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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.48%▼ -4.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.24%▼ -2.98%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$3.0M
분기 종료 7월 2026 +$4.0M
지난 12개월 +$14.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 130 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
AMAZON.COM INC 023135106 $13.2M 7.46 48,603 US
MICROSOFT CORP 594918104 $9.3M 5.24 19,956 US
APPLE INC 037833100 $8.2M 4.64 26,570 US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $6.0M 3.37 38,427 US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $4.7M 2.64 75,395 US
MERCK and CO INC 58933Y105 $4.1M 2.30 31,296 US
TRAVELERS COS INC 89417E109 $3.7M 2.10 9,912 US
SHELL PLC 780259305 $3.3M 1.88 36,128 GB
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $3.3M 1.87 106,550 US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $3.2M 1.79 26,347 US
CHUBB LTD · $2.9M 1.64 8,255 CH
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $2.7M 1.53 20,787 US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $2.6M 1.45 6,215 US
M and T BANK CORP 55261F104 $2.4M 1.37 9,862 US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $2.4M 1.36 13,205 US
WELLS FARGO and CO 949746101 $2.3M 1.31 26,802 US
GSK PLC 37733W204 $2.3M 1.30 44,514 GB
ASTRAZENECA PLC · $2.2M 1.25 13,054 GB
SCHWAB CHARLES CORP 808513105 $2.2M 1.23 20,687 US
WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 $2.2M 1.22 81,922 US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $2.0M 1.14 3,499 US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $2.0M 1.11 13,542 US
VISA INC 92826C839 $1.9M 1.06 5,123 US
LOWES COS INC 548661107 $1.8M 1.04 8,843 US
META PLATFORMS INC 30303M102 $1.8M 1.04 3,298 US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $1.8M 0.99 8,416 US
SALESFORCE INC 79466L302 $1.8M 0.99 9,511 US
NEWMONT CORP 651639106 $1.7M 0.97 18,338 US
ALPHABET INC 02079K305 $1.7M 0.94 4,665 US
GEN DIGITAL INC 668771108 $1.6M 0.93 59,718 US
DEERE and CO 244199105 $1.6M 0.90 2,682 US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $1.6M 0.88 5,567 US
US BANCORP DEL 902973304 $1.5M 0.87 24,424 US
MARSH and MCLENNAN COS INC 571748102 $1.5M 0.85 7,931 US
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $1.4M 0.81 23,696 GB
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $1.4M 0.80 10,939 CA
H and R BLOCK INC 093671105 $1.4M 0.80 32,168 US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $1.4M 0.79 12,816 US
PG and E CORP 69331C108 $1.4M 0.77 78,023 US
TEXTRON INC 883203101 $1.3M 0.74 15,277 US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $1.3M 0.73 27,678 US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 929740108 $1.3M 0.73 4,429 US
CVS HEALTH CORP 126650100 $1.3M 0.72 12,142 US
BIOGEN INC 09062X103 $1.3M 0.71 6,217 US
CORTEVA INC 22052L104 $1.3M 0.71 15,932 US
ACUITY INC 00508Y102 $1.2M 0.70 3,765 US
CROWN HOLDINGS INC 228368106 $1.2M 0.69 10,374 US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $1.2M 0.69 16,962 US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.2M 0.68 3,202 US
TARGET CORP 87612E106 $1.2M 0.66 8,036 US

섹터별 비중

06
Financials 17.0%
Technology 14.0%
Health Care 13.4%
Retail 12.0%
Industrials 10.5%
Communication Services 4.8%
Materials 3.8%
Energy 3.8%
Consumer products 3.7%
Consumer Staples 3.3%
Consumer Discretionary 1.9%
Utilities 1.7%
Real Estate 1.2%
기타/미분류 9.0%

배당금 26건의 결제

08
2.44%TTM 수익률
$1.01TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1150
2026년 6월 18일$0.1200
2026년 3월 20일$0.1410
2025년 12월 19일$0.6290
2025년 9월 19일$0.1270
2025년 6월 20일$0.1550
2025년 3월 21일$0.1400
2024년 12월 20일$0.1310
2024년 9월 20일$0.1450
2024년 6월 21일$0.1480
2024년 3월 15일$0.1280
2023년 12월 15일$0.1290
2023년 9월 15일$0.1290
2023년 6월 16일$0.1360
2023년 3월 17일$0.0970
2022년 12월 16일$0.2740
2022년 9월 16일$0.0980
2022년 6월 17일$0.1080
2022년 3월 18일$0.0870
2021년 12월 17일$0.6840
2021년 9월 17일$0.0930
2021년 6월 18일$0.0800
2021년 3월 19일$0.0650
2020년 12월 18일$0.0430
2020년 9월 18일$0.0490
2020년 6월 19일$0.0140

기관 투자자 (13F) 45개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,673,820 37.77% 418,730 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,785,669 13.10% 145,295 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,809,665 8.63% 95,672 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,099,673 4.76% 52,729 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $1,253,666 2.84% 31,483 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,148,664 2.60% 28,846 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,137,744 2.58% 28,572 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,035,648 2.35% 28,784 주식 2026년 3월 31일
LPL Financial LLC $878,871 1.99% 22,071 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $851,309 1.93% 21,379 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $826,906 1.87% 20,966 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $710,389 1.61% 17,840 주식 2026년 6월 30일
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $693,585 1.57% 17,418 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $645,937 1.46% 16,221 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $628,142 1.42% 15,775 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $592,641 1.34% 16,471 주식 2026년 3월 31일
Fifth Third Securities, Inc. $573,527 1.30% 14,403 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $543,543 1.23% 13,650 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $527,232 1.19% 13,240 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $509,537 1.15% 12,796 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $485,380 1.10% 12,189 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $468,602 1.06% 11,768 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $442,966 1.00% 11,124 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $399,474 0.90% 10,032 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $307,620 0.70% 9,619 주식 2025년 3월 31일
MWA Asset Management $225,354 0.51% 5,659 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $224,824 0.51% 5,646 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $218,015 0.49% 5,475 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $174,315 0.39% 4,233 주식 2026년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $78,612 0.18% 1,973 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $68,974 0.16% 1,732 주식 2026년 6월 30일
Global Trust Asset Management, LLC $41,015 0.09% 1,030 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $24,370 0.06% 612 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,527 0.03% 365 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $12,241 0.03% 307 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $8,149 0.02% 205 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,606 0.02% 191 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $4,301 0.01% 108 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $4,141 0.01% 104 주식 2026년 6월 30일
Napier Financial, LLC $3,464 0.01% 87 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $3,186 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $2,559 0.01% 80 주식 2025년 3월 31일
COMERICA BANK $1,998 0.00% 56 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $911 0.00% 22,882 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $796 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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