CTBI
NASDAQ
US
Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock
$61.76
▲ +$0.18
(+0.29%)
거래량 58K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.0B
P/E
11.0
ROE
11.7%
마진
35.4%
D/E
42.56
Beta
0.61
배당 수익률
3.75%
52W
$45–$62
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
PFBC
Preferred Bank
P/E 9.8
$1.3B
PEBO
Peoples Bancorp Inc
P/E 10.5
$1.1B
CCB
Coastal Financial Corp (EVERETT)
P/E 36.3
$1.7B
AMAL
Amalgamated Financial Corp
P/E 9.4
$958.9M
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14.5
$1.0B
HFWA
Heritage Financial Corp
P/E 14.0
$803.1M
OCFC
OceanFirst Financial Corp
P/E 12.9
$1.0B
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
P/E 11.7
$1.0B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.45 | $1.51 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $1.41 | $1.32 | $-0.09 |
| 6월 2025 | $1.29 | $1.38 | +$0.09 |
| 3월 2025 | $1.21 | $1.22 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $65.7M | $66.2M | $70.2M | $71.5M | $74.7M |
| 순이익 | $22.5M | $22.0M | $24.9M | $23.9M | $27.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 10.47 | 11.10 | 11.02 | 9.94 | 10.87 | 10.97 |
| Net Margin | — | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 42.04 | 42.56 | 42.56 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.5%
P/S (TTM)
2.74
P/B
1.3
EPS (TTM)
$5.17
CF/Share
$4.83
매출 성장률 3년
+2.2%
52W High
$61.55
52W Low
$44.60
$44.60
52주 범위
$61.55
재무 건전성
잉여현금흐름
$13.0M
순부채
-$283.4M
현금
$363.9M
총부채
$80.5M
기준일 12월 31, 2025
Як CTBI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CTBI vs аналоги Banking
P/E
11.0
▼
13%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.7
▲
18%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.3
▲
20%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.8%
▲
25%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість CTBI vs аналоги Banking
ROE
11.7%
▲
30%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
35.5%
▲
24%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.5%
▲
54%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CTBI vs аналоги Banking
D/E ratio
42.6
▲
208%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▼
12%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CTBI
CTBI
동종업체 중앙값
업종
CTBI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTBI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SPARKMAN RICKY D
Officer · 3월 13
84 shs
GOOCH MARK A
Chief Executive Officer · 1월 27
2481 shs
SPARKMAN RICKY D
Officer · 1월 27
898 shs
STUMBO KEVIN J
Chief Financial Officer · 1월 27
1027 shs
NEWSOM RICHARD W
President · 1월 27
1009 shs
JONES DAVID ANDREW
Officer · 1월 27
809 shs
WATERS ANDY D
Officer · 1월 27
821 shs
HANCOCK CHARLES WAYNE II
Officer · 1월 27
886 shs
TACKETT DAVID I
Officer · 1월 27
701 shs
DOLLINS BILLIE J.
Officer · 1월 27
667 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 34.2%Community Trust & Investmen…
10.83%
$117.8M
Blackrock Inc.
9.01%
$98.0M
Dimensional Fund Advisors LP
6.51%
$70.8M
Vanguard Group Inc
5.21%
$56.7M
American Century Companies …
2.64%
$28.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.06
/ 년
3월 13, 2026
$0.5300
12월 15, 2025
$0.5300
9월 15, 2025
$0.5300
6월 13, 2025
$0.4700
3월 14, 2025
$0.4700
12월 13, 2024
$0.4700
9월 13, 2024
$0.4700
6월 14, 2024
$0.4600
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