HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Commercial Services & Supplies · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 24, 2026
$20.87
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$15.1352주 저점
$25.7552주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.42B
P/E (TTM)
12.2
EPS (TTM)
$1.71
매출 (TTM)
$1.86B
내 배지
52주 범위
$15–$26
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$27
P/E
12.2
ROE
24.7%
순이익률
6.6%
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HCSG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$20.87
시가총액 (MRQ)
$1.42B
P/E (TTM)
12.2
EPS (TTM)
$1.71
매출 (TTM)
$1.86B
ROE (TTM)
24.7%
52주 범위
$15–$26
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2010년 11월 15일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2007년 8월 13일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2005년 5월 3일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2004년 3월 2일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1998년 8월 28일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1991년 11월 18일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1985년 4월 10일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1984년 10월 29일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.84B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.812016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$139M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률6.6%2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HCSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12.25년 평균 ≈23.8 | ≈23.8 | 36.6 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 0.85년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 2.0 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.75년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 3.2 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 9.65년 평균 ≈7.9 | ≈7.9 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 9.25년 평균 ≈-3.8 | ≈-3.8 | 11.7 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.85년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HCSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 0.91%5년 평균 ≈0.88% | ≈0.88% | 10.7% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 8.1%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | 3.9% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 6.6%5년 평균 ≈2.5% | ≈2.5% | 3.1% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 15.2%5년 평균 ≈5.6% | ≈5.6% | 3.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 24.7%5년 평균 ≈9.3% | ≈9.3% | 12.0% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HCSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 3.05년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 1.6 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 2.45년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.7 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HCSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.1%5년 평균 ≈0.97% | ≈0.97% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 2.8%5년 평균 ≈0.86% | ≈0.86% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 0.86% | · | · | · | |
| EPS YoY | 52.8%5년 평균 ≈-2.4% | ≈-2.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 49.6%5년 평균 ≈-3.1% | ≈-3.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 20.8%5년 평균 ≈-4.2% | ≈-4.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -9.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 19.9%5년 평균 ≈-4.6% | ≈-4.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -9.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HCSG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 2.35년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 0.9 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.0 | · | 7.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$51.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.86
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 11월 17, 2022 | $0.22 | USD | ≈6.3% |
| 8월 18, 2022 | $0.21 | USD | ≈5.7% |
| 5월 19, 2022 | $0.21 | USD | ≈5.0% |
| 2월 24, 2022 | $0.21 | USD | ≈5.4% |
| 11월 18, 2021 | $0.21 | USD | ≈4.4% |
| 8월 19, 2021 | $0.21 | USD | ≈3.3% |
| 5월 20, 2021 | $0.21 | USD | ≈2.7% |
| 2월 25, 2021 | $0.21 | USD | ≈2.9% |
| 11월 19, 2020 | $0.21 | USD | ≈3.5% |
| 8월 20, 2020 | $0.20 | USD | ≈3.7% |
| 5월 21, 2020 | $0.20 | USD | ≈3.7% |
| 2월 27, 2020 | $0.20 | USD | ≈2.7% |
| 11월 21, 2019 | $0.20 | USD | ≈3.3% |
