HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock
$29.33
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$21–$31
81% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$33
+13% upside
P/E (TTM)
18.2
ROE
7.5%
순이익률
27.4%
HFWA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$29.33
시가총액
$1.21B
P/E (TTM)
18.2
EPS (TTM)
$1.96
매출 (TTM)
—
배당 수익률
2.7%
ROE
7.5%
부채/자본
—
52주 범위
$21 – $31
HFWA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$1.96
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$86M
2020-12-31
→
2025-12-31
마진
27.4%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
HFWA
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
18.2
15.6
P/S (TTM)
4.9
1.8
P/B
1.3
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
14.1
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
HFWA
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
27.4%
24.6%
ROA
0.96%
1.0%
ROE
7.5%
9.3%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
HFWA
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
HFWA
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
13.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-0.38%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
0.66%
—
EPS YoY
58.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
56.1%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
HFWA
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
48.4%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
2.7%
지급 비율
48.4%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 5일 | $0.2500 |
| 2026년 5월 6일 | $0.2400 |
| 2026년 1월 28일 | $0.2400 |
| 2025년 11월 5일 | $0.2400 |
| 2025년 8월 6일 | $0.2400 |
| 2025년 5월 7일 | $0.2400 |
| 2025년 2월 6일 | $0.2400 |
| 2024년 11월 6일 | $0.2300 |
| 2024년 8월 7일 | $0.2300 |
| 2024년 5월 7일 | $0.2300 |
| 2024년 2월 7일 | $0.2300 |
| 2023년 10월 31일 | $0.2200 |
| 2023년 8월 1일 | $0.2200 |
| 2023년 5월 3일 | $0.2200 |
| 2023년 2월 7일 | $0.2200 |
| 2022년 11월 1일 | $0.2100 |
| 2022년 8월 2일 | $0.2100 |
| 2022년 5월 3일 | $0.2100 |
| 2022년 2월 8일 | $0.2100 |
| 2021년 11월 2일 | $0.2100 |
HFWA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 16.7%
- 매수 5 41.7%
- 보유 5 41.7%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$33.00
← 모든 목표가 하회
$29.33
저가
$32.00
고가
$34.00
중앙값 목표
$33.00
+12.5%
평균 목표
$33.00
+12.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.42 | $0.48 | -0.06% |
| 2026년 3월 31일 | $0.48 | $0.46 | 0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $0.65 | $0.57 | 0.08% |
| 2025년 9월 30일 | $0.55 | $0.56 | -0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $0.36 | $0.50 | -0.14% |
| 2025년 3월 31일 | $0.40 | $0.46 | -0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFWA | $803M | 12.1 | 13.5% | 27.4% | 7.5% | — |
| FMBH | $935M | 10.2 | 7.4% | 26.3% | 9.9% | — |
| HBT | $813M | 10.6 | 5.6% | 32.5% | 12.9% | — |
| OSBC | $1.03B | 12.0 | 18.9% | 23.7% | 9.9% | — |
| UVSP | $922M | 10.5 | 9.6% | 27.7% | 9.8% | — |
| MCB | $770M | 11.5 | -53.8% | 643.2% | 9.7% | — |
| AMTB | — | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | — |
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $59M | $8M | $7M | $13M | $18M | $12M | $8M | $6M | $6M | $6M | |
| Interest Income | $314M | $310M | $284M | $227M | $213M | $214M | $218M | $199M | $148M | $139M | $136M | $121M | |
| Pretax Income | $79M | $52M | $73M | $99M | $121M | $53M | $81M | $64M | $60M | $53M | $51M | $28M | |
| Income Tax | $11M | $9M | $11M | $18M | $22M | $7M | $13M | $11M | $18M | $14M | $14M | $7M | |
| Net Income | $68M | $43M | $62M | $82M | $98M | $47M | $68M | $53M | $42M | $39M | $37M | $21M | |
| EPS (Basic) | $1.99 | $1.26 | $1.76 | $2.33 | $2.75 | $1.29 | $1.84 | $1.49 | $1.39 | $1.30 | $1.25 | $0.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.96 | $1.24 | $1.75 | $2.31 | $2.73 | $1.29 | $1.83 | $1.49 | $1.39 | $1.30 | $1.25 | $0.01 | |
| Shares (Basic) | 33,996,149 | 34,465,323 | 35,022,247 | 35,103,465 | 35,677,851 | 36,014,445 | 36,758,230 | 35,194,003 | 29,757,819 | 29,678,302 | 29,789,615 | 25,430,539 | |
