$19.55
▲ +$0.12
(+0.62%)
거래량 298K
시가총액
$632.6M
P/E
62.7
ROE
1.8%
마진
6.8%
Beta
0.66
배당 수익률
7.82%
52W
$15–$20
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
7
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
90.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
EPRT
Essential Properties Realty Trust Inc
P/E 27.0
$6.8B
BNL
Broadstone Net Lease Inc
P/E 39.2
$3.8B
GNL
Global Net Lease Inc
$2.1B
AAT
American Assets Trust Inc
P/E 20.9
$1.2B
GOOD
Gladstone Commercial Corp
P/E 24.7
$520.5M
AHRT
American Healthcare REIT Inc
PINE
Alpine Income Property Trust Inc
$289.1M
NXDT
NexPoint Diversified Real Estate Trust
$230.5M
MDV
Modiv Industrial Inc
P/E 148.7
$155.5M
WPC
W.p. Carey Inc
P/E 33.6
$15.7B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.00 | $0.82 | +$0.82 |
| 9월 2025 | $-0.01 | $0.03 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $-0.26 | $-0.15 | +$0.11 |
| 3월 2025 | $-0.34 | $0.01 | +$0.35 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $35.7M | $35.8M | $37.6M | $37.8M | $38.3M |
| 순이익 | — | -$15.2M | $2.3M | -$23.4M | $2.9M | $28.3M |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
4.23
P/B
1.0
EPS (TTM)
$0.32
CF/Share
$1.46
매출 성장률 3년
+22.0%
52W High
$20.25
52W Low
$15.07
$15.07
52주 범위
$20.25
재무 건전성
잉여현금흐름
$6.9M
순부채
$610.1M
현금
$6.5M
총부채
$616.6M
기준일 12월 31, 2025
Як CTO виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній
Оцінка CTO vs аналоги Real Estate
P/E
62.7
▲
87%
위
동종업체
(33.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
4.2
▲
1%
위
동종업체
(4.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.1
▼
4%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
7.8%
▲
5%
위
동종업체
(7.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість CTO vs аналоги Real Estate
ROE
1.8%
▼
31%
아래
동종업체
(2.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
6.8%
▼
31%
아래
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
74.6%
▼
15%
아래
동종업체
(87.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.8%
▼
37%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя CTO vs аналоги Real Estate
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(238.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.2
▼
81%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
27%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CTO
CTO
동종업체 중앙값
업종
CTO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTO vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
14
$381143
매도
0
HAGA CHRISTOPHER W
Director · 4월 01
award
1108 shs
GABLE ROBERT BLAKESLEE
Director · 4월 01
award
1009 shs
DREW CHRISTOPHER J
Director · 4월 01
award
860 shs
FRANKLIN LAURA M
Director · 4월 01
award
661 shs
HAGA CHRISTOPHER W
Director · 2월 11
award
3462 shs
SMITH DANIEL EARL
General Counsel · 2월 11
award
11266 shs
GREATHOUSE STEVEN ROBERT
Chief Investment Officer · 2월 11
award
17487 shs
GABLE ROBERT BLAKESLEE
Director · 2월 11
award
3462 shs
DREW CHRISTOPHER J
Director · 2월 11
award
3462 shs
VORAKOUN LISA
Officer · 2월 11
award
10089 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
ALBRIGHT JOHN P
9월 16, 2025
$32760
+19.35%
GREATHOUSE STEVEN ROBERT
9월 12, 2025
$10020
+17.07%
VORAKOUN LISA
9월 12, 2025
$12446
+17.77%
SMITH DANIEL EARL
9월 11, 2025
$16500
+18.48%
ALBRIGHT JOHN P
9월 11, 2025
$69443
+18.27%
ALBRIGHT JOHN P
9월 11, 2025
$32760
+19.35%
MAYS PHILIP R
9월 11, 2025
$16607
+17.7%
SMITH DANIEL EARL
6월 26, 2025
$17002
+15.0%
ALBRIGHT JOHN P
6월 26, 2025
$64808
+14.66%
MAYS PHILIP R
6월 26, 2025
$17290
+13.07%
최대 보유자
상위 5: 25.96%Vanguard Group Inc
9.72%
$61.9M
Blackrock Inc.
9.48%
$60.3M
Geode Capital Management, L…
2.50%
$15.9M
Heitman Real Estate Securit…
2.18%
$13.9M
State Street Corporation
2.08%
$13.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.52
/ 년
3월 12, 2026
$0.3800
12월 11, 2025
$0.3800
9월 11, 2025
$0.3800
6월 12, 2025
$0.3800
3월 13, 2025
$0.3800
12월 12, 2024
$0.3800
9월 12, 2024
$0.3800
6월 13, 2024
$0.3800