HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock
$21.84
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 7월 24, 2026
52주 범위
$15–$26
63% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$27
+23% upside
P/E (TTM)
29.9
ROE
12.0%
순이익률
3.2%
HCSG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$21.84
시가총액
$1.69B
P/E (TTM)
29.9
EPS (TTM)
$0.81
매출 (TTM)
$1.84B
배당 수익률
—
ROE
12.0%
부채/자본
—
52주 범위
$15 – $26
HCSG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.84B
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.81
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$139M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
3.2%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
HCSG
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
29.9
28.1
P/S (TTM)
0.9
2.0
P/B
3.3
2.9
Price / FCF (주가 / FCF)
12.1
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
HCSG
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
3.2%
4.6%
ROA
7.4%
4.4%
ROE
12.0%
8.4%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
HCSG
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
3.4
1.8
Quick Ratio (당좌 비율)
2.6
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
HCSG
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
7.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
0.86%
—
EPS YoY
52.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
49.6%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
HCSG
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2022년 11월 17일 | $0.2150 |
| 2022년 8월 18일 | $0.2140 |
| 2022년 5월 19일 | $0.2130 |
| 2022년 2월 24일 | $0.2110 |
| 2021년 11월 18일 | $0.2100 |
| 2021년 8월 19일 | $0.2090 |
| 2021년 5월 20일 | $0.2080 |
| 2021년 2월 25일 | $0.2060 |
| 2020년 11월 19일 | $0.2050 |
| 2020년 8월 20일 | $0.2040 |
| 2020년 5월 21일 | $0.2030 |
| 2020년 2월 27일 | $0.2010 |
| 2019년 11월 21일 | $0.2000 |
| 2019년 8월 22일 | $0.1990 |
| 2019년 5월 23일 | $0.1980 |
| 2019년 2월 14일 | $0.1960 |
| 2018년 11월 21일 | $0.1950 |
| 2018년 8월 23일 | $0.1940 |
| 2018년 5월 24일 | $0.1930 |
| 2018년 2월 15일 | $0.1910 |
HCSG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 25.0%
- 매수 5 41.7%
- 보유 4 33.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$26.00
평균
$26.80
← 모든 목표가 하회
$21.84
저가
$24.00
고가
$30.00
중앙값 목표
$26.00
+19.1%
평균 목표
$26.80
+22.7%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.15%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.32 | $0.23 | 0.09% |
| 2026년 3월 31일 | $0.37 | $0.21 | 0.16% |
| 2025년 12월 31일 | $0.44 | $0.23 | 0.21% |
| 2025년 9월 30일 | $0.59 | $0.20 | 0.39% |
| 2025년 6월 30일 | $0.21 | $0.21 | 0.00% |
| 2025년 3월 31일 | $0.23 | $0.18 | 0.05% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSG | $1.33B | 23.6 | 7.1% | 3.2% | 12.0% | — |
| CPRT | $43.86B | 28.5 | 9.7% | 33.4% | 18.6% | — |
| UNF | — | 22.3 | 0.20% | 6.1% | 6.9% | — |
| OPLN | $3.16B | -31.0 | 8.2% | 9.2% | 13.4% | — |
| VSTS | $666M | -16.3 | -2.5% | -1.5% | -4.6% | — |
| LQDT | $1.02B | 31.5 | 31.2% | 5.9% | 14.1% | 43.8% |
| ACVA | $1.39B | -20.6 | 19.2% | -8.7% | -15.1% | — |
| CVEO | $261M | -14.4 | -6.3% | -3.1% | -9.8% | 23.6% |
| BAER | — | — | — | — | — | — |
| OMEX | — | -1.8 | -54.0% | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.84B | $1.72B | $1.67B | $1.69B | $1.64B | $1.76B | $1.84B | $2.00B | $1.86B | $1.56B | |
| Cost of Revenue | $1.60B | $1.49B | $1.46B | $1.50B | $1.41B | $1.49B | $1.61B | $1.77B | $1.61B | $1.34B | |
| SG&A Expense | $191M | $183M | $167M | $140M | $173M | $151M | $150M | $137M | $127M | $105M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | $3M | $3M | $1M | · | |
| Pretax Income | $68M | $53M | $53M | $45M | $66M | $129M | $85M | $100M | $133M | $120M | |
| Income Tax | $9M | $13M | $15M | $10M | $17M | $31M | $21M | $16M | $45M | $43M | |
| Net Income | $59M | $39M | $38M | $34M | $49M | $99M | $65M | $84M | $88M | $77M | |
| EPS (Basic) | $0.82 | $0.54 | $0.52 | $0.46 | $0.65 | $1.32 | $0.87 | $1.13 | $1.20 | $1.06 | |
| EPS (Diluted) | $0.81 | $0.53 | $0.52 | $0.46 | $0.65 | $1.32 | $0.87 | $1.12 | $1.19 | $1.05 | |
| Shares (Basic) | 72,380,000 | 73,754,000 | 74,288,000 | 74,336,000 | 74,816,000 | 74,696,000 | 74,362,000 | 74,002,000 | 73,355,000 | 72,754,000 | |
