$147.13
▲ +$0.00
(+0.00%)
거래량 491K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$6.0B
P/E
15.9
ROE
19.3%
마진
19.5%
D/E
0.00
Beta
1.12
52W
$76–$137
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
6
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
71.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
LSCC
Lattice Semiconductor Corp
P/E 369.4
$10.1B
RMBS
Rambus Inc
P/E 43.2
$9.9B
SITM
SiTime Corp
$9.2B
SWKS
Skyworks Solutions Inc
P/E 19.9
$9.5B
SMTC
Semtech Corp
P/E 238.7
$6.8B
QRVO
Qorvo Inc
P/E 35.9
$7.8B
SLAB
Silicon Laboratories Inc
$4.3B
ALGM
Allegro Microsystems Inc
$4.9B
RGTI
Rigetti Computing Inc
$7.3B
OLED
Universal Display Corp
P/E 25.0
$5.6B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.48 | $2.97 | +$0.49 |
| 9월 2025 | $2.42 | $2.83 | +$0.41 |
| 6월 2025 | $1.12 | $1.51 | +$0.39 |
| 3월 2025 | $1.20 | $1.67 | +$0.47 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $555.7M | $424.5M | $407.3M | $561.0M | $580.6M |
| 순이익 | — | $116.0M | $71.3M | $60.7M | $131.6M | $140.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.0% | 17.2% | 18.0% | 18.0% | 19.2% | 19.2% |
| P/E (TTM) | 15.28 | 17.55 | 18.34 | 19.45 | 16.37 | 15.93 |
| Net Margin | 14.9% | 17.5% | 18.1% | 18.1% | 19.5% | 19.5% |
| Gross Margin | 52.5% | 52.5% | 52.9% | 52.9% | 53.0% | 53.0% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 6.58 | 6.35 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 6.50 |
핵심 지표
ROA (TTM)
16.1%
P/S (TTM)
3.10
P/B
2.7
EPS (TTM)
$7.04
CF/Share
$3.59
매출 성장률 3년
+2.1%
52W High
$136.92
52W Low
$75.83
$75.83
52주 범위
$136.92
재무 건전성
잉여현금흐름
$285.7M
순부채
-$640.8M
현금
$778.1M
총부채
$137.3M
기준일 12월 31, 2025
Як CRUS виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка CRUS vs аналоги Semiconductors
P/E
15.9
▼
57%
아래
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.1
▼
62%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.7
▼
45%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість CRUS vs аналоги Semiconductors
ROE
19.3%
▲
76%
위
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
19.5%
▲
56%
위
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
53.0%
▲
5%
위
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
16.1%
▲
169%
위
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CRUS vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
6.5
▲
115%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.1
▼
30%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CRUS
CRUS
동종업체 중앙값
업종
CRUS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio