CWST
NASDAQ
US
Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock
$87.18
▲ +$5.64
(+6.92%)
거래량 2.0M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$6.2B
P/E
407.6
ROE
1.0%
마진
0.9%
D/E
73.17
Beta
0.80
52W
$82–$121
월가 컨센서스
18 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
6
매수
4
보유
1
매도
0
적극 매도
72.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.23 | $0.30 | +$0.07 |
| 9월 2025 | $0.33 | $0.42 | +$0.09 |
| 6월 2025 | $0.34 | $0.36 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.10 | $0.19 | +$0.09 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $427.5M | $417.1M | $465.3M | $485.4M | $469.1M |
| 순이익 | — | $4.9M | -$4.8M | $5.2M | $10.0M | -$2.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 1.0% |
| P/E (TTM) | 662.96 | 497.20 | 528.85 | 509.13 | 401.28 | 407.56 |
| Net Margin | 1.1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
| Gross Margin | 33.8% | 34.1% | 33.7% | 33.7% | 33.8% | 33.8% |
| D/E Ratio | 73.57 | 73.46 | 73.57 | 73.57 | 73.17 | 73.17 |
| Current Ratio | 1.70 | 1.96 | 1.70 | 1.70 | 1.51 | 1.51 |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.5%
P/S (TTM)
3.46
P/B
4.3
EPS (TTM)
$0.24
CF/Share
$3.45
매출 성장률 3년
+20.5%
52W High
$121.24
52W Low
$82.22
$82.22
52주 범위
$121.24
재무 건전성
잉여현금흐름
$38.6M
순부채
$1.1B
현금
$123.8M
총부채
$1.2B
기준일 12월 31, 2025
Як CWST виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Small-cap Commercial Services & Supplies ($300M+) · 9 компаній
Оцінка CWST vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
407.6
▲
1078%
위
동종업체
(34.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
3.5
▲
83%
위
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
4.3
▲
0%
위
동종업체
(4.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість CWST vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
1.0%
▼
93%
아래
동종업체
(14.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
0.9%
▼
84%
아래
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
33.8%
▼
13%
아래
동종업체
(38.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.5%
▼
92%
아래
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя CWST vs аналоги Commercial Services & Supplies
D/E ratio
73.2
▲
44%
위
동종업체
(50.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.5
▼
10%
아래
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▼
23%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CWST
CWST
동종업체 중앙값
업종
CWST прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CWST vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
RAINS CHRISTOPHER ALAN
Officer · 3월 16
989 shs
COLETTA EDMOND R
Chief Executive Officer · 3월 16
1365 shs
HELGESON BRADFORD JOHN
Chief Financial Officer · 3월 16
405 shs
SAYWARD SHELLEY E.
General Counsel · 3월 16
491 shs
DROHAN KEVIN
Officer · 3월 16
140 shs
STEVES SEAN
Officer · 3월 16
294 shs
COLETTA EDMOND R
Chief Executive Officer · 3월 12
6892 shs
HELGESON BRADFORD JOHN
Chief Financial Officer · 3월 12
2756 shs
SAYWARD SHELLEY E.
General Counsel · 3월 12
1654 shs
DROHAN KEVIN
Officer · 3월 12
551 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 39.79%Blackrock Inc.
14.49%
$679.1M
Vanguard Group Inc
10.52%
$492.9M
Wasatch Advisors LP
6.02%
$282.3M
Conestoga Capital Advisors,…
4.44%
$208.2M
Invesco Ltd.
4.32%
$202.7M
기준일 12월 31, 2025
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