
NOVT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
9 명의 애널리스트
- 적극 매수 4 44.4%
- 매수 4 44.4%
- 보유 1 11.1%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-17
중앙값
$194.50
← 모든 목표가 하회
$155.16
저가
$194.00
고가
$195.00
중앙값 목표
$194.50
+25.4%
평균 목표
$194.50
+25.4%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.89 | $0.85 | 0.04% |
| 2026년 3월 31일 | $0.81 | $0.79 | 0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $0.91 | $0.90 | 0.01% |
| 2025년 9월 30일 | $0.87 | $0.83 | 0.04% |
| 2025년 6월 30일 | $0.76 | $0.75 | 0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.74 | $0.69 | 0.05% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | — |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | — |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| MIR | — | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
| OSIS | $3.78B | 25.8 | 11.3% | 8.7% | 16.8% | 34.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $981M | $949M | $882M | $861M | $707M | $591M | $626M | $614M | $521M | $385M | $374M | $365M | |
| Cost of Revenue | $545M | $528M | $482M | $482M | $406M | $346M | $364M | $353M | $301M | $222M | $216M | $215M | |
| Gross Profit | $435M | $422M | $400M | $378M | $300M | $245M | $262M | $262M | $221M | $162M | $158M | $150M | |
| R&D Expense | $95M | $96M | $92M | $86M | $73M | $61M | $56M | $51M | $42M | $32M | $31M | $29M | |
| SG&A Expense | $196M | $176M | $164M | $159M | $129M | $110M | $118M | $116M | $102M | $81M | $82M | $84M | |
| Operating Expenses | $341M | $311M | $289M | $275M | $236M | $189M | $207M | $191M | $163M | $129M | $129M | $167M | |
| Operating Income | $94M | $111M | $110M | $103M | $64M | $56M | $55M | $71M | $58M | $33M | $29M | $-17M | |
| Other Non-op | $-708.0K | $-442.0K | $-675.0K | $-371.0K | $-368.0K | $21.0K | $-243.0K | $-44.0K | $-229.0K | $2M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $70M | $79M | $84M | $87M | $56M | $48M | $46M | $61M | $76M | $33M | $46M | $-18M | |
| Income Tax | $16M | $15M | $11M | $13M | $6M | $4M | $5M | $10M | $14M | $11M | $10M | $-1M | |
| Net Income | $54M | $64M | $73M | $74M | $50M | $45M | $41M | $49M | $60M | $22M | $36M | $-24M | |
| EPS (Basic) | $1.47 | $1.78 | $2.03 | $2.08 | $1.42 | $1.27 | $1.16 | $1.46 | $1.14 | $0.63 | $1.03 | $-0.70 | |
| EPS (Diluted) | $1.47 | $1.77 | $2.02 | $2.06 | $1.41 | $1.25 | $1.15 | $1.43 | $1.13 | $0.63 | $1.02 | $-0.70 | |
| Shares (Basic) | 36,589,000 | 35,950,000 | 35,844,000 | 35,652,000 | 35,396,000 | 35,144,000 | 35,030,000 | 34,913,000 | 34,817,000 | 34,694,000 | 34,579,000 | 34,352,000 | |
| Shares (Diluted) | 36,702,000 | 36,124,000 | 36,031,000 | 35,909,000 | 35,781,000 | 35,654,000 | 35,546,000 | 35,473,000 | 35,280,000 | 34,914,000 | 34,827,000 | 34,352,000 | |
| EBITDA | $156M | $166M | $157M | $156M | $107M | $94M | $94M | $108M | $88M | $54M | $49M | $-17M |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | $114M | $105M | $100M | $117M | $125M | $79M | $82M | $100M | $68M | $60M | $51M | |
| Receivables | $185M | $151M | $139M | $138M | $116M | $75M | $91M | $84M | $81M | $64M | $57M | $51M | |
| Inventory | $188M | $145M | $149M | $168M | $126M | $93M | $117M | $105M | $91M | $60M | $60M | $63M | |
| Prepaid Expense | $19M | $16M | $13M | $13M | $13M | $8M | $12M | $9M | $11M | $6M | $6M | $5M | |
| Current Assets | $783M | $434M | $415M | $421M | $374M | $304M | $305M | $282M | $288M | $199M | $185M | $183M | |
| PP&E (Net) | $118M | $113M | $109M | $103M | $87M | $79M | $78M | $65M | $62M | $35M | $41M | $40M | |
| PP&E (Gross) | $251M | $225M | $213M | $196M | $178M | $165M | $155M | $134M | $127M | $91M | $92M | $97M | |
| Accum. Depreciation | $133M | $112M | $103M | $93M | $90M | $86M | $77M | $69M | $65M | $55M | $51M | $57M | |
| Goodwill | $647M | $584M | $485M | $479M | $480M | $286M | $275M | $218M | $211M | $108M | $103M | $91M | |
| Intangibles | $181M | $186M | $145M | $176M | $221M | $149M | $166M | $143M | $155M | $62M | $66M | $67M | |
| Other Non-current Assets | $9M | $6M | $6M | $4M | $6M | $3M | $3M | $2M | $4M | $13M | $13M | $12M | |
| Total Assets | $1.81B | $1.39B | $1.23B | $1.24B | $1.23B | $865M | $870M | $720M | $727M | $426M | $416M | $396M | |
| Accounts Payable | $95M | $77M | $57M | $75M | $69M | $43M | $53M | $51M | $40M | $32M | $24M | $26M | |
| Current Liabilities | $212M | $168M | $139M | $165M | $184M | $114M | $135M | $104M | $98M | $70M | $57M | $54M | |
| Capital Leases | $39M | $41M | $37M | $41M | $46M | $33M | $34M | · | $8M | $8M | $9M | $10M | |
| Deferred Tax | $18M | $13M | $16M | $17M | $34M | $24M | $27M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $4M | $6M | $6M | $10M | $17M | $37M | $17M | $15M | $19M | $19M | $19M | |
| Total Liabilities | $493M | $643M | $553M | $664M | $707M | $388M | $453M | $351M | $368M | $167M | $171M | $185M | |