| Shares (Diluted) | 34,456,904 | 34,899,036 | 35,258,189 | 35,463,896 | 35,973,386 | 36,170,066 | 36,985,766 | 35,371,590 | 29,849,331 | 29,692,153 | 29,812,340 | 25,477,289 | |
| EBITDA | $956.0K | $2M | $3M | $341.0K | $-22M | $-4M | $8M | $10M | $11M | $13M | $14M | $13M |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $233M | $117M | $225M | $104M | $1.72B | $743M | $229M | $162M | $103M | $104M | $127M | $122M | |
| PP&E (Net) | $75M | $72M | $75M | $77M | $79M | $85M | $88M | $81M | $60M | $64M | $62M | $62M | |
| PP&E (Gross) | $119M | $112M | $111M | $110M | $109M | $120M | $121M | $118M | $93M | $94M | $89M | $89M | |
| Accum. Depreciation | $45M | $41M | $36M | $33M | $30M | $34M | $33M | $37M | $33M | $30M | $27M | $27M | |
| Goodwill | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $119M | $119M | $119M | $119M | |
| Intangibles | $2M | $3M | $5M | $7M | $10M | $13M | $17M | $21M | $6M | $7M | $9M | $11M | |
| Total Assets | $6.97B | $7.11B | $7.17B | $6.98B | $7.43B | $6.62B | $5.55B | $5.32B | $4.11B | $3.88B | $3.65B | $3.46B | |
| Total Liabilities | $6.05B | $6.24B | $6.32B | $6.18B | $6.58B | $5.79B | $4.74B | $4.56B | $3.60B | $3.40B | $3.18B | $3.00B | |
| Common Stock | $531M | $532M | $550M | $552M | $552M | $571M | $586M | $592M | $361M | $359M | $359M | $365M | |
| Retained Earnings | $422M | $387M | $376M | $345M | $293M | $224M | $212M | $176M | $149M | $125M | $108M | $86M | |
| AOCI | $-31M | $-55M | $-72M | $-100M | $9M | $25M | $10M | $-7M | $-1M | $-3M | $3M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $922M | $864M | $853M | $798M | $854M | $820M | $809M | $761M | $508M | $482M | $470M | $455M | |
| Liabilities + Equity | $6.97B | $7.11B | $7.17B | $6.98B | $7.43B | $6.62B | $5.55B | $5.32B | $4.11B | $3.88B | $3.65B | $3.46B | |
| Shares Outstanding | 33,963,500 | 33,990,827 | 34,906,233 | 35,106,697 | 35,105,779 | 35,912,243 | 36,618,729 | 36,618,381 | 29,927,746 | 29,954,931 | 29,975,439 | 30,259,838 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $956.0K | $2M | $3M | $341.0K | $-22M | $-4M | $14M | $18M | $11M | $13M | $14M | $13M | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $20.0K | |
| Deferred Tax | $-18M | $-15M | $-13M | $871.0K | $2M | $-9M | $984.0K | $1M | $6M | $7M | $4M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | $44M | $35M | $58M | $11M | $-8M | $36M | $11M | $18M | $15M | $-5M | $-4M | $21M | |
| Operating Cash Flow | $95M | $64M | $110M | $94M | $70M | $70M | $92M | $90M | $74M | $54M | $51M | $51M | |
| CapEx | $9M | $3M | $10M | $4M | $3M | $7M | $13M | $23M | $3M | $7M | $2M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $187M | $-86M | $-93M | $-1.21B | $164M | $-539M | $-125M | $-110M | $-241M | $-253M | $-217M | $-122M | |
| Stock Repurchased | $6M | $22M | $7M | $3M | $23M | $19M | $9M | $2M | $737.0K | $3M | $8M | $3M | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-22M | $-7M | $-3M | $-23M | $-19M | $-9M | $-2M | $-737.0K | $-3M | $-8M | $-3M | |
| Dividends Paid | $33M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M | $31M | $26M | $18M | $22M | $16M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $-166M | $-86M | $105M | $-506M | $747M | $983M | $99M | $78M | $167M | $176M | $170M | $62M | |
| Net Change in Cash | $116M | $-108M | $121M | $-1.62B | $980M | $515M | $67M | $59M | $-730.0K | $-23M | $5M | $-9M | |
| Taxes Paid | $3M | $2M | $3M | $5M | $10M | $13M | $8M | $6M | $2M | $12M | $15M | $10M | |
| Free Cash Flow | $86M | $61M | $99M | $90M | $67M | $63M | $75M | $59M | $70M | $47M | $50M | $47M | |
| Levered FCF | · | · | $49M | $84M | $61M | $52M | $59M | $49M | $65M | $43M | $45M | $43M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 27.4% | 20.0% | 25.3% | 32.9% | 40.8% | 19.6% | 29.1% | 24.3% | 23.9% | 23.7% | 23.2% | 15.9% | |
| Pretax Margin | 31.9% | 24.1% | 29.9% | 39.9% | 50.1% | 22.3% | 34.9% | 29.3% | 34.4% | 32.1% | 31.7% | 21.2% | |
| EBITDA Margin | 0.39% | 0.73% | 1.3% | 0.14% | -9.0% | -1.5% | 3.5% | 4.5% | 6.1% | 7.7% | 8.6% | 9.8% | |