| 8월 22, 2019 | $0.20 | USD | ≈3.6% |
| 5월 23, 2019 | $0.20 | USD | ≈2.4% |
| 2월 14, 2019 | $0.20 | USD | ≈2.0% |
| 11월 21, 2018 | $0.20 | USD | ≈1.7% |
| 8월 23, 2018 | $0.19 | USD | ≈1.9% |
| 5월 24, 2018 | $0.19 | USD | ≈2.1% |
| 2월 15, 2018 | $0.19 | USD | ≈1.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
69.5%
다음 실적
10월 20, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 21, 2026 | $0.32 | $0.23 | 39.4% |
| 2026년 3월 31일 | $0.37 | $0.21 | 74.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.44 | $0.23 | 87.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.59 | $0.20 | 189.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.21 | $0.21 | 1.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.23 | $0.18 | 25.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.84B | $1.72B | $1.67B | $1.69B | $1.64B | $1.76B | $1.84B | $2.00B | $1.86B | $1.56B | |
| Cost of Revenue | $1.60B | $1.49B | $1.46B | $1.50B | $1.41B | $1.49B | $1.61B | $1.77B | $1.61B | $1.34B | |
| SG&A Expense | $191M | $183M | $167M | $140M | $173M | $151M | $150M | $137M | $127M | $105M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | $3M | $3M | $1M | · | |
| Pretax Income | $68M | $53M | $53M | $45M | $66M | $129M | $85M | $100M | $133M | $120M | |
| Income Tax | $9M | $13M | $15M | $10M | $17M | $31M | $21M | $16M | $45M | $43M | |
| Net Income | $59M | $39M | $38M | $34M | $49M | $99M | $65M | $84M | $88M | $77M | |
| EPS (Basic) | $0.82 | $0.54 | $0.52 | $0.46 | $0.65 | $1.32 | $0.87 | $1.13 | $1.20 | $1.06 | |
| EPS (Diluted) | $0.81 | $0.53 | $0.52 | $0.46 | $0.65 | $1.32 | $0.87 | $1.12 | $1.19 | $1.05 | |
| Shares (Basic) | 72,380,000 | 73,754,000 | 74,288,000 | 74,336,000 | 74,816,000 | 74,696,000 | 74,362,000 | 74,002,000 | 73,355,000 | 72,754,000 | |
| Shares (Diluted) | 73,032,000 | 73,988,000 | 74,340,000 | 74,351,000 | 74,962,000 | 74,785,000 | 74,590,000 | 74,612,000 | 74,348,000 | 73,474,000 | |
| EBITDA | $17M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $9M | $9M | $7M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $125M | $57M | $54M | $26M | · | · | $27M | $26M | $10M | $24M | |
| Short-term Investments | $43M | $51M | $93M | $95M | $114M | $125M | $91M | $76M | $73M | $68M | |
| Receivables | $281M | $331M | $345M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | $22M | $23M | $33M | $21M | $20M | $22M | $24M | $14M | |
| Other Current Assets | $10M | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $576M | $557M | $572M | $509M | $546M | $572M | $516M | $508M | $527M | $415M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | $29M | $13M | $14M | $13M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | $36M | $36M | $34M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | $23M | $22M | $21M | |
| Goodwill | $80M | $76M | $76M | $76M | $75M | $51M | $51M | $51M | $51M | $44M | |
| Intangibles | $7M | $9M | $12M | $16M | $21M | $18M | $22M | $27M | $31M | $14M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $4M | $2M | $812.0K | $0 | · | $0 | $1M | $1M | $48.0K | |
| Total Assets | $794M | $803M | $791M | $721M | $780M | $785M | $723M | $693M | $676M | $528M | |
| Accounts Payable | $77M | $81M | $83M | $68M | $64M | $52M | $54M | $61M | $74M | $43M | |
| Current Liabilities | $170M | $193M | $217M | $189M | $191M | $162M | $149M | $163M | $184M | $101M | |
| Capital Leases | $10M | $8M | $11M | $8M | $11M | $11M | $12M | $0 | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $385.0K | $3M | $6M | $10M | $0 | · | · | · | · | |
| Common Stock | $768.0K | $765.0K | $763.0K | $762.0K | $760.0K | $758.0K | $756.0K | $753.0K | $750.0K | $742.0K | |
| Retained Earnings | $284M | $225M | $185M | $147M | $184M | $201M | $195M | $190M | $164M | $131M | |
| Treasury Stock | $102M | $41M | $38M | $28M | $30M | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | |
| AOCI | $-448.0K | $-2M | $-2M | $-3M | $4M | $6M | $3M | $158.0K | $837.0K | $-319.0K | |
| Stockholders' Equity | $510M | $500M | $457M | $418M | $445M | $470M | $460M | $441M | $400M | $339M | |
| Liabilities + Equity | $794M | $803M | $791M | $721M | $778M | $785M | $723M | $693M | $676M | $528M | |
| Shares Outstanding | 69,596,000 | 76,533,000 | 76,329,000 | 76,161,000 | 76,009,000 | 75,798,000 | 75,557,000 | 73,877,000 | 73,436,000 | 72,601,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $9M | $9M | $7M | |