| Long-term Debt | $251M | $417M | $354M | $435M | $434M | $200M | $220M | $207M | $235M | $78M | $96M | $112M | |
| Total Debt | $251M | $417M | $354M | $435M | $434M | $200M | $220M | $207M | $235M | $78M | $96M | $115M | |
| Common Stock | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | $268M | $203M | $131M | $57M | $6M | $-38M | $-79M | $-128M | $-168M | $-190M | $-225M | |
| AOCI | $-3M | $-30M | $-24M | $-32M | $-13M | $-12M | $-18M | $-23M | $-18M | $-28M | $-19M | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | $746M | $673M | $578M | $521M | $477M | $417M | $368M | $312M | $259M | $245M | $211M | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | $1.39B | $1.23B | $1.24B | $1.23B | $865M | $870M | $720M | $727M | $426M | $416M | $396M | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 | 35,938,000 | 35,814,000 | 35,711,000 | 35,601,000 | 35,163,000 | 35,052,000 | 34,886,000 | 34,595,000 | 34,458,000 | 34,345,000 | 34,219,000 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $62M | $56M | $47M | $53M | $43M | $38M | $38M | $37M | $31M | $21M | $20M | $24M | |
| Stock-based Comp | $30M | $23M | $26M | $23M | $26M | $23M | $9M | $8M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | $-9M | $-16M | $-15M | $-19M | $-4M | $-4M | $-4M | $-6M | $-3M | $-2M | $-2M | $-7M | |
| Amort. of Intangibles | $27M | $26M | $20M | $26M | $17M | $14M | $16M | $16M | $12M | $8M | $8M | $10M | |
| Restructuring | $16M | $10M | $12M | $4M | $8M | $4M | $9M | $2M | $346.0K | $5M | $6M | $414.0K | |
| Other Non-cash | $-72M | $31M | $-10M | $-41M | $-21M | $38M | $-21M | $2M | $-30M | $2M | $-25M | · | |
| Operating Cash Flow | $64M | $159M | $120M | $91M | $95M | $140M | $63M | $90M | $63M | $48M | $33M | $42M | |
| CapEx | $16M | $17M | $20M | $20M | $20M | $11M | $11M | $15M | $9M | $8M | $6M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-74M | $-208M | $-20M | $-43M | $-307M | $-13M | $-64M | $-46M | $-177M | $-13M | $-2M | $-90M | |
| Stock Repurchased | $39M | · | · | $10M | · | $6M | $10M | $6M | $370.0K | $2M | $2M | · | |
| Net Stock Activity | $-39M | · | · | $-10M | · | $-6M | $-10M | $-6M | $-370.0K | $-2M | $-2M | · | |
| Financing Cash Flow | $276M | $57M | $-98M | $-60M | $205M | $-84M | $-4M | $-60M | $143M | $-23M | $-22M | $40M | |
| Net Change in Cash | $267M | $9M | $5M | $-17M | $-8M | $46M | $-3M | $-18M | $32M | $8M | $9M | $-10M | |
| Taxes Paid | $37M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $48M | $141M | $100M | $71M | $75M | $130M | $53M | $75M | $54M | $39M | $28M | $37M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 44.4% | 44.4% | 45.4% | 44.0% | 42.5% | 41.4% | 41.9% | 42.6% | 42.3% | 42.2% | 42.3% | 41.2% | |
| Operating Margin | 9.6% | 11.7% | 12.5% | 12.0% | 9.1% | 9.5% | 8.8% | 11.6% | 11.0% | 8.5% | 7.7% | -4.6% | |
| Net Margin | 5.5% | 6.8% | 8.3% | 8.6% | 7.1% | 7.5% | 6.5% | 8.0% | 11.5% | 5.7% | 9.5% | -6.7% | |
| Pretax Margin | 7.1% | 8.3% | 9.5% | 10.1% | 8.0% | 8.2% | 7.3% | 10.0% | 14.6% | 8.5% | 12.3% | -4.9% | |
| EBITDA Margin | 15.9% | 17.5% | 17.8% | 18.1% | 15.2% | 16.0% | 14.9% | 17.6% | 16.9% | 13.9% | 13.2% | -4.6% | |
| ROA | 3.4% | 4.9% | 5.9% | 6.0% | 4.8% | 5.1% | 5.1% | 6.8% | 10.4% | 5.2% | 8.8% | -6.2% | |
| ROE | 5.2% | 9.0% | 11.7% | 13.5% | 10.1% | 10.0% | 10.4% | 14.4% | 21.1% | 8.7% | 15.6% | -10.7% | |
| ROIC | 4.6% | 7.7% | 9.4% | 8.6% | 6.0% | 7.6% | 7.7% | 10.3% | 8.6% | 6.5% | 6.6% | -4.9% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.7 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | |
| Quick Ratio | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 7.3 |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.3% | 7.7% | 2.4% | 21.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.4% | 10.3% | 14.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -17.0% | -12.4% | -1.9% | 46.1% | 12.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -10.6% | 7.9% | 17.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -16.0% | -12.1% | -1.6% | 47.1% | 13.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -10.1% | 8.4% | 17.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 3.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $981M | $949M | $882M | $861M | $707M | $591M | $626M | $614M | $521M | $385M | $374M | $365M | |
| Net Income TTM | $54M | $64M | $73M | $74M | $50M | $45M | $41M | $49M | $60M | $22M | $36M | $-24M | |
| Market Cap | $4.24B | $5.49B | $6.03B | $4.85B | $6.28B | $4.16B | $3.10B | $2.20B | $1.73B | $724M | $468M | $504M | |
| Enterprise Value | $4.11B | $5.79B | $6.28B | $5.19B | $6.59B | $4.23B | $3.24B | $2.32B | $1.86B | $733M | $504M | $568M | |
| P/E | 80.9 | 86.3 | 83.4 | 66.0 | 125.1 | 94.6 | 76.9 | 44.1 | 44.2 | 33.3 | 13.4 | -21.0 | |
| P/S | 4.3 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 8.9 | 7.0 | 5.0 | 3.6 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