| ROA | 0.96% | 0.61% | 0.87% | 1.1% | 1.4% | 0.70% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 0.82% | |
| ROE | 7.5% | 5.0% | 7.4% | 10.4% | 11.5% | 5.7% | 8.4% | 7.0% | 8.2% | 8.0% | 8.0% | 4.6% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.5% | -11.1% | -2.1% | 3.6% | 0.91% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.38% | -3.4% | 0.78% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.66% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 58.1% | -29.1% | -24.2% | -15.4% | 111.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.3% | -23.1% | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 56.1% | -29.9% | -24.6% | -16.5% | 110.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -6.2% | -23.9% | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $246M | $217M | $244M | $249M | $240M | $238M | $232M | $219M | $175M | $164M | $162M | $132M | |
| Net Income TTM | $68M | $43M | $62M | $82M | $98M | $47M | $68M | $53M | $42M | $39M | $37M | $21M | |
| Market Cap | $803M | $833M | $747M | $1.08B | $858M | $840M | $1.04B | $1.10B | $922M | $771M | $565M | $531M | |
| P/E | 12.1 | 19.8 | 12.2 | 13.3 | 9.0 | 18.1 | 15.5 | 19.9 | 22.2 | 19.8 | 15.1 | 2140.2 | |
| P/S | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 4.0 | |
| P/B | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.5 | 12.9 | 6.8 | 11.4 | 12.3 | 11.9 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 14.3 | 11.0 | 10.3 | |
| P / FCF | 9.4 | 13.6 | 7.5 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 13.9 | 18.5 | 13.1 | 16.3 | 11.4 | 11.2 | |
| Dividend Yield | 4.1% | 3.8% | 4.1% | 2.7% | 3.4% | 3.4% | 3.0% | 2.4% | 2.0% | 2.8% | 2.8% | 2.4% | |
| Earnings Yield | 8.3% | 5.1% | 8.2% | 7.5% | 11.2% | 5.5% | 6.5% | 5.0% | 4.5% | 5.1% | 6.6% | 0.05% | |
| Payout Ratio | 48.4% | 73.5% | 49.9% | 36.0% | 29.5% | 62.0% | 45.8% | 48.6% | 43.8% | 55.4% | 42.5% | 61.4% | |
| Annual Payout | $33M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M | $31M | $26M | $18M | $22M | $16M | $13M |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $25M | $23M | · | $18M | $14M | $7M | · | $2M | |
| Interest Income | $98M | $91M | $79M | $80M | $78M | $77M | $79M | $80M | $77M | $74M | $74M | $73M | $70M | $67M | $66M | $61M | |
| Pretax Income | $21M | $22M | $26M | $22M | $14M | $16M | $16M | $13M | $16M | $7M | $7M | $22M | $20M | $25M | $28M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $1M | $344.0K | $4M | $3M | $4M | $5M | $5M | |
| Net Income | $18M | $19M | $22M | $19M | $12M | $14M | $12M | $11M | $14M | $6M | $6M | $18M | $17M | $20M | $23M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.42 | $0.49 | $0.66 | $0.56 | $0.36 | $0.41 | $0.35 | $0.33 | $0.41 | $0.17 | $0.18 | $0.52 | $0.48 | $0.58 | $0.64 | $0.60 | |
| EPS (Diluted) | $0.42 | $0.48 | $0.65 | $0.55 | $0.36 | $0.40 | $0.34 | $0.33 | $0.41 | $0.16 | $0.18 | $0.51 | $0.48 | $0.58 | $0.64 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,079,781 | 38,683,375 | -67,998,743 | 33,953,810 | 34,028,592 | 34,012,490 | -69,292,117 | 34,322,069 | 34,609,900 | 34,825,471 | -70,166,974 | 35,022,676 | 35,058,155 | 35,108,390 | -70,205,578 | 35,103,984 | |
| Shares (Diluted) | 41,541,763 | 39,104,569 | -68,909,430 | 34,413,386 | 34,446,710 | 34,506,238 | -69,906,171 | 34,658,674 | 34,919,395 | 35,227,138 | -70,428,906 | 35,115,165 | 35,126,590 | 35,445,340 | -70,826,616 | 35,468,890 | |
| EBITDA | · | $-1M | · | · | · | $447.0K | · | · | · | $554.0K | · | · | · | $807.0K | · | · |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $204M | $268M | $233M | $245M | $254M | $249M | $117M | $176M | $114M | $190M | · | $221M | $108M | $301M | · | $407M | |
| PP&E (Net) | $98M | $101M | $75M | $70M | $71M | $71M | $72M | $72M | $73M | $74M | · | $76M | $79M | $80M | · | $77M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $119M | · | · | · | $112M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $45M | · | · | · | $41M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $279M | $279M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | · | $241M | $241M | $241M | · | $241M | |