| Shares (Diluted) | 73,032,000 | 73,988,000 | 74,340,000 | 74,351,000 | 74,962,000 | 74,785,000 | 74,590,000 | 74,612,000 | 74,348,000 | 73,474,000 | |
| EBITDA | $17M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $9M | $9M | $7M |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $125M | $57M | $54M | $26M | · | · | $27M | $26M | $10M | $24M | |
| Short-term Investments | $43M | $51M | $93M | $95M | $114M | $125M | $91M | $76M | $73M | $68M | |
| Receivables | $281M | $331M | $345M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | $22M | $23M | $33M | $21M | $20M | $22M | $24M | $14M | |
| Other Current Assets | $10M | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $576M | $557M | $572M | $509M | $546M | $572M | $516M | $508M | $527M | $415M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | $29M | $13M | $14M | $13M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | $36M | $36M | $34M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | $23M | $22M | $21M | |
| Goodwill | $80M | $76M | $76M | $76M | $75M | $51M | $51M | $51M | $51M | $44M | |
| Intangibles | $7M | $9M | $12M | $16M | $21M | $18M | $22M | $27M | $31M | $14M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $4M | $2M | $812.0K | $0 | · | $0 | $1M | $1M | $48.0K | |
| Total Assets | $794M | $803M | $791M | $721M | $780M | $785M | $723M | $693M | $676M | $528M | |
| Accounts Payable | $77M | $81M | $83M | $68M | $64M | $52M | $54M | $61M | $74M | $43M | |
| Current Liabilities | $170M | $193M | $217M | $189M | $191M | $162M | $149M | $163M | $184M | $101M | |
| Capital Leases | $10M | $8M | $11M | $8M | $11M | $11M | $12M | $0 | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $385.0K | $3M | $6M | $10M | $0 | · | · | · | · | |
| Common Stock | $768.0K | $765.0K | $763.0K | $762.0K | $760.0K | $758.0K | $756.0K | $753.0K | $750.0K | $742.0K | |
| Retained Earnings | $284M | $225M | $185M | $147M | $184M | $201M | $195M | $190M | $164M | $131M | |
| Treasury Stock | $102M | $41M | $38M | $28M | $30M | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | |
| AOCI | $-448.0K | $-2M | $-2M | $-3M | $4M | $6M | $3M | $158.0K | $837.0K | $-319.0K | |
| Stockholders' Equity | $510M | $500M | $457M | $418M | $445M | $470M | $460M | $441M | $400M | $339M | |
| Liabilities + Equity | $794M | $803M | $791M | $721M | $778M | $785M | $723M | $693M | $676M | $528M | |
| Shares Outstanding | 69,596,000 | 76,533,000 | 76,329,000 | 76,161,000 | 76,009,000 | 75,798,000 | 75,557,000 | 73,877,000 | 73,436,000 | 72,601,000 |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $9M | $9M | $7M | |
| Stock-based Comp | $12M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $6M | $4M | |
| Deferred Tax | $19M | $-3M | $-5M | $5M | $4M | $-6M | $-684.0K | $-13M | $2M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $3M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $38M | $-29M | $-13M | $-72M | $-35M | $102M | $9M | $-6M | $-92M | $-51M | |
| Operating Cash Flow | $145M | $31M | $43M | $-8M | $37M | $217M | $94M | $80M | $8M | $41M | |
| CapEx | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-11M | $6M | $-3M | $3M | $-23M | $-37M | $-16M | $-10M | $-15M | $-6M | |
| Stock Issued | · | $0 | $0 | $106.0K | $92.0K | $93.0K | $90.0K | $89.0K | $95.0K | $109.0K | |
| Stock Repurchased | $62M | $5M | $11M | $0 | $22M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-62M | $-5M | $-11M | $106.0K | $-21M | $93.0K | $90.0K | $89.0K | $95.0K | $109.0K | |
| Dividends Paid | · | $0 | $0 | $63M | $62M | $61M | $59M | $57M | $55M | $53M | |
| Financing Cash Flow | $-63M | $-31M | $-12M | $-39M | $-83M | $-68M | $-76M | $-54M | $-7M | $-44M | |
| Net Change in Cash | $71M | $6M | $28M | $-45M | $-69M | $112M | $1M | $16M | $-14M | $-9M | |
| Taxes Paid | $20M | $15M | $6M | $3M | $21M | $45M | $20M | $38M | $35M | $33M | |
| Free Cash Flow | $139M | $24M | $38M | $-13M | $31M | $213M | $89M | $75M | $2M | $36M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | $87M | · | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 3.2% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 2.8% | 5.6% | 3.5% | 4.2% | · | · | |