| P/B | 3.2 | 7.4 | 9.0 | 8.4 | 12.0 | 8.7 | 7.4 | 6.0 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | |
| P / Tangible Book | 8.7 | · | 137.3 | · | · | 98.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 66.3 | 34.6 | 50.2 | 53.4 | 66.3 | 29.6 | 49.0 | 24.5 | 27.3 | 15.1 | 14.0 | 11.9 | |
| P / FCF | 87.6 | 38.8 | 60.2 | 68.2 | 84.1 | 32.0 | 59.0 | 29.3 | 31.9 | 18.4 | 16.8 | 13.7 | |
| EV / EBITDA | 26.4 | 34.9 | 40.0 | 33.2 | 61.4 | 44.9 | 34.6 | 21.5 | 21.2 | 13.7 | 10.3 | -33.8 | |
| EV / FCF | 85.0 | 41.0 | 62.7 | 72.9 | 88.3 | 32.6 | 61.7 | 31.0 | 34.3 | 18.6 | 18.1 | 15.4 | |
| EV / Revenue | 4.2 | 6.1 | 7.1 | 6.0 | 9.3 | 7.2 | 5.2 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | |
| Earnings Yield | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.5% | 0.80% | 1.1% | 1.3% | 2.3% | 2.3% | 3.0% | 7.5% | -4.8% |
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $258M | $248M | $241M | $233M | $238M | $244M | $236M | $231M | $212M | $222M | $229M | $219M | $218M | $223M | $204M | |
| Cost of Revenue | $145M | $137M | $134M | $129M | $130M | $135M | $132M | $130M | $115M | $120M | $125M | $121M | $124M | $125M | $114M | |
| Gross Profit | $113M | $111M | $107M | $104M | $108M | $109M | $104M | $100M | $97M | $102M | $104M | $98M | $95M | $98M | $90M | |
| R&D Expense | $23M | $24M | $25M | $23M | $25M | $23M | $24M | $23M | $23M | $22M | $23M | $23M | $22M | $21M | $21M | |
| SG&A Expense | $52M | $51M | $47M | $46M | $43M | $44M | $45M | $44M | $42M | $40M | $42M | $41M | $39M | $40M | $39M | |
| Operating Expenses | $88M | $89M | $92M | $72M | $82M | $77M | $78M | $75M | $75M | $71M | $72M | $71M | $68M | $70M | $66M | |
| Operating Income | $25M | $22M | $15M | $32M | $27M | $33M | $26M | $26M | $22M | $30M | $32M | $26M | $27M | $29M | $24M | |
| Other Non-op | $-64.0K | $-90.0K | $-563.0K | $9.0K | $-222.0K | $-49.0K | $-55.0K | $-116.0K | $-129.0K | $-189.0K | $-191.0K | $-166.0K | $19.0K | $87.0K | $-545.0K | |
| Pretax Income | $22M | $16M | $6M | $26M | $21M | $24M | $17M | $17M | $16M | $23M | $25M | $20M | $19M | $27M | $21M | |
| Income Tax | $4M | $5M | $1M | $5M | $4M | $5M | $3M | $2M | $3M | $2M | $4M | $1M | $4M | $4M | $2M | |
| Net Income | $17M | $11M | $4M | $21M | $16M | $19M | $14M | $15M | $13M | $21M | $21M | $18M | $15M | $22M | $19M | |
| EPS (Basic) | $0.46 | $0.30 | $0.12 | $0.59 | $0.46 | $0.53 | $0.38 | $0.41 | $0.35 | $0.59 | $0.58 | $0.51 | $0.43 | $0.63 | $0.53 | |
| EPS (Diluted) | $0.46 | $0.30 | $0.12 | $0.59 | $0.45 | $0.53 | $0.38 | $0.41 | $0.34 | $0.59 | $0.58 | $0.51 | $0.42 | $0.63 | $0.53 | |
| Shares (Basic) | -71,424,000 | 35,967,000 | 36,022,000 | 36,024,000 | -71,869,000 | 35,959,000 | 35,946,000 | 35,914,000 | -71,673,000 | 35,856,000 | 35,851,000 | 35,810,000 | 27,000 | 35,729,000 | 35,538,000 | |
| Shares (Diluted) | -71,544,000 | 36,040,000 | 36,076,000 | 36,130,000 | -72,224,000 | 36,129,000 | 36,092,000 | 36,127,000 | -72,041,000 | 36,041,000 | 36,032,000 | 35,999,000 | 28,000 | 35,928,000 | 35,781,000 | |
| EBITDA | · | $38M | $30M | $46M | · | $47M | $40M | $39M | · | $42M | $44M | $38M | · | $42M | $38M |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | $89M | $110M | $106M | $114M | $93M | $98M | $94M | · | $76M | $91M | $83M | · | $85M | $99M | |
| Receivables | $185M | $171M | $161M | $164M | $151M | $165M | $145M | $151M | · | $143M | $145M | $141M | · | $145M | $124M | |
| Inventory | $188M | $180M | $168M | $145M | $145M | $154M | $160M | $161M | · | $154M | $163M | $167M | · | $163M | $139M | |
| Prepaid Expense | $19M | $19M | $15M | $13M | $16M | $13M | $12M | $15M | · | $13M | $12M | $12M | · | $15M | $13M | |
| Current Assets | $783M | $468M | $462M | $434M | $434M | $437M | $425M | $429M | · | $391M | $414M | $405M | · | $408M | $375M | |
| PP&E (Net) | $118M | $120M | $119M | $113M | $113M | $120M | $115M | $113M | · | $103M | $104M | $104M | · | $95M | $90M | |
| PP&E (Gross) | $251M | · | · | · | $225M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $133M | · | · | · | $112M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $647M | $648M | $649M | $589M | $584M | $594M | $587M | $590M | · | $478M | $483M | $483M | · | $465M | $476M | |
| Intangibles | $181M | $193M | $204M | $178M | $186M | $198M | $207M | $215M | · | $151M | $161M | $169M | · | $179M | $208M | |
| Other Non-current Assets | $9M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | |
| Total Assets | $1.81B | $1.51B | $1.51B | $1.39B | $1.39B | $1.42B | $1.40B | $1.41B | · | $1.19B | $1.23B | $1.23B | · | $1.21B | $1.21B | |
| Accounts Payable | $95M | $100M | $89M | $83M | $77M | $69M | $71M | $71M | · | $64M | $65M | $66M | · | $80M | $72M | |
| Current Liabilities | $212M | $187M | $182M | $170M | $168M | $157M | $153M | $151M | · | $138M | $136M | $142M | · | $158M | $183M | |
