CIRC Circle8 Group, Inc. - Common Stock
NASDAQ · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 19, 2026
$0.51
· 52주 범위 %
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$1.2452주 고점
시가총액 (MRQ)
$46M
내 배지
52주 범위
$0–$1
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
·
P/E
·
ROE
·
순이익률
·
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CIRC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$0.51
시가총액 (MRQ)
$46M
부채/자본 (MRQ)
-22.3
52주 범위
$0–$1
CIRC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 8월 31일 | 1-for-40 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CIRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/B (MRQ) | -1.8 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -0.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
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재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CIRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | -22.3 | · | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.4 | · | · | · | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | -4.3 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-89.6%
다음 실적
11월 12, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 31일 | $-0.49 | $-0.20 | -140.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.20 | $-0.18 | -8.9% | |
| 2022년 12월 31일 | $-4.00 | $-3.26 | -22.5% | |
| 2021년 12월 31일 | $-4.68 | $-1.63 | -186.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
CIRC에 대한 연간 제출 서류가 없습니다.
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손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $320M | $103M | |
| Cost of Revenue | $296M | $91M | |
| Gross Profit | $24M | $11M | |
| SG&A Expense | $35M | $19M | |
| Operating Income | $-15M | $-9M | |
| Pretax Income | $-88M | $-11M | |
| Income Tax | $-1M | $9.6K | |
| Net Income | $-86M | $-11M | |
| EPS (Basic) | $-0.98 | $-0.20 | |
| EPS (Diluted) | $-0.98 | $-0.20 | |
| Shares (Basic) | 80,971,660 | 54,553,905 | |
| Shares (Diluted) | 80,971,660 | 54,553,905 | |
| EBITDA | $-15M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | · | |
| Receivables | $180M | · | |
| Prepaid Expense | $12M | · | |
| Current Assets | $331M | · | |
| PP&E (Net) | $1M | · | |
| PP&E (Gross) | $5M | · | |
| Accum. Depreciation | $4M | · | |
| Goodwill | $439M | · | |
| Intangibles | $186M | · | |
| Other Non-current Assets | $1M | · | |
| Total Assets | $966M | · | |
| Accounts Payable | $166M | · | |
| Short-term Debt | $2M | · | |
| Current Liabilities | $843M | · | |
| Capital Leases | $2M | · | |
| Deferred Tax | $30M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $953.2K | · | |
| Total Liabilities | $988M | · | |
| Long-term Debt | $566M | · | |
| Total Debt | $568M | · | |
| Common Stock | $900 | · | |
| Retained Earnings | $-312M | · | |
| AOCI | $-7M | · | |
| Stockholders' Equity | $-26M | · | |
| Liabilities + Equity | $966M | · | |
| Shares Outstanding | 89,963,174 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $1M | |
| Stock-based Comp | $772.9K | · | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $-4M | · | |
| CapEx | $40.0K | · | |
| Investing Cash Flow | $-40.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $-2M | · | |
| Net Change in Cash | $-5M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 7.4% | · | |
| Operating Margin | -4.8% | · | |
| Net Margin | -27.0% | · | |
| Pretax Margin | -27.4% | · | |
| EBITDA Margin | -4.8% | · | |
| ROA | -16.1% | · | |
| ROE | 392.5% | · | |
| ROIC | -2.8% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | -22.3 | · | |
| LT Debt / Equity | -4.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | · | |
| Receivables Turnover | 2.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-0.28 | · | |
| Revenue / Share | $3.95 | · | |
| Cash / Share | $0.21 | · | |
| EPS (TTM) | $-2.10 | $-1.93 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $800M | $443M | |
| Net Income TTM | $-155M | $-97M | |
| Market Cap | $83M | · | |
| Enterprise Value | $632M | · | |
| P/E | -0.4 | · | |
| P/S | 0.1 | · | |
| P/B | -3.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | · | |
| Earnings Yield | -228.3% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
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회사 내부자 1 명의 내부자 · 1 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guus Paul Wilhelm Franke | Chairman & CEO | 2026년 7월 1일 S | 12,207,287 | 0 | 1 | $-308,783 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.00% | 71,056 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
CIRC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
3 42.9%
적극 매수
3 42.9%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRC | · | · | · | · | · | · |
| SEER | · | -1.4 | 17.0% | · | · | · |
| MXCT | $166M | -3.7 | -14.5% | -135.1% | -24.6% | 81.2% |
| CSBR | $83M | -74.5 | 4.4% | -2.0% | -30.5% | · |
| HYFT | · | · | · | -89.7% | -78.9% | 58.8% |
| RPID | · | -2.8 | 19.7% | -140.3% | -107.4% | · |
| HBIO | $30M | -0.5 | -8.1% | -65.5% | -384.8% | 57.7% |
| BNGO | $16M | -0.3 | -7.4% | -92.6% | -58.8% | · |
| TMO | $257.86B | 32.7 | 3.9% | 15.0% | 13.0% | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 19, 2026