| Stock-based Comp | $12M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $6M | $4M | |
| Deferred Tax | $19M | $-3M | $-5M | $5M | $4M | $-6M | $-684.0K | $-13M | $2M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $3M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $38M | $-29M | $-13M | $-72M | $-35M | $102M | $9M | $-6M | $-92M | $-51M | |
| Operating Cash Flow | $145M | $31M | $43M | $-8M | $37M | $217M | $94M | $80M | $8M | $41M | |
| CapEx | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-11M | $6M | $-3M | $3M | $-23M | $-37M | $-16M | $-10M | $-15M | $-6M | |
| Stock Issued | · | $0 | $0 | $106.0K | $92.0K | $93.0K | $90.0K | $89.0K | $95.0K | $109.0K | |
| Stock Repurchased | $62M | $5M | $11M | $0 | $22M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-62M | $-5M | $-11M | $106.0K | $-21M | $93.0K | $90.0K | $89.0K | $95.0K | $109.0K | |
| Dividends Paid | · | $0 | $0 | $63M | $62M | $61M | $59M | $57M | $55M | $53M | |
| Financing Cash Flow | $-63M | $-31M | $-12M | $-39M | $-83M | $-68M | $-76M | $-54M | $-7M | $-44M | |
| Net Change in Cash | $71M | $6M | $28M | $-45M | $-69M | $112M | $1M | $16M | $-14M | $-9M | |
| Taxes Paid | $20M | $15M | $6M | $3M | $21M | $45M | $20M | $38M | $35M | $33M | |
| Free Cash Flow | $139M | $24M | $38M | $-13M | $31M | $213M | $89M | $75M | $2M | $36M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | $87M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 3.2% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 2.8% | 5.6% | 3.5% | 4.2% | · | · | |
| Pretax Margin | 3.7% | 3.1% | 3.2% | 2.7% | 3.8% | 7.3% | 4.6% | 5.0% | · | · | |
| EBITDA Margin | 0.91% | 0.85% | 0.86% | 0.91% | 0.89% | 0.81% | 0.76% | 0.46% | · | · | |
| ROA | 7.4% | 5.0% | 5.1% | 4.6% | 5.9% | 13.1% | 9.1% | 12.2% | 14.6% | 15.3% | |
| ROE | 12.0% | 8.0% | 8.6% | 8.2% | 9.8% | 20.9% | 14.1% | 19.4% | 23.9% | 24.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 4.1 | |
| Quick Ratio | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.0 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.33 | $6.83 | $6.23 | $5.75 | $6.14 | $6.45 | $6.21 | $5.97 | $5.45 | $4.67 | |
| Revenue / Share | $25.16 | $23.19 | $22.48 | $22.73 | $21.90 | $23.54 | $24.68 | $26.92 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.99 | $0.42 | $0.59 | $-0.11 | $0.49 | $2.90 | $1.25 | $1.07 | $0.10 | $0.56 | |
| Cash / Share | $1.80 | $0.78 | · | · | · | · | $0.37 | $0.35 | $0.13 | $0.33 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | $0.82 | $0.80 | $0.78 | $0.76 | $0.74 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | $0.86 | $0.84 | $0.82 | $0.80 | $0.78 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.81 | $0.53 | $0.52 | $0.46 | $0.65 | $1.32 | $0.87 | $1.12 | $1.19 | $1.05 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.1% | 2.6% | -1.1% | 2.9% | -6.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.8% | 1.5% | -1.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.86% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 52.8% | 1.9% | 13.0% | -29.2% | -50.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 20.8% | -6.6% | -26.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -9.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 49.6% | 2.8% | 12.1% | -29.5% | -50.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 19.9% | -6.7% | -27.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.84B | $1.72B | $1.67B | $1.69B | $1.64B | $1.76B | $1.84B | $2.00B | $1.86B | $1.56B | |
| Net Income TTM | $59M | $39M | $38M | $34M | $49M | $99M | $65M | $84M | $88M | $77M | |
| Market Cap | $1.33B | $851M | $761M | $889M | $1.31B | $2.09B | $1.80B | $2.97B | $3.87B | $2.84B | |
| P/E | 23.6 | 21.9 | 19.9 | 26.1 | 27.4 | 21.3 | 28.0 | 35.9 | 44.3 | 37.3 | |
| P/S | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | |
| P/B | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 3.9 | 6.7 | 9.7 | 8.4 | |
| P / Tangible Book | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 5.2 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.2 | 27.6 | 17.5 | -108.9 | 35.4 | 9.6 | 19.3 | 37.1 | 507.4 | 68.7 | |
| P / FCF | 9.6 | 34.8 | 20.0 | -66.5 | 41.8 | 9.8 | 20.2 | 39.5 | 1733.8 | 79.1 | |
| Dividend Yield | · | 0.00% | 0.00% | 7.1% | 4.7% | 2.9% | 3.3% | 1.9% | 1.4% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 4.2% | 4.6% | 5.0% | 3.8% | 3.6% | 4.7% | 3.6% | 2.8% | 2.3% | 2.7% | |
| Payout Ratio | · | 0.00% | 0.00% | 183.0% | 135.7% | 61.5% | 91.3% | 68.5% | 62.6% | 68.9% | |
| Annual Payout | · | $0 | $0 | $63M | $62M | $61M | $59M | $57M | $55M | $53M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $471M | $463M | $467M | $464M | $458M | $448M | $438M | $428M | $426M | $423M | $424M | $411M | $419M | $417M | $424M | $414M | |
| Cost of Revenue | $396M | $387M | $395M | $368M | $456M | $380M | $379M | $365M | $385M | $359M | $349M | $377M | $368M | $362M | $367M | $377M | |
| SG&A Expense | $53M | $42M | $46M | $51M | $49M | $45M | $45M | $47M | $44M | $47M | $46M | $39M | $41M | $40M | $40M | $36M | |
| Pretax Income | $31M | $35M | $29M | $57M | $-42M | $24M | $15M | $19M | $-2M | $21M | $32M | $-6M | $11M | $16M | $20M | $993.0K | |
| Income Tax | $8M | $8M | $-3M | $14M | $-10M | $7M | $3M | $5M | $-198.0K | $6M | $9M | $-1M | $3M | $4M | $4M | $671.0K | |
| Net Income | $23M | $26M | $31M | $43M | $-32M | $17M | $12M | $14M | $-2M | $15M | $24M | $-5M | $8M | $12M | $16M | $322.0K | |
| EPS (Basic) | $0.33 | $0.37 | $0.44 | $0.59 | $-0.44 | $0.23 | $0.16 | $0.19 | $-0.02 | $0.21 | $0.32 | $-0.07 | $0.11 | $0.16 | $0.22 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $0.37 | $0.43 | $0.59 | $-0.44 | $0.23 | $0.15 | $0.19 | $-0.02 | $0.21 | $0.32 | $-0.07 | $0.11 | $0.16 | $0.22 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 68,758,000 | 69,860,000 | · | 72,237,000 | 73,161,000 | 73,670,000 | · | 73,687,000 | 73,853,000 | 73,926,000 | · | 74,364,000 | 74,478,000 | 74,497,000 | · | 74,340,000 | |
| Shares (Diluted) | 69,905,000 | 71,049,000 | · | 72,966,000 | 73,161,000 | 73,961,000 | · | 73,926,000 | 73,853,000 | 74,055,000 | · | 74,364,000 | 74,567,000 | 74,518,000 | · | 74,348,000 | |
| EBITDA | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $123M | $136M | $125M | $124M | $83M | $64M | $57M | $27M | $26M | $29M | $54M | · | · | · | $26M | · | |
| Short-term Investments | $41M | $42M | $43M | $53M | $52M | $50M | $51M | $77M | $79M | $76M | · | $90M | $93M | $96M | · | $94M | |
| Receivables | $293M | $299M | $281M | $289M | $292M | $338M | $331M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $16M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $28M | $28M | $21M | $26M | $27M | $27M | $22M | $25M | $26M | $26M | · | $24M | $26M | $25M | · | $24M | |
| Other Current Assets | $11M | $11M | $10M | $13M | $11M | · | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $569M | $601M | $576M | $581M | $532M | $575M | $557M | $578M | $573M | $580M | · | $533M | $549M | $510M | · | $513M | |
| Goodwill | $86M | $80M | $80M | $80M | $80M | $80M | $76M | $76M | $76M | $76M | · | $76M | $76M | $76M | · | $76M | |
| Intangibles | $13M | $6M | $7M | $8M | $8M | $10M | $9M | $10M | $11M | $11M | · | $13M | $14M | $15M | · | $17M | |
| Other Non-current Assets | $10M | $9M | $4M | $4M | $4M | $6M | $4M | $6M | $5M | $4M | · | $2M | $708.0K | $760.0K | · | · | |
| Total Assets | $821M | $815M | $794M | $804M | $802M | $823M | $803M | $806M | $800M | $804M | · | $751M | $762M | $719M | · | $722M | |
| Accounts Payable | $86M | $83M | $77M | $82M | $78M | $79M | $81M | $77M | $72M | $73M | · | $71M | $66M | $64M | · | $67M | |
| Current Liabilities | $188M | $193M | $170M | $196M | $214M | $199M | $193M | $197M | $209M | $209M | · | $188M | $190M | $162M | · | $182M | |
| Capital Leases | $11M | $9M | $10M | $6M | $7M | $8M | $8M | $9M | $11M | $11M | · | $12M | $12M | $9M | · | $9M | |
| Other Non-current Liabilities | $809.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $385.0K | $425.0K | $724.0K | $2M | · | $3M | $4M | $6M | · | $8M | |
| Common Stock | $773.0K | $773.0K | $768.0K | $768.0K | $768.0K | $768.0K | $765.0K | $765.0K | $765.0K | $765.0K | · | $763.0K | $763.0K | $763.0K | · | $762.0K | |
| Retained Earnings | $332M | $310M | $284M | $252M | $209M | $242M | $225M | $213M | $199M | $200M | · | $170M | $176M | $167M | · | $155M | |
| Treasury Stock | $145M | $125M | $102M | $82M | $55M | $47M | $41M | $40M | $39M | $36M | · | $33M | $29M | $29M | · | $28M | |
| AOCI | $-938.0K | $-835.0K | $-448.0K | $-729.0K | $-1M | $-2M | $-2M | $-524.0K | $-3M | $-2M | · | $-5M | $-3M | $-2M | · | $-6M | |