| Capital Leases | $39M | $40M | $41M | $39M | $41M | $43M | $41M | $43M | · | $39M | $41M | $40M | · | $41M | $44M | |
| Deferred Tax | $18M | $20M | $21M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | · | $14M | $16M | $17M | · | $17M | $20M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $6M | $7M | $4M | $4M | $5M | $5M | $6M | · | $5M | $6M | $6M | · | $6M | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | $704M | $710M | $616M | $643M | $677M | $697M | $729M | · | $549M | $607M | $628M | · | $665M | $671M | |
| Long-term Debt | $251M | $451M | $459M | $390M | $417M | $458M | $482M | $514M | · | $353M | $408M | $423M | · | $443M | $417M | |
| Total Debt | · | $451M | $459M | $390M | · | $458M | $482M | $514M | · | $353M | $408M | $423M | · | $443M | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | $424M | · | $424M | $424M | $424M | · | $424M | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | $304M | $293M | $289M | $268M | $251M | $232M | $218M | · | $191M | $170M | $149M | · | $115M | $75M | |
| AOCI | $-3M | $-3M | $-1M | $-21M | $-30M | $-13M | $-27M | $-28M | · | $-33M | $-25M | $-27M | · | $-49M | $-17M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | $801M | $801M | $770M | $746M | $742M | $702M | $682M | · | $645M | $626M | $598M | · | $542M | $535M | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | $1.51B | $1.51B | $1.39B | $1.39B | $1.42B | $1.40B | $1.41B | · | $1.19B | $1.23B | $1.23B | · | $1.21B | $1.21B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 | 35,846,000 | 35,973,000 | 35,964,000 | 35,938,000 | 35,916,000 | 35,895,000 | 35,891,000 | · | 35,810,000 | 35,808,000 | 35,802,000 | · | 35,689,000 | 35,684,000 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $16M | $16M | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $12M | $11M | $12M | $12M | $12M | $13M | $14M | |
| Stock-based Comp | $8M | $7M | $7M | $7M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $7M | |
| Deferred Tax | $-2M | $-1M | $-3M | $-2M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-2M | $-5M | $-4M | $-4M | $-4M | $-5M | $-5M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $7M | $7M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $7M | |
| Restructuring | $4M | $5M | $10M | $-3M | $5M | $2M | $3M | $548.0K | · | $4M | $1M | $2M | · | $2M | $622.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-8M | · | · | · | $3M | · | · | · | $-23M | · | · | $-23M | |
| Operating Cash Flow | $9M | $8M | $15M | $32M | $62M | $23M | $41M | $33M | $39M | $45M | $26M | $10M | $41M | $15M | $11M | |
| CapEx | $4M | $4M | $3M | $4M | $2M | $4M | $5M | $6M | $6M | $7M | $3M | $4M | $4M | $3M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-5M | $-67M | $1M | $-2M | $-4M | $-5M | $-198M | $-6M | $-7M | $-3M | $-4M | $-4M | $-26M | $-7M | |
| Stock Repurchased | $19M | $14M | $0 | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $288M | $-23M | $55M | $-43M | $-36M | $-29M | $-32M | $153M | $-5M | $-52M | $-16M | $-25M | $-23M | $-1M | $-22M | |
| Net Change in Cash | $292M | $-21M | $4M | $-8M | $21M | $-6M | $5M | $-12M | $29M | $-15M | $9M | $-17M | $16M | $-16M | $-19M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $27M | · | · | · | $26M | · | · | · | $7M | · | · | $5M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 44.8% | 44.3% | 44.7% | · | 44.7% | 44.0% | 43.5% | · | 45.9% | 45.4% | 44.5% | · | 44.1% | 44.2% | |
| Operating Margin | · | 8.8% | 6.2% | 13.9% | · | 13.3% | 10.9% | 11.1% | · | 13.7% | 14.0% | 12.0% | · | 12.8% | 11.9% | |
| Net Margin | · | 4.3% | 1.9% | 9.1% | · | 7.8% | 5.8% | 6.4% | · | 9.6% | 9.1% | 8.3% | · | 10.1% | 9.2% | |
| Pretax Margin | · | 6.4% | 2.4% | 11.3% | · | 9.9% | 7.3% | 7.3% | · | 10.4% | 11.0% | 9.0% | · | 12.0% | 10.1% | |
| EBITDA Margin | · | 15.2% | 12.7% | 19.7% | · | 19.1% | 16.9% | 16.7% | · | 18.8% | 19.2% | 17.4% | · | 18.8% | 18.8% | |
| ROA | · | 0.73% | 0.31% | 1.5% | · | 1.5% | 1.1% | 1.1% | · | 1.8% | 1.7% | 1.5% | · | 1.9% | · | |
| ROE | · | 1.4% | 0.60% | 2.9% | · | 2.8% | 2.1% | 2.3% | · | 3.6% | 3.6% | 3.2% | · | 4.3% | · | |
| ROIC | · | 1.2% | 0.92% | 2.2% | · | 2.1% | 1.7% | 1.9% | · | 2.8% | 2.6% | 2.4% | · | 2.4% | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 2.5 | 2.5 | 2.6 | · | 2.8 | 2.8 | 2.8 | · | 2.8 | 3.0 | 2.8 | · | 2.6 | · | |
| Quick Ratio | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | 1.7 | 1.6 | · | 1.5 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 0.5 | 0.7 | 0.7 | · | 0.8 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.5 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | · | |
| Receivables Turnover | · | 1.5 | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $967M | $955M | $945M | · | $933M | $918M | $901M | · | $893M | $887M | $862M | · | $820M | $712M | |
