CHDN
NASDAQ
US
Churchill Downs, Incorporated - Common Stock
$89.07
▼ $-0.04
(-0.04%)
거래량 559K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$7.9B
P/E
19.7
ROE
38.1%
마진
14.0%
D/E
493.40
Beta
0.69
배당 수익률
0.38%
52W
$86–$136
월가 컨센서스
19 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
13
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
94.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.05 | $0.97 | $-0.08 |
| 9월 2025 | $1.00 | $1.09 | +$0.09 |
| 6월 2025 | $3.13 | $3.10 | $-0.03 |
| 3월 2025 | $1.03 | $1.07 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $624.2M | $642.6M | $934.4M | $683.0M | $665.9M |
| 순이익 | — | $71.7M | $76.7M | $216.9M | $38.1M | $51.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% |
| P/E (TTM) | 16.94 | 16.78 | 15.79 | 17.15 | 19.02 | 19.67 |
| Net Margin | 23.2% | 15.2% | 15.2% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| Gross Margin | 42.4% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% |
| D/E Ratio | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 493.40 | 493.40 | 493.40 |
| Current Ratio | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.5%
P/S (TTM)
2.75
P/B
9.1
EPS (TTM)
$5.53
CF/Share
$6.78
매출 성장률 3년
+19.6%
52W High
$136.34
52W Low
$85.58
$85.58
52주 범위
$136.34
재무 건전성
잉여현금흐름
$45.7M
순부채
$4.9B
현금
$200.6M
총부채
$5.1B
기준일 12월 31, 2025
Як CHDN виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
19.7
▼
27%
아래
동종업체
(27.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.8
▲
46%
위
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
9.1
▲
12%
위
동종업체
(8.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
0.4%
▼
77%
아래
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
38.1%
▲
154%
위
동종업체
(15.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
14.0%
▲
180%
위
동종업체
(5.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
34.1%
▼
41%
아래
동종업체
(57.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
5.5%
▲
34%
위
동종업체
(4.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
493.4
▲
284%
위
동종업체
(128.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.6
▼
40%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
44%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CHDN
CHDN
동종업체 중앙값
업종
CHDN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CHDN vs аналоги: ключові метрики
배당금
$1.59
/ 년
12월 05, 2025
$0.4380
12월 06, 2024
$0.4090
11월 30, 2023
$0.3820
12월 01, 2022
$0.3570
12월 02, 2021
$0.3335
12월 03, 2020
$0.3110
12월 05, 2019
$0.2905
12월 06, 2018
$0.2717