CZWI
NASDAQ
US
Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock
$20.11
▼ $-0.05
(-0.25%)
거래량 24K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$172.1M
P/E
13.4
ROE
7.0%
마진
22.8%
D/E
25.03
Beta
0.69
배당 수익률
2.02%
52W
$13–$19
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.40 | $0.44 | +$0.04 |
| 9월 2025 | $0.38 | $0.37 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.30 | $0.33 | +$0.03 |
| 3월 2025 | $0.27 | $0.32 | +$0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $13.5M | $14.2M | $16.1M | $16.2M | $15.7M |
| 순이익 | $2.7M | $3.2M | $3.3M | $3.7M | $4.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 7.0% | 7.0% |
| P/E (TTM) | 11.07 | 12.64 | 12.67 | 12.40 | 13.05 | 13.40 |
| Net Margin | — | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 33.64 | 33.64 | 33.88 | 33.88 | 25.03 | 25.03 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.7%
P/S (TTM)
1.82
P/B
0.9
EPS (TTM)
$1.29
CF/Share
$1.66
매출 성장률 3년
+4.7%
52W High
$18.74
52W Low
$12.69
$12.69
52주 범위
$18.74
재무 건전성
잉여현금흐름
$3.3M
순부채
-$67.0M
현금
$118.9M
총부채
$51.8M
기준일 12월 31, 2025
Як CZWI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CZWI vs аналоги Banking
P/E
13.4
▲
7%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.8
▼
22%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.9
▼
13%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
2.0%
▼
32%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CZWI vs аналоги Banking
ROE
7.1%
▼
22%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
22.8%
▼
20%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.7%
▼
22%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя CZWI vs аналоги Banking
D/E ratio
25.0
▲
81%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
1%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CZWI
CZWI
동종업체 중앙값
업종
CZWI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CZWI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
JOHNSON REBECCA M
Officer · 1월 23
2000 shs
BROUCEK JAMES S
Chief Financial Officer · 1월 22
1733 shs
BIANCHI STEPHEN M
Chief Executive Officer · 1월 22
3325 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 28.64%Wellington Management Group…
7.18%
$13.3M
Vanguard Group Inc
5.86%
$10.9M
Alliancebernstein L.P.
5.64%
$10.5M
Manufacturers Life Insuranc…
5.09%
$9.5M
Blackrock Inc.
4.87%
$9.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.08
/ 년
2월 06, 2026
$0.1050
2월 07, 2025
$0.3600
2월 08, 2024
$0.3200
2월 02, 2023
$0.2900
2월 11, 2022
$0.2600
2월 10, 2021
$0.2300
2월 04, 2020
$0.2100
2월 07, 2019
$0.2000
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