| Net Income TTM | · | $56M | $59M | $69M | · | $69M | $71M | $75M | · | $83M | $79M | $77M | · | $72M | $55M | |
| Market Cap | · | $3.62B | $4.68B | $4.64B | · | $6.34B | $5.85B | $6.27B | · | $5.14B | $6.59B | $5.70B | · | $4.13B | · | |
| Enterprise Value | · | $3.98B | $5.03B | $4.93B | · | $6.70B | $6.24B | $6.69B | · | $5.41B | $6.91B | $6.04B | · | $4.49B | · | |
| P/E | · | 65.6 | 80.2 | 67.6 | · | 92.4 | 83.2 | 83.6 | · | 62.1 | 83.3 | 73.7 | · | 57.0 | 90.5 | |
| P/S | · | 3.7 | 4.9 | 4.9 | · | 6.8 | 6.4 | 7.0 | · | 5.8 | 7.4 | 6.6 | · | 5.0 | · | |
| P/B | · | 4.5 | 5.8 | 6.0 | · | 8.5 | 8.3 | 9.2 | · | 8.0 | 10.5 | 9.5 | · | 7.6 | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 1559.4 | · | · | · | · | · | 318.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 146.5 | · | · | · | 191.1 | · | · | · | 556.0 | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | 169.4 | · | · | · | 237.5 | · | · | · | 859.7 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | 106.1 | 164.8 | 107.1 | · | 143.5 | 156.6 | 173.7 | · | 129.8 | 156.6 | 158.7 | · | 107.3 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | 179.8 | · | · | · | 253.4 | · | · | · | 911.2 | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 4.1 | 5.3 | 5.2 | · | 7.2 | 6.8 | 7.4 | · | 6.1 | 7.8 | 7.0 | · | 5.5 | · | |
| Earnings Yield | · | 1.5% | 1.2% | 1.5% | · | 1.1% | 1.2% | 1.2% | · | 1.6% | 1.2% | 1.4% | · | 1.8% | 1.1% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $981M | $949M | $882M | $861M | $707M |
| 매출 총이익률 % | 44.4% | 44.4% | 45.4% | 44.0% | 42.5% |
| 영업이익률 % | 9.6% | 11.7% | 12.5% | 12.0% | 9.1% |
| 순이익 | $54M | $64M | $73M | $74M | $50M |
| 희석 EPS | $1.47 | $1.77 | $2.02 | $2.06 | $1.41 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 유동비율 | 3.7 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.0 |
| 당좌 비율 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $48M | $141M | $100M | $71M | $75M |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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기관 투자자 (13F) 419개의 제출자 · $4.6B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 96 (+36 이전 분기 대비) | 26 (-12 이전 분기 대비) | 148 (+2 이전 분기 대비) | 101 (+9 이전 분기 대비) | +5.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $388,675,285 | 2,395,681 | 8.52% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $347,518,080 | 2,142,000 | 7.62% | 풋 옵션 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $260,707,999 | 1,606,928 | 5.72% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $233,005,468 | 1,436,785 | 5.11% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $197,602,317 | 1,217,963 | 4.33% | 주식 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $157,983,958 | 973,767 | 3.46% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $137,984,147 | 850,494 | 3.02% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $131,654,594 | 811,309 | 2.89% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $124,254,262 | 765,867 | 2.72% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $117,713,741 | 996,645 | 2.58% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $116,372,976 | 717,287 | 2.55% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $108,173,949 | 685,752 | 2.37% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $104,904,000 | 646,599 | 2.30% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $99,813,455 | 615,221 | 2.19% | 주식 |
| Mawer Investment Management Ltd. | $95,652,324 | 589,573 | 2.10% | 주식 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $87,116,248 | 536,959 | 1.91% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72,814,610 | 448,808 | 1.60% | 주식 |
| NORGES BANK | $71,610,789 | 441,388 | 1.57% | 주식 |
| Telemark Asset Management, LLC | $68,952,000 | 425,000 | 1.51% | 주식 |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $58,774,847 | 362,271 | 1.29% | 주식 |
| Greenhouse Funds LLLP | $57,885,123 | 356,787 | 1.27% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $57,720,774 | 355,774 | 1.27% | 주식 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $52,891,376 | 326,007 | 1.16% | 주식 |
| Harvey Partners, LLC | $47,718,353 | 294,122 | 1.05% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $46,437,144 | 286,225 | 1.02% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $41,530,682 | 255,983 | 0.91% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $41,354,165 | 254,895 | 0.91% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $39,628,742 | 244,260 | 0.87% | 주식 |
| Clearline Capital LP | $34,470,484 | 212,466 | 0.76% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $32,757,716 | 201,909 | 0.72% | 주식 |