| Intangibles | $47M | $50M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | · | $5M | $6M | $7M | · | $8M | |
| Total Assets | $8.43B | $8.50B | $6.97B | $7.01B | $7.07B | $7.13B | $7.11B | $7.15B | $7.06B | $7.09B | · | $7.15B | $7.12B | $7.24B | $6.98B | $7.20B | |
| Total Liabilities | $7.32B | $7.38B | $6.05B | $6.11B | $6.18B | $6.25B | $6.24B | $6.28B | $6.21B | $6.24B | · | $6.34B | $6.30B | $6.41B | · | $6.42B | |
| Common Stock | $708M | $716M | $531M | $530M | $529M | $532M | $532M | $535M | $541M | $545M | · | $549M | $550M | $551M | · | $551M | |
| Retained Earnings | $440M | $432M | $422M | $408M | $397M | $393M | $387M | $383M | $380M | $374M | · | $378M | $367M | $358M | · | $330M | |
| AOCI | $-38M | $-33M | $-31M | $-33M | $-37M | $-43M | $-55M | $-44M | $-71M | $-71M | · | $-113M | $-97M | $-83M | · | $-105M | |
| Stockholders' Equity | $1.11B | $1.12B | $922M | $904M | $888M | $882M | $864M | $875M | $851M | $848M | $853M | $814M | $820M | $826M | $798M | $777M | |
| Liabilities + Equity | $8.43B | $8.50B | $6.97B | $7.01B | $7.07B | $7.13B | $7.11B | $7.15B | $7.06B | $7.09B | · | $7.15B | $7.12B | $7.24B | · | $7.20B | |
| Shares Outstanding | 40,906,122 | 41,249,873 | 33,963,500 | 33,956,738 | 33,953,194 | 34,105,516 | 33,990,827 | 34,153,539 | 34,496,197 | 34,689,843 | 34,906,233 | 34,901,076 | 35,047,800 | 35,108,120 | 35,106,697 | 35,104,248 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-1M | $-1M | $278.0K | $41.0K | $190.0K | $447.0K | $455.0K | $76.0K | $506.0K | $554.0K | $800.0K | $633.0K | $930.0K | $807.0K | $961.0K | $1M | |
| Deferred Tax | $249.0K | $-11M | $-19M | $18.0K | $128.0K | $767.0K | $-16M | $26.0K | $198.0K | $675.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $2M | $285.0K | $284.0K | $302.0K | $303.0K | $399.0K | $399.0K | $421.0K | $421.0K | $593.0K | $595.0K | $623.0K | $623.0K | $671.0K | $671.0K | |
| Other Non-cash | · | $7M | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · | · | $2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $23M | $14M | $28M | $25M | $23M | $19M | $21M | $24M | $7M | $13M | $31M | $31M | $24M | $23M | $32M | $29M | |
| CapEx | $2M | $1M | $6M | $678.0K | $2M | $1M | $802.0K | $941.0K | $823.0K | $893.0K | $1M | $4M | $824.0K | $5M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $91M | $23M | $27M | $58M | $79M | $-44M | $-22M | $-54M | $33M | $-10M | $52M | $-80M | $-55M | $-22M | $-514M | |
| Stock Repurchased | $10M | $960.0K | $44.0K | $24.0K | $5M | $838.0K | $4M | $8M | $4M | $6M | $25.0K | $3M | $2M | $3M | $20.0K | $2.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-960.0K | · | · | · | $-838.0K | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Dividends Paid | $10M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-84M | $-70M | $-63M | $-60M | $-75M | $33M | $-35M | $59M | $-29M | $-82M | $-16M | $29M | $-137M | $229M | $-314M | $-101M | |
| Net Change in Cash | $-64M | $35M | $-12M | $-9M | $5M | $132M | $-58M | $62M | $-76M | $-35M | $4M | $112M | $-193M | $198M | $-304M | $-587M | |
| Taxes Paid | · | · | $2M | $325.0K | $800.0K | $0 | $425.0K | $1M | $225.0K | $0 | $2M | $250.0K | · | · | $3M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | $13M | · | · | · | $18M | · | · | · | $12M | · | · | · | $19M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-7M | · | · | · | $13M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 20.9% | 24.3% | · | 29.2% | 21.6% | 24.1% | · | 20.8% | 25.1% | 11.8% | · | 29.4% | 26.7% | 30.0% | · | 31.4% | |
| Pretax Margin | 24.6% | 28.7% | · | 34.0% | 25.6% | 28.1% | · | 23.8% | 28.4% | 14.1% | · | 35.2% | 31.5% | 36.2% | · | 38.4% | |
| EBITDA Margin | · | -1.3% | · | · | · | 0.78% | · | · | · | 1.1% | · | · | · | 1.2% | · | · | |
| ROA | 0.23% | 0.24% | · | 0.27% | 0.17% | 0.20% | · | 0.16% | 0.20% | 0.08% | · | 0.25% | 0.23% | 0.28% | · | 0.29% | |