| Stockholders' Equity | $519M | $514M | $510M | $496M | $477M | $514M | $500M | $489M | $471M | $475M | $457M | $442M | $451M | $441M | $418M | $422M | |
| Liabilities + Equity | $821M | $815M | $794M | $804M | $802M | $823M | $803M | $806M | $800M | $804M | · | $751M | $762M | $719M | · | $722M | |
| Shares Outstanding | 67,983,000 | 68,931,000 | 69,596,000 | 70,671,000 | 72,410,000 | 72,919,000 | 73,203,000 | 73,291,000 | 73,383,000 | 73,646,000 | 76,329,000 | 73,849,000 | 74,195,000 | 74,194,000 | 76,161,000 | 74,088,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-2M | $607.0K | $3M | $31M | $-14M | $-1M | $-1M | $2M | $-3M | $-121.0K | $-615.0K | $-4M | $-1.0K | $43.0K | $5M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $800.0K | $600.0K | $500.0K | $700.0K | $2M | $700.0K | $600.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $700.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $-47M | · | · | · | $-35M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $22M | $44M | $17M | $71M | $29M | $28M | $36M | $4M | $16M | $-26M | $49M | $3M | $7M | $-16M | $23M | $-10M | |
| CapEx | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $-12M | $9M | $-3M | $-2M | $-14M | $22M | $288.0K | $-28M | $12M | $-1M | $-1M | $106.0K | $-743.0K | $-292.0K | $-1M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $29.0K | $26.0K | |
| Stock Repurchased | $21M | $24M | $20M | $27M | $8M | $7M | $1M | $1M | $3M | $0 | $5M | $4M | $0 | $2M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-24M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $16M | $16M | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $-27M | $-20M | $-27M | $-8M | $-9M | $-26M | $-6M | $-13M | $14M | $-25M | $984.0K | $5M | $7M | $-16M | $-866.0K | |
| Net Change in Cash | $-13M | $6M | $6M | $41M | $19M | $4M | $32M | $-1M | $-24M | $-347.0K | $23M | $3M | $13M | $-10M | $7M | $-12M | |
| Free Cash Flow | · | $42M | · | · | · | $26M | · | · | · | $-28M | · | · | · | $-17M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 5.6% | · | 9.2% | -7.1% | 3.9% | · | 3.3% | -0.42% | 3.6% | · | -1.3% | 2.1% | 3.0% | · | 0.08% | |
| Pretax Margin | · | 7.5% | · | 12.3% | -9.1% | 5.3% | · | 4.4% | -0.47% | 5.0% | · | -1.7% | 2.7% | 4.2% | · | 0.24% | |
| EBITDA Margin | · | 0.82% | · | · | · | 0.87% | · | · | · | 0.83% | · | · | · | 0.89% | · | · | |
| ROA | · | 3.2% | · | 5.3% | -4.0% | 2.1% | · | 1.8% | -0.23% | 2.0% | · | -0.75% | 1.1% | 1.7% | · | 0.04% | |
| ROE | · | 5.1% | · | 8.7% | -6.8% | 3.5% | · | 3.0% | -0.39% | 3.4% | · | -1.3% | 1.9% | 2.9% | · | 0.07% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 3.1 | · | 3.0 | 2.5 | 2.9 | · | 2.9 | 2.7 | 2.8 | · | 2.8 | 2.9 | 3.1 | · | 2.8 | |
| Quick Ratio | · | 2.5 | · | 2.4 | 2.0 | 2.3 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | |
| Receivables Turnover | · | 1.5 | · | 3.2 | 3.1 | 2.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $7.45 | · | $7.02 | $6.59 | $7.05 | · | $6.67 | $6.42 | $6.44 | · | $5.98 | $6.07 | $5.94 | · | $5.70 | |
| Revenue / Share | · | $6.51 | · | $6.36 | $6.27 | $6.05 | · | $5.79 | $5.77 | $5.72 | · | $5.53 | $5.62 | $5.60 | · | $5.58 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.62 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | $-0.35 | · | · | · | $-0.22 | · | · | |
| Cash / Share | · | $1.98 | · | $1.76 | $1.14 | $0.88 | · | $0.37 | $0.36 | $0.40 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.23 | $0.21 | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $0.95 | · | $0.53 | $0.13 | $0.55 | · | $0.70 | $0.44 | $0.57 | · | $0.42 | $0.49 | $0.47 | · | $0.30 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.86B | $1.85B | · | $1.81B | $1.77B | $1.74B | · | $1.70B | $1.68B | $1.68B | · | $1.67B | $1.67B | $1.68B | · | $1.69B | |
| Net Income TTM | $59M | $68M | · | $40M | $11M | $41M | · | $51M | $32M | $42M | · | $31M | $36M | $35M | · | $23M | |
| Market Cap | · | $1.28B | · | $1.19B | $1.09B | $735M | · | $819M | $776M | $919M | · | $770M | $1.11B | $1.03B | · | $896M | |
| P/E | 29.2 | 19.5 | · | 31.8 | 115.6 | 18.3 | · | 16.0 | 24.0 | 21.9 | · | 24.8 | 30.5 | 29.5 | · | 40.3 | |
| P/S | · | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | |
| P/B | · | 2.5 | · | 2.4 | 2.3 | 1.4 | · | 1.7 | 1.6 | 1.9 | · | 1.7 | 2.5 | 2.3 | · | 2.1 | |
| P / Tangible Book | 4.0 | 3.0 | · | 2.9 | 2.8 | 1.7 | · | 2.0 | 2.0 | 2.4 | · | 2.2 | 3.1 | 2.9 | · | 2.7 | |
| P / Cash Flow | · | 29.2 | · | · | · | 26.7 | · | · | · | -35.3 | · | · | · | -63.2 | · | · | |
| Dividend Yield | · | 1.2% | · | 1.3% | 1.5% | 2.2% | · | 1.9% | 2.1% | 1.7% | · | 2.1% | 2.9% | 4.6% | · | 7.0% | |
| Earnings Yield | 3.4% | 5.1% | · | 3.1% | 0.86% | 5.5% | · | 6.3% | 4.2% | 4.6% | · | 4.0% | 3.3% | 3.4% | · | 2.5% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | · | · | |
| Annual Payout | $16M | $16M | · | $16M | $16M | $16M | · | $16M | $16M | $16M | · | $16M | $32M | $48M | · | $63M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.84B | $1.72B | $1.67B | $1.69B | $1.64B |
| 순이익 | $59M | $39M | $38M | $34M | $49M |
| 희석 EPS | $0.81 | $0.53 | $0.52 | $0.46 | $0.65 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| 당좌 비율 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $139M | $24M | $38M | $-13M | $31M |
기관 투자자 (13F) 283개의 제출자 · $1.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
283
보유 가치
$1.9B
신규 포지션
46
청산 포지션
29
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 46 (-1 이전 분기 대비) | 29 (+4 이전 분기 대비) | 90 (-4 이전 분기 대비) | 102 (+21 이전 분기 대비) | +1.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $279,378,966 | 11,375,365 | 14.74% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $153,682,066 | 8,037,765 | 8.11% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $124,772,487 | 5,080,313 | 6.58% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $74,671,585 | 3,040,374 | 3.94% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $71,609,426 | 2,916,008 | 3.78% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $65,365,335 | 2,661,455 | 3.45% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $62,931,496 | 2,562,011 | 3.32% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $61,027,085 | 2,484,818 | 3.22% | 주식 |
| FMR LLC | $56,408,726 | 2,296,772 | 2.98% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $55,387,467 | 2,255,190 | 2.92% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $54,995,341 | 2,239,224 | 2.90% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $35,441,406 | 1,443,054 | 1.87% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $30,562,857 | 1,244,416 | 1.61% | 주식 |
| 8 KNOTS MANAGEMENT, LLC | $30,449,843 | 1,592,565 | 1.61% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $28,615,814 | 1,165,139 | 1.51% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $27,688,944 | 1,127,400 | 1.46% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $25,778,855 | 1,049,627 | 1.36% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $24,425,092 | 994,507 | 1.29% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23,702,178 | 974,997 | 1.25% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $23,647,964 | 962,865 | 1.25% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $23,111,206 | 941,010 | 1.22% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $21,043,843 | 856,834 | 1.11% | 주식 |
| Marathon Asset Management Ltd | $18,661,738 | 759,824 | 0.98% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $18,265,985 | 743,729 | 0.96% | 주식 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $17,844,878 | 726,583 | 0.94% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17,821,915 | 725,648 | 0.94% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $16,509,987 | 890,035 | 0.87% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $15,271,604 | 621,808 | 0.81% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $13,459,740 | 548,035 | 0.71% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $13,395,154 | 545,405 | 0.71% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $13,366,264 | 544,229 | 0.71% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $13,332,518 | 542,855 | 0.70% | 주식 |
| Pembroke Management, LTD | $12,850,406 | 523,225 | 0.68% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $12,356,627 | 503,120 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $11,669,880 | 475,158 | 0.62% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $11,550,838 | 470,311 | 0.61% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10,438,042 | 425,002 | 0.55% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $10,316,281 | 420,044 | 0.54% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10,001,995 | 407,247 | 0.53% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,602,000 | 391,005 | 0.51% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,177,286 | 373,668 | 0.48% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $8,385,251 | 341,419 | 0.44% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $8,309,581 | 338,338 | 0.44% | 주식 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | $8,017,759 | 326,456 | 0.42% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,889,884 | 319,184 | 0.42% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,581,083 | 308,676 | 0.40% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $7,520,787 | 306,221 | 0.40% | 주식 |
| Meros Investment Management, LP | $7,112,502 | 289,597 | 0.38% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $6,706,295 | 665,307 | 0.35% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $6,524,290 | 265,647 | 0.34% | 주식 |
회사 내부자 30 명의 내부자 · 12 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodore Wahl | President & CEO | 2026년 2월 24일 M | 536,259 | 0 | 0 | $0 |
| Vikas Singh | EVP & Chief Financial Officer | 2026년 5월 27일 M | 3,347 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Cook | President | 2011년 4월 15일 S | 46,035 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Kush | EVP & Chief Operating Officer | 2026년 8월 4일 S | 22,741 | 0 | 1 | $-362,498 |
| David Hurlock | Executive Vice President & COO | 2019년 1월 5일 M | 8,185 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew M Brophy | SVP & Chief Accounting Officer | 2026년 7월 1일 A | 19,922 | 0 | 1 | $-54,158 |
| Patrick J Orr | EVP & Chief Revenue Officer | 2026년 2월 24일 M | 7,417 | 0 | 3 | $-1,850,405 |
| Jason J Bundick | EVP/Gen. Counsel/Corp. Secty. | 2026년 2월 24일 M | 35,364 | 0 | 0 | $0 |
| John Christopher Shea | EVP & Chief Admin. Officer | 2026년 2월 24일 M | 39,099 | 0 | 2 | $-1,109,189 |
| Bryan D Mccartney | Executive Vice President | 2017년 2월 10일 G | 105,030 | 0 | 0 | $0 |
| Brian M Waters | VICE PRESIDENT | 2005년 3월 8일 M | 1,424 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas B Carpenter | ASSISTANT SECRETARY | 2005년 1월 3일 A | 872 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Gerard Whalen | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 5,480 | 0 | 0 | $0 |
| Kurt Simmons JR | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 31,504 | 0 | 0 | $0 |
| Laura K Grant | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 18,681 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Michael Gallagher | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 1,969 | 0 | 0 | $0 |
| Daniela Castagnino | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 14,975 | 0 | 0 | $0 |
| Jude Visconto | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 14,975 | 0 | 0 | $0 |
| Diane S Casey | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 14,975 | 0 | 0 | $0 |
| Dino D Ottaviano | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 15,409 | 0 | 0 | $0 |
| John J Mcfadden JR | 이사 | 2025년 5월 27일 A | 13,006 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Frome | 이사 | 2025년 3월 31일 A | 27,066 | 0 | 0 | $0 |
| John Briggs | 이사 | 2021년 11월 23일 M | 21,474 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Mcbryan | 이사 | 2021년 2월 3일 A | 28,466 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Moss | 이사 | 2020년 1월 3일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| MCCARTNEY DANIEL P | 이사 | 2017년 5월 11일 S | 1,968,223 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Mccartney | · | 2013년 10월 23일 S | 1,083 | 0 | 0 | $0 |
| Richard W Hudson | · | 2012년 9월 7일 M | 17,627 | 0 | 0 | $0 |
| Barton D Weisman | · | 2009년 7월 1일 M | 206,367 | 0 | 0 | $0 |
| James L Distefano | · | 2007년 6월 4일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 63 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ABLS · Abacus FCF ETF Trust | 3.73% | 743 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVAR · ETF Opportunities Trust | 2.61% | 48,144 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 1.04% | 162,393 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VAMO · Cambria ETF Trust | 0.89% | 41,681 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 0.70% | 314,941 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.66% | 38,639 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.64% | 357,313 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.46% | 59,974 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.38% | 53,648 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.30% | 177,592 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.28% | 385,063 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SOVF · Elevation Series Trust | 0.23% | 8,675 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.21% | 53,919 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.21% | 27,129 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.18% | 81,708 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.17% | 49,184 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.16% | 244,397 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.14% | 7,798 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.13% | 32,369 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 107,323 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 10,379 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.09% | 240,613 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 88,106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 16,296 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.07% | 92,007 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 16,671 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 344,824 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 33,207 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 400,335 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 30,261 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 37,322 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.05% | 1,783,296 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 326,824 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 34,616 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 999,490 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 31,656 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 231,090 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.02% | 10,573 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 22,648 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 787,927 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,576,450 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 83,819 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 5,013 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 3,599 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 180,368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 6,301 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,672 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 27,402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,840 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,957 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 22,257 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 20,789 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 92,850 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,180,952 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 5,402 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 4,187,668 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 650,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 325,584 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 9,514 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 28,420 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,715 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 6,825 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 7,780 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
HCSG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 13 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$27.00
+29.4%
4 30.8%
적극 매수
5 38.5%
매수
4 30.8%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $27.00 +29.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $20.87
저가$24.00
평균$27.00
고가$30.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSG | $1.33B | 23.6 | 7.1% | 3.2% | 12.0% | · |
| OPLN | $3.16B | -31.0 | 8.2% | 9.2% | 13.4% | · |
| UNF | · | 22.3 | 0.20% | 6.1% | 6.9% | · |
| ACVA | $1.39B | -20.6 | 19.2% | -8.7% | -15.1% | · |
| VSTS | $666M | -16.3 | -2.5% | -1.5% | -4.6% | · |
| LQDT | $1.02B | 31.5 | 31.2% | 5.9% | 14.1% | 43.8% |
| CVEO | $261M | -14.4 | -6.3% | -3.1% | -9.8% | 23.6% |
| BAER | · | · | · | · | · | · |
| OMEX | · | -1.8 | -54.0% | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 24, 2026