| AXA Investment Managers S.A. | $31,219,659 | 311,729 | 0.68% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $31,101,408 | 191,700 | 0.68% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $30,429,572 | 187,559 | 0.67% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $29,975,846 | 253,796 | 0.66% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $29,248,218 | 245,804 | 0.64% | 주식 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $29,220,684 | 185,240 | 0.64% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $28,971,359 | 178,571 | 0.64% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27,582,260 | 170,009 | 0.60% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $26,744,342 | 164,844 | 0.59% | 주식 |
| Granite Investment Partners, LLC | $26,242,969 | 161,754 | 0.58% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $25,309,440 | 156,000 | 0.55% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $24,443,565 | 150,663 | 0.54% | 주식 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $22,552,914 | 139,009 | 0.49% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $21,930,792 | 135,175 | 0.48% | 주식 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $21,523,570 | 132,665 | 0.47% | 주식 |
| Southpoint Capital Advisors LP | $21,091,200 | 130,000 | 0.46% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $19,973,365 | 123,110 | 0.44% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19,143,995 | 117,998 | 0.42% | 주식 |
| Fenimore Asset Management Inc | $18,815,460 | 115,973 | 0.41% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $17,531,958 | 108,062 | 0.38% | 주식 |
| OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC | $17,055,480 | 105,125 | 0.37% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $17,012,486 | 104,860 | 0.37% | 주식 |
| AXIOM INVESTORS LLC /DE | $16,251,256 | 100,168 | 0.36% | 주식 |
| Bridgewater Associates, LP | $14,621,718 | 90,124 | 0.32% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $13,697,923 | 84,430 | 0.30% | 주식 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $13,496,746 | 83,190 | 0.30% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $12,979,200 | 80,000 | 0.28% | 콜 옵션 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12,728,864 | 78,457 | 0.28% | 주식 |
| Portman Square Capital LLP | $11,973,312 | 73,800 | 0.26% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11,908,416 | 73,400 | 0.26% | 풋 옵션 |
| Swiss National Bank | $11,616,384 | 71,600 | 0.25% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $11,588,479 | 71,428 | 0.25% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11,327,921 | 69,822 | 0.25% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,063,795 | 68,194 | 0.24% | 주식 |
| SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. | $10,816,379 | 66,669 | 0.24% | 주식 |
| G2 Investment Partners Management LLC | $10,656,734 | 65,685 | 0.23% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10,633,696 | 65,543 | 0.23% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $9,851,862 | 60,724 | 0.22% | 주식 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $9,740,078 | 60,035 | 0.21% | 주식 |
| Ghisallo Capital Management LLC | $9,736,022 | 60,010 | 0.21% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $9,244,922 | 56,983 | 0.20% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9,010,376 | 76,288 | 0.20% | 주식 |
| Blackstone Inc. | $8,691,359 | 53,571 | 0.19% | 주식 |
| Catawba River Capital | $8,476,228 | 52,245 | 0.19% | 주식 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $8,180,628 | 50,423 | 0.18% | 주식 |
| Robeco Schweiz AG | $8,112,000 | 50,000 | 0.18% | 주식 |
| SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. | $8,112,000 | 50,000 | 0.18% | 풋 옵션 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7,970,527 | 49,128 | 0.17% | 주식 |
| Krane Funds Advisors LLC | $7,882,430 | 48,585 | 0.17% | 주식 |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $7,790,765 | 48,020 | 0.17% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $7,704,291 | 47,487 | 0.17% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7,398,144 | 45,600 | 0.16% | 풋 옵션 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7,018,695 | 44,549 | 0.15% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $6,113,365 | 37,681 | 0.13% | 주식 |
| Retirement Systems of Alabama | $5,975,786 | 36,833 | 0.13% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $5,342,239 | 32,928 | 0.12% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $5,280,425 | 32,547 | 0.12% | 주식 |
| UBS Group AG | $5,029,440 | 31,000 | 0.11% | 풋 옵션 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $4,916,565 | 41,627 | 0.11% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $4,908,409 | 30,254 | 0.11% | 주식 |
| Resolute Capital Asset Partners LLC | $4,867,200 | 30,000 | 0.11% | 주식 |
| HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | $4,665,814 | 28,780 | 0.10% | 주식 |
