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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -11.63%▼ -11.42%
3M▲ +0.92%▲ +1.16%
6M▲ +34.79%▲ +35.64%
연초 대비▲ +11.17%▲ +12.23%
1Y▲ +36.77%▲ +38.42%
3Y▲ +40.80%▲ +46.27%
5Y▲ +15.14%▲ +22.04%
최대2011년 6월 15일 이후▲ +2392.86%▲ +2692.15%
1년 변동성45.90%
변동성 3년44.07%
최대 낙폭 3년 -52.45% 2024년 8월 30일 → 2025년 8월 7일
베타 3년0.79
샤프 지수 1년*0.91

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$6.3M
분기 종료 7월 2026 -$12.6M
지난 12개월 -$64.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 67 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS · $32.3M 18.79 32,272,110 STIV US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $17.9M 10.41 15,566 EC US
알 수 없는 증권 · $14.2M 8.28 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $14.1M 8.19 14,063,965 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $12.9M 7.51 12,906,035 STIV US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $12.1M 7.07 47,367 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $8.7M 5.08 34,766 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $7.4M 4.31 17,869 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $6.3M 3.68 48,599 EC US
알 수 없는 증권 · $5.7M 3.34 1 DO US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $4.2M 2.45 7,313 EC US
AMGEN INC 031162100 $4.1M 2.38 10,620 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $3.6M 2.11 34,274 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $3.2M 1.85 24,431 EC US
PFIZER INC 717081103 $2.8M 1.63 112,150 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $2.6M 1.53 40,183 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $2.6M 1.53 25,107 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $2.5M 1.43 6,969 EC US
DANAHER CORP 235851102 $2.4M 1.41 12,395 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $2.4M 1.39 4,994 EC US
STRYKER CORP 863667101 $2.2M 1.29 6,789 EC US
MEDTRONIC PLC G5960L103 $2.2M 1.26 25,264 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $2.0M 1.18 2,365 EC US
알 수 없는 증권 · $1.9M 1.12 1 DO US
ANTHEM INC 036752103 $1.6M 0.94 4,273 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $1.5M 0.87 1,966 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $1.5M 0.85 5,205 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $1.4M 0.80 29,248 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $1.2M 0.72 3,056 EC US
AMERISOURCEBERGEN CORP 03073E105 $1.2M 0.69 3,828 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $1.1M 0.62 4,609 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 $975K 0.57 11,330 EC US
알 수 없는 증권 · $974K 0.57 1 DO US
BECTON DICKINSON AND CO 075887109 $898K 0.52 5,422 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $868K 0.51 1,552 EC US
HUMANA INC 444859102 $859K 0.50 2,362 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $772K 0.45 3,284 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $769K 0.45 5,561 EC US
WATERS CORP 941848103 $729K 0.42 1,932 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $638K 0.37 8,250 EC US
DEXCOM INC 252131107 $634K 0.37 7,593 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $609K 0.35 8,951 EC US
RESMED INC 761152107 $602K 0.35 2,854 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $602K 0.35 2,954 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $590K 0.34 2,905 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $574K 0.33 9,231 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 592688105 $562K 0.33 397 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $507K 0.30 2,178 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $499K 0.29 1,613 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 $474K 0.28 1,390 EC US

섹터별 비중

06
Health Care 58.4%
기타/미분류 41.6%

배당금 34건의 결제

08
1.02%TTM 수익률
$1.26TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.3150
2026년 6월 23일$0.3750
2026년 3월 24일$0.2830
2025년 12월 23일$0.2910
2025년 9월 23일$0.3100
2025년 6월 24일$0.3050
2025년 3월 25일$0.3450
2024년 12월 23일$0.1160
2024년 9월 24일$0.3330
2024년 6월 25일$0.2730
2024년 3월 19일$0.3550
2023년 12월 21일$0.5730
2023년 9월 19일$0.4540
2023년 6월 21일$0.5370
2023년 3월 21일$0.4870
2022년 12월 20일$0.1440
2022년 9월 20일$0.1840
2022년 6월 22일$0.0770
2022년 3월 22일$0.0350
2021년 12월 21일$0.0330
2020년 12월 22일$0.0060
2020년 9월 22일$0.0100
2020년 6월 23일$0.0160
2020년 3월 24일$0.1000
2019년 9월 24일$0.2030
2019년 3월 19일$0.0880
2018년 12월 27일$0.1370
2018년 9월 25일$0.0860
2018년 6월 19일$0.1120
2017년 12월 19일$0.0700
2017년 12월 13일$0.0160
2013년 12월 12일$0.2142
2012년 3월 21일$0.0021
2011년 12월 13일$0.0920

기관 투자자 (13F) 28개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $6,337,605 16.29% 56,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,259,086 16.09% 55,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,616,693 11.86% 41,158 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,430,715 11.39% 39,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,701,610 9.51% 33,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,320,232 8.53% 29,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,820,066 7.25% 25,141 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,187,763 5.62% 19,504 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $1,435,776 3.69% 12,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $886,143 2.28% 7,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $559,392 1.44% 4,987 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $531,353 1.37% 4,737 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $460,448 1.18% 4,105 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $319,401 0.82% 2,847 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $279,640 0.72% 2,493 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $227,620 0.58% 2,316 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $135,950 0.35% 1,212 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $118,563 0.30% 1,057 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $112,058 0.29% 999 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $48,682 0.13% 434 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $37,016 0.10% 330 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $33,202 0.09% 296 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $21,841 0.06% 194 주식 2026년 6월 30일
Bullseye Investment Management, LLC $13,460 0.03% 120 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $12,528 0.03% 150 주식 2025년 9월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,000 0.01% 35 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $141 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $105 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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10

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