| Pretax Margin | 3.7% | 3.1% | 3.2% | 2.7% | 3.8% | 7.3% | 4.6% | 5.0% | · | · | |
| EBITDA Margin | 0.91% | 0.85% | 0.86% | 0.91% | 0.89% | 0.81% | 0.76% | 0.46% | · | · | |
| ROA | 7.4% | 5.0% | 5.1% | 4.6% | 5.9% | 13.1% | 9.1% | 12.2% | 14.6% | 15.3% | |
| ROE | 12.0% | 8.0% | 8.6% | 8.2% | 9.8% | 20.9% | 14.1% | 19.4% | 23.9% | 24.4% |
유동성 및 지급능력 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 4.1 | |
| Quick Ratio | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.0 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.1% | 2.6% | -1.1% | 2.9% | -6.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.8% | 1.5% | -1.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.86% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 52.8% | 1.9% | 13.0% | -29.2% | -50.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 20.8% | -6.6% | -26.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -9.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 49.6% | 2.8% | 12.1% | -29.5% | -50.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 19.9% | -6.7% | -27.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.84B | $1.72B | $1.67B | $1.69B | $1.64B | $1.76B | $1.84B | $2.00B | $1.86B | $1.56B | |
| Net Income TTM | $59M | $39M | $38M | $34M | $49M | $99M | $65M | $84M | $88M | $77M | |
| Market Cap | $1.33B | $851M | $761M | $889M | $1.31B | $2.09B | $1.80B | $2.97B | $3.87B | $2.84B | |
| P/E | 23.6 | 21.9 | 19.9 | 26.1 | 27.4 | 21.3 | 28.0 | 35.9 | 44.3 | 37.3 | |
| P/S | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | |
| P/B | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 6.7 | 9.7 | 8.4 | |
| P / Tangible Book | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 5.2 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.2 | 27.6 | 17.5 | -108.9 | 35.4 | 9.6 | 19.3 | 37.1 | 507.4 | 68.7 | |
| P / FCF | 9.6 | 34.8 | 20.0 | -66.5 | 41.8 | 9.8 | 20.2 | 39.5 | 1733.8 | 79.1 | |
| Dividend Yield | · | 0.00% | 0.00% | 7.1% | 4.7% | 2.9% | 3.3% | 1.9% | 1.4% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 4.2% | 4.6% | 5.0% | 3.8% | 3.6% | 4.7% | 3.6% | 2.8% | 2.3% | 2.7% | |
| Payout Ratio | · | 0.00% | 0.00% | 183.0% | 135.7% | 61.5% | 91.3% | 68.5% | 62.6% | 68.9% | |
| Annual Payout | · | $0 | $0 | $63M | $62M | $61M | $59M | $57M | $55M | $53M |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $471M | $463M | $467M | $464M | $458M | $448M | $438M | $428M | $426M | $423M | $424M | $411M | $419M | $417M | $424M | $414M | |
| Cost of Revenue | $396M | $387M | $395M | $368M | $456M | $380M | $379M | $365M | $385M | $359M | $349M | $377M | $368M | $362M | $367M | $377M | |
| SG&A Expense | $53M | $42M | $46M | $51M | $49M | $45M | $45M | $47M | $44M | $47M | $46M | $39M | $41M | $40M | $40M | $36M | |
| Pretax Income | $31M | $35M | $29M | $57M | $-42M | $24M | $15M | $19M | $-2M | $21M | $32M | $-6M | $11M | $16M | $20M | $993.0K | |
| Income Tax | $8M | $8M | $-3M | $14M | $-10M | $7M | $3M | $5M | $-198.0K | $6M | $9M | $-1M | $3M | $4M | $4M | $671.0K | |
| Net Income | $23M | $26M | $31M | $43M | $-32M | $17M | $12M | $14M | $-2M | $15M | $24M | $-5M | $8M | $12M | $16M | $322.0K | |
| EPS (Basic) | $0.33 | $0.37 | $0.44 | $0.59 | $-0.44 | $0.23 | $0.16 | $0.19 | $-0.02 | $0.21 | $0.32 | $-0.07 | $0.11 | $0.16 | $0.22 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $0.37 | $0.43 | $0.59 | $-0.44 | $0.23 | $0.15 | $0.19 | $-0.02 | $0.21 | $0.32 | $-0.07 | $0.11 | $0.16 | $0.22 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 68,758,000 | 69,860,000 | -146,688,000 | 72,237,000 | 73,161,000 | 73,670,000 | -147,712,000 | 73,687,000 | 73,853,000 | 73,926,000 | -149,051,000 | 74,364,000 | 74,478,000 | 74,497,000 | -148,667,000 | 74,340,000 | |
| Shares (Diluted) | 69,905,000 | 71,049,000 | -147,056,000 | 72,966,000 | 73,161,000 | 73,961,000 | -147,846,000 | 73,926,000 | 73,853,000 | 74,055,000 | -149,109,000 | 74,364,000 | 74,567,000 | 74,518,000 | -148,688,000 | 74,348,000 | |
| EBITDA | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · |
대차대조표 22
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $123M | $136M | $125M | $124M | $83M | $64M | $57M | $27M | $26M | $29M | $54M | · | · | · | $26M | · | |
| Short-term Investments | $41M | $42M | $43M | $53M | $52M | $50M | $51M | $77M | $79M | $76M | · | $90M | $93M | $96M | · | $94M | |
| Receivables | $293M | $299M | $281M | $289M | $292M | $338M | $331M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $16M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $28M | $28M | $21M | $26M | $27M | $27M | $22M | $25M | $26M | $26M | · | $24M | $26M | $25M | · | $24M | |
| Other Current Assets | $11M | $11M | $10M | $13M | $11M | · | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $569M | $601M | $576M | $581M | $532M | $575M | $557M | $578M | $573M | $580M | · | $533M | $549M | $510M | · | $513M | |
| Goodwill | $86M | $80M | $80M | $80M | $80M | $80M | $76M | $76M | $76M | $76M | · | $76M | $76M | $76M | · | $76M | |
| Intangibles | $13M | $6M | $7M | $8M | $8M | $10M | $9M | $10M | $11M | $11M | · | $13M | $14M | $15M | · | $17M | |
| Other Non-current Assets | $10M | $9M | $4M | $4M | $4M | $6M | $4M | $6M | $5M | $4M | · | $2M | $708.0K | $760.0K | · | · | |
| Total Assets | $821M | $815M | $794M | $804M | $802M | $823M | $803M | $806M | $800M | $804M | · | $751M | $762M | $719M | · | $722M | |
| Accounts Payable | $86M | $83M | $77M | $82M | $78M | $79M | $81M | $77M | $72M | $73M | · | $71M | $66M | $64M | · | $67M | |
| Current Liabilities | $188M | $193M | $170M | $196M | $214M | $199M | $193M | $197M | $209M | $209M | · | $188M | $190M | $162M | · | $182M | |
| Capital Leases | $11M | $9M | $10M | $6M | $7M | $8M | $8M | $9M | $11M | $11M | · | $12M | $12M | $9M | · | $9M | |
| Other Non-current Liabilities | $809.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $385.0K | $425.0K | $724.0K | $2M | · | $3M | $4M | $6M | · | $8M | |
| Common Stock | $773.0K | $773.0K | $768.0K | $768.0K | $768.0K | $768.0K | $765.0K | $765.0K | $765.0K | $765.0K | · | $763.0K | $763.0K | $763.0K | · | $762.0K | |
| Retained Earnings | $332M | $310M | $284M | $252M | $209M | $242M | $225M | $213M | $199M | $200M | · | $170M | $176M | $167M | · | $155M | |
| Treasury Stock | $145M | $125M | $102M | $82M | $55M | $47M | $41M | $40M | $39M | $36M | · | $33M | $29M | $29M | · | $28M | |
| AOCI | $-938.0K | $-835.0K | $-448.0K | $-729.0K | $-1M | $-2M | $-2M | $-524.0K | $-3M | $-2M | · | $-5M | $-3M | $-2M | · | $-6M | |
| Stockholders' Equity | $519M | $514M | $510M | $496M | $477M | $514M | $500M | $489M | $471M | $475M | $457M | $442M | $451M | $441M | $418M | $422M | |
| Liabilities + Equity | $821M | $815M | $794M | $804M | $802M | $823M | $803M | $806M | $800M | $804M | · | $751M | $762M | $719M | · | $722M | |
| Shares Outstanding | 67,983,000 | 68,931,000 | 69,596,000 | 70,671,000 | 72,410,000 | 72,919,000 | 73,203,000 | 73,291,000 | 73,383,000 | 73,646,000 | 76,329,000 | 73,849,000 | 74,195,000 | 74,194,000 | 76,161,000 | 74,088,000 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-2M | $607.0K | $3M | $31M | $-14M | $-1M | $-1M | $2M | $-3M | $-121.0K | $-615.0K | $-4M | $-1.0K | $43.0K | $5M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $800.0K | $600.0K | $500.0K | $700.0K | $2M | $700.0K | $600.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $-47M | · | · | · | $-35M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $22M | $44M | $17M | $71M | $29M | $28M | $36M | $4M | $16M | $-26M | $49M | $3M | $7M | $-16M | $23M | $-10M | |
| CapEx | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $-12M | $9M | $-3M | $-2M | $-14M | $22M | $288.0K | $-28M | $12M | $-1M | $-1M | $106.0K | $-743.0K | $-292.0K | $-1M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $29.0K | $26.0K | |
| Stock Repurchased | $21M | $24M | $20M | $27M | $8M | $7M | $1M | $1M | $3M | $0 | $5M | $4M | $0 | $2M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-24M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $16M | $16M | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $-27M | $-20M | $-27M | $-8M | $-9M | $-26M | $-6M | $-13M | $14M | $-25M | $984.0K | $5M | $7M | $-16M | $-866.0K | |
| Net Change in Cash | $-13M | $6M | $6M | $41M | $19M | $4M | $32M | $-1M | $-24M | $-347.0K | $23M | $3M | $13M | $-10M | $7M | $-12M | |
| Free Cash Flow | · | $42M | · | · | · | $26M | · | · | · | $-28M | · | · | · | $-17M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 5.6% | · | 9.2% | -7.1% | 3.9% | · | 3.3% | -0.42% | 3.6% | · | -1.3% | 2.1% | 3.0% | · | 0.08% | |
| Pretax Margin | · | 7.5% | · | 12.3% | -9.1% | 5.3% | · | 4.4% | -0.47% | 5.0% | · | -1.7% | 2.7% | 4.2% | · | 0.24% | |
| EBITDA Margin | · | 0.82% | · | · | · | 0.87% | · | · | · | 0.83% | · | · | · | 0.89% | · | · | |
| ROA | · | 3.2% | · | 5.3% | -4.0% | 2.1% | · | 1.8% | -0.23% | 2.0% | · | -0.75% | 1.1% | 1.7% | · | 0.04% | |
| ROE | · | 5.1% | · | 8.7% | -6.8% | 3.5% | · | 3.0% | -0.39% | 3.4% | · | -1.3% | 1.9% | 2.9% | · | 0.07% |
유동성 및 지급능력 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 3.1 | · | 3.0 | 2.5 | 2.9 | · | 2.9 | 2.7 | 2.8 | · | 2.8 | 2.9 | 3.1 | · | 2.8 | |
| Quick Ratio | · | 2.5 | · | 2.4 | 2.0 | 2.3 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | |
| Receivables Turnover | · | 1.5 | · | 3.2 | 3.1 | 2.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.86B | $1.83B | · | $1.80B | $1.76B | $1.73B | · | $1.69B | $1.68B | $1.67B | · | $1.66B | $1.68B | $1.68B | · | $1.68B | |
| Net Income TTM | $59M | $54M | · | $42M | $-3M | $45M | · | $23M | $17M | $30M | · | $15M | $27M | $30M | · | $28M | |
| Market Cap | · | $1.28B | · | $1.19B | $1.09B | $735M | · | $819M | $776M | $919M | · | $770M | $1.11B | $1.03B | · | $896M | |
| P/E | 29.2 | 24.7 | · | 29.5 | -375.8 | 16.5 | · | 36.0 | 46.0 | 30.4 | · | 52.1 | 41.5 | 34.7 | · | 32.7 | |
| P/S | · | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P/B | · | 2.5 | · | 2.4 | 2.3 | 1.4 | · | 1.7 | 1.6 | 1.9 | · | 1.7 | 2.5 | 2.3 | · | 2.1 | |
| P / Tangible Book | 4.0 | 3.0 | · | 2.9 | 2.8 | 1.7 | · | 2.0 | 2.0 | 2.4 | · | 2.2 | 3.1 | 2.9 | · | 2.7 | |
| P / Cash Flow | · | 29.2 | · | · | · | 26.7 | · | · | · | -35.3 | · | · | · | -63.2 | · | · | |
| P / FCF | · | 30.2 | · | · | · | 28.5 | · | · | · | -32.6 | · | · | · | -59.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.4% | 4.0% | · | 3.4% | -0.27% | 6.0% | · | 2.8% | 2.2% | 3.3% | · | 1.9% | 2.4% | 2.9% | · | 3.1% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.84B | $1.72B | $1.67B | $1.69B | $1.64B |
| 순이익 | $59M | $39M | $38M | $34M | $49M |
| 희석 EPS | $0.81 | $0.53 | $0.52 | $0.46 | $0.65 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| 당좌 비율 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $139M | $24M | $38M | $-13M | $31M |
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기관 투자자 (13F) 282개의 제출자 · $1.2B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 52 (+12 이전 분기 대비) | 29 (+5 이전 분기 대비) | 87 (-2 이전 분기 대비) | 95 (+13 이전 분기 대비) | +10.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $124,772,487 | 5,080,313 | 10.08% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $74,671,585 | 3,040,374 | 6.03% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $71,609,426 | 2,916,008 | 5.79% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $65,365,335 | 2,661,455 | 5.28% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $57,497,465 | 2,341,102 | 4.65% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $56,605,651 | 2,304,444 | 4.57% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $54,995,341 | 2,239,224 | 4.44% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $53,836,748 | 2,192,050 | 4.35% | 주식 |
| FMR LLC | $52,615,895 | 2,142,341 | 4.25% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $35,441,406 | 1,443,054 | 2.86% | 주식 |
| 8 KNOTS MANAGEMENT, LLC | $30,449,843 | 1,592,565 | 2.46% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $28,615,814 | 1,165,139 | 2.31% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $23,111,206 | 941,010 | 1.87% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $21,043,843 | 856,834 | 1.70% | 주식 |
| Marathon Asset Management Ltd | $18,661,738 | 759,824 | 1.51% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $17,844,878 | 726,583 | 1.44% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,821,915 | 725,648 | 1.44% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $15,907,979 | 857,573 | 1.29% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $15,271,604 | 621,808 | 1.23% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $13,459,740 | 548,035 | 1.09% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $13,366,264 | 544,229 | 1.08% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $13,332,518 | 542,855 | 1.08% | 주식 |
| Pembroke Management, LTD | $12,850,406 | 523,225 | 1.04% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $12,356,627 | 503,120 | 1.00% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $11,669,880 | 475,158 | 0.94% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $10,316,281 | 420,044 | 0.83% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $9,959,227 | 405,506 | 0.80% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,644,540 | 392,693 | 0.78% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,177,286 | 373,668 | 0.74% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,420,000 | 342,839 | 0.68% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $8,385,251 | 341,419 | 0.68% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $8,309,581 | 338,338 | 0.67% | 주식 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | $8,017,759 | 326,456 | 0.65% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,581,083 | 308,676 | 0.61% | 주식 |
| Meros Investment Management, LP | $7,112,502 | 289,597 | 0.57% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $6,706,295 | 665,307 | 0.54% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,625,364 | 267,571 | 0.54% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,542,941 | 266,406 | 0.53% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $6,479,935 | 263,841 | 0.52% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5,834,326 | 237,554 | 0.47% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,766,762 | 234,803 | 0.47% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $5,750,085 | 234,124 | 0.46% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5,733,483 | 233,448 | 0.46% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $5,533,736 | 225,315 | 0.45% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $5,407,400 | 220,171 | 0.44% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5,298,752 | 285,647 | 0.43% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $4,326,219 | 176,149 | 0.35% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $4,198,532 | 170,950 | 0.34% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,171,663 | 169,856 | 0.34% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,067,013 | 165,595 | 0.33% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $4,056,040 | 165,149 | 0.33% | 주식 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $3,823,403 | 155,676 | 0.31% | 주식 |
| Legato Capital Management LLC | $3,450,164 | 140,479 | 0.28% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $3,448,863 | 140,426 | 0.28% | 주식 |
| Bridge City Capital, LLC | $3,434,765 | 139,852 | 0.28% | 주식 |
| Swiss National Bank | $3,403,107 | 138,563 | 0.27% | 주식 |
| Edgestream Partners, L.P. | $3,308,085 | 134,694 | 0.27% | 주식 |
| Lisanti Capital Growth, LLC | $3,237,008 | 131,800 | 0.26% | 주식 |
| HUSSMAN STRATEGIC ADVISORS, INC. | $3,094,560 | 126,000 | 0.25% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $3,005,358 | 122,368 | 0.24% | 주식 |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | $3,004,474 | 122,332 | 0.24% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $2,936,272 | 119,555 | 0.24% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2,930,548 | 119,322 | 0.24% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $2,862,174 | 116,538 | 0.23% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $2,815,583 | 114,641 | 0.23% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,768,526 | 112,725 | 0.22% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $2,637,891 | 107,406 | 0.21% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $2,590,638 | 105,482 | 0.21% | 주식 |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $2,555,886 | 104,067 | 0.21% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2,488,543 | 101,325 | 0.20% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2,364,194 | 96,262 | 0.19% | 주식 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $2,244,072 | 91,371 | 0.18% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,230,834 | 90,832 | 0.18% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $2,057,787 | 83,785 | 0.17% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $2,052,700 | 83,579 | 0.17% | 주식 |
| CAMBIAR INVESTORS LLC | $1,975,926 | 80,453 | 0.16% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $1,819,749 | 74,094 | 0.15% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,800,444 | 73,308 | 0.15% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $1,797,792 | 73,200 | 0.15% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $1,717,898 | 69,947 | 0.14% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,693,059 | 91,270 | 0.14% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $1,689,139 | 68,776 | 0.14% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $1,686,191 | 68,656 | 0.14% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $1,644,243 | 66,948 | 0.13% | 주식 |
| Synergy Asset Management, LLC | $1,636,457 | 66,631 | 0.13% | 주식 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1,614,575 | 65,740 | 0.13% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,564,938 | 63,719 | 0.13% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1,500,616 | 61,100 | 0.12% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $1,488,803 | 60,619 | 0.12% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $1,399,920 | 57,000 | 0.11% | 주식 |
| VARCOV Co. | $1,386,658 | 56,460 | 0.11% | 주식 |
| Mariner, LLC | $1,377,413 | 56,084 | 0.11% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,375,483 | 56,005 | 0.11% | 주식 |
| CWM, LLC | $1,261,840 | 68,024 | 0.10% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,260,640 | 51,329 | 0.10% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1,251,553 | 50,959 | 0.10% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $1,187,894 | 48,367 | 0.10% | 주식 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $1,069,662 | 43,553 | 0.09% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,056,596 | 43,021 | 0.09% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,017,251 | 41,419 | 0.08% | 주식 |
회사 내부자 29 명의 내부자 · 11 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodore Wahl | President & CEO | 2025년 2월 24일 M | 435,367 | 0 | 0 | $0 |
| Vikas Singh | EVP & Chief Financial Officer | 2026년 5월 27일 M | 3,347 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Cook | President | 2011년 4월 15일 S | 46,035 | 0 | 0 | $0 |
| David Hurlock | Executive Vice President & COO | 2019년 1월 5일 M | 8,185 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew M Brophy | SVP & Chief Accounting Officer | 2026년 7월 1일 A | 19,922 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Orr | EVP & Chief Revenue Officer | 2025년 2월 24일 M | 34,088 | 0 | 0 | $0 |
| Jason J Bundick | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | 2025년 2월 24일 M | 41,505 | 0 | 0 | $0 |
| John Christopher Shea | EVP & Chief Admin. Officer | 2025년 2월 24일 M | 54,344 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan D Mccartney | Executive Vice President | 2017년 2월 10일 G | 105,030 | 0 | 0 | $0 |
| Brian M Waters | VICE PRESIDENT | 2005년 3월 8일 M | 1,424 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas B Carpenter | ASSISTANT SECRETARY | 2005년 1월 3일 A | 872 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Gerard Whalen | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 5,357 | 0 | 0 | $0 |
| Kurt Simmons JR | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 30,770 | 0 | 0 | $0 |
| Laura K Grant | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 18,314 | 0 | 0 | $0 |
| Dino D Ottaviano | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 15,409 | 0 | 0 | $0 |
| Daniela Castagnino | 이사 | 2025년 5월 27일 A | 13,006 | 0 | 0 | $0 |
| Jude Visconto | 이사 | 2025년 5월 27일 A | 13,006 | 0 | 0 | $0 |
| John J Mcfadden JR | 이사 | 2025년 5월 27일 A | 13,006 | 0 | 0 | $0 |
| Diane S Casey | 이사 | 2025년 5월 27일 A | 13,006 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Frome | 이사 | 2025년 3월 31일 A | 27,066 | 0 | 0 | $0 |
| John Briggs | 이사 | 2021년 11월 23일 M | 21,474 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Mcbryan | 이사 | 2021년 2월 3일 A | 28,466 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Moss | 이사 | 2020년 1월 3일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| MCCARTNEY DANIEL P | 이사 | 2017년 5월 11일 S | 1,968,223 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Kush | — | 2026년 8월 4일 S | 22,741 | 0 | 1 | $-362,498 |
| Joseph F Mccartney | — | 2013년 10월 23일 S | 1,083 | 0 | 0 | $0 |
| Richard W Hudson | — | 2012년 9월 7일 M | 17,627 | 0 | 0 | $0 |
| Barton D Weisman | — | 2009년 7월 1일 M | 206,367 | 0 | 0 | $0 |
| James L Distefano | — | 2007년 6월 4일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 81 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ABLS · Abacus FCF ETF Trust | 3.59% | 2,055 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| CVAR · ETF Opportunities Trust | 2.52% | 45,609 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 1.21% | 178,285 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VAMO · Cambria ETF Trust | 0.93% | 36,076 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 0.83% | 36,728 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 0.66% | 302,664 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.64% | 314,259 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.64% | 40,003 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.45% | 40,037 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.44% | 614,049 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | 0.39% | 36,775 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.36% | 52,680 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 149,703 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.21% | 26,814 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.19% | 52,215 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.18% | 81,708 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.17% | 276,805 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.17% | 49,184 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | 0.17% | 635,910 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.16% | 2,095,930 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.14% | 186,045 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.13% | 29,322 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 112,702 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.11% | 467,174 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| XJR · iShares Trust | 0.09% | 8,076 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 10,872 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.09% | 240,613 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | 0.08% | 4,188,904 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 16,296 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 85,485 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 26,090 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.08% | 97,513 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SAA · ProShares Trust | 0.06% | 843 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.06% | 3,010 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMMV · iShares Trust | 0.06% | 7,844 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 345,241 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 400,335 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 30,261 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 37,322 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.05% | 1,779,677 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | 0.05% | 317,879 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 318,901 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 30,529 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 35,306 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.04% | 2,601 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 999,490 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 31,656 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.04% | 3,317 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 231,090 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 16,259 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |