$54.46
▲ +$0.86
(+1.60%)
거래량 206K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.5B
P/E
32.9
ROE
31.7%
마진
11.3%
D/E
0.00
Beta
1.05
52W
$66–$129
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2026 | — | $0.47 | — |
| 9월 2025 | — | $0.46 | — |
| 3월 2025 | — | $1.25 | — |
| 9월 2024 | — | $0.99 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $228.0M | $231.5M | $234.7M | $239.6M | $235.6M |
| 순이익 | $23.8M | $26.4M | $27.2M | $27.9M | $24.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.6% | 32.3% | 32.3% | 31.7% | 31.7% |
| P/E (TTM) | 52.44 | 48.30 | 39.08 | 37.64 | 35.19 | 32.92 |
| Net Margin | 11.6% | 10.6% | 11.0% | 11.0% | 11.3% | 11.3% |
| Gross Margin | 24.2% | 23.4% | 23.8% | 23.8% | 24.2% | 24.2% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 1.79 | 1.90 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 1.89 |
핵심 지표
ROA (TTM)
18.4%
P/S (TTM)
3.71
P/B
17.9
EPS (TTM)
$2.03
CF/Share
$5.74
매출 성장률 3년
+11.5%
52W High
$128.61
52W Low
$66.49
$66.49
52주 범위
$128.61
재무 건전성
잉여현금흐름
$35.2M
순부채
-$204.1M
현금
$230.0M
총부채
$25.9M
기준일 12월 31, 2025
Як CRVL виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка CRVL vs аналоги Health Care
P/E
32.9
▲
7%
위
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.7
▲
44%
위
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
17.9
▲
542%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CRVL vs аналоги Health Care
ROE
31.7%
▲
182%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
11.3%
▲
146%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
24.2%
▼
54%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
18.4%
▲
187%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CRVL vs аналоги Health Care
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.9
▼
13%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.1
▲
0%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CRVL
CRVL
동종업체 중앙값
업종
CRVL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CRVL vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SHISHIN MAXIM
Chief Technology Officer · 3월 16
2400 shs
SHISHIN MAXIM
Chief Technology Officer · 3월 16
2400 shs
COMBS MICHAEL G
Chief Executive Officer · 3월 09
8013 shs
HAMERSLAG STEVEN J
Director · 2월 13
20000 shs
COMBS MICHAEL G
Chief Executive Officer · 1월 05
28407 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 31.15%Kayne Anderson Rudnick Inve…
9.75%
$266.9M
Blackrock Inc.
9.37%
$256.5M
Vanguard Group Inc
6.34%
$173.4M
Renaissance Technologies, L…
3.30%
$90.2M
Dimensional Fund Advisors LP
2.39%
$65.3M
기준일 12월 31, 2025
최신 뉴스
관련 뉴스 없음