| Portolan Capital Management, LLC | $4,375,937 | 26,972 | 0.10% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $4,238,032 | 26,122 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $4,040,796 | 25,616 | 0.09% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $3,888,731 | 23,969 | 0.09% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $3,774,027 | 23,262 | 0.08% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,666,624 | 22,600 | 0.08% | 콜 옵션 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $3,422,967 | 20,910 | 0.08% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $3,372,321 | 20,786 | 0.07% | 주식 |
회사 내부자 53 명의 내부자 · 15 임원 · 26 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 2026년 6월 2일 S | 36,261 | 0 | 29 | $-8,682,731 |
| John A Roush | Chief Executive Officer | 2016년 9월 1일 M | 477,961 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Buckley | Chief Financial Officer | 2026년 3월 16일 M | 96,616 | 0 | 8 | $-1,562,538 |
| Philippe Brak | President and General Mgr | 2010년 7월 23일 M | 40,284 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Guy Ravetto JR | Co-Chief Operating Officer | 2026년 2월 24일 M | 16,116 | 0 | 0 | $0 |
| John Lesica | Co-Chief Operating Officer | 2026년 2월 20일 M | 2,096 | 0 | 0 | $0 |
| John Joseph Burke II | Chief Accounting Officer | 2026년 2월 24일 M | 8,900 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Manganiello | General Counsel | 2026년 2월 20일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Michele Davis Welsh | General Counsel | 2025년 2월 20일 A | 1,478 | 0 | 0 | $0 |
| Brian S Young | Chief Human Resources Officer | 2024년 3월 1일 S | 33,114 | 0 | 0 | $0 |
| Peter L Chang | CAO-Corporate Controller | 2024년 2월 26일 M | 16,522 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Mulryan | Vice President, Human Resource | 2014년 9월 8일 M | 4,496 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie B Bader | Vice President, Group Executiv | 2013년 7월 25일 M | 20,559 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony J Bellantuoni | Vice President, Corp Resources | 2011년 3월 31일 A | 19,967 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Webb | Managing Director | 2010년 7월 23일 A | 29,909 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Matthew Johnson | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 2,143 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Kay Ladone | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 1,897 | 0 | 0 | $0 |
| Maxine Lum Mauricio | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 4,548 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas N Secor | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 1,325 | 0 | 2 | $-179,273 |
| Darlene J. S. Solomon | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 3,541 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Anders Wilson | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 3,947 | 0 | 0 | $0 |
| Lonny J Carpenter | 이사 | 2026년 1월 2일 M | 5,848 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Farrell | 이사 | 2026년 1월 2일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Barbara B. Hulit | 이사 | 2025년 1월 2일 A | 2,146 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine Ann Owen | 이사 | 2024년 7월 3일 M | 1,486 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Disanzo | 이사 | 2022년 1월 3일 A | 1,705 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Douglas King | 이사 | 2022년 1월 3일 A | 2,205 | 0 | 0 | $0 |
| Ira J Lamel | 이사 | 2022년 1월 3일 A | 2,205 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen W Bershad | 이사 | 2021년 1월 4일 A | 663,322 | 0 | 0 | $0 |
| Dominic A Romeo | 이사 | 2020년 1월 2일 A | 992 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis J Fortino | 이사 | 2018년 1월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Harry L Bosco | 이사 | 2017년 1월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| POND BYRON O | 이사 | 2012년 1월 1일 A | 60,222 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene I Davis | 이사 | 2012년 1월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Marina Hatsopoulos | 이사 | 2010년 7월 23일 A | 25,205 | 0 | 0 | $0 |
| Garrett A Garrettson | 이사 | 2010년 7월 23일 A | 24,929 | 0 | 0 | $0 |
| Phillip A Griffiths | 이사 | 2010년 7월 23일 A | 30,458 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin J Virgilio | 이사 | 2010년 7월 23일 A | 24,377 | 0 | 0 | $0 |
| Richard B Black | 이사 | 2010년 7월 23일 M | 166,362 | 0 | 0 | $0 |
| GSI GROUP INC | 10% 소유주 | 2008년 8월 26일 P | 10,115,199 | 0 | 0 | $0 |
| David Clarke | — | 2012년 3월 8일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Felix I Stukalin | — | 2008년 7월 11일 M | 71,395 | 0 | 0 | $0 |
| Ray Sansouci | — | 2008년 5월 22일 S | 77,440 | 0 | 0 | $0 |
| Sergio Edelstein | — | 2008년 3월 17일 A | 684,294 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Bowen | — | 2008년 3월 17일 A | 113,114 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Lyne | — | 2008년 3월 17일 A | 114,710 | 0 | 0 | $0 |
| Nino Federico | — | 2008년 3월 17일 A | 121,770 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Kew | — | 2008년 2월 15일 D | 59,273 | 0 | 0 | $0 |
| Kurt A Pelsue | — | 2007년 8월 22일 M | 36,073 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas R Swain | — | 2007년 3월 16일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 40 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen W. Bershad (2) ×6 제출 서류 | 2018년 11월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs Asset Management, L.P., together with GS Investment Strategies, LLC, "Goldman Sachs Asset Management"), Liberty Harbor I GP, LLC, Liberty Harbor Master Fund I, L.P. ×4 제출 서류 | 2013년 4월 15일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) ×7 제출 서류 | 2012년 5월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC (IRS ID | 2011년 5월 12일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin ×2 제출 서류 | 2010년 11월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Stephen W. Bershad ×3 제출 서류 | 2010년 7월 28일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2010년 7월 27일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 7월 26일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Hale Capital Partners, LP ×2 제출 서류 | 2010년 7월 26일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2010년 5월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 2010년 5월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC | |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2010년 5월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 5월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 5월 18일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자 | 2010년 5월 12일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 78 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CSMD · Professionally Managed Portfolios | 2.38% | 79,527 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ALIL · EA Series Trust | 1.80% | 2,886 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| HTEC · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.67% | 6,865 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ROBO · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.53% | 209,114 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0.51% | 3,708 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.49% | 978 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.37% | 36,892 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.32% | 45,291 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| GINN · Goldman Sachs ETF Trust | 0.31% | 4,131 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MIDE · DBX ETF Trust | 0.23% | 49 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.21% | 1,289 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.21% | 9,338 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.16% | 1,576 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.14% | 1,699 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.14% | 15,645 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.14% | 4,110 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MVV · ProShares Trust | 0.12% | 1,236 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.12% | 171,854 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.11% | 96,727 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 109,850 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 14,454 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.09% | 593 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UMDD · ProShares Trust | 0.09% | 173 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.09% | 1,329 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 109,628 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.07% | 38,139 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.06% | 1,342 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.05% | 3,277 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0.03% | 673 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 944 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.03% | 1,404 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.03% | 34 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.02% | 10,794 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 3,422 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,369 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 45,383 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.01% | 354 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 1,232 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,929 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 21,190 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 10,671 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 390 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 80 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,228 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| CLSE · Trust for Professional Managers | -0.54% | -20,676 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |