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CVLG NYSE US

Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock

Industrials · Road & Rail 웹사이트 · IPO 10월 1994
$28.44
▼ $-0.47 (-1.63%)
거래량 66K
시가총액
$713.4M
P/E
98.5
ROE
1.7%
마진
0.6%
Beta
1.18
배당 수익률
0.97%
52W
$17–$30

월가 컨센서스

10 명의 애널리스트 · 4월 2026
3
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

RXO
RXO Inc
$2.6B
ARCB
ArcBest Corp
P/E 17.2
$1.7B
WERN
Werner Enterprises Inc
P/E 71.0
$1.8B
MRTN
Marten Transport Ltd
P/E 47.9
$927.7M
HTLD
Heartland Express Inc
$699.4M
ULH
Universal Logistics Holdings Inc
$400.0M
PAMT
PAMT Corp
$252.8M
PAL
Proficient Auto Logistics Inc
$268.3M
ODFL
Old Dominion Freight Line Inc
P/E 31.0
$32.8B

실적

초과 달성률: 25.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $0.36 $0.31 $-0.05
9월 2025 $0.46 $0.44 $-0.02
6월 2025 $0.44 $0.45 +$0.01
3월 2025 $0.34 $0.32 $-0.02

분기별 매출 및 실적

분기 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
매출 $277.3M $269.4M $302.9M $296.9M $295.4M
순이익 $6.7M $6.6M $9.8M $9.1M -$18.3M

핵심 지표

ROA (TTM)
0.7%
P/S (TTM)
0.61
P/B
1.4
EPS (TTM)
$0.21
CF/Share
$8.69
매출 성장률 3년
-1.5%
52W High
$30.43
52W Low
$17.46
$17.46 52주 범위 $30.43

재무 건전성

잉여현금흐름
-$3.0M
순부채
$333.8M
현금
$4.9M
총부채
$338.7M
기준일 12월 31, 2025

Як CVLG виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?

Група порівняння: Peers · Road & Rail (Peers) · 10 компаній

CVLG ODFL WERN MRTN RXO SNDR ARCB R HTLD LSTR

Оцінка CVLG vs аналоги Road & Rail

P/E
98.5
▲ 135% 위 동종업체 (41.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
0.6
▼ 17% 아래 동종업체 (0.7)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.4
▼ 15% 아래 동종업체 (1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.0%
▼ 13% 아래 동종업체 (1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість CVLG vs аналоги Road & Rail

ROE
1.7%
▼ 42% 아래 동종업체 (3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
0.6%
▼ 69% 아래 동종업체 (2.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
65.7%
▲ 1% 위 동종업체 (65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
0.7%
▼ 65% 아래 동종업체 (2.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함

Фінансове здоровʼя CVLG vs аналоги Road & Rail

D/E ratio
—
▼ 0% 아래 동종업체 (15.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.1
▼ 11% 아래 동종업체 (1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.2
▲ 3% 위 동종업체 (1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성

Радар фундаменталів CVLG

CVLG 동종업체 중앙값 업종

CVLG прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

CVLG vs аналоги: ключові метрики

배당금

$0.28
/ 년
3월 06, 2026 $0.0700
12월 05, 2025 $0.0700
9월 05, 2025 $0.0700
6월 06, 2025 $0.0700
3월 07, 2025 $0.0700
12월 06, 2024 $0.0550
9월 06, 2024 $0.0550
6월 07, 2024 $0.0550

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