| ROE | 1.8% | 1.9% | · | 2.2% | 1.4% | 1.6% | · | 1.4% | 1.7% | 0.69% | · | 2.3% | 2.1% | 2.5% | · | 2.6% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $284M | $258M | · | $235M | $225M | $217M | · | $222M | $230M | $242M | · | $260M | $255M | $247M | · | $239M | |
| Net Income TTM | $68M | $64M | · | $57M | $52M | $45M | · | $50M | $55M | $61M | · | $77M | $77M | $80M | · | $80M | |
| Market Cap | $1.21B | $1.07B | · | $821M | $809M | $830M | · | $744M | $622M | $673M | · | $569M | $567M | $751M | · | $929M | |
| P/E | 16.4 | 14.5 | · | 14.8 | 15.9 | 18.7 | · | 15.4 | 11.6 | 11.2 | · | 7.6 | 7.5 | 9.5 | · | 11.8 | |
| P/S | 4.3 | 4.2 | · | 3.5 | 3.6 | 3.8 | · | 3.4 | 2.7 | 2.8 | · | 2.2 | 2.2 | 3.0 | · | 3.9 | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.3 | · | 1.8 | |
| P / Cash Flow | · | 76.8 | · | · | · | 43.1 | · | · | · | 52.1 | · | · | · | 32.1 | · | · | |
| P / FCF | · | 84.7 | · | · | · | 45.9 | · | · | · | 56.0 | · | · | · | 40.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.1% | 6.9% | · | 6.8% | 6.3% | 5.3% | · | 6.5% | 8.6% | 8.9% | · | 13.2% | 13.4% | 10.5% | · | 8.5% | |
| Payout Ratio | · | 43.0% | · | · | · | 58.6% | · | · | · | 139.7% | · | · | · | 37.8% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $68M | $43M | $62M | $82M | $98M |
| 희석 EPS | $1.96 | $1.24 | $1.75 | $2.31 | $2.73 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $86M | $61M | $99M | $90M | $67M |
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
📊
중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
기관 투자자 (13F) 202개의 제출자 · $683.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 36 (+7 이전 분기 대비) | 17 (+6 이전 분기 대비) | 64 (-16 이전 분기 대비) | 48 (+8 이전 분기 대비) | -720K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $74,818,137 | 2,525,933 | 10.95% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $69,930,302 | 2,360,915 | 10.24% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $58,714,452 | 1,982,257 | 8.60% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $58,633,960 | 1,979,539 | 8.58% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $54,344,169 | 1,834,712 | 7.96% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $29,548,454 | 1,136,479 | 4.33% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $28,203,856 | 952,008 | 4.13% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $22,206,529 | 749,714 | 3.25% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $20,408,476 | 689,010 | 2.99% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $15,642,707 | 528,113 | 2.29% | 주식 |
| ALGEBRIS (UK) LTD | $13,859,931 | 469,403 | 2.03% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11,831,265 | 399,435 | 1.73% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $11,528,282 | 389,206 | 1.69% | 주식 |
| Rhino Investment Partners, Inc | $11,061,856 | 373,459 | 1.62% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $9,141,917 | 308,640 | 1.34% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,927,823 | 301,412 | 1.31% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $8,830,314 | 298,120 | 1.29% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $8,145,500 | 275,000 | 1.19% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8,139,221 | 274,788 | 1.19% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,841,569 | 264,739 | 1.15% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $7,579,195 | 255,881 | 1.11% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,026,722 | 237,229 | 1.03% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,434,366 | 218,856 | 0.94% | 주식 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $6,408,998 | 216,374 | 0.94% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $6,089,633 | 205,591 | 0.89% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $5,299,373 | 178,912 | 0.78% | 주식 |
| KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,185,400 | 175,064 | 0.76% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $4,768,928 | 201,646 | 0.70% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $4,193,303 | 141,570 | 0.61% | 주식 |
| MARTIN & CO INC /TN/ | $4,031,497 | 136,107 | 0.59% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,922,902 | 132,441 | 0.57% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,887,020 | 131,230 | 0.57% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,709,401 | 125,233 | 0.54% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $3,420,716 | 131,566 | 0.50% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,129,916 | 105,669 | 0.46% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,071,065 | 103,682 | 0.45% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3,009,481 | 101,603 | 0.44% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2,995,517 | 101,132 | 0.44% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,862,447 | 96,639 | 0.42% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,540,922 | 85,784 | 0.37% | 주식 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $2,529,903 | 85,412 | 0.37% | 주식 |
| Boston Partners | $2,498,890 | 84,365 | 0.37% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,445,664 | 82,568 | 0.36% | 주식 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $2,105,479 | 71,083 | 0.31% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $1,867,600 | 63,052 | 0.27% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,670,835 | 56,409 | 0.24% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $1,639,704 | 55,358 | 0.24% | 주식 |
| NWAM LLC | $1,465,420 | 49,474 | 0.21% | 주식 |
| Pacific Asset Management, LLC | $1,452,861 | 49,050 | 0.21% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $1,408,373 | 47,548 | 0.21% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,358,728 | 45,872 | 0.20% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,322,563 | 44,651 | 0.19% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $1,252,867 | 42,298 | 0.18% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,234,710 | 41,685 | 0.18% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,195,374 | 40,357 | 0.17% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,132,817 | 38,245 | 0.17% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $1,083,914 | 36,594 | 0.16% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,078,642 | 36,416 | 0.16% | 주식 |
| Fortis Capital Management LLC | $1,060,604 | 35,807 | 0.16% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $1,025,652 | 34,627 | 0.15% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,022,453 | 34,519 | 0.15% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $989,190 | 33,396 | 0.14% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $945,382 | 31,917 | 0.14% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $932,912 | 31,496 | 0.14% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $917,983 | 30,992 | 0.13% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $905,157 | 30,559 | 0.13% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $820,508 | 31,558 | 0.12% | 주식 |
| UBS Group AG | $790,114 | 26,675 | 0.12% | 주식 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $776,399 | 26,212 | 0.11% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $718,670 | 24,263 | 0.11% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $711,561 | 24,023 | 0.10% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $692,338 | 23,374 | 0.10% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $653,862 | 22,075 | 0.10% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $626,700 | 21,158 | 0.09% | 주식 |
| Badgley Phelps Wealth Managers, LLC | $621,162 | 20,971 | 0.09% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $614,437 | 20,744 | 0.09% | 주식 |
| HARBOR ADVISORY CORP /MA/ | $608,691 | 20,550 | 0.09% | 주식 |
| Bensler, LLC | $605,732 | 20,450 | 0.09% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $601,582 | 20,310 | 0.09% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $592,400 | 20,000 | 0.09% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $569,680 | 19,230 | 0.08% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $567,193 | 19,149 | 0.08% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $560,618 | 18,927 | 0.08% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $553,670 | 23,411 | 0.08% | 주식 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $536,122 | 18,100 | 0.08% | 주식 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535,204 | 18,069 | 0.08% | 주식 |
| Waverly Advisors, LLC | $507,213 | 17,124 | 0.07% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $486,005 | 16,408 | 0.07% | 주식 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $481,783 | 19,802 | 0.07% | 주식 |
| Atom Investors LP | $455,822 | 15,389 | 0.07% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $432,245 | 14,593 | 0.06% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $411,600 | 13,896 | 0.06% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $400,789 | 13,531 | 0.06% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $398,993 | 15,340 | 0.06% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $390,777 | 13,193 | 0.06% | 주식 |
| SageView Advisory Group, LLC | $387,697 | 13,089 | 0.06% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $363,289 | 12,265 | 0.05% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $336,157 | 11,349 | 0.05% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $328,397 | 11,087 | 0.05% | 주식 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $324,783 | 10,965 | 0.05% | 주식 |
회사 내부자 48 명의 내부자 · 17 임원 · 28 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey J Deuel | CEO | 2025년 3월 17일 M | 72,956 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Hinson | EVPand Chief Financial Officer | 2026년 6월 9일 S | 41,241 | 0 | 1 | $-109,013 |
| Bryan Mcdonald | President | 2025년 3월 17일 M | 31,063 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Broadhead | President/Central Valley Bank | 2013년 8월 23일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas M Bley | EVP Chief Operating Officer | 2024년 12월 18일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kelli Ann Wilson | EVP Chief Banking Officer | 2026년 7월 30일 S | 3,099 | 0 | 1 | $-112,169 |
| William Glasby | EVP Chief Information Officer | 2026년 7월 17일 M | 22,344 | 0 | 0 | $0 |
| Amy E. Curran | EVP Director Commercial Lend | 2026년 6월 15일 M | 29,958 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Henning | EVP Chief Risk Officer | 2025년 3월 17일 M | 14,017 | 0 | 0 | $0 |
| Sabrina C Robison | EVP Chief HR Officer | 2025년 3월 17일 M | 30,145 | 0 | 0 | $0 |
| Cindy M Huntley | EVP Chief Banking Officer | 2023년 4월 3일 D | 23,006 | 0 | 0 | $0 |
| Steven A Gahler | EVP Chief Marketing Officer | 2021년 7월 23일 D | 342 | 0 | 0 | $0 |
| David A Spurling | Chief Credit Officer | 2021년 3월 15일 M | 25,770 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa Banner | EVP Director Shared Services | 2019년 7월 8일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Donald V Rhodes | Chairman | 2013년 10월 17일 G | 294,435 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Patjens | ExVicePres / Heritage Bank | 2012년 6월 25일 A | 27,028 | 0 | 0 | $0 |
| Edward D Cameron | SVP and Corp Secretary | 2008년 3월 25일 P | 15,075 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Tanton Allan | 이사 | 2026년 6월 17일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Karen R Saunders | 이사 | 2026년 6월 17일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gail B. Giacobbe | 이사 | 2026년 6월 17일 A | 7,759 | 0 | 0 | $0 |
| Trevor D. Dryer | 이사 | 2026년 6월 17일 A | 7,759 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick B Rivera | 이사 | 2026년 6월 17일 A | 6,772 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Watson | 이사 | 2026년 6월 17일 A | 23,903 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly T Ellwanger | 이사 | 2026년 6월 17일 A | 32,819 | 0 | 0 | $0 |
| Brian L Vance | 이사 | 2026년 6월 17일 A | 100,124 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Charneski | 이사 | 2026년 6월 17일 A | 42,491 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah J Gavin | 이사 | 2025년 5월 1일 M | 23,997 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Kayen Chan | 이사 | 2024년 2월 6일 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Pickering | 이사 | 2023년 5월 1일 M | 57,023 | 0 | 0 | $0 |
| John A Clees | 이사 | 2023년 5월 1일 M | 46,724 | 0 | 0 | $0 |
| Gragg E Miller | 이사 | 2022년 5월 3일 M | 24,950 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Crawford | 이사 | 2017년 3월 17일 S | 9,502 | 0 | 0 | $0 |
| Gary B Christensen | 이사 | 2016년 11월 1일 P | 42,099 | 0 | 0 | $0 |
| David H Brown | 이사 | 2016년 6월 21일 A | 98,068 | 0 | 0 | $0 |
| Rhoda L Altom | 이사 | 2016년 6월 21일 A | 7,340 | 0 | 0 | $0 |
| Robert T Severns | 이사 | 2016년 6월 21일 A | 14,879 | 0 | 0 | $0 |
| Jay T Lien | 이사 | 2014년 7월 24일 A | 68,663 | 0 | 0 | $0 |
| Daryl D Jensen | 이사 | 2014년 4월 1일 F | 134,310 | 0 | 0 | $0 |
| Philip S Weigand | 이사 | 2013년 3월 20일 M | 116,089 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Fluetsch | 이사 | 2012년 7월 30일 M | 43,844 | 0 | 0 | $0 |
| James P Senna | 이사 | 2007년 7월 13일 M | 84,625 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn M Brunton | 이사 | 2006년 5월 18일 M | 123,372 | 0 | 0 | $0 |
| Melvin R Lewis | 이사 | 2005년 7월 26일 M | 52,478 | 0 | 0 | $0 |
| Edward H Odegard | 이사 | 2005년 3월 21일 M | 9,289 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew T. Ray | — | 2026년 8월 13일 S | 22,735 | 0 | 1 | $-111,129 |
| Tony Chalfant | — | 2026년 8월 5일 S | 20,362 | 0 | 1 | $-96,761 |
| Jeffrey S Lyon | — | 2026년 8월 5일 S | 40,719 | 0 | 1 | $-300,000 |
| Stephen Dennis | — | 2021년 5월 4일 M | 34,104 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 59 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1.02% | 246,372 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MYLD · Cambria ETF Trust | 0.97% | 10,413 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.44% | 4,094 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.28% | 10,237 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.16% | 29,693 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.08% | 79,542 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.05% | 492 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 132,726 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 208,343 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 11,033 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 14,787 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 134,317 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0.02% | 3,042 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 198,751 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 1,606 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 1,256 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,768 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 8,805 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 1,270 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 5,093 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 80,700 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,273 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 32 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,656 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 11,693 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,506 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,283 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 26,920 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,126 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,302 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 241 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 49 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 7일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 10일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 12일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 3일 | 일간 |
| XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 8월 12일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |